COCOF 10-0014-04 Allegato II

SIF diversi da FP
SCHEMA II
A
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
A.8
B
B.1
B.1.1
B.1.2
Modello di Rapporto di Monitoraggio per Strumenti di Ingegneria Finanziaria diversi dai Fondi di partecipazione
(tasso di conversione xxxEUR/valuta nazionale)
INFORMAZIONI GENERALI SULLO STRUMENTO DI INGEGNERIA FINANZIARIA
Nome dello Strumento di Ingegneria Finanziaria
(SIF)
Attribuibile all'art.44 primo paragrafo (a), (b) o
(c) del Reg. (CE) n.1083/2006?
Ambito geografico del Fondo di Partecipazione
(FP)
(nazionale/regionale)
Breve descrizione del SIF
Breve descrizione della strategia di investimento
complessiva (strumenti, settori target e precettori
previsti)
Soggetto gestore del SIF
Procedure di selezione del Soggetto gestore del
SIF (breve descrizione)
Data della firma dell'accordo (di finanziamento)
con il FP o con l'AdG
CONTRIBUTI ALLO STRUMENTO DI INGEGNERIA FINANZIARIA (DIVERSI DAI FP)
CONTRIBUTI RICEVUTI DAL FP (in caso in cui una struttura di FP sia implementata)
Totale dei contributi del FP impegnati nell'Accordo di Finanziamento (AF) o equivalenti accordi contrattuali con il FP (in mln di EUR)
Totale dei contributi del FP effetivamente ricevuti dal FP (in mln di EUR)
B.2
CONTRIBUTI DEL PROGRAMMA OPERATIVO/I (quando una struttura di FP non è implementata)
B.2.1
B.2.1
B.2.1
B.2.1
B.2.1
B.2.1
B.2.1
B.2.1
B.2.1
B.2.1
B.2.1
B.2.1
B.2.1
Nome del Programma Operativo
B.3
RISORSE AGGIUNTIVE (LEVA FINANZIARIA) VERSATE AL SIF (DIVERSI DAI FP)
Pagina 1/5
Risorse FESR
Risorse FSE (se presenti)
Cofinanziamento pubblico nazionale
Cofinanziamento privato nazionale
Totale
Priorità 1
Importo FESR impegnato nell'AF (in mln di EUR)
Importo FESR effettivamente versato al SIF (in mln di EUR)
Importo FSE impegnato in nell'AF (in mln di EUR)
Importo FSE effettivamente versato al SIF (FI) (in mln di EUR)
Cofinanziamento pubblico impegnato nell'AF (in mln di EUR)
Cofinanziamento pubblico effettivamente versato al SIF (in mln di EUR)
* di cui effettivamente versato al SIF in contanti (in mln di EUR, versato da)
* di cui effettivamente versato al SIF in natura (in mln di EUR, versato da)
Cofinanziamento privato impegnato nell'AF (in mln di EUR)
Cofinanziamento privato effettivamente versato al SIF (in mln di EUR)
* di cui effettivamente versato al SIF in contanti (in mln di EUR, versato da)
* di cui effettivamente versato al SIF in natura (in mln di EUR, versato da)
Priorità 2
Priorità…
B.3.1
B.3.2
B.3.3
B.3.4
B.3.5
B.4
B.4.1
B.4.2
SIF diversi da FP
Importo totale delle risorse (leva finanziaria) legalmente impegnate al SIF (in EUR)
RISORSE
AGGIUNTIVE
(LEVA
Importo totale delle risorse (leva finanziaria) effettivamente versate al SIF (in EUR)
FINANZIARIA) VERSATE A LIVELLO DEL
* Effettivamente versate dal settore pubblico (in mln di EUR, versato da)
SIF
(OLTRE
I
CONTRIBUTI
DEI
* Effettivamente versate dal settore privato (in mln di EUR, versato da)
PROGRAMMI OPERATIVI)
Natura ed origine delle risorse (leva finanziaria) versate al SIF (breve descrizione)
TOTALI
Volume totale dei contributi al SIF come stabilito nell'AF o equivalenti accordi contrattuali (in mln di EUR)
Totale dei contributi effettivamente ricevuti dal SIF (in mln di EUR)
C
INVESTMENTI / PRODOTTI FINANZIARI FORNITI AI PRECETTORI FINALI (per prodotto finanziario)
C.1
PRESTITI FORNITI AI PRECETTORI FINALI (se applicabile)
C.1.1
C.1.2
C.1.3
C.1.4
C.1.5
C.1.6
C.1.7
C.1.8
C.2
C.2.1
C.2.2
C.2.3
C.2.4
Informazioni Generali
Impegni contrattuali
Utilizzazione effettiva (prestiti erogati)
C.2.5
C.2.6
C.2.7
C.2.8
C.2.9
C.2.10
Nome del programma o prodotto
Tipologia di precettori finali individuati (breve descrizione)
Procedura per la selezione dei precettori finali (breve descrizione)
Programma o prodotto disponibile fino (indicare la data)
Numero di cotratti di prestito firmati con i precettori finali
Importo totale di prestiti impegnato in contratti con i precettori finali (in mln di EUR)
Numero di prestiti erogati (interamente o parzialmente) ai precettori finali
Importo totale dei prestiti effettivamente erogati ai precettori finali (in mln di EUR)
GARANZIE IMPEGNATE PER PRECETTORI FINALI (se applicabil)
Informazioni Generali
Impegni contrattuali
Programma o prodotto Programma o prodotto Programma o prodotto
di prestiti 1
di prestiti 2
di prestiti….
