Il presente fascicolo presenta: il dettaglio spese affrontato nell`anno

Complesso BELVEDERE
Consuntivo Gest. GLOBALE
Viale Indipendenza, 42
Inizio / Fine Gestione
01-06-2011 - 31-05-2012
63100 Ascoli Piceno (AP)
Inizio / Fine Riscaldamento
01-10-2011 - 30-04-2012
Codice Fiscale 93203231282
Il presente fascicolo presenta:
·
il dettaglio spese affrontato nell'anno 2011/2012
·
i versamenti ricevuti
mostrando nello stato patrimoniale la situazione: disponibilità condominiale e
rapporto con i fornitori e l'erario.
Incluso anche il dettaglio spese previste per il nuovo anno con esposizione del piano
rate da approvare.
Millesimi:
Complesso
BEL BELVEDERE
(AGOSTI)
Egr. Signor
AGOSTINI FRANCESCO
c/o AGOSTINI VITTORIO
Viale Indipendenza, 42
63100 Ascoli Piceno AP
Oggetto: Convocazione assemblea
I signori Condomini sono invitati alla Assemblea Ordinaria che sarà tenuta in prima convocazione alle
ore19.00 del giorno 25/07/2012 presso Viale Indipendenza, 42 e, mancando eventualmente il numero legale,
in seconda convocazione nello stesso locale il giorno 31/07/2012 alle ore 21.00 per discutere e deliberare
sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Per la validità dell'assemblea in prima convocazione occorre l'intervento in proprio o per delega di almeno i
due terzi dei condomini che rappresentano almeno 667 millesimi.
L'Amministratore
Note: L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata
per l'adunanza (Art. 66 D. 30/03/1942 n. 318). Se l'Assemblea non può deliberare per mancanza di numero,
l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso,
non oltre 10 giorni dalla medesima (art. 1136 cod. civ.)
L'Assemblea è regolata dagli articoli 1135-1136-1137 del cod. civ. e dagli art. 66 e 67 dl D. 30/03/1942 n.
318)
__________________________________________________________________________________
DELEGA (BEL-AGOSTI)
Il sottoscritto AGOSTINI FRANCESCO Millesimi
delega il sig. ______________________________________________________ a rappresentarlo alla
Assemblea di condominio del __/__/____ con ampi poteri e facoltà di deliberare accettandone fin da ora tutto
l'operato senza riserva alcuna.
Data __/__/____ irma ________________________________________
Consuntivo Gest GLOBALE - Periodo : Dal 01/06/2011 al 31/05/2012
Pag.
Complesso BELVEDERE
001
BEL/1112
Viale Indipendenza, 42
02/09/14
63100 Ascoli Piceno
(AP)
10.45.26
CF 93203231282
IBAN IT27G0605513501000000000340
Tab
Pal-Sca
Descrizione tabella
Codice
Descrizione voce di spesa
AA
CONSUNTIVO PRO
CONSUNTIVO INQ
Parziale
Totale
Parziale
Totale
per voce
per tabella
per voce
per tabella
Tab. A Gen.li Proprietà
001.001
Assicurazione fabbricato
001.002
Compenso amministratore
748,86
001.003
Acquisto Lampadine e materiale elettrico
001.005
F.E.M. autoclave 10%
001.006
Oneri bancari
001.007
Interessi C/C
001.008
I.V.A. su compenso amministratore
001.009
Contributi previdenziali
001.010
Rimborso ass.vo
001.011
Compilazione e invio dich. 770
90,00
001.012
Compilazione ed invio dich. Unico Quadro AC
50,00
001.013
Compilazione e invio deleghe pagamento ritenute F24
010.001
Tinteggiatura vano scala
001-A
Tab. B Spese Scale
002.001
Manutenzione Ordinaria scala "A"
002.002
Pulizia scala "A"
540,00
002.003
Luce scala "A" 8%
117,76
001-B
Tab. B Spese Scale
003.001
Manutenzione Ordinaria scala "B"
003.002
Pulizia scala "B"
540,00
003.003
Luce scala "B" 10%
147,19
001-A
Tab. C Spese Ascensore
004.001
Manutenzione ascensore scala "A"
346,81
004.002
F.E.M. Ascensore scala "A" 20%
294,38
001-B
Tab. C Spese Ascensore
005.001
Manutenzione ascensore scala "B"
101,34
005.002
F.E.M. Ascensore scala "B" 20%
294,38
1.690,34
50,00
147,18
30,33
0,50
290,04
53,12
-400,00
50,18
4.500,00
7.300,55
B
5.000,00
5.657,76
B
1.863,65
2.550,84
C
641,19
C
395,72
D
Tab. D Spese Riscaldamento
006.001
Acquisto metano
006.002
Manutenzione caldaia
006.003
F.E.M. Bruciatore 32%
12.000,00
160,00
471,01
Accredito consumo acqua calda
m3 483,000 a Euro 1,55
-748,65
11.882,36
ACQUA CALDA
Consumo acqua calda
m3 483,000 a Euro 1,55
748,65
748,65
PER
Spese personali
P00
Spese personali e rimborsi
61,60
61,60
Totali Euro
(Salvo errori e/o omissioni)
Totale Gen.
