Gestione Bilancio in B.Point SP

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Nota Salvatempo 0033
Gestione Bilancio in B.Point SP - TuttoBilancio Integrato
Quando serve
Consente la gestione del Bilancio UE/XBRL attraverso il prodotto
TuttoBilancio.
Termini
presentazione
Termine di Deposito Bilanci al Registro Imprese: 30 giorni data Verbale.
In caso di distribuzione dividendi occorre registrare il verbale assemblea
entro 20 giorni.
In questo documento:
1. Operazioni preliminari su B.Point SP
2. Accesso al programma
3. Verifiche preliminari valide per tutte le anagrafiche
4. Azienda già presente in TuttoBilancio
5. Nuova Azienda riportata in TuttoBilancio
6. Flusso di lavoro
7. Situazione contabile
8. Rettifiche
9. Raccordo Pdc Schema
10. Gestione bilancio riclassificato
11. Gestione Tabelle
12. Rendiconto Finanziario
13. Gestione Documenti
14. Guida all' utilizzo - Video Tutorial
15. Dove trovo tutte le Note Salvatempo?
Descrizioni, valori, conti utilizzati all’interno del documento sono esclusivamente a titolo esemplificativo; è
cura dell’utente valutarne il corretto riferimento.
1. Operazioni preliminari su B.Point SP
Impostazione Struttura Bilancio UE
Scelta di menù
Percorso
CONTABILE
11. Ordinaria  5. Gestione Bilanci/Budget  3. Gestione Bilancio UE 
1. Gestione Bilancio UE
Richiamare l'anagrafica nella gestione Bilanci,
 dal menù

selezionare l'esercizio interessato (ad esempio 15/15);
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La verifica della corrispondenza tra risultato ottenuto e quello desiderato è a cura
dell’operatore
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 dal menù
confermare la videata verificando che i campi

e
siano compilati come riportato nell'immagine seguente.
Azzeramento Dichiarazione
Scelta di menù
Percorso
FISCALE
24. Unico Società Capitali/Enti  9. Programmi di utilità  1. Azzeramento
Selettivo
Eseguire l'azzeramento del Modello Unico per l'anno in corso in modo sequenziale dalla scelta sopra
esposta. E' possibile anche eseguire l'azzeramento per singola anagrafica richiamando la Dichiarazione
della Scelta 24.1 e selezionando
alla richiesta:
Altre operazioni
Suggeriamo di effettuare l'esportazione del bilancio con una situazione contabile definitiva, con le
scritture di aperture presenti e tutte le eventuali scritture di assestamento (Rettifiche e
Ammortamenti) e le scritture di rilevazione dell'imposte già contabilizzate, attraverso le apposite
procedure oppure manualmente.
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2. Accesso al programma
Scelta di menù
Percorso
CONSULENZA
51. Area Bilancio  1. Bilancio Imprese e Enti
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Campo
Opzione /Descrizione
Codice
Esercizio
Inserire / richiamare il codice azienda presente in B.Point SP
Indicare l'esercizio da gestire nel formato AA/AA [es.: 15/15]
Attivando questa opzione i dati anagrafici di TuttoBilancio
vengono aggiornati con quelli presenti nello schedario di
B.Point SP (da attivare sempre in caso di nuova azienda per
generare l'anagrafica in Tuttobilancio)
Aggiorna dati da Schedario
Inizio documento
3. Verifiche preliminari valide per tutte le anagrafiche
Percorso
Scelta di menù
TuttoBilancio
Menu Principale

Per una corretta valorizzazione dei documenti nel formato XBRL è utile verificare le informazioni
presenti nella
, utili alla generazione del file di Bilancio.
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4. Azienda già presente in TuttoBilancio
Se la società è stata già gestita in TuttoBilancio, al primo accesso, dopo le normali conversioni e
adeguamenti delle tabelle WKI, è possibile procedere con l'elaborazione dei dati.
Ricordiamo che nella sezione "Barra degli Strumenti Azienda", vengono riportate tutte le
informazioni dell'azienda relative al periodo in elaborazione al tipo di bilancio e all'eventuale
gruppo collegato.
