bilancio previsione BIM 2016

PRESENTAZIONE BILANCIO 2016 DEL
CONSORZIO B.I.M. ADIGE DI TRENTO
1
PIANO STRAORDINARI
RIENTRO MUTUI BIM 2016/2017
ENTRATE DA RIENTRO MUTUI
 COME E’ NOTO NEL CORSO DEL 2015 LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO HA
PROMOSSO E REALIZZATO UN’OPERAZIONE STRAORDINARIA DI ESTINZIONE
ANTICIPATA DEI MUTUI ASSUNTI DAI COMUNI NEL CORSO DEGLI ULTIMI ANNI.
(rif. Protocollo finanza locale 2015)
 A SEGUITO DI TALI RIENTRI ANTICIPATI IL CONSORIO HA REALIZZATO CONSISTENTI
MAGGIORI ENTRATE NEL CORSO DEL 2015 A SCAPITO PERO’ DEI RIENTRI SUI
BILANCI DEGLI ANNI 2016 E SEGUENTI.
 IL CONSIGLIO HA ELABORATO UN PIANO STRAORDINARIO TRASFERENDO TUTTE
LE RISORSE AI COMUNI SECONDO IL RIPARTO DEL SOVRACANONE
- 70 % A FONDO PERDUTO
- 30% A RIMBORSO AL TASSO 0%
3
RIENTRO MUTUI - PIANO
STRAORDINARIO
VALLATA ADIGE
IMPORTO DERIVANTE DA ESTINZIONE MUTUI
DISPONIBILITA’ ULTERIORI DA VARIAZIONE DI BILANCIO 2015
TOTALE
€ 6.931.322,36
€ 7.700.787,09
€ 14.632.109,45
VALLATA AVISIO
IMPORTO DERIVANTE DA ESTINZIONE MUTUI
DISPONIBILITA’ ULTERIORI DA VARIAZIONE DI BILANCIO 2015
TOTALE
€ 6.191.074,99
€ 1.623.812,43
€7.814.887,42
VALLATA NOCE
IMPORTO DERIVANTE DA ESTINZIONE MUTUI
DISPONIBILITA’ ULTERIORE DA VARIAZIONE DI BILANCIO 2015
TOTALE
€ 13.831.813,08
€ 821.847,22
€ 14.653.660,30.
BILANCIO 2016 - ENTRATE
ENTRATE DA SOVRACANONE (Extra tributarie)
ENTRATE DA RIENTRO MUTUI
ENTRATE DIVERSE
PARTITE DI GIRO (canoni aggiuntivi)
5
ENTRATE DA SOVRACANONE
 LA CAPACITA’ FINANZIARIA DEL
CONSORZIO NON DIPENDE DA
TRASFERIMENTI STATALI O
PROVINCIALI MA DALLA
RISCOSSIONE DEL SOVRACANONE
IDROELETTRICO
 IL”SOVRACANONE IDROELETTRICO”
(L.959/53) E’ UNA SORTA DI
INDENNIZZO, A CARICO DEI
CONCESSIONARI DI PRODUZIONE DI
ENERGIA IDROELETTRICA, PER LO
SFRUTTAMENTO ECONOMICO DELLE
ACQUE DEL TERRITORIO MONTANO
6
LEGGE DEL 27-12-1953 N.959
 LA LEGGE STABILISCE CHE I
SOVRACANONI SONO RISORSE
DESTINATE AI COMUNI E GESTITE
TRAMITE I B.I.M.
 STABILISCE INOLTRE CHE QUESTE
RISORSE SIANO DESTINATE A
SOSTENERE E MIGLIORARE IL
PROGRESSO SOCIALE ED
ECONOMICO DELLE POPOLAZIONI
DI MONTAGNA .
POTENZA NOMINALE
 I SOVRACANONI VANNO PAGATI
DAL CONCESSIONARIO DEGLI
IMPIANTI IDROELETTRICI CON
POTENZA DI CONCESSIONE
SUPERIORE A 220 kW E
VENGONO CALCOLATI SULLA
BASE DELLA POTENZA
NOMINALE MEDIA DI
CONCESSIONE ESPRESSA IN kW
 I PARAMETRI UTILIZZATI PER LA
DETERMINAZIONE DI TALE
POTENZA SONO IL SALTO LORDO
E LA PORTATA MEDIA NOMINALE
DI CONCESSIONE.