7.300,55
29.238,67
21.938,12
Ripartizione Consuntivo Gest. GLOBALE - Dal 01/06/2011 al 31/05/2012
Pag.
Complesso BELVEDERE
002
BEL/1112
Viale Indipendenza, 42
02/09/14
63100 Ascoli Piceno
(AP)
10.45.29
CF 93203231282
IBAN IT27G0605513501000000000340
Codice
Nome Partecipante
Tip
Unità
Immobiliare
Tab. A Gen.li
Tab. B Spese
Tab. C Spese
Tab. D Spese
Proprietà
Scale
Ascensore
Riscaldamento
Millesimi
Quota
Millesimi
Quota
Millesimi
Quota
Millesimi
ACQUA CALDA
Quota
Consumi
Quota
Personali
Totale
Riporto
e
Spese
Anno Prec
Versato
a Debito
Rimborsi
001.B.04APP
AGOSTINI FRANCESCO
Inq
180,000
225,00
573,94
212,000
83,89
165,000
1.960,59
74,000
114,70
3,60
2.736,72
147,00
3.168,91
001.B.05APP
ALESI CLARA
Usu
100,000
280,06
438,00
1.117,27
430,000
170,16
122,000
1.449,65
25,000
38,75
3,60
3.059,49
-149,11
614,42
2.295,96
001.A.03APP
01/06-06/03
BENIGNI CRISTIANA
Pro
97,896
650,27
135,00
607,41
160,000
78,48
70,000
616,99
51,000
-82,15
3,60
1.874,60
-50,00
213,03
1.611,57
001.B.03APP
CENSORI LUCIANO
Pro
110,000
803,06
135,00
344,36
160,000
63,32
50,000
594,12
18,000
27,90
3,60
1.836,36
42,00
1.864,85
13,51
001.B.04APP
CRUCIANI E. / CAUCCI M.
Pro
180,000
1.314,10
225,00
3,60
1.317,70
499,30
1.907,01
001.B.01APP
FRANCHI IRENE
Pro
78,985
576,63
101,00
3,60
1.748,59
-387,00
1.220,92
001.A.05APP
FRATONI ALBERTO
Pro
74,332
Pro
120,811
001.B.02APP
881,99
212,000
257,63
99,000
165,000
39,18
65,000
74,000
772,35
430,000
254,000
12,000
3,60
3,60
8,00
11,60
99,000
10,000
11,000
3,60
885,59
1.280,00
1.710,83
454,76
7,20
889,19
1.288,00
1.722,43
454,76
3,60
726,32
1.154,97
1.228,60
652,69
-50,00
292,92
1.130,31
001.A.01APP
FRATONI GIANNI
Pro
98,996
001.A.01APP
FRATONI VALENTINA
Inq
98,996
001.A.03APP
07/03-31/05
GIOVANNINI ANDREA
Pro
97,896
001.B.02APP
MARGANI LUCIO
Inq
120,811
101,00
257,63
99,000
39,18
10,000
118,82
001.A.04APP
MAZZUCA GRAZIANO
Pro
80,000
584,04
225,00
1.323,28
212,000
135,93
138,000
1.639,77
001.A.05APP
PAGLIA ANTONIO
Inq
74,332
542,66
400,00
2.352,50
430,000
275,71
254,000
3.018,12
001.A.02APP
30/04-31/05
TICCHIARELLI YLENIA
Inq
58,980
101,00
51,94
99,000
5,55
63,000
3,51
001.B.05APP
TULLI LUIGI
Pro
100,000
450,00
438,00
001.A.02APP
ZAMPINI ANTONELLA
Pro
58,980
430,59
101,00
Totali
Condominio
1.000,000
7.300,54
Arrotondamenti/Saldo (S.e. & o.)
-0,01
90,01
140,67
101,00
FRATONI ALBERTO
64,42
99,20
285,19
400,00
Totali
722,72
64,000
101,00
99,000
63,000
41,000
101,00
594,01
99,000
63,48
63,000
748,59
41,000
63,55
3,60
1.473,23
135,00
186,56
160,000
24,11
70,000
214,78
51,000
161,20
3,60
654,67
11,000
17,05
3,60
436,28
89,00
342,81
115,000
178,25
3,60
3.864,87
-60,00
3.482,34
322,53
12,000
18,60
3,60
6.211,19
588,00
5.246,47
1.552,72
72,000
122,45
3,60
187,05
430,000
542,07
8.208,60
99,000
122,000
654,67
182,47
187,05
3,60
453,60
78,00
3.640,61
57,93
63,000
745,08
72,000
-10,85
4,00
1.768,82
-154,96
1.370,78
243,08
1.036,92
1.000,000
11.882,37
483,000
748,65
61,60
29.238,68
3.035,20
26.316,10
9.441,99
0,01
25,000
0,01
a Credito
0,01
3.109,01
5.957,78
3.484,21
Rendiconto dell'esercizio - Gest. GLOBALE - Periodo : Dal 01/06/2011 al 31/05/2012
Pag.
