O`Connor Opp USD (CHF hedged) P-PF-acc

Asset management
UBS Fund
Edizione Svizzera
Dati a fine luglio 2015
Fact Sheet
O’Connor Opportunistic UCITS Fund (CHF hedged) P-PF-acc
Descrizione del fondo
• Il Fondo O’Connor Opportunistic UCITS applica un
approccio opportunistico al fine di generare alfa
dal mercato tramite un’allocazione dinamica di
capitale su una serie di sotto-strategie
complementari.
• Le strategie sono costituite da sotto-strategie
equity hedged (fondamentali e quantitative) con
una bassa esposizione netta al mercato ed event
driven (merger arbitrage, concentrated long/short
equities e tactical).
• Il Fondo effettua un ribilanciamento periodico del
proprio capitale tra le varie strategie, in base alle
migliori opportunità di incremento dei rendimenti
individuate.
Rendimento (base CHF, al netto delle commissioni)
UBS (Irl) Alternative Solutions plc O’Connor Opportunistic UCITS
Fund
Classe di quote
UBS (Irl) Alternative Solutions plc O’Connor Opportunistic UCITS Fund
(CHF hedged) P-PF-acc
ISIN
IE00BRJ6HT54
N. di valore
25 685 274
Bloomberg
ALOPCHF
Moneta del fondo
USD
Valuta del fondo
CHF
Tipo di fondo
aperto
Data di lancio
10.12.2014
Commissione forfettaria di gestione p.a.
2.35%
Emissione/Riscatto
Settimanali, il giovedì
Swing pricing
sì
Chiusura dell'esercizio
31 dicembre
Distribuzione dividendi
Reinvestimento
Indice di riferimento
Non è disponibile un indice di
riferimento rappresentativo
Commissione di performance
20.00%
in %
Nome del fondo
Il grafico della performance sarà riprodotto dopo i primi 12 mesi dal
lancio del fondo.
Fondo (CHF)
2011
2012
2013
2014
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
2015
YTD2
-1.47
LTD3
-0.88
1 anno Ø p.a. 2
anni
n.d.
n.d.
1Questi
dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della
sottoscrizione e del riscatto di quote e degli eventuali oneri fiscali. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non
indicato diversamente): UBS Global Asset Management.
2YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)
3LTD: dal lancio a oggi (launch-to-date)
Statistiche del fondo
NAV (CHF, 31.07.2015)
Ultimi 12 mesi (CHF) – massimo
Ultimi 12 mesi (CHF) – minimo
Patrimonio del fondo (USD in mln)
Quota del patrimonio del fondo (CHF in mln)
99.12
103.68
98.56
255.96
29.98
3 anni
Volatilità1
– Fondo
Sharpe Ratio
Risk free rate
1
n.d.
n.d.
n.d.
5 anni
n.d.
n.d.
n.d.
Deviazione standard annuale
Per domande sul fondo:
UBS Fund Infoline: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/fondi
Presso il proprio consulente
Rappresentanti del portfolio management
Doc Horn
1¦2
O’Connor Opportunistic UCITS Fund (CHF hedged) P-PF-acc
Esposizione geografica¹
United States
United Kingdom
Germany
France
China
Ireland
Sweden
Japan
Canada
Rest of World
Settore delle prime 5 posizioni lunghe/corte¹
Gross
70.9%
3.7%
3.3%
2.6%
1.7%
1.6%
1.5%
1.5%
1.4%
11.8%
Net
73.7%
1.7%
4.6%
-0.1%
1.0%
-0.9%
-0.9%
1.5%
-2.1%
-4.0%
Long Short
-2.1%
-1.9%
-1.8%
-1.8%
-1.5%
7.2%
5.7%
5.5%
4.9%
4.8%
Energy
Consumer Discretionary
Information Technology
Financials
Financials
Health Care
Industrials
Information Technology
Financials
Materials
1Nella
maggior parte dei casi, le classificazioni dei paesi si basano sul rischio paese del titolo;
tuttavia, in determinate circostanze il team d’investimento può assegnare una classificazione
geografica diversa in base a criteri propri. Al lordo si tratta di una percentuale pari al %
dell'esposizione totale; al netto è pari al % degli attivi gestiti finali. Le obbligazioni governative
sono escluse quando sono utilizzate per la gestione della liquidità.