Totale
---------
Programma o prodotto Programma o prodotto Programma o prodotto
di garanzie 1
di garanzie 2
di garanzie …
Totale
Nome del programma o prodotto
Percettori finali individuati (breve descrizione)
Procedura per la selezione dei percettori finali (breve descrizione)
Programma o prodotto disponibile fino (indicare la data)
Copertura media delle garanzie fornite dal programma o prodotto (in relazione al prestito correlato, in
%)
Numero di cotratti di garanzia firmati con i percettori finali
Importo totale impegnato per i contratti di garanzia firmati (in mln di EUR)
Numero di finanziamenti da erogare in relazione ai contratti di garanzia (in mln di EUR)
Ammontare totale dei prestiti da erogare in relazione ai contratti di garanzia (in mln di EUR)
Moltiplicatore previsto (= rapporto tra ammontare impegnato per garanzie / ammontare dei prestiti da
erogare in relazione ai contratti di garanzia)
Pagina 2/5
-----------
C.2.11
C.2.12
C.2.13
C.2.14
C.3
C.3.1
C.3.2
C.3.3
C.3.4
C.3.5
C.3.6
C.3.7
C.3.8
SIF diversi da FP
Ammontare totale di garanzie effettivamente impegnate per prestiti erigati in linea con i contratti
firmati (in mln di EUR)
Numero di prestiti effettivamente erogati in relazione a contratti di garanzia (in mln di EUR)
Utilizzazione effettiva (garanzie impegnate / Ammontare totale dei prestiti effettivamente erogati in relazione a contratti di garanzia (in mln di
prestiti erogati)
EUR)
Moltiplicatore previsto (= rapporto tra capitale allocato a garanzie effettivamente impegnate o fornite
per prestiti erogati / ammontare totale dei prestiti effettivamente erogati in relazione a contratti di
garanzia)
CAPITALE / CAPIALE DI RISCHIO FORNITO AI PERCETTORI FINALI (se applicabie)
Informazioni Generali
Impegni contrattuali
Utilizzazione effettiva
C.3.9
C.4
C.4.1
C.4.2
C.4.3
C.4.4
C.4.5
C.4.6
C.4.7
C.4.8
C.5
C.5.1
C.5.2
C.5.3
Nome del programma o prodotto
Percettori finali individuati (breve descrizione)
Procedura per la selezione dei percettori finali (breve descrizione)
Programma o prodotto disponibile fino (indicare la data)
Numero di accordi tra gli azionisti [shareholder agreements] firmati con i precettori finali
Importo totale degli investimenti impegnati in linea con gli accordi (in mln di EUR)
Numero di investimenti effettuati in linea con gli accordi firmati
---------
Importo totale investimenti effettivamente realizzati in linea con gli accordi firmati (in mln di EUR)
Stima degli investimenti totali effettuati (in mln di EUR, data di stima)
ALTRI PRODOTTI FORNITI AI PRECETTORI FINALI (se applicabile)
Informazioni Generali
Impegni contrattuali
Utilizzazione effettiva (prestiti erogati)
Totale
Nome del programma o prodotto
Tipologia di percettori finali individuati (breve descrizione)
Procedura per la selezione dei percettori finali (breve descrizione)
Programma o prodotto disponibile fino (indicare la data)
Numero di prodotti legalmente impegnati ai percettori finali
Importo totale impegnato nei contratti con i percettori finali (in mln di EUR)
Numero di prodotti effettivamente forniti ai percettori finali
Importo totale effettivamente erogato ai percettori finali (in mln di EUR)
Programma o prodotto 1 Programma o prodotto 2 Programma o prodotto….
---------
TOTALI
Numero totale di transazioni (num. di contratti o accordi firmati con i percettori finali)
Importo totale delle risorse SIF legalmente impegnate per i percettori finali (in mln di EUR)
Importo totale effettivamente corrisposto ai percettori finali (in mln di EUR)
D
RENDIMENTI & RIUTILIZZI
D.1
PRESTITI (se applicabile)
D.1.1
programma o prodotto di programma o prodotto di programma o prodotto di
capitale
/capitale
di capitale
/capitale
di capitale
/capitale
di
rischio…
rischio 1
rischio 2
Totale
Total
Numero totale dei prestiti erogati rimborsati
Pagina 3/5
Programma o prodotto 1 Programma o prodotto 2 Programma o prodotto….
