Nextra Bond Euro Medio Termine (FA)

EURIZON INVESTIMENTI SGR S.p.A.
EURIZON INVESTIMENTI SGR S.p.A.
Dati al 31/03/2008
Nextra Bond Euro Medio Termine (FA)
Scheda prodotto
Tipo Fondo (Cat.Ass.) Obbligazionario Euro Governativo a medio/lungo
termine. Fondo aperto di diritto italiano armonizzato conforme a UCITS III,
ad accumulazione dei proventi.
Data Partenza: 25/03/1985
Indirizzo degli investimenti: investe in obbligazioni con governative con
rating medio-alto, dell’area Euro. Duration media 3 anni.
Commissione di gestione annua: 0,95%
Benchmark: 50% JP Morgan EMU 3 mesi cash in Euro; 50% JP Morgan
EMU Bond Traded in Euro
Livello di rischio: medio-basso
Orizzonte temporale: breve-medio periodo (18-24 mesi)
Valuta di denominazione: Euro
10 Titoli principali
BTAN 5YR 03/07.09 3.5%
12.97%
FUTURE EURO BOBL5YR GIUGNO 2008
6.48%
BTP 06/02.09 3%
6.07%
BUNDESSCHATZANW 06/12.08 3.75%
5.54%
BTP1AG11 5.25%308040
5.18%
HELLENIC REP 04/04.09 3.5%
4.62%
FRANCIA 02/07.08 3%
3.99%
FUTURE EURO SCHATZ 2YR GIUGNO 2008 3.97%
FRANCE OAT 01/10.12 4.75%
2.90%
BTP 07/03.10 4%
2.62%
Grafico quota
Nextra Bond Euro (FW)
Portafoglio
In data 27/06/2003 il Fondo Nextra Bond Ala ha incorporato:
- Centrale Reddito.
Cambiando contestualmente denominazione in Nextra Bond Euro Medio Termine.
Rating Titoli
Obbligazionari
Alto
Medio
Basso
70.52
29.48
0.00
Totale
100.00
Scheda prodotto
Titolo
Posizione Netta di Liquidita 0.00%
Obbligazioni
100.00%
Azioni e Convertibili
0.00%
100.00%
Obbligazioni
Scomposizione
Monetario
19.40%
Tasso Fisso(oltre 1 anno) 71.47%
Tasso Variabile(oltre 1 anno) 9.14%
Totale
100.00%
Tipo Fondo (Cat.Ass.) Obbligazionario Euro Governativo a medio/
lungo Termine. Fondo aperto di diritto italiano armonizzato conforme
a UCITS III, ad accumulazione dei proventi.
Data Partenza: 20/11/1995
Indirizzo degli investimenti: investe in obbligazioni governativi con
rating medio-alto, dell’area Euro. Duration media 5 anni.
Commissione di gestione annua: 1,00%
Benchmark: 100% JP Morgan EMU Bond Traded in Euro
Livello di rischio: medio
Orizzonte temporale: medio periodo (24-48 mesi)
Valuta di denominazione: Euro
10 Titoli principali
Esposizione ai tassi
Area Euro
Area Dollaro
Area Europa non Euro
Area Sterlina
Area Yen
Totale
104.66%
-4.66%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
Esposizione ai Cambi
Area Asia Emergente
Area Dollaro
Area Est Europa
Area Euro
Area Europa non Euro
Area Sterlina
Area Sud America
Area Yen
(Quota Capitalizzata)
Portafoglio
In data 27/06/2003 il Fondo Nextra Bond Euro ha incorporato:
- Nextra Reddito Fisso
- Nextra Bond Convergenza Euro
Dettaglio Portafoglio
Totale
Dati al 31/03/2008
Totale
0.00%
0.06%
0.00%
99.94%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
FUTURE EURO SCHATZ 2YR GIUGNO 2008
FUTURE EURO BOBL5YR GIUGNO 2008
HELLENIC REPUBLI 00/05.10 6%
HELLENIC REP 04/04.09 3.5%
CEDULAS CAJA AYT 03/10.08 3.75%
BTP 02/02.33 5.75%
BTP 07/08.10 4.5%
FRANCE OAT 05/04.21 3.75%
DEXIA MUNICIPAL 03/07.08 3.25%
BELGIAN 049 07/03.17 4%
Grafico quota
8.84%
7.56%
6.81%
6.78%
5.46%
4.60%
4.46%
4.20%
3.99%
3.89%
Rating Titoli
Obbligazionari
Alto
Medio
Basso
68.28
31.72
0.00
Totale
100.00
Dettaglio Portafoglio
Titolo
Posizione Netta di Liquidita
0.00%
Obbligazioni
100.00%
Azioni e Convertibili
0.00%
Totale
100.00%
Obbligazioni
Scomposizione
Monetario
8.35%
Tasso Fisso(oltre 1 anno)
91.65%
Tasso Variabile(oltre 1 anno) 0.00%
Totale
100.00%
Esposizione ai tassi
Area Euro
Area Dollaro
Area Europa non Euro
Area Sterlina
Area Yen
Totale
101.67%
-1.67%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
Esposizione ai Cambi
Area Asia Emergente
Area Dollaro
Area Est Europa
Area Euro
Area Europa non Euro
Area Sterlina
Area Sud America
Area Yen
(Quota Capitalizzata)
Totale
100.00%
0.00%
0.02%
0.00%
99.98%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
Patrimonio (migliaia di Euro)
Patrimonio (migliaia di Euro)
433.848
558.619
Duration Obbligazionaria
Risultati
Performance
inizio
anno
NEXTRA BOND EURO MEDIO TERMINE 1,09
Fideuram Obbl. Area Euro Gov. M/L Term. 1,36
Benchmark
1,58
Duration Obbligazionaria
3.34
5.54
Risultati
3
mesi
1,09
1,36
1,58
1
anno
2,38
2,26
3,81
3
5
anni anni
4,82 10,64
3,98 10,69
8,14 15,64
- Accanto al nome del fondo la sigla in parentesi è il codice prodotto
utilizzato nella procedura di collocamento presso le filiali
- I titoli obbligazionari sono aggregati secondo le valute di riferimento
Deviazione Standard
1,88 1,51 1,44 - la duration è espressa in anni
- Eventuali scostamenti sull'ultima cifra decimale dipendono dalle
Per una comparazione omogenea i rendimenti del benchmark dall’1.1.1999 sono riportati al netto approssimazioni eseguite nell'aggregazione dei dati di portafoglio
degli oneri fiscali vigenti applicabili al fondo
- Eventuali dati negativi di portafoglio sono attribuibili ad operazioni di copertura
Performance
inizio
anno
NEXTRA BOND EURO
1,77
Fideuram Obbl. Area Euro Gov. M/L Term. 1,36
Benchmark
2,04
3
mesi
1,77
1,36
2,04
1
anno
2,38
2,26
3,51
3
5
anni anni
4,05 11,76
3,98 10,69
6,96 17,56
- Accanto al nome del fondo la sigla in parentesi è il codice prodotto
utilizzato nella procedura di collocamento presso le filiali
- I titoli obbligazionari sono aggregati secondo le valute di riferimento
Deviazione Standard
3,47 2,94 2,80 - la duration è espressa in anni
- Eventuali scostamenti sull'ultima cifra decimale dipendono dalle
Per una comparazione omogenea i rendimenti del benchmark dall’1.1.1999 sono riportati al netto approssimazioni eseguite nell'aggregazione dei dati di portafoglio
degli oneri fiscali vigenti applicabili al fondo
- Eventuali dati negativi di portafoglio sono attribuibili ad operazioni di copertura