Complesso BELVEDERE
BEL/1112
Viale Indipendenza, 42
02/09/14
63100 Ascoli Piceno
(AP)
10.45.30
CF 93203231282
IBAN IT27G0605513501000000000340
CONTO ENTRATE E USCITE
ENTRATE
USCITE
RIMBORSI ASSICURATIVI
400,00 ADELMO PARIS
Rate ordinarie riscosse
4.500,00
22.814,60 BANCA DELLE MARCHE SPA
Rate straordinarie riscosse
30,83
3.501,50 CRUCIANI ERNESTO
Anticipi amministratore
540,26
20,66 ASSICURAZIONE LA FONDIARIA
748,86
FORNITORI VARI
50,00
Hera spa
1.863,65
IMPRESA DI PULIZIA "LA RAPIDA"
783,00
PICENOGAS
12.160,00
POSTE ITALIANE
61,60
SCHINDLER SPA
185,60
Ritenute d'acconto pagate
842,20
Recupero somme anticipate
TOTALE DELLE ENTRATE
20,66
26.736,76 TOTALE DELLE USCITE
Avanzo di cassa inizio gestione
21.786,66
8.364,80
Avanzo di cassa
13.314,90
SITUAZIONE CREDITI E DEBITI
CREDITI
DEBITI
Crediti verso condomini
9.441,99 Debiti verso condomini
C/Corrente
3.484,21
13.314,90 ADELMO PARIS
2.500,00
A.R.P.A.M.
5.000,00
BRUNI LUCA
780,00
CRUCIANI ERNESTO
1.671,16
Enel S.p.A.
1.471,90
Erario
0,18
IMPRESA DI PULIZIA "LA RAPIDA"
840,00
PICENOGAS
3.650,00
SCHINDLER SPA
2.756,15
Debiti verso Erario
3,28
Arrotondamenti passivi
0,01
Fondo riserva lavori str.
TOTALE DEI CREDITI
600,00
22.756,89 TOTALE DEI DEBITI
22.756,89
Prospetto analitico liquidità C/Correnti e fondi
Descrizione
Saldo
Entrate
Uscite
Anno Prec
Cassa contanti
C/Corrente
8.364,80
20,66
20,66
26.990,72
22.040,62
Saldo
Debiti
Attuale
Vs Fondi
13.314,90
Fondo riserva lavori str.
Totali Condominio
003
600,00
8.364,80
27.011,38
22.061,28
13.314,90
600,00
Relazione dell'amministratore di accompagnamento al rendiconto
Premesse
(criteri di formazione del rendiconto, criteri di valutazione delle poste, deroghe)
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
(problemi condominiali risolti e da risolvere,lavori in corso, eventi imprevisti)
Principali variazioni delle voci di spesa
(illustrazione commentata, prospettive future, adeguamento del preventivo)
Principali variazioni delle voci di attivo e del passivo
(illustrazione commentata, prospettive future, ipotesi di stralcio /
integrazione,composizione ed impiego dei fondi di riserva)
Notizie sulle controversie finanziarie in corso
(elenco dei contenziosi, illustrazione delle motivazioni, stato del procedimento)
Notizie sul personale dipendente
(sintesi delle mansioni, informazioni sui periodi di ferie, sostituzioni ed eventuali
problematiche)
Notizie sui fornitori
(elenco dei principali fornitori di beni e servizi, criteri di scelta e motivazione
di eventuali sostituzioni)
Informazioni sui beni mobili e immobili
(elenco, valore se rilevante e stato di conservazione delle attrezzature e degli
impianti; uso e stato manutentivo e locativo degli immobili condominiali, delle parti
comuni e delle aree a verde)
Elenco versamenti dal 01/06/2011 al 31/05/2012 - Periodo : Dal 01/06/2011 al 31/05/2012
Pag.
Complesso BELVEDERE
004
BEL/1112
Viale Indipendenza, 42
02/09/14
63100 Ascoli Piceno
(AP)
10.45.32
CF 93203231282
IBAN IT27G0605513501000000000340
Codice
Nominativo Partecipante
AGOSTI
AGOSTINI FRANCESCO
N.Reg
Data Reg
Gest
Descrizione Movimento
Codice Unità
CC Ent
Importo
314 01/07/11
O-01
1^ Rata Ordinaria
CBEL
828,33
79 31/01/12
O-01
Versamento in acconto.