CALCOLO POTENZA NOMINALE
ESEMPIO: IMPIANTO S. GIUSTINA
PORTATA MEDIA
Q= 25 m3/s
SALTO LORDO
H= 149,62 m
POTENZA NOMINALE
Pn= 37.389,06 kW
NEL CORSO DEGLI ANNI IL
SOVRACANONE BIM HA SUBITO DELLE
VARIAZIONI E RIVALUTAZIONI
IMPIANTI IDROELETTRICI
sopra 3.000,00Kw
CONCESSIONARIO
IMPIANTO
UBICAZIONE
POTENZA IN
VIGORE
SF Energie srl
S. Floriano
AVISIO
61.447,31
Dolomiti Edison Energy s.r.l.
NOCE
25.139,82
Hydro Dolomiti Enel s.r.l.
Mezzocorona
Aviana Pra da Stua 1° salto
(der Aviana)
ADIGE
3.150,73
AGSM Verona S.p.A.
Ala Serbatoio Speccheri
ADIGE
7.885,52
Primiero Energia S.p.A.
S. Silvestro
AVISIO
9.179,61
Hydro Dolomiti Enel s.r.l.
Cogolo pont
NOCE
24.981,59
Hydro Dolomiti Enel s.r.l.
Malgamare
NOCE
3.144,26
Dolomiti Edison Energy s.r.l.
S. Giustina - Taio
Travignolo Caoria e Forte
Buso
NOCE
37.389,06
AVISIO
16.218,83
Primiero Energia S.p.A.
schener - Moline
Dolomiti Energia S.p.A (Trentino
Servizi S.p.A.)
S. Colombano
AVISIO
5.113,00
ADIGE
8.021,43
Hydro Dolomiti Enel s.r.l.
AVISIO
8.404,01
Primiero Energia S.p.A.
Predazzo
210.075,17
IMPIANTI IDROELETTRICI
sotto 3.000,00Kw
1
Azienda Elettrica e Acquedotto Avio
IMPIANTO
der. Sorgenti Pian della Cenere e
Pian Fraitele
2
Comune di Fondo
3
4
N.
CONCESSIONARIO
ubicazione
POTENZA IN VIGORE
ADIGE
323,70
der. Torr. Novella
NOCE
454,36
Comune di Rumo
der. Torrente Lavazè
NOCE
507,23
Consorzio Elettrico Lovernatico
der. Torrente Lovernatico
NOCE
401,95
der. Torrente Tresenga
NOCE
542,62
6
Tassullo Energia S.p.A.
Enel Green Power S.p.A. - Unità Territoriale
Veneto
ADIGE
1.079,00
7
Hydro Dolomiti Enel s.r.l.
Brentino
Aviana Pra da Stua 2° salto (grande
impianto) (der. Sorne)
ADIGE
972,84
8
Azienda Elettrica Comunale (Cles e Tuenno)
S. Emerenziana 2° salto
NOCE
416,30
ADIGE
1.419,97
5
10
Comune di S. Orsola
der. Torrente Fersina
S.T.E. Costruzioni generaliNON ANCORA IN
FUNZIONE
Rio delle Seghe
AVISIO
11
Comune di Vermiglio
Rio Strino
NOCE
582,61
12
Comune di Vermiglio
Rio Vermigliana
NOCE
810,50
13
STET S.p.A. - Pergine Valsugana
Canezza
ADIGE
1.718,00
14
Azienda Elettrica Comunale (Cles e Tuenno)
S. Emerenziana 1° salto
ADIGE
810,29
9
IMPIANTI IDROELETTRICI
sotto 3.000,00Kw
N.
