Morgan Stanley Investment Funds Diversified Alpha Plus Fund

Investment management
Solo a scopo di marketing
FACTSHEET | DATI AL maggio 31, 2016
Morgan Stanley Investment Funds
Diversified Alpha Plus Fund
Obiettivo d'investimento
Dati del Fondo
Cercare di conseguire un rendimento assoluto, misurato in euro, al contempo gestendo attivamente il rischio totale di portafoglio. Il Consulente
agli investimenti cerca di gestire il rischio di ribasso e si prefigge un livello
di volatilità inferiore a quello di mercato.
Lancio fondo
Team d’investimento 5
Sede
Valuta di riferimento
Patrimonio totale
Valore Azione Classe I
Classe di azioni I Profilo di rischio e rendimento
Oneri
Più alta è la classe (1 - 7), maggiore sarà il rendimento potenziale, ma anche il
rischio di perdere l'investimento. La Classe 1 non indica un investimento privo
di rischi.
Scaricare il Documento con le informazioni chiave per gli investitori (KIID)
contenente gli avvisi e i rating sul rischio specifici per la classe di azioni alla pagina:
www.morganstanleyinvestmentfunds.com
Azioni di classe I 1,2,3
Rendimento di 100 Euro investiti dalla data di lancio
4
Valore monetario
160
140
120
100
80
gen 08
mar 12
mag 16
Comparto
Rendimenti in Euro 1,2,3
Comparto (al netto delle commissioni) %
I
Periodo
(EUR)
1-Mese
Ultimi 3 mesi
YTD
1-Anno
3-Anni (ann.)
5-Anni (ann.)
Dalla data di lancio (ann.)
A
(EUR)
B
(EUR)
AH
(USD)
(1,95)
(0,10)
(2,10)
(9,60)
(2,19)
2,18
2,66
(2,01)
(0,35)
(2,51)
(10,53)
(3,19)
1,14
n.d.
(2,10)
(0,60)
(2,93)
(11,39)
(4,14)
0,14
n.d.
(1,97)
(0,10)
(2,16)
(9,98)
(2,96)
1,39
2,16
(9,60)
(4,04)
7,87
14,24
4,22
(10,53)
(5,00)
6,76
13,08
3,13
(11,39)
(5,97)
5,71
11,97
2,09
(9,98)
(4,90)
6,73
13,83
3,00
12 mesi al:
31.05.15 - 31.05.16
31.05.14 - 31.05.15
31.05.13 - 31.05.14
31.05.12 - 31.05.13
31.05.11 - 31.05.12
Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I
rendimenti possono aumentare o diminuire a causa delle oscillazioni dei cambi.
Tutti i dati di performance sono calcolati in base al valore del patrimonio netto,
al netto delle commissioni, e non comprendono i compensi e gli oneri relativi
all’emissione e al rimborso delle quote.
Spese correnti % 6
Gestione %
Classe di azioni CCY
A
AH (CHF)
AH (SEK)
AH (SGD)
AH (USD)
AX
B
BH (USD)
C
F
FH (CHF)
FH (GBP)
FH (SGD)
FH (USD)
I
IH (GBP)
IH (USD)
N
Z
ZH (CHF)
ZH (GBP)
ZH (USD)
ZHX (GBP)
EUR
CHF
SEK
SGD
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
CHF
GBP
SGD
USD
EUR
GBP
USD
EUR
EUR
CHF
GBP
USD
GBP
giugno 2008
Cyril Moullé-Berteaux, Sergei Parmenov
New York
Euro
€ 4,4 miliardi
€ 31,16
Z
I
A
B
0,99
0,80
1,03
0,80
2,05
1,75
3,05
1,75
ISIN
LU0299413608
LU0982289851
LU1057380567
LU1084927083
LU0413863472
LU0299417773
LU0299417690
LU0413863639
LU0362499435
LU1084930384
LU1244753502
LU1084927752
LU1244752793
LU1080260653
LU0299413863
LU0415628469
LU0611318501
LU1052416820
LU0360491038
LU0982289935
LU0415628626
LU0360491202
LU1087826092
Bloomberg
MSTDV4A LX
MSDAAHC LX
MSDAAHS LX
MSGAHSG LX
MSGDAAH LX
MSDAPAX LX
MSTDV4B LX
MSGDABH LX
MSDVALC LX
MSDAPFC LX
MSDAFHC LX
MSGFHGB LX
MSDAFHS LX
MSGDFHU LX
MSTDV4I LX
MSTDIIH LX
MSDALIH LX
MSDVAPN LX
MSTDIVZ LX
MSDAZHC LX
MSDAZHS LX
MSDAUZH LX
MSDZHXG LX
Lancio
03.06.2008
21.10.2013
30.04.2014
08.07.2014
20.03.2009
25.04.2014
03.06.2008
20.03.2009
23.02.2010
12.03.2015
30.09.2015
08.07.2014
30.09.2015
25.06.2014
03.06.2008
20.03.2015
25.10.2013
02.04.2014
03.06.2008
21.10.2013
29.10.2010
28.11.2012
05.09.2014
Note a piè pagina
Data di pubblicazione: 15 giugno 2016.
1
Per informazioni sulla data/e di lancio si rimanda alla sezione "Classe di azioni".
2
Il Diversified Alpha Plusè stato lanciato come comparto di MS Galaxy Fund FCP nel
gennaio 2008 ed è confluito negli MS Investment Funds nel giugno 2008.