Inizio documento
5. Nuova Azienda riportata in TuttoBilancio
Scelta di menù
Percorso
Consulenza
51. Area Bilancio  01. Bilanci imprese e Enti
Inserire il codice anagrafico e l'anno da gestire. Il campo <Aggiorna dati da schedario clienti di
B.Point> deve essere sempre vistato per consentire l'acquisizione delle informazioni anagrafiche in
TuttoBilancio.
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Se non viene riscontrata la presenza dell'azienda nel database di TuttoBilancio, la procedura richiede
la configurazione di alcuni parametri utili per la creazione dell' anagrafica.
Scegliere
, e SELEZIONARE vistare il campo
:
Nella finestra successiva è necessario indicare il formato ed i livelli del Piano dei Conti adottato.
In sequenza selezionare:
ed inserire una breve descrizione del Piano dei conti.
Per le aziende che gestiscono il IV livello del Piano dei Conti in B.Point il formato deve essere
impostato
a
aggiungendo
nella
sequenza
Dopo la conferma della definizione del Piano dei Conti viene visualizzata la schermata:
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Campo
Opzione / Descrizione
Import da
E' possibile selezionare dal menù a discesa un programma
diverso da quello proposto in automatico. Selezionare
E' necessario indicare il codice del piano dei conti
presente in contabilità.
Codice Pdc B.Point SP
Lingua
Tipo Bilancio
Mese chiusura Bilancio
Il campo deve essere valorizzato con due cifre,
quindi, se il PdC utilizzato in contabilità è 1, il
valore corretto da indicare nel campo è 01.
È possibile selezionare :
 Italiano,
 Francese,
 Inglese,
 Tedesco.
Propone in automatico la lingua Italiana.
Per default viene proposto come tipo Bilancio Gaap Italia,
è possibile, in base ai sottomoduli acquistati, elaborare
anche altre tipologie di bilancio.
Indicare il mese di chiusura del bilancio, per default viene
proposto 12.
Successivamente viene proposta la schermata con le informazioni relative al periodo del bilancio
Campo
Opzione / Descrizione
 Data fine Esercizio: indicare la data fine dell'esercizio da gestire es.:
Esercizio
31/12/2015
 Precedente: viene proposto, se presente, l'anno precedente.
Pdc da utilizzare
Tassonomia
Tipo di Bilancio
Viene visualizzato il PdC impostato in fase di creazione azienda
In automatico viene impostata l'ultima versione della Tassonomia in vigore.
E' necessario vistare la tipologia di bilancio da adottare per l'elaborazione
dei dati.
Alla conferma della videata è possibile elaborare il fascicolo di bilancio.
In fase di creazione di un Nuovo Periodo con data fine esercizio a partire da 31/12/2015,
viene proposta la Tassonomia XBRL del 14/12/2015.
Se l'anagrafica è relativa ad un Consorzio, viene proposta la Tassonomia precedente in quanto
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i Bilanci vanno approvati prima del 01/03/2016.
Se il Periodo 31/12/2015 è stato creato con la precedente versione e risulta quindi impostata
la tassonomia del 17/11/2014, all'apertura dell'azienda/periodo viene segnalato:
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6. Flusso di lavoro
All' interno di Tuttobilancio è presente un "Flusso di Lavoro" suddiviso in tre sezioni:
 Contabili: seguendo questo flusso sarà possibile generare/importare il Bilancio Contabile e di
caricare, eventualmente, le Rettifiche.
 Bilancio: seguendo questo flusso sarà possibile generare/caricare il Bilancio Riclassificato,
gestire le Tabelle e generare i Documenti quali, Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione,
Relazione del Collegio Sindacale, Verbale Assemblea e Bilancio e Nota Integrativa XBRL.
 Telematico: seguendo il flusso indicato, sarà possibile preparare il Fascicolo di Bilancio fino ad
arrivare alla gestione ed invio della pratica con Telemaco.
Questo documento vi guiderà nella gestione delle prime due sezioni, "Contabile" e "Bilancio".
La sezione "Telematico" verrà analizzata nella Nota Salvatempo NS0052-Fascicolo di bilancio.