CONCESSIONARIO
IMPIANTO
ubicazione
POTENZA IN VIGORE
15 Consorzio elettrico Pozza di Fassa
Dolomiti Energia S.p.A (Trentino Servizi
16 S.p.A.)
Dolomiti Energia S.p.A (Trentino Servizi
17 S.p.A.)
S Niccolo II
AVISIO
224,15
Dambel Pozzena
NOCE
523,59
Ponte Cornicchio
ADIGE
651,82
18 Comune di Malè
der. Torrente Rabbies
NOCE
487,38
19 Loppio Energia S.r.l.
Loppio - Rio Gresta
ADIGE
487,34
20 Consorzio Elettrico Pozza di Fassa
Soraga
AVISIO
2.583,94
21 Consorzio Elettrico Pozza di Fassa
der. Rio S. Nicolò
Enel Produzione SpA - Divisione
Generazione ed Energy Management - Unità
22 di Business Vittorio Veneto
Cencenighe (grande impianto)
Enel Produzione SpA - Divisione
Generazione ed Energy Management - Unità
23 di Business Vittorio Veneto
Agordo (grande impianto)
AVISIO
410,48
AVISIO
808,71
AVISIO
584,85
24 Società Elettrica Moenese srl
der. Rio S. Pellegrino
Dolomiti Energia S.p.A (Trentino Servizi
25 S.p.A.)
Chizzola di Ala
Enel Produzione SpA - Divisione
Generazione ed Energy Management - Unità
26 di Business Vittorio Veneto
Malga Ciapela - piccolo impianto
AVISIO
899,58
ADIGE
1.089,00
AVISIO
2.164,35
IMPIANTI IDROELETTRICI
sotto 3.000,00Kw
N.
CONCESSIONARIO
Comune di Panchià NON ANCORA IN
27 FUNZIONE
IMPIANTO
ubicazione
POTENZA IN VIGORE
der Rio Cavelonte
AVISIO
28 Comune di Pellizzano
Comune di Dimaro NON ANCORA IN
29 FUNZIONE
Sanpellegrino S.p.A. (ex Centrale Molini
30 s.r.l.)
der. Rio Foce di Fazzon
NOCE
der. Torrente Meledrio
NOCE
der. Rio di Valle
AVISIO
552,38
31 Comune di Palù del Fersina
der. Torrente Fersina
ADIGE
406,31
32 Comune di Ossana
der. Torrente Foce Volpiana
NOCE
910,93
33 Società Energetica Cirelle Contrin srl
der. Rio di Val Contrin
AVISIO
779,82
34 soc idroel. Medio Barnes
torr. Barnes
NOCE
1.476,86
35 Dolomiti Edison Energy s.r.l.
Pozzolago
ADIGE
2.690,04
36 Comune di Tesero
der. Rio Val di Stava
AVISIO
287,10
37 Vermigliana S.p.A.
der. Torr. Vermigliana
NOCE
1.133,00
38 Idroelettrica Barnes srl
der. Rio Barnes
NOCE
1.575,56
632,55
10.444,55
IMPIANTI IDROELETTRICI
Torrente Novella
Pn = 454 kW
Torrente Lavazè
Pn = 507 kW
Malgamare
Pn = 3.144 kW
Torrente Barnes
Pn = 1.575 kW
Torrente Rabbies
Pn = 487 kW
Cogolo pont
Pn = 24.981 kW
Dambel Pozzena
Pn = 523 kW
Torrente Barnes
Pn = 1.476 kW
Torrente Rabbies II
Pn = 2.100 kW
Vermigliana spa
Pn = 1.133 kW
Rio Strino
Pn = 582 kW
Torrente Foce Fazzon
Pn = 632 kW
Rio Vermigliana
Pn = 810 kW
S. Emerenziana II
Pn = 416 kW
Santa Giustina
Pn = 40.255 kW
Torrente Tresenga
Pn = 542 kW
Torrente Foce Valpiana
Pn = 910 kW
Torrente Lovernatico
Pn = 401 kW
Mezzocorona
Pn = 30.000 kW
SOVRACANONE B.I.M.
IL SOVRACANONE VIENE INCASSATO ANNUALMENTE APPLICANDO LA TARIFFA
FISSATA ALLA POTENZA NOMINALE MEDIA DI CONCESSIONE DI CIASCUN
IMPIANTO IDROELETTRICO SUPERIORE A Kw 220,00.
SUL TERRITORIO TRENTINO LE CENTRALI IN FUNZIONE CONTANO UNA POTENZA
NOMINALE COMPLESSIVA DI KW 220.519,72.
