Generali Italia ex AG_133x502 48mod_IlSole24Ore_30 07 2015.indd

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO
GESAV
impresa:
GENERALI ITALIA S.p.A.
GESAV
codice impresa:
denominazione gestione separata:
semestre di riferimento: dal
codice gestione:
01/01/2015 al 30/06/2015
044
001
valori in euro
Importi da libro mastro (*)
Alla chiusura del semestre
di riferimento
30/06/2015
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso
200 Titoli di capitale
300 Altre attività patrimoniali
400 Passività patrimoniali
1000Saldo attività della gestione separata
28.979.874.183
2.299.477.463
4.273.134.042
-176.883
35.552.308.805
Alla chiusura del periodo di
riferimento precedente
31/12/2014
28.078.057.421
2.647.452.288
4.237.932.960
34.963.442.669
(*) al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell’articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38/2011,
nell’apposita sezione del libro mastro.
Redatto il 24/07/2015
GESAV GLOBAL
impresa:
GENERALI ITALIA S.p.A.
GESAV GLOBAL
codice impresa:
denominazione gestione separata:
semestre di riferimento: dal
codice gestione:
01/01/2015 al 30/06/2015
044
021
valori in euro
Importi da libro mastro (*)
Alla chiusura del semestre
di riferimento
30/06/2015
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso
200 Titoli di capitale
300 Altre attività patrimoniali
400 Passività patrimoniali
1000Saldo attività della gestione separata
3.624.035.902
127.009.223
163.156.364
3.914.201.489
Alla chiusura del periodo di
riferimento precedente
31/12/2014
3.119.783.772
114.894.123
400.757.659
-160.464
3.635.275.090
(*) al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell’articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38/2011,
nell’apposita sezione del libro mastro.
Redatto il 24/07/2015
GESAV R.E.
impresa:
GENERALI ITALIA S.p.A.
GESAV R.E.
codice impresa:
denominazione gestione separata:
semestre di riferimento: dal
codice gestione:
01/01/2015 al 30/06/2015
044
020
valori in euro
Importi da libro mastro (*)
Alla chiusura del semestre
di riferimento
30/06/2015
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso
200 Titoli di capitale
300 Altre attività patrimoniali
400 Passività patrimoniali
1000Saldo attività della gestione separata
216.018.377
5.867.764
230.670.394
-6.577
452.549.958
Alla chiusura del periodo di
riferimento precedente
31/12/2014
206.361.088
5.061.279
232.014.713
443.437.080
(*) al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell’articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38/2011,
nell’apposita sezione del libro mastro.
Redatto il 24/07/2015
PREVIR
impresa:
GENERALI ITALIA S.p.A.
PREVIR
codice impresa:
denominazione gestione separata:
semestre di riferimento: dal
codice gestione:
01/01/2015 al 30/06/2015
044
016
valori in euro
Importi da libro mastro (*)
Alla chiusura del semestre
di riferimento
30/06/2015
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso
200 Titoli di capitale
300 Altre attività patrimoniali
400 Passività patrimoniali
1000Saldo attività della gestione separata
444.794.427
7.073.225
72.633.133
-6.577
524.494.208
Alla chiusura del periodo di
riferimento precedente
31/12/2014
418.055.745
7.003.631
58.171.054
483.230.430
(*) al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell’articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38/2011,
nell’apposita sezione del libro mastro.
Redatto il 24/07/2015
RENDIGEN
impresa:
GENERALI ITALIA S.p.A.
RENDIGEN
codice impresa:
denominazione gestione separata:
semestre di riferimento: dal
codice gestione:
01/01/2015 al 30/06/2015
044
019
valori in euro
Importi da libro mastro (*)
Alla chiusura del semestre
di riferimento
30/06/2015
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso
200 Titoli di capitale
300 Altre attività patrimoniali
400 Passività patrimoniali
1000Saldo attività della gestione separata
255.064.172
676.194
14.532.586
-6.577
270.266.375
Alla chiusura del periodo di
riferimento precedente
31/12/2014
251.002.183
671.247
15.255.885
266.929.315
(*) al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell’articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38/2011,
nell’apposita sezione del libro mastro.
Redatto il 24/07/2015
GENERALI SELECTED PORTFOLIO
impresa:
GENERALI ITALIA S.p.A.
GENERALI SELECTED PORTFOLIO
codice impresa:
denominazione gestione separata:
semestre di riferimento: dal
codice gestione:
01/01/2015 al 30/06/2015
044
023
valori in euro
Importi da libro mastro (*)
Alla chiusura del semestre
di riferimento
30/06/2015
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso
200 Titoli di capitale
300 Altre attività patrimoniali
400 Passività patrimoniali
1000Saldo attività della gestione separata
17.102.025
284.382
-6.687
17.379.720
Alla chiusura del periodo di
riferimento precedente
31/12/2014
17.696.292
215.438
17.911.730
(*) al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell’articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38/2011,
nell’apposita sezione del libro mastro.
Redatto il 24/07/2015
PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLa GESTIONe SEPARATa IN USD
GEVAL/$
impresa:
GENERALI ITALIA S.p.A.
GEVAL/$
codice impresa:
denominazione gestione separata:
semestre di riferimento: dal
codice gestione:
01/01/2015 al 30/06/2015
044
002
(cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento 1,114200)
valori in euro
Importi da libro mastro (*)
Alla chiusura del semestre
di riferimento
30/06/2015
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso
200 Titoli di capitale
300 Altre attività patrimoniali
400 Passività patrimoniali
1000Saldo attività della gestione separata
388.993.077
75.555.724
-7.143
464.541.658
Alla chiusura del periodo di
riferimento precedente
31/12/2014
306.196.356
127.862.782
434.059.138
(*) al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell’articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38/2011,
nell’apposita sezione del libro mastro.
Redatto il 24/07/2015
PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN CHF
GEVAL/FRANCHI SVIZZERI
impresa:
GENERALI ITALIA S.p.A.
GEVAL/FRANCHI SVIZZERI
codice impresa:
denominazione gestione separata:
semestre di riferimento: dal
codice gestione:
01/01/2015 al 30/06/2015
044
003
(cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento 1,041300)
valori in euro
Importi da libro mastro (*)
Alla chiusura del semestre
di riferimento
30/06/2015
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso
200 Titoli di capitale
300 Altre attività patrimoniali
400 Passività patrimoniali
1000Saldo attività della gestione separata
75.809.658
775.624
-7.594
76.577.688
Alla chiusura del periodo di
riferimento precedente
31/12/2014
72.267.486
2.314.270
74.581.756
(*) al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell’articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38/2011,
nell’apposita sezione del libro mastro.
Redatto il 24/07/2015
PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN JPY
GEVAL/YEN
impresa:
GENERALI ITALIA S.p.A.
GEVAL/YEN
codice impresa:
denominazione gestione separata:
semestre di riferimento: dal
codice gestione:
01/01/2015 al 30/06/2015
044
004
(cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento 136,339050)
valori in euro
Importi da libro mastro (*)
Alla chiusura del semestre
di riferimento
30/06/2015
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso
200 Titoli di capitale
300 Altre attività patrimoniali
400 Passività patrimoniali
1000Saldo attività della gestione separata
646.537
25.832
-6.999
665.370
Alla chiusura del periodo di
riferimento precedente
31/12/2014
290.394
607.588
28.276
926.258
(*) al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell’articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38/2011,
nell’apposita sezione del libro mastro.
Redatto il 24/07/2015