3
Nella gestione di portafoglio il team di investimento non fa riferimento ad alcun
indice specifico.
4
La data di lancio dell’attuale politica d’investimento del Comparto è il 31 agosto 2012.
5
Cyril Moullé-Berteaux e Sergei Parmenov hanno iniziato a gestire il comparto ad
agosto 2011.
6
Il valore relativo alle spese correnti (“OCF”) riflette i pagamenti e le spese che coprono
aspetti operativi del Comparto e viene dedotto dagli attivi nel periodo. Comprende le
commissioni pagate per la gestione degli investimenti, per la banca depositaria/trust
bank e per le spese di amministrazione.
Si prega di leggere tutto il documento, comprese le note a piè pagina e le Informazioni importanti.
Morgan Stanley Investment Funds
Diversified Alpha Plus Fund
Nota informativa
Il presente documento è stato redatto da Morgan Stanley Investment Management
Limited ("MSIM") a solo titolo informativo e non si propone di fornire raccomandazioni
in merito all’acquisto o alla vendita di determinati strumenti finanziari (comprese
le Azioni del Comparto) o all’adozione di una specifica strategia d’investimento.
MSIM non ha autorizzato gli intermediari finanziari a utilizzare e a distribuire il
presente documento, a meno che tale utilizzo e distribuzione non avvengano in
conformità alle leggi e alle normative vigenti. Inoltre, gli intermediari finanziari
sono tenuti ad assicurarsi di essere convinti che le informazioni contenute nel
presente documento, e l'investimento nelle Azioni del Comparto, siano adeguati a
qualsiasi soggetto a cui trasmettono il presente documento in base alle condizioni
e agli obiettivi di tale soggetto. MSIM non può essere ritenuta responsabile e
declina ogni responsabilità in merito all’utilizzo proprio o improprio del presente
documento da parte degli intermediari finanziari. Qualora tale soggetto prenda in
considerazione l’investimento nelle Azioni del Comparto, deve sempre assicurarsi di
essere soddisfatto dell’adeguatezza dei consigli ricevuti dall'intermediario finanziario
sull'idoneità dell'investimento.
Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I
rendimenti possono aumentare o diminuire a causa delle oscillazioni dei cambi. Il
valore degli investimenti e i proventi da essi derivanti possono tanto aumentare
come diminuire e il capitale restituito può essere inferiore a quello investito.
Questo tipo d’investimento comporta rischi aggiuntivi. Per l’informativa completa
sui rischi si rimanda al Prospetto e al relativo Documento contenente informazioni
chiave per gli investitori.
Questa promozione finanziaria è stata pubblicata e approvata da Morgan Stanley
Investment Management Limited, 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA,
autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority.
Il presente documento contiene informazioni relative ai Comparti di Morgan Stanley
Investment Funds, una società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese. Morgan Stanley Investment Funds (la “Società”) è registrata nel
Granducato di Lussemburgo come organismo d’investimento collettivo ai sensi della
Parte 1 della Legge del 17 dicembre 2010 e successive modifiche. La Società è un
organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (“OICVM”).
Il presente comunicato è destinato e verrà distribuito esclusivamente a persone
residenti nelle giurisdizioni in cui tale distribuzione è consentita dalle leggi e normative
locali. In particolare, non è consentita la distribuzione delle azioni negli Stati Uniti o
a soggetti statunitensi.
Per i soggetti incaricati del collocamento di Morgan Stanley Investment Funds, non tutti
i Comparti potrebbero essere disponibili per la distribuzione. Si invita a consultare il
contratto di distribuzione per ulteriori dettagli in merito prima di inoltrare informazioni
sui Comparti ai propri clienti.
Prima dell’adesione ai Comparti di Morgan Stanley Investment Funds, gli investitori
sono invitati a prendere visione dell’ultima versione del Prospetto informativo, del
Documento contenente informazioni chiave per gli investitori, della Relazione annuale
e della Relazione semestrale (“Documenti di offerta”) o altri documenti disponibili
nella propria giurisdizione, che possono essere richiesti a titolo gratuito presso la
Sede legale della società all’indirizzo European Bank and Business Centre, 6B route de
Trèves, L-2633 Senningerberg – R.C.S. Luxemburg B 29 192. Inoltre, gli investitori italiani
sono invitati a prendere visione del “Modulo completo di sottoscrizione” (Extended
Application Form) e gli investitori di Hong Kong sono invitati a prendere visione della
sezione “Informazioni supplementari per gli investitori di Hong Kong” (Additional
Information for Hong Kong Investors).
Copie del Prospetto informativo, del Documento contenente informazioni chiave
per gli investitori, dello Statuto e delle relazioni annuale e semestrale, in tedesco, e
ulteriori informazioni possono essere ottenute a titolo gratuito dal rappresentante
in Svizzera. Il rappresentante in Svizzera è Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du
Général-Dufour, 1204 Ginevra. L’agente pagatore in Svizzera è Banque Cantonale de
Genève, 17, quai de l’Ile, 1204 Ginevra.
Tutti i dati relativi alle performance e agli indici sono tratti da Morgan Stanley
Investment Management Limited. I rendimenti sono calcolati in base al valore del
patrimonio netto. Le performance sono riportate al netto delle commissioni con il
reinvestimento dei proventi.
Ai fini della gestione della liquidità il Fondo può investire in azioni dei Liquidity Funds
di Morgan Stanley Liquidity Funds.
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