IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MORA PER RITARDATO PAG

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la superiore proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Procedimento e ritenutala
meritevole di approvazione ;
VISTA la Determina Sindacale N. 12/2013 con la quale gli venivano conferiti le funzioni Dirigenziali dei
Servizi del I Settore;
RITENUTO per le motivazioni in fatto e diritto ampiamente sopra esposte, quindi, di dover procedere ad
adottare formale atto essendo presenti tutti gli elementi e rientrando nella propria competenza ex art. 107 TUEL,
Dlgs 267/2000;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sottopone all’ esame del responsabile del Settore la seguente proposta di Determinazione avente per:
OGGETTO: LIQUIDAZIONE MORA PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURA N. 42862/VO/2014 ALLA
DAY RISTOSERVICE S.P.A. PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO
PREMESSO:
CHE con determinazione dirigenziale n° 80 del 18/06/2014 , si affidava alla DAY RISTOSERVICE
con sede in Bologna, Via Dell’ Industriale n. 35 P.I. 03543000370, l’ acquisto di buoni pasto a valore,
tramite CONSIP SERVIZIO CONVENZIONI, mediante Oda, per un importo complessivo di €
5.460,00 IVA inclusa;
CONSIDERATO:
CHE quest’ufficio ha provveduto, con determinazione dirigenziale n° 128 del 19/09/2014, alla
liquidazione di che trattasi;
CHE la stessa determinazione è da tempo agli atti dell’Ufficio Ragioneria, per la relativa liquidazione
ad oggi non ancora effettuata;
VISTA la nota n° 13891 LA/lf del 10/10/2014, inviata dalla DAY RISTOSERVICE e acclarata al
nostro protocollo generale in data 17/10/2014, con la quale, veniva evidenziato, il mancato pagamento
da parte dell’ Ente, della fattura relativa alla fornitura di buoni pasto e si sollecitava l’ immediato
pagamento della stessa, comprensiva degli interessi maturati per il ritardato pagamento e il relativo
risarcimento danni, per un importo complessivo di €. 5.586,56 ( totale fattura €. 5.460,00 + interessi
€. 86,56 + importo risarcimento danni €. 40,00 );
RINENUTO di dover sollecitare, con massima URGENZA, l’emissione del mandato di pagamento,
relativo alla liquidazione della D.D. n. 128 del 19/09/2014, per la fornitura di buoni pasto nonche’ alla
liquidazione degli interessi maturati per il mancato pagamento, il cui importo ammonta
complessivamente ad €. 126,56;
DARE ATTO che il bilancio di previsione 2014 è tuttora in corso di formazione e che la suddetta spesa
non soggiace alle limitazioni di cui all’ art. 163 TUEL Dlgs 267/2000, in quanto trattasi di spesa non
frazionabile in dodicesimi;
VISTO il decreto legislativo 267/00;
VISTA la determina sindacale n° 12/2013 di attribuzione di incarichi di posizione organizzativa e di
responsabilità dei settori;
VISTI E RICHIAMATI il vigente statuto comunale, il vigente regolamento di contabilità ed il vigente
O.R.EE.LL;
PROPONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:
• DI LIQUIDARE E PAGARE CON MASSIMA URGENZA alla DAY RISTOSERVICE SPA
con sede in Bologna PI 03543000370, la somma complessiva di €. 126,56 per gli interessi
maturati per il ritardato pagamento della fattura n° 42862/VO/2014 nonché per l’ importo
relativo al danno arrecato, con accredito nel seguente c/c bancario Monte Paschi di Siena
IBAN: IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
• DI IMPUTARE la superiore somma di €. 126,56 all’ int. 1.01.08.03 cap. 10 res. 2011 IMP.
1111/2011.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Anna Maria Filippello
DETERM I NA
Di fare propria la superiore proposta
Il Responsabile del I° Settore
F.to C.te P.M. Carlo Teriaca
Il
La sottoscritta Filippello Anna Maria, in qualita’ di Responsabile del Procedimento, richiede la
pubblicazione del presente atto confermando che lo stesso è precipuamente destinato alla
pubblicazione e puo’ contenere eventuali omissis resisi necessari dal rispetto della normativa in
materia di riservatezza e delle linee guida del garante per la protezione dei dati personali
approvata con Deliberazine n. 243 del 15/05/2014. A tal fine sollevando da qualsiasi responsabilità
i soggetti addetti alle attività inerenti la procedura di pubblicazione.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Anna maria Filippello
COPIA
DETERMINA DIRIGENZIALE del Responsabile del I Settore
N. 151 del 06/11/2014
Comune di Sciara
Provincia di Palermo
Visto di Regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria ex art. 151
comma 4 del Tuel.
Sciara lì
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dr. Misuraca Giuseppe
Negato il visto di regolarità contabile per le
motivazioni che seguono:
…................................................................................
....................................................................................
...............................................................................
DETERMINA DIRIGENZIALE del Responsabile del 1° Settore
Sciara lì ________________________________
Il Responsabile del servizio Finanziario
N. 151 del 06/11/2014 - REG. GEN. N. 322 del 01/12/2014
LI
Visto ex art. 184 comma 4 del Tuel.
Sciara lì ______________
Responsabile del servizio Finanziario
Negato il visto ex art. 184 comma 4 del Tuell
per le motivazioni che seguono:
…................................................................................
....................................................................................
.................................................................................
OGGETTO: LIQUIDAZIONE MORA PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURA N. 42862/VO/2014 ALLA
DAY RISTOSERVICE S.P.A. PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO
Il Responsabile del Procedimento
F.to Anna Maria Filippello
Il Responsabile del I Settore
C.te P.M Carlo Teriaca
Sciara lì __________________________________
Il Responsabile del servizio Finanziario
A cura dell'ufficio Ragioneria
Impegno N. _________________________/2014 registrato all'intervento indicato.
affissa il
Accertamento N.____________________________/2014 registrato alla risorsa indicata.
Mandato N. ______________________________ / 2014 Reversale N. ________________ / 2014
Sciara lì
Il Funzionario Responsabile
defissa il
il messo
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che la presente determinazione è stata affissa a questo
Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal_____________ al ______________- Rep n. _____
Sciara, __________
COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO
il messo
IL SEGRETARIO COMUNALE