001.B.04APP
CBEL
1.471,90
84 30/04/12
O-01
Versamento in acconto
001.B.04APP
CBEL
868,68
Totali
Partecipante
ALESI
ALESI CLARA
315 01/07/11
O-01
1^ Rata Ordinaria
CBEL
614,42
BENIGN
BENIGNI CRISTIANA
316 01/07/11
O-01
1^ Rata Ordinaria
CBEL
213,03
CENSOR
CENSORI LUCIANO
317 01/07/11
O-01
1^ Rata Ordinaria
CBEL
369,66
77 31/01/12
O-01
Versamento in acconto
CBEL
774,69
262 15/02/12
S-01
1° rata straordinaria
CBEL
360,00
269 09/03/12
S-01
2° rata straordinaria
CBEL
Totali
Partecipante
CRUCIA
CRUCIANI E. / CAUCCI M.
Totali
Partecipante
FRANCH
FRANCHI IRENE
Totali
Partecipante
FRATOA
FRATONI ALBERTO
Totali
Partecipante
FRATOG
FRATONI GIANNI
Totali
Partecipante
FRATOV
FRATONI VALENTINA
Totali
Partecipante
MARGAN
MARGANI LUCIO
Totali
Partecipante
MAZZUC
MAZZUCA GRAZIANO
Totali
Partecipante
PAGLIA
PAGLIA ANTONIO
Totali
Partecipante
TULLI
TULLI LUIGI
Totali
Partecipante
ZAMPIN
ZAMPINI ANTONELLA
3.168,91
001.B.03APP
360,50
1.864,85
318 01/07/11
O-01
1^ Rata Ordinaria
CBEL
622,10
67 31/08/11
O-01
Versamento prima rata
CBEL
103,91
263 15/02/12
S-01
1° rata straordinaria
CBEL
591,00
270 09/03/12
S-01
2° rata straordinaria
CBEL
590,00
1.907,01
78 31/01/12
O-01
1ª e 2ª rata Ordinaria
264 15/02/12
S-01
1° rata straordinaria
83 28/02/12
O-01
Versamento in acconto
271 09/03/12
S-01
2° rata straordinaria
001.B.01APP
001.B.01APP
CBEL
774,69
CBEL
90,00
CBEL
258,23
CBEL
98,00
1.220,92
319 01/07/11
O-01
1^ Rata Ordinaria
CBEL
1.329,43
265 15/02/12
S-01
1° rata straordinaria
CBEL
197,00
272 09/03/12
S-01
2° rata straordinaria
CBEL
196,00
320 01/07/11
O-01
1^ Rata Ordinaria
CBEL
266 19/03/12
S-01
1°-2°rata straordinaria
CBEL
1.722,43
1.162,60
66,00
1.228,60
321 01/07/11
O-01
1^ Rata Ordinaria
CBEL
129 30/11/11
O-01
1ª rata Ordinaria
CBEL
86 30/04/12
O-01
Versamento a saldo
322 01/07/11
O-01
1^ Rata Ordinaria
85 30/04/12
O-01
Versamento in acconto
323 01/07/11
O-01
1^ Rata Ordinaria
73 30/11/11
O-01
1ª rata Ordinaria
74 31/12/11
O-01
Versamento in acconto
267 16/02/12
S-01
1° rata straordinaria
81 01/03/12
O-01
Versamento a saldo
273 09/03/12
S-01
324 01/07/11
001.A.01APP
CBEL
215,45
77,47
292,92
001.B.02APP
CBEL
187,87
CBEL
154,94
342,81
CBEL
576,90
001.A.04APP
CBEL
800,84
001.A.04APP
CBEL
516,46
CBEL
149,00
CBEL
1.291,14
2° rata straordinaria
CBEL
148,00
O-01
1^ Rata Ordinaria
CBEL
1.631,27
87 15/04/12
O-01
Versamento in acconto
CBEL
3.615,20
325 01/07/11
O-01
Riporto gestione Ordinaria
76 15/01/12
O-01
1ª rata Ordinaria
268 16/02/12
S-01
274 28/03/12
S-01
88 08/05/12
O-01
Versamento a saldo
326 01/07/11
O-01
1^ Rata Ordinaria
001.A.04APP
3.482,34
001.A.05APP
5.246,47
CBEL
78,00
CBEL
324,33
1° rata straordinaria
CBEL
328,00
2° rata straordinaria
CBEL
328,00
CBEL
2.582,28
001.B.05APP
001.B.05APP
3.640,61
CBEL
79,64
Elenco versamenti dal 01/06/2011 al 31/05/2012 - Periodo : Dal 01/06/2011 al 31/05/2012
Pag.