SIF diversi da FP
Importo totale dei rimborsi dei prestiti erogati, completamente o parzialmente (totale del valore
capitale del prestito, in mln di EUR)
Importo complessivo dei prestiti erogati non rimborsati
D.1.2
D.1.3
D.1.4
D.1.5
D.1.6
D.2
D.2.1
D.2.2
D.2.3
D.2.4
Prestiti (in conformità con la sezione C.1)
Importo complessivo degli interessi effettivamente pagati al SIF (in mln di EUR)
Importo complessivo di tutte le altre entrate effettivamente pagate al SIF (in mln di EUR)
GARANZIE (se applicabile)
Garanzie (in conformità con la sezione C.2)
D.2.5
D.2.6
D.3
D.3.1
D.3.2
D.3.3
D.4
D.4.1
D.4.2
Total
Numero totale delle garanzie fornite (periodo di rimborso per i relativi prestiti scaduti)
Importo complessivo impegnato per le garanzie fornite (in mln di EUR)
* Importo complessivo impegnato per le garanzie fornite e non attivate (in mln di EUR)
* Importo complessivo impegnato per le garanzie fornite e attivate a causa di un prestito non
rimborsato (in mln di EUR)
Importo complessivo delle commissioni per le garanzie o oneri equivalenti effettivamente pagati al
SIF da parte del percettore finale (in mln di EUR)
Importo complessivo delle altre entrate effettivamente pagate al SIF dai precettori finali (in mln di
EUR)
CAPITALE/CAPITALE DI RISCHIO (se applicabile)
Total
Numero complessivo delle uscite totali o parziali dagli investimenti
Ammontare totale delle uscite totali o parziali dagli investimenti, venduto e realizzato (in mln di
EUR)
Capitale/Capitale di rischio (in conformità con la
* del quale il seguente ammontare è qualificato come entrate, reddito o dividendi (che eccedono
sezione C.3)
l'ammontare iniziale dell'investimento) ripagati dagli investimenti ed effettivamente realizzati dal SIF
(in mln di EUR)
Ammontare totale di svalutazioni su investimenti in capitale (in mln EUR)
ALTRI PRODOTTI (se applicabile)
Altri prodotti (in conformità con la sezione C.4)
D.4.3
D.5
D.5.1
Importo complessivo dei prestiti erogati non rimborsati (capitale totale dei prestiti, in mln di EUR)
Total
Ammontare totale ripagato al SIF dai percettori finali (in mln EUR)
Ammontare totale di spese effettivamente pagate al SIF dai percettori finali (in mln EUR)
Ammontare totale di tutte le altre entrate effettivamente pagate al SIF dai percettori finali (in mln
EUR)
TOTALS
Ammontare totale di rimborsi al SIF: D.1.2 + D.2.3 + D.3.2 + D.4.1)
Pagina 4/5
SIF diversi da FP
E
E.1.1
E.1.2
E.1.2
E.2.1
E.2.2
E.2.3
COFINANZIAMENTO NAZIONALE E RISORSE (LEVA FINANZIARIA) FORNITE A LIVELLO DEL PERCETTORE FINALE
Cofinanziamento pubblico nazionale a livello del
percettore finale (relativo al PO)
Cofinanziamento privato nazionale a livello del
percettore finale (relativo al PO)
E.3.1
E.3.2
E.3.3
Risorse aggiuntive (leva finanziaria) mobilizzate a
livello del percettore finale (non ricadenti nell'ambito
del PO)
E.3.4
Importo del cofinanziamento pubblico nazionale effettivamente versato a livello del percettore finale
in coerenza con il relativo PO (in mln di EUR)
* di cui effettivamente versato in contanti ( in mln di EUR, versato da)
* di cui effettivamente versato in natura ( in mln di EUR, versato da)
Importo del cofinanziamento privato nazionale effettivamente versato a livello del percettore finale in
coerenza con il relativo PO (in mln di EUR)
* di cui effettivamente versato in contanti ( in mln di EUR, versato da)
* di cui effettivamente versato in natura ( in mln di EUR, versato da)
Importo complessivo delle risorse (leva finanziaria) mobilizzate a livello del percettore finale ( in
mln di EUR)
* importo mobilizzato dal settore pubblico (in mln di EUR, versto da)
* importo mobilizzato dal settore privato (in mln di EUR, versto da)
Natura e origini delle risorse (leva finanziaria) mobilizzate a livello di percettori finali (breve
descrizione)
COSTI DI GESTIONE E COMMISSIONI
F
F.1
Importo complessivo dei costi di gestione e/o commissioni effettivamente pagate al SIF (in mln di EUR)
G
G.1
Importo totale delle uscite liquidate ed effettivamente rimborsate al SIF o all'AdG (in mln di EUR)
USCITE DAL SIF
Programma o prodotto 1 Programma o prodotto 2 Programma o prodotto….