ATTUALMENTE LA TARIFFA ANNUA PER IL CALCOLO DEL SOVRACANONE
IDROELETTRICO E’ UNICA PER TUTTI GLI IMPIANTI E CORRISPONDE A 30,43 €/Kw:
E’ STATA ANNULLATA LA DISTINZIONE DEGLI IMPIANTI INFERIORI A 3.000 KW
(22,88 €kw ) e SUPERIORI A 3000,00 KW ( 30,40 €/Kw) (rif. decreto Minist. Amb.
G.U. 28-12-2015)
ENTRATA 2016 SOVRACANONE B.I.M. ADIGE DI 8.155.159,70 EURO DERIVANTI
SIA DAGLI IMPIANTI SUL TERRITORIO SIA DA IMPIANTI DELLE DEL BACINO
IMBRIFERO DELL’ADIGE DISLOCATI NELLE PROVINCIE DI BZ, VR VI BL CHE
CONCORRONO AL FONDO COMUNE INTERCONSORZIALEP
15
SOVRACANONE 2016
L’ ENTRATA DA SOVRACANONE NEL BILANCIO 2016 È STATA PREVISTA CON UN
IMPORTO PARI AD €. 8.155.159,7
OCCORRE CONSIDERARE CHE LA FINANZIARIA 2012 (LEGGE 228/2012)
(ART.1C.137) HA ESTESO L’ASSOGGETTAMENTO AL PAGAMENTO DEL
SOVRACANONE BIM DEGLI IMPIANTI IDROELETTICI CON POTENZA NOMINALE
MEDIA SUPERIORE AI 220 KW LE CUI OPERE DI PRESA RICADANO IN TUTTO O IN
PARTE NEI TERRITORI DEI COMUNI COMPRESI NEL BACINO IMBRIFERO
MONTANO ANCHE SE CON OPERE DI PRESA INFERIORE ALL’ALTITUDINE DI
500MT.
CONSIDERANDO LE CAUSE PENDENTI, TALI ENTRATE IN VIA PRUDENZIALE NON
SONO STATE CONSIDERATE E SONO QUANTIFICATE IN €.4.076.042,60 PER
L’INTERO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL FIUME ADIGE. IN PRIMO GRADO
(T.R.A.P. DI VENEZIA) IL NOSTRO CONSORZIO E’ RISULTATO VINCENTE! SI E’ IN
ATTESA DELLA SENTENZA DELT.S.A.P. DI ROMA.
BIM ADIGE TRENTO 26,76% CIRCA 1.131.905,20
16
TARIFFA SOVRACANONE
ANNO
SOMME
ACCERTATE /
PREVISTE
%
2011
6.750.000,00
100 21,08
€/kW
28,00
10,000,000.00
8,000,000.00
2011
2012
2012
2013
2014
7.400.000,00
7.400.000,00
7.700.000,00
110 22,13
110 22,13
114 22,88
29,40
29,40
30,40
2015
7.700.000,00
114 22,88
30,40
2016
8.155.159,71
121 30,43
30,43
6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
0.00
2013
2014
2015
2016
ENTRATE DA RIENTRO MUTUI
 PER IL 2016 SONO PREVISTI I SEGUENTI RIENTRI:
- Piano Vallata (tasso 0%):
€ 182.452,20 come quota capitale
- Fondo Rotazione (tasso 1,5 - 2%): € 861.375,36 come quota capitale
Per un totale di € 1.043.827,56
(nel 2015 € 7.727.584,27 )
18
ENTRATE DA MUTUI -CONFRONTO
ENTRATE PIANO
ENTRATE
ROTAZIONE
TOT
2014
3.946.572,74
4.403.694,69
8.350.267,43
2015
3.736.736,42
3.990.847,85
7.727.584,27
2016
182.452,20
632.929,71
815.381,91
19
ENTRATE DA MUTUI -CONFRONTO
20
ALTRE ENTRATE
 Avanzo di ammin. applicato
 Riscossione crediti altri soggetti
 Interessi su mutui
 Interessi attivi su conto tesoreria
2015
€ 3.109.854,71
€ 266.226,87
€ 300.704,63
€ 700.000,00
2016
€ 0,00
€ 228.445,65
€ 78.345,13
€ 1.000.000,00
€ 55.000,00
€ 39.170,00
€ 17.200,00
€ 200.000,00
€ 55.000,00
€ 245.938,34
€ 17.420,00
€ 280.000,00
€ 4.688.156,21
€ 1.905.149,12
 Proventi da convenzione
vendita metano (Adige e Avisio)
 Rimborsi vari
 Fitti attivi
 Utili su partecipazioni
 TOTALE
21
ALTRE ENTRATE
22
PARTITE DI GIRO :
(i canoni aggiuntivi)

LE PARTITE DI GIRO SONO COSTITUITE PER
IL 95% DAI CANONI AGGIUNTIVI CHE
SONO STATI INTRODOTTI CON LA
PROROGA DECENNALE DELLE
CONCESSIONI PER GRANDI DERIVAZIONI
DI ACQUE A SCOPO IDROELETTRICO