Complesso BELVEDERE
005
BEL/1112
Viale Indipendenza, 42
02/09/14
63100 Ascoli Piceno
(AP)
10.45.32
CF 93203231282
IBAN IT27G0605513501000000000340
Codice
Nominativo Partecipante
Totali
Partecipante
Totali
Condominio
N.Reg
Data Reg
Gest
Descrizione Movimento
Codice Unità
CC Ent
89 10/05/12
O-01
Versamento a saldo
001.A.02APP
CBEL
Importo
1.291,14
1.370,78
26.316,10
Registro contabile dal 01/06/2011 al 31/05/2012 Periodo : Dal 01/06/2011 al 31/05/2012
Pag.
Complesso BELVEDERE
006
BEL/1112
Viale Indipendenza, 42
02/09/14
63100 Ascoli Piceno
(AP)
10.45.32
CF 93203231282
IBAN IT27G0605513501000000000340
Data Reg
Descrizione movimento
Imputazione
01/06/11
Avanzo di cassa precedente
16/06/11
Versamento ritenute periodo 05/2011
Erario C/Ritenute
01/07/11
1^ Rata Ordinaria
01/07/11
Codice Unità
Importo
Saldo
8.364,80
8.364,80
-800,00
7.564,80
AGOSTINI FRANCESCO
828,33
8.393,13
1^ Rata Ordinaria
ALESI CLARA
614,42
9.007,55
01/07/11
1^ Rata Ordinaria
BENIGNI CRISTIANA
213,03
9.220,58
01/07/11
1^ Rata Ordinaria
CENSORI LUCIANO
369,66
9.590,24
01/07/11
1^ Rata Ordinaria
CRUCIANI E. / CAUCCI M.
622,10
10.212,34
01/07/11
1^ Rata Ordinaria
FRATONI ALBERTO
1.329,43
11.541,77
01/07/11
1^ Rata Ordinaria
FRATONI GIANNI
1.162,60
12.704,37
01/07/11
1^ Rata Ordinaria
FRATONI VALENTINA
215,45
12.919,82
01/07/11
1^ Rata Ordinaria
MARGANI LUCIO
187,87
13.107,69
01/07/11
1^ Rata Ordinaria
MAZZUCA GRAZIANO
576,90
13.684,59
01/07/11
1^ Rata Ordinaria
PAGLIA ANTONIO
1.631,27
15.315,86
01/07/11
Riporto gestione Ordinaria
TULLI LUIGI
78,00
15.393,86
01/07/11
1^ Rata Ordinaria
ZAMPINI ANTONELLA
79,64
15.473,50
18/07/11
Versamento ritenute periodo 06/2011
Erario C/Ritenute
-9,00
15.464,50
31/08/11
Versamento prima rata
CRUCIANI E. / CAUCCI M.
103,91
15.568,41
12/09/11
Invio bilancio consuntivo 10/11 e preventivo
12/13
Poste Italiane S.p.A.
-61,60
15.506,81
30/09/11
FT 32 DEL 30/09/11 Acquisto metano
PICENOGAS
-12.160,00
3.346,81
14/10/11
Versamento ritenute periodo 09/2011
Erario C/Ritenute
-6,00
3.340,81
27/10/11
FT 30 DEL 07/10/11 Pulizia agosto-settembre
2011
IMPRESA DI PULIZIA "LA RAPIDA"
-87,00
3.253,81
27/10/11
FT 31 DEL 07/10/11 Pulizia agosto-settembre
2011
IMPRESA DI PULIZIA "LA RAPIDA"
-87,00
3.166,81
16/11/11
Versamento ritenute periodo 10/2011
Erario C/Ritenute
-6,00
3.160,81
30/11/11
1ª rata Ordinaria
MAZZUCA GRAZIANO
800,84
3.961,65
30/11/11
1ª rata Ordinaria
FRATONI VALENTINA
30/11/11
FT 51065 DEL 30/11/11 Canone manutenzione 1°
semestre
SCHINDLER SPA
-92,80
3.868,85
05/12/11
FT 52 DEL 05/12/11 Pulizia ottobre-novembre
2011
IMPRESA DI PULIZIA "LA RAPIDA"
-87,00
3.781,85
05/12/11
FT 53 DEL 05/12/11 Pulizia ottobre-novembre
2011
IMPRESA DI PULIZIA "LA RAPIDA"
-87,00
3.694,85
16/12/11
Versamento ritenute periodo 11/2011
Erario C/Ritenute
31/12/11
Versamento in acconto
MAZZUCA GRAZIANO
02/01/12
:AB2:02008 :AD1:186365 :CAI:BO
:CAU:BONIFICO :CB2:02455 :CO1:000002525408
:DT6:120102 :DTN:HERA COMM SRL :E
RI:EUR 000000000186365 :IM1:186365
:MA1:EUR :OR1:CONDOMINIO VIA CARRATI 21
:SC1:03305 :MO1:PAGAMENTO FATT.
