Regione Puglia ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE

776
SERVIZIO ALBO PRETORIO
Pubblicazione n
Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL BA in data
-3..0II, 2012...
Putignano: -3011,2012
L'Add
ollaborat
• • • • Rag:
Regione Puglia
ASL BA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
DETERMINA DELLA ASL BA
o Pretorio on line
A m.vo Proli Esperto
•GUARIN1...
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
17457
Determinazione N°
del — 3 OTT, 2012
OGGETTO: P.O. Putignano-Gioia. Liquidazione fatture per prestazioni specialistiche
all'Ospedale Consorziale Policlinico di Bari e all'Ospedale Generale Regionale
"Miulli" di Acquaviva delle Fonti.
L'anno 2012, il giorno
tee del mese di
Ad)*
in Putignano, nella
sede dello S.O. S.Maria degli Angeli
Struttura
P.O. Putignano — Gioia - Noci
Centro di Costo (Codice)
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa — P.O. Putignano- Gioia
I Direttori della Struttura Operativa
HANNO ADOTTATO
la seguente determinazione:
3. di dare atto che il costo di € 7.369,55 è imputato così come segue:
C. 161,36 conto economico 757.100.00020 sopravvenienza passiva anno 2010;
C. 7.208,19 risulta iscritta al conto economico 703.105.00025 bilancio di esercizio 2011;
Premesso che:
4. di dare atto che il costo di E 5.189,36 èimputato così come segue:
le convenzioni con gli Istituti autorizzati, nonché con altre AA.SS.LL. per esami specialistici di
vario tipo o per consulenze sanitarie non eseguibili presso le Strutture Sanitarie della ASL BA
sono scadute;
la Direzione Medica del P.O. ha autorizzato comunque detti esami stante l'urgenza e la
necessità di garantire una diagnosi ai pazienti ricoverati;
che l'ospedale Consorziale Policlinico di Bari ha fatto pervenire le fatture di cui alle liste di
preliquidazione n.3240 del 23/02/2012, n.17281 del 20/12/2011 e n.6986 del 17/04/2012 per un
importo complessivo di €.7.369,55;
che l'Ente ecclesiastico "Miulli"di Acquaviva delle Fonti ha fatto anche, pervenire le fatture di
cui alle liste di preliquidazione n.3079 del 21/02/2012 , n.8251 del 17/05/2011,n. 12706 del
28/09/2011 , n. 2101 del 7/2/2012, 7590 del 26/04/2012, e n.9893 del 29/05/2012, per un
importo complessivo di C 5.189,36;
Accertato che le precitate fatture riportano il visto del Responsabile Sanitario che attesta la
regolare esecuzione della prestazione richiesta;
267,38 conto economico 703.105.00025 esercizio anno 2010;
€.2.469,16 risulta iscritta al conto economico 706.125.0040 esercizio anno 2011;
c. € 2.452,82 conto economico 757.100.00200 sopravvenienza passiva anno 2011;
5. di trasmettere, a cura dell'Ufficio Pubblicazioni, il presente atto all'Area Gestione Risorse
Finanziarie insieme a tutte le copie delle fatture e alle citate liste di preliquidazione;
6. di dare altresì atto che la documentazione a supporto del presente atto ( ordini, bolle, copie
fatture registrate, ecc) è archiviata presso gli uffici amministrativi delle Strutture operative
del P.O. di Putignano-Gioia;
La presente determina dirigenziale è pubblicata sul sito web aziendale nel rispetto di quanto
disposto dalla L.R. n.40/2007;
I sottoscritti , per quanto di competenza, attestano la legittimità e conformità del presente atto
alle disposizioni regionali e nazionali.
Il co lb
Ritenuto:
ore anun vo rof. es rto
a . Frances
- di dover liquidare all'Ospedale Consorziale Policlinico di BARI 1' importo spettante relativo alle
liste di preliquidazione nn.3240/2012, n.17281/2011 e n.6986 del 17/04/2012 per complessivi €
7.369,55 che risultano imputate come segue :
C. 161,36 conto economico 757.100.00020 sopravvenienza passiva anno 2010;
E. 7.208,19 risulta iscritta al conto economico 703.105.00025 bilancio di esercizio 2011;
di dover liquidare all'Ospedale Generale Regionale "Miulli"di Acquaviva delle Fonti l'importo
spettante relativo alle liste di preliquidazione n.3079 del 21/02/2012 , n.8251 del 17/05/2011,n.
12706 del 28/09/2011 e n. 2101 del 7/2/2012, n.7590 del 26/04/2012 e n.9893 del 29/05/2012 di
5.189,36 con la seguente imputazione:
a) € 267,38 conto economico 703.105. 00025 esercizio anno 2010 ;
c) €.2.469,16 risulta iscritta al conto economico 706.125.00040 bilancio di esercizio anno 2011;
e) € 2.452,82 conto economico 757. 100.00200 sopravvenienza passiva armo 2011
DETERMINANO
Per i motivi in narrativa esposti,
di quantificare il debito nei confronti dell'ospedale Consorziale Policlinico di Bari in €.