1Le prime cinque posizioni sono raggruppate per il titolo sottostante e si basano sull’esposizione
Allocazione del capitale (% del NAV del fondo)¹
Allocation
Fundamental Market Neutral Equity
31.5%
Long/Short Conservative Equity
38.5%
Merger Arbitrage
25.0%
Opportunistic
0.0%
Quantitative Fundamental Long/Short Equity
5.0%
Grand Total
100.0%
Ponderazioni settoriali (% del patrimonio gestito finale)1
1I
calcoli relativi alle strategie sottostanti sono effettuati in base al capitale allocato dal fondo
alla relativa strategia. L’inclusione o l’esclusione di varie strategie e gli importi allocati alle
strategie sono stabiliti dal Gestore a sua discrezione e possono variare.
del titolo corretta per il delta. Sono esclusi gli strumenti di copertura rispetto del mercato. Le
obbligazioni governative sono escluse quando sono utilizzate per la gestione della liquidità.
Financials
Beni di consumo
Industria
Tecnologia dell'informazione
Beni di consumo di base
Materiali
Salute/Cura del corpo
Energia
Non US-Index
Servizi di pubblica utilità
Servizi di telecomunicazioni
US-Index
Totale
Long
32.3%
32.0%
31.3%
28.9%
23.3%
18.0%
17.5%
13.3%
2.0%
1.4%
1.0%
0.7%
201.7%
Short
-18.0%
-24.7%
-15.5%
-15.1%
-20.3%
-10.1%
-4.4%
-12.7%
-4.0%
-1.6%
-0.8%
0.0%
-127.2%
1Le
classificazioni settoriali si basano sul Global Industry Classification Standard (GICS). Laddove
non sia disponibile una classificazione secondo il sistema GICS, viene utilizzata la classificazione
settoriale di Bloomberg. Qualora nessuna delle due sia disponibile, la classificazione si basa sulla
classificazione proprietaria dei rischi di O’Connor. Le obbligazioni governative sono escluse
quando sono utilizzate per la gestione della liquidità.
Rischi
Alternative investment strategies si differenziano per l’utilizzo
più frequente di prodotti derivati e per il tentativo di
incrementare i rendimenti attraverso l’applicazione dell’effetto
leva e l’impiego di derivati e posizioni corte su titoli. Ne
consegue che sono esposti a potenziali rischi aggiuntivi oltre al
rischio di liquidità, di credito e di mercato tipicamente associato
agli investimenti tradizionali. Il Fondo utilizzerà strumenti
derivati, il che può comportare rischi aggiuntivi (in particolare il
rischio di controparte).
A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto irlandese. Rappresentante in Svizzera per i fondi UBS di diritto estero: UBS Fund Management
(Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Agente pagatore: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni
chiave per gli investitori, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS SA, Casella
postale, CH-4002 Basilea oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e
integralmente l’ultimo prospetto. Le quote dei fondi UBS qui menzionati non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate
non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono
un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.
Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento
può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla
situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS
senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Global Asset
Management.
© UBS 2015. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.
2¦2
1080615|1080612
Principali vantaggi
• Il Fondo multi-strategia offre agli investitori accesso a
un’ampia gamma di strategie equity hedged ed event driven
che in genere presentano una bassa correlazione con le classi
di attività tradizionali.
• Il Fondo offre una liquidità settimanale con un investimento
minimo esiguo.
• Il Fondo vanta una portata geografica globale e mira a
replicare le strategie liquide gestite da O’Connor con una
lunga esperienza operativa.