411007534440 DEL 09.12.11 /SPORTBEN/AB
HERA COMM SRL
09/01/12
Anticipo
09/01/12
Commissioni 1° semestre
BANCA DELLE MARCHE SPA
15/01/12
1ª rata Ordinaria
TULLI LUIGI
15/01/12
FT 12 DEL 05/08/11 Pulizia giugno-luglio 2011.
IMPRESA DI PULIZIA "LA RAPIDA"
16/01/12
Versamento ritenute periodo 12/2011
Erario C/Ritenute
31/01/12
Versamento in acconto
CENSORI LUCIANO
31/01/12
1ª e 2ª rata Ordinaria
31/01/12
31/01/12
001.A.04APP
3.961,65
001.A.04APP
-3,20
3.691,65
516,46
4.208,11
-1.863,65
2.344,46
20,66
2.365,12
-12,50
2.352,62
324,33
2.676,95
-87,00
2.589,95
-6,00
2.583,95
001.B.03APP
774,69
3.358,64
FRANCHI IRENE
001.B.01APP
774,69
4.133,33
Versamento in acconto.
AGOSTINI FRANCESCO
001.B.04APP
1.471,90
5.605,23
IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72
LEGGE 35/95
BANCA DELLE MARCHE SPA
-18,45
5.586,78
31/01/12
COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE
BANCA DELLE MARCHE SPA
06/02/12
Polizza fabbricato annuale
ASSICURAZIONE LA FONDIARIA
14/02/12
Acquisto lampadine
15/02/12
001.B.05APP
0,12
5.586,90
-748,86
4.838,04
FORNITORI VARI
-50,00
4.788,04
1° rata straordinaria
CENSORI LUCIANO
360,00
5.148,04
15/02/12
1° rata straordinaria
CRUCIANI E. / CAUCCI M.
591,00
5.739,04
15/02/12
1° rata straordinaria
FRANCHI IRENE
90,00
5.829,04
15/02/12
1° rata straordinaria
FRATONI ALBERTO
197,00
6.026,04
Registro contabile dal 01/06/2011 al 31/05/2012 Periodo : Dal 01/06/2011 al 31/05/2012
Pag.
Complesso BELVEDERE
007
BEL/1112
Viale Indipendenza, 42
02/09/14
63100 Ascoli Piceno
(AP)
10.45.32
CF 93203231282
IBAN IT27G0605513501000000000340
Data Reg
Descrizione movimento
Imputazione
16/02/12
1° rata straordinaria
MAZZUCA GRAZIANO
149,00
6.175,04
16/02/12
1° rata straordinaria
TULLI LUIGI
328,00
6.503,04
28/02/12
Versamento in acconto
FRANCHI IRENE
258,23
6.761,27
29/02/12
FT 9 DEL 03/02/12 Pulizia dicembre-gennaio
2012
IMPRESA DI PULIZIA "LA RAPIDA"
-87,00
6.674,27
29/02/12
FT 10 DEL 03/02/12 Pulizia dicembre-gennaio
2012
IMPRESA DI PULIZIA "LA RAPIDA"
-87,00
6.587,27
01/03/12
Versamento a saldo
MAZZUCA GRAZIANO
1.291,14
7.878,41
09/03/12
2° rata straordinaria
CENSORI LUCIANO
360,50
8.238,91
09/03/12
2° rata straordinaria
CRUCIANI E. / CAUCCI M.
590,00
8.828,91
09/03/12
2° rata straordinaria
FRANCHI IRENE
98,00
8.926,91
09/03/12
2° rata straordinaria
FRATONI ALBERTO
196,00
9.122,91
09/03/12
2° rata straordinaria
MAZZUCA GRAZIANO
148,00
9.270,91
16/03/12
Versamento ritenute periodo 02/2012
Erario C/Ritenute
-6,00
9.264,91
19/03/12
1°-2°rata straordinaria
FRATONI GIANNI
66,00
9.330,91
28/03/12
2° rata straordinaria
TULLI LUIGI
328,00
9.658,91
31/03/12
Tinteggiatura vano scala
ADELMO PARIS S.R.L.