7.369,55 di cui alle fatture evidenziate nelle liste di preliquidazione nn. 3240 del
23/02/2012 ,17281 del 20/12/201 e n. 6986 del 17/04/2012 allegate al presente atto per farne
parte integrante;
di quantificare il debito nei confronti dell'ospedale generale Regionale "Miulli" di
Acquaviva delle Fonti in € 5.189,36 di cui alle fatture evidenziate nelle liste di
preliquidazione nn. n.3079 del 21/02/2012 , n.8251 del 17/05/2011,n. 12706 del 28/09/2011
e n. 2101 del 7/2/2012, n.7590 del 26/04/2012 e n.9893 del 29/05/2012 , allegate al
presente atto per farne parte integrante;
Il Direttore edico
P.O. Puti
o - Gioia
o Labate
ant
Il Dire
P.O.
Rag Giov
mministrativo
o-. ioia
soriere
ASL BA
Lista di Preliquidazione N. Conto
6986 del 17.04.2012
Partita IVA o Codice Fiscale
Val
Importo
Fattura
Bonifico 90 gg. data fattura
05424 BANCA POPOLARE DI BARI
C/C 000000000205
04297 CODICE FILIALE 130-FILIALE ENTI
IRAN IT78A0542404297000000000205
AZ.OSP.CONSORZ.LE 'POLICLINICO 04846410720
260.130.00116
13.06.2011 EUR
CCH/664
13.06.2011 EUR
CCH/670
Totale per Conto
Totale Generale
C.ISO IT Chk.D. 78
Cin A
EUR
134,25
27,11
EUR
161,36
161,36
Pag.
1
ASL BA
Lista di Preliquidazione N. Conto
3240 del 23.02.2012
Partita IVA o Codice Fiscale
Importo
Val
Fattura
lonifico 90 gg. data fattura
1 5424 BANCA POPOLARE DI BARI C/C 000000000205
A297 CODICE FILIALE 130-FILIALE ENTI :BAN IT78A0542404297000000000205
AZ.OSP.CONSORZ.LE 'POLICLINICO 04846410720
260.130.00116
04.08.2011 EUR
CCH/1062
29.08.2011 EUR
CCH/1158
29.08.2011 EUR
CCH/1159
29.08.2011 EUR
CCH/1160
29.08.2011 EUR
CCH/1161
29.08.2011 EUR
CCH/1162
09.09.2011 EUR
CCH/1289
09.09.2011 EUR
CCH/1290
09.09.2011 EUR
CCH/1291
09.09.2011 EUR
CCH/1292
09.09.2011 EUR
CCH/1293
09.09.2011 EUR
CCH/1294
C.ISO IT Chk.D. 78
Cin A
lonifico 90 gg. data fattura
15424 BANCA POPOLARE DI BARI
C/C 000000000204
14297 CODICE FILIALE 130-FILIALE ENTI
MAN IT11Z0542404297000000000204
AZ.OSP.CONSORZ.LE 'POLICLINICO 04846410720
260.130.00116
31.03.2011 EUR
CCH/337
18.04.2011 EUR
CCH/399
358,61
126,96
703,24
116,71
307,99
32,06
24,39
210,59
392,56
57,00
1.075,74
396,36
tonifico 90 gg. data fattura
15424 BANCA POPOLARE DI BARI
14297 CODICE FILIALE 130-FILIALE ENTI
:BAN IT78A0542404297000000000205
AZ.OSP.CONSORZ.LE
260.130.00116
363,83
27,11
C.ISO IT Chk.D. 78
Cin A
C/C 000000000205
POLICLINICO 04846410720
18.04.2011 EUR
sCCH/403
04.05.2011 EUR
CCH/492
13.06.2011 EUR
CCH/680
13.06.2011 EUR
CCH/681
13.06.2011 EUR
CCH/682
28.06.2011 EUR
CCH/808
28.06.2011 EUR
CCH/809
28.06.2011 EUR
CCH/810
21.07.2011 EUR
CCH/907
21.07.2011 EUR
CCH/908
21.07.2011 EUR
CCH/909
Totale per Conto
Totale Generale
Il Resp sabile
C.ISO IT Chk.D. 11
Cin Z
EUR
27,11
134,75
16,82
778,78
182,82
111,85
115,42
1.141,47
71,01
42,29
311,39
EUR
7.126,86
7.126,86
ASL BA
Lista di Preliquidazione N. Conto
17281 del 20.12.2011
Partita IVA o Codice Fiscale
Fattura
Val
Bonifico 90 gg. data fattura
05424 BANCA POPOLARE DI BARI
C/C 000000000205
04297 CODICE FILIALE 130-FILIALE ENTI
IRAN IT78A0542404297000000000205
260.130.00116
AZ.OSP.CONSORZ.LE 'POLICLINICO 04846410720
CCH/400
18.04.2011 EUR
CCH/401
18.04.2011 EUR
CCH/402
18.04.2011 EUR
Il Resp.
