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IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MORA PER RITARDATO PAG
IL RESPONSABILE DEL SETTORE VISTA la superiore proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Procedimento e ritenutala meritevole di approvazione ; VISTA la Determina Sindacale N. 12/2013 con la quale gli venivano conferiti le funzioni Dirigenziali dei Servizi del I Settore; RITENUTO per le motivazioni in fatto e diritto ampiamente sopra esposte, quindi, di dover procedere ad adottare formale atto essendo presenti tutti gli elementi e rientrando nella propria competenza ex art. 107 TUEL, Dlgs 267/2000; IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Sottopone all’ esame del responsabile del Settore la seguente proposta di Determinazione avente per: OGGETTO: LIQUIDAZIONE MORA PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURA N. 42862/VO/2014 ALLA DAY RISTOSERVICE S.P.A. PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO PREMESSO: CHE con determinazione dirigenziale n° 80 del 18/06/2014 , si affidava alla DAY RISTOSERVICE con sede in Bologna, Via Dell’ Industriale n. 35 P.I. 03543000370, l’ acquisto di buoni pasto a valore, tramite CONSIP SERVIZIO CONVENZIONI, mediante Oda, per un importo complessivo di € 5.460,00 IVA inclusa; CONSIDERATO: CHE quest’ufficio ha provveduto, con determinazione dirigenziale n° 128 del 19/09/2014, alla liquidazione di che trattasi; CHE la stessa determinazione è da tempo agli atti dell’Ufficio Ragioneria, per la relativa liquidazione ad oggi non ancora effettuata; VISTA la nota n° 13891 LA/lf del 10/10/2014, inviata dalla DAY RISTOSERVICE e acclarata al nostro protocollo generale in data 17/10/2014, con la quale, veniva evidenziato, il mancato pagamento da parte dell’ Ente, della fattura relativa alla fornitura di buoni pasto e si sollecitava l’ immediato pagamento della stessa, comprensiva degli interessi maturati per il ritardato pagamento e il relativo risarcimento danni, per un importo complessivo di €. 5.586,56 ( totale fattura €. 5.460,00 + interessi €. 86,56 + importo risarcimento danni €. 40,00 ); RINENUTO di dover sollecitare, con massima URGENZA, l’emissione del mandato di pagamento, relativo alla liquidazione della D.D. n. 128 del 19/09/2014, per la fornitura di buoni pasto nonche’ alla liquidazione degli interessi maturati per il mancato pagamento, il cui importo ammonta complessivamente ad €. 126,56; DARE ATTO che il bilancio di previsione 2014 è tuttora in corso di formazione e che la suddetta spesa non soggiace alle limitazioni di cui all’ art. 163 TUEL Dlgs 267/2000, in quanto trattasi di spesa non frazionabile in dodicesimi; VISTO il decreto legislativo 267/00; VISTA la determina sindacale n° 12/2013 di attribuzione di incarichi di posizione organizzativa e di responsabilità dei settori; VISTI E RICHIAMATI il vigente statuto comunale, il vigente regolamento di contabilità ed il vigente O.R.EE.LL; PROPONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti: • DI LIQUIDARE E PAGARE CON MASSIMA URGENZA alla DAY RISTOSERVICE SPA con sede in Bologna PI 03543000370, la somma complessiva di €. 126,56 per gli interessi maturati per il ritardato pagamento della fattura n° 42862/VO/2014 nonché per l’ importo relativo al danno arrecato, con accredito nel seguente c/c bancario Monte Paschi di Siena IBAN: IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; • DI IMPUTARE la superiore somma di €. 126,56 all’ int. 1.01.08.03 cap. 10 res. 2011 IMP. 1111/2011. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.to Anna Maria Filippello DETERM I NA Di fare propria la superiore proposta Il Responsabile del I° Settore F.to C.te P.M. Carlo Teriaca Il La sottoscritta Filippello Anna Maria, in qualita’ di Responsabile del Procedimento, richiede la pubblicazione del presente atto confermando che lo stesso è precipuamente destinato alla pubblicazione e puo’ contenere eventuali omissis resisi necessari dal rispetto della normativa in materia di riservatezza e delle linee guida del garante per la protezione dei dati personali approvata con Deliberazine n. 243 del 15/05/2014. A tal fine sollevando da qualsiasi responsabilità i soggetti addetti alle attività inerenti la procedura di pubblicazione. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Anna maria Filippello COPIA DETERMINA DIRIGENZIALE del Responsabile del I Settore N. 151 del 06/11/2014 Comune di Sciara Provincia di Palermo Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151 comma 4 del Tuel. Sciara lì Il Responsabile del servizio Finanziario F.to Dr. Misuraca Giuseppe Negato il visto di regolarità contabile per le motivazioni che seguono: …................................................................................ .................................................................................... ............................................................................... DETERMINA DIRIGENZIALE del Responsabile del 1° Settore Sciara lì ________________________________ Il Responsabile del servizio Finanziario N. 151 del 06/11/2014 - REG. GEN. N. 322 del 01/12/2014 LI Visto ex art. 184 comma 4 del Tuel. Sciara lì ______________ Responsabile del servizio Finanziario Negato il visto ex art. 184 comma 4 del Tuell per le motivazioni che seguono: …................................................................................ .................................................................................... ................................................................................. OGGETTO: LIQUIDAZIONE MORA PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURA N. 42862/VO/2014 ALLA DAY RISTOSERVICE S.P.A. PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO Il Responsabile del Procedimento F.to Anna Maria Filippello Il Responsabile del I Settore C.te P.M Carlo Teriaca Sciara lì __________________________________ Il Responsabile del servizio Finanziario A cura dell'ufficio Ragioneria Impegno N. _________________________/2014 registrato all'intervento indicato. affissa il Accertamento N.____________________________/2014 registrato alla risorsa indicata. Mandato N. ______________________________ / 2014 Reversale N. ________________ / 2014 Sciara lì Il Funzionario Responsabile defissa il il messo CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che la presente determinazione è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal_____________ al ______________- Rep n. _____ Sciara, __________ COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO il messo IL SEGRETARIO COMUNALE