-4.500,00
5.158,91
01/04/12
Recupero somma anticipata
-20,66
5.138,25
04/04/12
Rimborso ass.ne
RIMBORSI ASSICURATIVI
400,00
5.538,25
CIIP
274,50
5.812,75
-274,50
5.538,25
3.615,20
9.153,45
06/04/12
Codice Unità
001.B.01APP
001.A.04APP
Importo
Saldo
10/04/12
Pagamento acqua condominiale
CIIP
15/04/12
Versamento in acconto
PAGLIA ANTONIO
27/04/12
FT 22 DEL 06/04/12 Pulizia febbraio-marzo 2012
IMPRESA DI PULIZIA "LA RAPIDA"
-87,00
9.066,45
27/04/12
FT 23 DEL 27/04/12 Pulizia febbraio-marzo 2012
IMPRESA DI PULIZIA "LA RAPIDA"
-87,00
8.979,45
30/04/12
Versamento in acconto
AGOSTINI FRANCESCO
001.B.04APP
868,68
9.848,13
30/04/12
Versamento in acconto
MARGANI LUCIO
001.B.02APP
154,94
10.003,07
30/04/12
Versamento a saldo
FRATONI VALENTINA
001.A.01APP
77,47
10.080,54
08/05/12
Versamento a saldo
TULLI LUIGI
001.B.05APP
2.582,28
12.662,82
10/05/12
Versamento a saldo
ZAMPINI ANTONELLA
001.A.02APP
1.291,14
13.953,96
15/05/12
FT 242 DEL 15/12/11 Compenso amm.re
CRUCIANI ERNESTO
-540,26
13.413,70
16/05/12
Versamento ritenute periodo 04/2012
Erario C/Ritenute
-6,00
13.407,70
31/05/12
FT 42253 DEL 31/05/12 Canone manutenzione 2°
semestre
SCHINDLER SPA
-92,80
13.314,90
Avanzo di cassa
001.A.05APP
13.314,90
Preventivo Gest ORDINARIA - Periodo : Dal 01/06/2012 al 31/05/2013
Pag.
Complesso BELVEDERE
008
BEL/1213
Viale Indipendenza, 42
02/09/14
63100 Ascoli Piceno
(AP)
10.45.34
CF 93203231282
IBAN IT27G0605513501000000000340
Tab
Pal-Sca
Descrizione tabella
Codice
Descrizione voce di spesa
AA
PREVENTIVO PRO
PREVENTIVO INQ
Parziale
Totale
Parziale
Totale
per voce
per tabella
per voce
per tabella
Tab. A Gen.li Proprietà
001.001
Assicurazione fabbricato
671,39
001.002
Compenso amministratore
350,00
001.003
Acquisto Lampadine e materiale elettrico
001.004
Manutenzione giardino
232,41
001.005
F.E.M. autoclave 10%
180,76
001.011
Compilazione e invio dich. 770
90,00
001.012
Compilazione ed invio dich. Unico Quadro AC
50,00
001.013
Compilazione e invio deleghe pagamento ritenute F24
50,00
001-A
Tab. B Spese Scale
002.001
Manutenzione Ordinaria scala "A"
561,95
002.002
Pulizia scala "A"
550,00
002.003
Luce scala "A" 8%
127,72
001-B
Tab. B Spese Scale
003.001
Manutenzione Ordinaria scala "B"
561,95
003.002
Pulizia scala "B"
550,00
003.003
Luce scala "B" 10%
178,80
001-A
Tab. C Spese Ascensore
004.001
Manutenzione ascensore scala "A"
613,03
004.002
F.E.M. Ascensore scala "A" 20%
357,60
004.003
Tasse comunali ascensore scala "A"
001-B
Tab. C Spese Ascensore
005.001
Manutenzione ascensore scala "B"
613,03
005.002
F.E.M. Ascensore scala "B" 20%
357,60
005.003
Tasse comunali ascensore scala "B"
30,99
1.655,55
B
1.239,67
B
1.290,75
C
51,09
1.021,72
C
51,09
1.021,72
D
Tab. D Spese Riscaldamento
006.001
Acquisto metano
006.002
Manutenzione caldaia
11.749,80
153,26
006.003
F.E.M. Bruciatore 32%
536,40
006.004
Pulizia locali caldaia
76,63
Accredito consumo acqua calda
m3 483,000 a Euro 1,55
-748,65
11.767,44
CONT. ACQUA FREDDA
016.001
Consumi annuali acqua fredda
1.021,50
1.021,50
ACQUA CALDA
Consumo acqua calda
m3 483,000 a Euro 1,55
748,65
748,65
Totali Euro
(Salvo errori e/o omissioni)
Totale Gen.
1.655,55
19.767,00
18.111,45
Ripartizione Preventivo Gest. ORDINARIA - Dal 01/06/2012 al 31/05/2013
Pag.