L’ARTICOLO 1 BIS 1,COMMA 15 TER,
DELLA LEGGE PROVINCIALE 6 MARZO
1998 N 4, COME MODIFICATO DALL’ART.
44 DELLA LEGGE PROVINCIALE N.23 DEL
2007 CONSENTE ALLE SOCIETA’
CONCESSIONARIE DI RICHIEDERE LA
PROROGA DECENNALE A CONDIZIONE
DI CORRISPONDERE ALLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO UN CANONE
AGGIUNTIVO.
23
CANONI AGGIUNTIVI

IL CANONE AGGIUNTIVO E’
DOVUTO SOLAMENTE PER LE
CONCESSIONI IDROELETTRICHE
SUPERIORI A 3.000 KW DI
POTENZA NOMINALE MEDIA
SOGGETTE A PROROGA
DECENNALE

IL CANONE AGGIUNTIVO E’
STATO INIZIALMENTE FISSATO IN
€ 62,50 PER OGNI KW DI
POTENZA NOMINALE MEDIA
CON RIFERIMENTO ALL’ANNO
2008 E CON AGGIORNAMENTO
ANNUALE

TALE RISORSA ANDRA’ AD
ESAURIRSI DAL 2021
24
DESTINATARI DEI CANONI
AGGIUNTIVI

IL PROTOCOLLO D’INTESA DEL 30 LUGLIO 2009 DISPONE CHE I PROVENTI DAL CANONE
AGGIUNTIVO SIANO RICONOSCIUTI PER IL TRENTINO A TUTTI I COMUNI E PER ESSI A
CIASCUN B.I.M. DI APPARTENENZA SULLA BASE DEL PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITA’
COME PREVISTO DALLA LEGGE 27 DICEMBRE 1953 N. 959

IN BASE ALL’ARTICOLO 6 DEL CITATO PROTOCOLLO D’ INTESA I PROVENTI RELATIVI AI
CANONI AGGIUNTIVI, ALL’INTERNO DI CIASCUN B.I.M. SONO COSI’ SUDDIVISI:
A) 67.50 %  PARI A € 45,89/KW  AI COMUNI
B) 7,50 %  PARI A € 5,10/KW  ALLE COMUNITA’ DI VALLE
C) 25,00 %  PARI A € 16,99/KW  AI COMUNI DIRETTAMENTE DANNEGGIATI DAGLI
IMPIANTI IDROELETTRICI
Tot 2015
Tot 2016
€ 12.369.157,97
€ 12.951.519,88
25
ANALISI ENTRATE con partite di giro
sovracanone
8.155.159,71
rientro mutui
815.381,91
altre entrate
1.905.149,12
avanzo amministr.
