Fact Sheet:SPDR BofA Merrill Lynch Emerging Markets Corporate

EMEA_ETFEQFI
31 maggio 2016
SPDR® BofA Merrill Lynch Emerging Markets Corporate Bond UCITS
ETF
ISIN IE00B7LFXY77
Descrizione indice
Obiettivo del Fondo
L'obiettivo di SPDR BofA Merrill Lynch Emerging Markets Corporate
Bond ETF consiste nel replicare il rendimento del debito societario
dei mercati emergenti denominato in dollari statunitensi e venduto
al pubblico nel mercato statunitense interno e degli eurobond,
riflettendo fedelmente la performance dell'Indice BofA Merrill Lynch
Emerging Markets Diversified Corporate ex-144a.
L'Indice BofA Merrill Lynch Emerging Markets Diversified Corporate
ex-144a replica il rendimento del debito societario dei mercati
emergenti denominato in dollari statunitensi e venduto al pubblico
nel mercato statunitense interno e degli eurobond. I titoli idonei
devono essere denominati in dollari statunitensi, appartenere al
debito di grado anteriore o garantito e prevedere una durata residua
di almeno un anno alla scadenza finale, una cedola fissa e un valore
nominale circolante non inferiore a 500 milioni di USD.
Codice Indice EMSE Index
Tipo Indice Rendimento Totale
Numero Di Componenti c.440
Dati Principali
Data di lancio
Politica dei Dividendi
Domicilio
Idoneo ISA
19-Nov-2012
Distribuzione semestrale
Irlanda
Sì
Valuta di Base
Metodologia di Replica
Gestore dell'investimento
Idoneo SIPP
USD
Fisica - a Campione
SSgA Ltd
Sì
TER
Armonizzazione UCITS
Società Emittente
Idoneo PEA
0.50%
Sì
SSGA SPDR ETFs Europe I plc
No
POSIZIONE FISCALE Di norma, SSGA punta a soddisfare tutti i requisiti di informativa fiscale applicabili per tutti gli ETF SPDR nei paesi di seguito
elencati. Le domande vengono presentate nel corso dell'intero anno a seconda dei termini previsti dalle singole autorità tributarie locali: Regno
Unito, Germania, Austria, Svizzera.
Paesi di registrazione Svizzera, Svezia, Spagna, Regno Unito, Paesi Bassi, Norvegia, Lussemburgo, Italia, Irlanda, Germania, Francia, Finlandia, Danimarca, Austria
Quotazioni
Borsa
Codice Borsa
Valuta di Negoziazione
Codice iNAV
Codice Bloomberg
Codice Reuters
Deutsche Börse*
SYBE
EUR
.INSYBEE
SYBE GY
SYBE.DE
Codice SEDOL
B733TP2
London Stock Exchange
EMCB
GBP
.INSYBEP
EMCB LN
EMCB.L
B7JLPR4
London Stock Exchange
EMCO
USD
.INSYBE
EMCO LN
EMCO.L
B7LFXY7
SIX Exchange
EMCB
CHF
.INSYBEC
EMCB SW
EMCB.S
B8N5SS1
Borsa Italiana
EMCO
EUR
.INSYBEE
EMCO IM
EMCO.MI
B9M9HT5
*Indicare la borsa principale
Rendimenti Annualizzati (Netti)
1 Anno
3 Anni
5 Anni
Dal Lancio
% Fondo
% Indice
1.87
2.79
2.42
2.03
3.01
4.77
2.76
% Differenza
-0.16
-0.22
-0.34
Performance Cumulativa (Netta)
1 Mese
1 Anno
2 Anni
3 Anni
5 Anni
Deviazione standard
3 Anni
% Fondo
Dal Lancio
3 Anni
% Fondo
-
2016
2015
2014
2013
2012
spdrseurope.com
% Indice
% Differenza
-0.18
1.87
3.54
8.60
8.81
0.00
2.03
4.19
9.30
26.26
10.10
-0.18
-0.16
-0.65
-0.70
-1.29
% Fondo
% Indice
% Differenza
6.02
0.14
3.45
-2.64
1.76
6.39
0.37
3.44
-2.10
1.82
Performance annuale
Tracking Error Annualizzato
% Fondo
-0.36
-0.24
0.01
-0.54
-0.06
SPDR® BofA Merrill Lynch Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF
31 maggio 2016
State Street Global Advisors
Caratteristiche del Fondo
Convessità Effettiva
178
7.23
0.45%
Le 10 Principali Posizioni
Peso %
Numero di Titoli
Maturity Media in Anni
1.40
1.25
1.25
1.23
1.14
1.11
1.11
1.10
1.10
1.09
RELIANCE HOLDINGS USA bond 5.4 20220214
ICICI BANK LTD bond 5.75 20201116
TURKIYE IS BANKASI bond 3.75 20181010
SBERBANK bond 6.125 20220207
TAQA ABU DHABI NATIONAL bond 5.875 20211213
VIMPELCOM bond 7.748 20210202
PETMK 5 1/4 08/12/19 bond 5.25 20190812
CHINA OVERSEAS FINANCE bond 5.5 20201110
GAZ CAPITAL bond 6.51 20220307
KORGAS 4 1/4 11/02/20 bond 4.25 20201102
5.19
5.39%
4.22%
Duration Effettiva
Yield to Maturity
†Distribution Yield
Ripartizione Per Settore
Peso %
Non Corporate
Liquidità
49.29
33.31
11.95
3.34
1.98
0.13
Scomposizione per Scadenza
Peso %
0 - 1 Anno
0.65
17.97
28.36
26.56
12.74
5.50
8.21
Corporate -Industria
Corporate - Finanziari
Enti Governativi
Corporate - Servizi Pubblici
1 - 3 Anni
3 - 5 Anni
Scomposizione per Paese
Peso %
5 - 7 Anni
Aaa
0.13
4.77
28.82
38.34
27.93
7 - 10 Anni
Aa
A
Baa
Inferiore a Baa
Ripartizione Per Paese
Peso %
Cina
23.75
11.58
9.44
8.28
Messico
Brasile
Russia
10 - 20 Anni
> 20 Anni
Peso %
5.25
4.77
4.28
3.64
India
Hong Kong
UAE
Cile
Peso %
3.14
3.03
2.59
2.52
Corea del Sud
Turchia
Indonesia
Qatar
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† Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.
La performance è indicata al netto delle commissioni.
La performance indicata si riferisce ai rendimenti passati che non garantiscono i risultati futuri. ll rendimento degli investimenti e il valore del capitale subiranno variazioni che
potranno comportare un guadagno o una perdita alla vendita delle azioni. La performance corrente può essere superiore o inferiore a quella indicata.
Per conoscere la performance mensile aggiornata, visitare www.spdrseurope.com.Performance of an index is not illustrative of any
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La performance indicata non considera costi e commissioni sostenuti all'acquisto e alla vendita di azioni dell'ETF. Se la performance viene calcolata in base a valori patrimoniali
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La Società è organizzata come Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di diritto irlandese e autorizzata come OICVM dalla Banca centrale irlandese.
SPDR® BofA Merrill Lynch Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF
31 maggio 2016
State Street Global Advisors
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Data di scadenza:20.07.2016