Totale per Conto EIIR
Totale Generale
EDR
Importo
C.ISO IT Chk.D. 78
Cin A
27,11
27,11
27,11
81,33
81,33
bile
Pag.
1
ASL BA
Lista di Preliquidazione N. Conto
12706 del 28.09.2011
Partita IVA o Codice Fiscale
Fattura
Val
Bonifico 90 gg. data fattura
03067 CARINE
41300 BANCA CARINE
C/C 000000050038
IRAN IT65J0306741300000000050038
275.100.01924
OSP. GENERALE REGIONALE 'MIULL 00574290722
325/1
14.06.2011 EUR
338/1
20.06.2011 EUR
Importo
C.ISO IT Chk.D. 65
Cin J
63,11
19,10
Totale per Conto
EUR
82,21
Totale Generale
EUR
82,21
Pag.
1
ASL SA
Lista di Preliquidazione N. Conto
8251 del 17.05.2011
Partita IVA o Codice Fiscale
Fattura
Val
Bonifico 90 gg. data fattura
03067 CARINE
41300 BANCA CARINE
C/C 000000050038
IBAN IT65J0306741300000000050038
275.100.01924
OSP. GENERALE REGIONALE 'MIULL 00574290722
782/1
30.12.2010 EUR
Importo
C.ISO IT Chk.D. 65
Cin J
267,38
Totale per Conto
EUR
267,38
Totale Generale
EUR
267,38
Il Res nsabile
Pag.
1
ASL BA
Lista di Preliquidazione N. 2101 del 07.02.2012
Partita IVA o Codice Fiscale
Conto
Fattura
Val
Bonifico 90 gg. data fattura
03067 CARINE
C/C 000000050038
41300 BANCA CARINE
IBAN IT65J0306741300000000050038
OSP. GENERALE REGIONALE 'MIULL 00574290722
275.100.01924
505/1
563/1
600/1
Il Resp
Importo
C.ISO IT Chk.D. 65
Cin J
28.09.2011 EUR
18.10.2011 EUR
11.11.2011 EUR
19,10
19,10
38,20
Totale per Conto
EUR
76,40
Totale Generale
EUR
76,40
bile
Pag.
1
ASL BA
Lista di Preliquidazione N. Conto
7590 del 26.04.2012
Partita IVA o Codice Fiscale
Fattura
Val
Bonifico 90 gg. data fattura
03067 CARINE
41300 BANCA CARINE
C/C 000000050038
IBAN IT65J0306741300000000050038
OSP. GENERALE REGIONALE 'MIULL 00574290722
275.100.01924
05.05.2011 EUR
241/1
14.06.2011 EUR
326/1
339/1
20.06.2011 EUR
Importo
C.ISO IT Chk.D. 65
Cin J
1.387,25
416,87
122,08
Totale per Conto
EUR
1.926,20
Totale Generale
EUR
1.926,20
Pag.
1
•••nn~,g
ASL BA
Lista di Preliquidazione N. Conto
3079 del 21.02.2012
Partita IVA o Codice Fiscale
Fattura
Val
Bonifico 90 gg. data fattura
03067 CARINE
C/C 000000050038
41300 BANCA CARINE
IRAN IT65J0306741300000000050038
275.100.01924
OSP. GENERALE REGIONALE 'MIULL 00574290722
10.03.2011 EUR
117/1
172/1
06.04.2011 EUR
28.09.2011 EUR
506/1
542/1
10.10.2011 EUR
11.11.2011 EUR
601/1
31.12.2011 EUR
736/1
31.12.2011 EUR
751/1
Il Re
Importo
C.ISO IT Chk.D. 65
Cin J
124,28
810,64
322,23
813,76
51,63
136,38
51,63
Totale per Conto
EUR
2.310,55
Totale Generale
EUR
2.310,55
sabile
Pag.
1
ASL BA
Lista di Preliquidazione N. 9893 del 29.05.2012
Partita IVA o Codice Fiscale
Conto
Fattura
Val
Bonifico 90 gg. data fattura
03067 CARINE
C/C 000000050038
41300 CAMIT3C FIL.ACQUAVIVA IT65J0306741300000000050038
IBAN
OSP. GENERALE REGIONALE , MIULL 00574290722
260.130.00102
Importo
C.ISO IT Chk.D. 65
Cin J
27.02.2012 EUR
526,62
Totale per Conto
EUR
526,62
Totale Generale
EUR
526,62
83/1
Pag.