0,00
Partite giro
13.548.919,88
TOT
24.424.610,62
26
ANALISI ENTRATE
sovracanone
8.155.159,71
rientro mutui
815.381,91
Altre entrate
1.905.149,12
Avanzo
amministrazione
TOT
senza partite di giro
0,00
10.875.690,74
27
ENTRATE TOTALI
2016
2015
entrate da sovracanone
8.155.159,70
7.700.000,00
entrate da interessi attivi tesoreria
1.078.345,13
1.000.704,63
dividendi Dolomiti energia
280.000,00
200.000,00
rimborso spese legali anticipate per
fondo comune
235.938,34
30.500,00
convenzione avisio energia
55.000,00
55.000,00
fitti attivi
17.420,00
17.200,00
Rimb. spese per gestione fondo comune
10.000,00
8.670,00
Subtotale entrate extratributarie
Entrate da mutui
(9.831.863,17)
(9.012.074,63)
1.043.827,56
7.993.811,14
TOTALE ENTRATE
10.875.690,73
17.005.885,77
Partite di giro (canoni aggiuntivi)
13.548.919,88
12.962.557,97
0,00
3.109.854,71
24.424.610,61
33.078.298,45
Avanzo applicato in via preventiva
TOTALE
28
Bilancio 2016 - Uscite
SPESE CORRENTI
SPESE IN CONTO CAPITALE (piani di Vallata)
PARTITE DI GIRO (canoni aggiuntivi)
29
spese correnti
confronto 2015 – 2016
2015
2016
Spese correnti funzionamento
676.830,00
693.836,00
Accanton. per contratti transattivi DMV
400.000,00
0,00
Spese correnti interventi parte generale
63.493,32
52.487,32
Sp.corr. Interventi Vallata Adige
0,00
167.000,00
Sp.corr. Interventi Vallata Avisio
0,00
93.000,00
Sp.corr. Interventi Vallata Noce
0,00
180.000,00
1.140.323,32
1.186.323,32
TOTALE
30
SPESE CORRENTI dettaglio
tipologia














trasferimenti premio tesi laurea
ammortamento e fondo riserva
spese diverse (acquisto beni consumo )
incarichi e consulenze giuridiche
Atti difesa consorzio
Contr associativi federbim e altri
imposte e tasse
trasferimenti convenzione coni
spese servizi manut gestione ente (manut. locali
sistemi informatici, spese condominiali)
funzionamento ente (assemblea e commissioni)
organi istituzionali
personale (con serv stip dal 2015)
Trasferimenti di parte corrente Vallate
Accant straord di parte corrente per dmv
totale
2014
2015
2016
11.500,00
35.000,00
24.000,00
45.000,00
60.000,00
40.000,00
36.830,00
52.993,32
11.500,00
31.400,00
20.000,00
40.000,00
40.000,00
35.000,00
38.830,00
52.993,32
11.500,00
31.400,00
46.000,00
35.000,00
20.000,00
35.000,00
36.286,00
40.987,32
94.900,00
89.400,00 91.400,00
84.700,00
89.700,00 87.700,00
48.000,00
48.000,00 51.600,00
239.500,00 243.500,00 259.450,00
0,00
0,00 440.000,00
400.000,00 400.000,00
0,00
1.172.423,32 1.140.323,32 1.186.323,32
31
SPESE CORRENTI 2016
32
SPESE CORRENTI confronto 2015 – 2016
33
SPESE IN CONTO CAPITALE
PIANO DI VALLATA 2016/2020
 PER DEFINIRE E QUANTIFICARE
L’UTILIZZO DELLE RISORSE IN CONTO
CAPITALE NEL QUINQUENNIO 20162020 E’ IN FASE DI APPROVAZIONE UN
PIANO DI VALLATA 2016-2020 CHE
TIENE CONTO DELLE PROBABILI
ENTRATE DEL QUINQUENNIO.
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PROPOSTA DI
DISTRIBUZIONE DELLE
RISORSE NUOVO PIANO
Concessione a tutti i Comuni consorziati di un contributo a fondo
perduto, pari al 50% della somma complessiva del sovracanone,
sommato al rientro dei mutui del Piano di Vallata e Fondo di
Rotazione.
Il 50% della somma complessiva da gestire come consorzio B.I.M.
creando un fondo da utilizzare per la concessione di mutui o trasferimenti a
rimborso a tasso 0% o mutui straordinari al tasso 1.5 % per la realizzazione
di interventi sovracomunali o per la diretta partecipazione azionaria nelle
società di realizzazione e gestione di centraline Idroelettriche o per l’acquisto
di ulteriori azioni di Dolomiti Energia, con il preventivo benestare delle
rispettive Assemblee di Vallata;
PROPOSTA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE
NUOVO PIANO
Distribuzione % del Sovracanone
disponibilità B.I.M.