Complesso BELVEDERE
009
BEL/1213
Viale Indipendenza, 42
02/09/14
63100 Ascoli Piceno
(AP)
10.45.35
CF 93203231282
IBAN IT27G0605513501000000000340
Codice
Nome Partecipante
Tip
Unità
Immobiliare
Tab. A Gen.li
Tab. B Spese
Tab. C Spese
Tab. D Spese
CONT. ACQUA
Proprietà
Scale
Ascensore
Riscaldamento
FREDDA
Millesimi
Quota
Millesimi
Quota
Millesimi
Quota
Millesimi
Quota
Consumi
ACQUA CALDA
Totale
Spese
Quota
Consumi
Quota
001.B.04APP
AGOSTINI FRANCESCO
Inq
180,000
225,00
290,42
212,000
216,60
165,000
1.941,63
88,000
157,98
74,000
114,70
2.721,33
001.B.05APP
ALESI CLARA
Usu
100,000
271,56
438,00
565,35
430,000
439,34
122,000
1.435,63
169,000
303,40
25,000
38,75
3.054,03
001.B.03APP
CENSORI LUCIANO
Pro
110,000
298,71
135,00
174,25
160,000
163,48
50,000
588,37
32,000
57,45
18,000
27,90
1.310,16
001.B.04APP
CRUCIANI E. / CAUCCI M.
Pro
180,000
488,80
225,00
001.B.01APP
FRANCHI IRENE
Pro
30,000
81,47
101,00
99,20
1.410,45
001.B.02APP
FRATONI ALBERTO
Pro
60,000
162,93
101,00
99,000
10,000
14,000
11,000
001.A.01APP
FRATONI GIANNI
Pro
9,990
27,13
101,00
99,000
63,000
11,000
41,000
001.A.01APP
FRATONI VALENTINA
Inq
9,990
001.A.03APP
GIOVANNINI ANDREA
Pro
001.B.02APP
MARGANI LUCIO
Inq
60,000
001.A.04APP
MAZZUCA GRAZIANO
Pro
45,333
001.A.05APP
PAGLIA ANTONIO
Inq
74,332
001.A.02APP
TICCHIARELLI YLENIA
Inq
Totali
Condominio
Arrotondamenti
609,655
212,000
130,37
99,000
165,000
101,15
65,000
88,000
764,88
130,000
74,000
233,38
64,000
488,80
162,93
27,13
101,00
130,15
99,000
101,15
63,000
741,35
11,000
19,75
41,000
63,55
1.055,95
135,00
173,97
160,000
163,48
70,000
823,72
52,000
93,35
51,000
79,05
1.333,57
101,00
130,37
99,000
101,15
10,000
117,67
14,000
25,13
11,000
17,05
391,37
123,10
225,00
289,94
212,000
216,60
138,000
1.623,91
63,000
113,10
115,000
178,25
2.544,90
201,85
400,00
515,46
430,000
439,34
254,000
2.988,93
2,000
3,59
12,000
18,60
4.167,77
101,00
130,15
99,000
101,15
63,000
741,35
8,000
14,36
72,000
111,60
1.098,61
2.043,44
1.000,000
11.767,44
569,000
1.021,49
483,000
748,65
19.767,00
1.655,55
2.530,43
0,01
-0,01
Scadenzario rate Gest. ORDINARIA - Periodo : Dal 01/06/2012 al 31/05/2013
Pag.
Complesso BELVEDERE
BEL/1213
Viale Indipendenza, 42
02/09/14
63100 Ascoli Piceno
(AP)
10.45.36
CF 93203231282
IBAN IT27G0605513501000000000340
Unità
010
Nome Partecipante
Tip
Immobiliare
Totale
Versamenti
1^Rata
2^Rata
3^Rata
4^Rata
Preventivo
Effettuati
01/07/12
01/11/12
01/02/13
01/05/13
001.B.04APP
AGOSTINI FRANCESCO
Inq
2.721,33
001.B.05APP
ALESI CLARA
usu
3.054,03
001.B.03APP
CENSORI LUCIANO
Pro
1.310,16
001.B.04APP
CRUCIANI E. / CAUCCI M.
Pro
001.B.01APP
FRANCHI IRENE
001.B.02APP
680,00
680,00
680,00
763,50
763,50
763,50
327,66
327,50
327,50
327,50
488,80
122,80
122,00
122,00
122,00
Pro
1.410,45
352,95
352,50
352,50
352,50
FRATONI ALBERTO
Pro
162,93
41,43
40,50
40,50
40,50
001.A.01APP
FRATONI GIANNI
Pro
27,13
7,63
6,50
6,50
6,50
001.A.01APP
FRATONI VALENTINA
Inq
1.055,95
265,45
263,50
263,50
263,50
001.A.03APP
GIOVANNINI ANDREA
Pro
1.333,57
334,57
333,00
333,00
333,00
001.B.02APP
MARGANI LUCIO
Inq
391,37
98,87
97,50
97,50
97,50
001.A.04APP
MAZZUCA GRAZIANO
Pro
2.544,90
636,90
636,00
636,00
636,00
001.A.05APP
PAGLIA ANTONIO
Inq
4.167,77
1.043,27
1.041,50
1.041,50
1.041,50
001.A.02APP
TICCHIARELLI YLENIA
Inq
1.098,61
275,11
274,50
274,50
274,50
Totali
Condominio
4.187,97
4.938,50
4.938,50
4.938,50
19.767,00
681,33
763,53
763,53