50%
fondo perduto
50%
SPESE IN C/CAPITALE 2016
Tipologia
concessione di
crediti
€ 3.640.189,40
trasferimenti
€ 5.426.026,00
conferimenti
€ 527.152,01
incarichi e acquisti
vallate
TOT
Importi
€ 96.000,00
€ 9.689.367,41
37
spese c/capitale confronto
2015 – 2016
2015
2016
sp c/capit: crediti - mutui
8.156.871,11
3.640.189,40
sp c/capit: trasferimenti
7.357.410,19
5.426.026,00
sp c/capit conferimenti
3.394.135,86
527.152,01
66.000,00
96.000,00
20.115.740,48
9.689.367,41
sp c/capit: acq e incarichi
Totale
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Partite di giro
CANONI AGGIUNTIVI
COME INDICATO NELLA PARTE
ENTRATE LE PARTITE DI GIRO
CORRISPONDONO AD
€ 13.548.919,88= DI CUI
€ 12.951.519,88 PER INCASSO
CANONE AGGIUNTIVI e
LA RESTANTE PARTE PER
CONTRIBUTI ERARIALI E
PREVIDENZIALI , SPESE
PERSONALE IN COMANDO E
DISPONIBILITA’ PER RESTITUZIONE
RATE ERRONEAMENTE VERSATE
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ANALISI SPESE con partite di giro
tipologia
Spese correnti
Oneri straor (Acc DMV)
importo
1.186.323,32
0,00
sp c/capit: crediti
3.640.189,40
sp c/capit: trasfer
5.426.026,00
sp c/capit conferimenti
sp c/capit: acq e incarichi
527.152,01
96.000,00
partite di giro
13.548.919,88
TOT
24.424.610,61
40
SPESA confronto 2014 – 2016
2014
2015
2016
spese correnti
772.423,32
740.323,32
746.323,32
Spese correnti acc DMV
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
440.000,00
sp c/capit: crediti
7.686.880,22
8.156.871,11
3.640.189,40
sp c/capit: trasfer
6.916.256,43
7.357.410,19
5.426.026,00
sp c/capit conferim
4.346.783,08
3.394.135,86
527.152,01
129.156,37
66.000,00
96.000,00
20.251.499,42
20.115.740,48
10.875.690,73
Spese correnti trasf Vallate
sp c/capit: acq e incarichi
Totale
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QUADRO FINALE
DI BILANCIO 2016
ENTRATE
USCITE
sovracanone
8.155.159,70
spese correnti
rientro mutui
1.043.827,56
acc DMV
altre entrate
1.676.703,47
sp c/capit: crediti
3.640.189,40
10.875.690,73
sp c/capit: trasfer
sp c/capit:
conferim
5.426.026,00
TOT
avanzo di
amministr.
0,00
acqu e incarichi
1.186.323,32
0,00
527.152,01
96.000,00
TOT
10.875.690,73
TOT
10.875.690,73
partite di giro
13.548.919,88
partite di giro
13.548.919,88
TOT
24.424.610,61
TOT
24.424.610,61
42
Considerazioni finali 1
Il bilancio 2016, pur in una fase di calo delle entrate,
mira ad un mantenimento dell’economicità e dell’
efficienza dell’ente ovvero ad un contenimento dei
costi nella parte corrente mantenendo un servizio di
qualità verso i comuni consorziati sia nella celerità di
risposta per richieste di finanziamento che nella
difesa del sovracanone, e nella trasparenza, nella
gestione delle risorse.
L‘incidenza delle spese correnti ordinarie sul totale
delle spese si assesta anche quest’anno sul 4,8%,
valore in linea con gli ultimi anni
43
Considerazioni finali 2
La difesa del sovracanone necessita di consulenze
giuridiche specialistiche e costose che hanno
avuto una certa incidenza nelle spese correnti ma
hanno permesso di arrivare ad accordi vantaggiosi
per applicazione DMV anche a favore dei comuni
rivieraschi
L’operazione di rimorso anticipato dei mutui ha
ridotto notevolmente le entrate del bilancio 2016 e
per ricostituire il fondo di rotazione occorreranno
altri 4 -5 anni di concessione di nuovi mutui
Con il piano straordinario 2016 2017 che si affianca
al pianto quinquennale 2016 2020 il Consorzio ha
messo a disposizione dei comuni delle consistenti
risorse per permettere di programmare nuovi
investimenti.
.
44
SI RINGRAZIA PER L’ATTENZIONE