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7. Situazione contabile
Per accedere alla Situazione contabile premere sulla scelta presente nel Flusso di lavoro oppure
tramite l'apposita scelta presente nella Ribbon
Per le nuove aziende viene proposta in automatico la videata per eseguire l'import dei dati
mentre, per le ditte già esistenti in archivio, è necessario cliccare il bottone
:
Campo
Opzione / Descrizione
Nel campo
indicare:
se non è stato stampato il Giornale;
se è stato stampato il Giornale;
se si intende prelevare un periodo da
indicare nel Periodo di Elaborazione.
Dati Contabili
Il campo
se viene vistato permette di includere
nel recupero anche altre informazioni relative ai Ratei /Risconti,
Cespiti, etc.
Per recuperare le informazioni da B.Point verso la Nota Integrativa
è
necessario
selezionare
il
campo
Dati nota Integrativa
, se precedentemente compilati
nelle rispettive sezioni di B.Point.
Importa raccordo con lo
schema WK03
Selezionare l’opzione
per acquisire
in automatico la Riclassificazione con la IV Direttiva UE effettuata in
Contabilità per i PdC duplicati da quello di riferimento o ad esso
associati.
Periodo Elaborazione
Indicare il periodo che si intende elaborare.
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Se in fase di predisposizione dati viene visualizzata il messaggio "manca il collegamento cespiti
- nota integrativa" significa che non sono presenti cespiti sull’azienda o mancano dei dati e
quindi, non sarà possibile recuperare informazioni utili per la nota integrativa.
Al termine dell'operazione apparirà il messaggio:
Al termine dell'import è possibile attraverso il bottone
Nella scelta
importata.
verificare la quadratura.
è possibile stampare la situazione contabile
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8. Rettifiche
Per accedere alla gestione Rettifiche premere sulla scelta presente nel Flusso di lavoro oppure tramite
l'apposita scelta Dati - Contabili - Rettifiche
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La funzione consente di apportare ai dati contabili modifiche di diversa natura, al fine di rettificare
correttamente i dati contabili che poi saranno utilizzati in sede di calcolo della riclassificazione.
Questa funzione va utilizzata solo per i Bilanci gestiti direttamente in Tuttobilancio (esterni).
Per le situazioni contabili provenienti da B.Point si consiglia di caricare le rettifiche
direttamente in contabilità.
Per maggiori dettagli sulla procedura si rimanda la manuale in linea richiamabile premendo il
tasto F1
Inizio documento
9. Raccordo Pdc Schema
Per accedere alla gestione Raccordo piano dei conti e Schema di Bilancio premere sulla scelta
presente nel Flusso di lavoro oppure tramite il menù Dati - Piano dei Conti - Raccordo Pdc-Schema
Attraverso la funzione Raccordo PdC-Schema, è possibile verificare se il piano dei conti dell' azienda
risulta collegato allo Schema di riclassificazione, se completo viene segnalato come "Stato Raccordo:
Completo"
Nel caso in cui alcuni conti non risultino collegati viene segnalato "Stato Raccordo: Incompleto"
indicando quanti conti risultino ancora da raccordare.
In questo caso è possibile procedere al raccordo attraverso questa funzione.
Questa funzione va utilizzata da chi gestisce i Bilanci direttamente in Tuttobilancio (esterni).
Per le contabilità interne procedere al raccordo del piano dei conti direttamente in BPoint.
Per maggiori dettagli sulla procedura si rimanda la manuale in linea richiamabile premendo il
tasto F1
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10. Gestione bilancio riclassificato
Per accedere alla Gestione del Bilancio Riclassificato premere sulla scelta presente nel Flusso di
lavoro oppure tramite il tasto presente nella Ribbon
utilizzare il pulsante
per recuperare le informazioni dalla Situazione contabile. Lo
schema utilizzato è sempre WK03 (Ordinario) anche per il tipo di bilancio "Abbreviato", infatti lo
schema WK04 (Abbreviato) è generato in automatico dello schema WK03.
Al termine dell'import è possibile attraverso il bottone
Nella scelta
verificare la quadratura.
è possibile stampare un Bilancio di controllo.
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11. Gestione Tabelle
Per accedere alla gestione Tabelle premere sulla scelta presente nel Flusso di lavoro oppure tramite
il menù Dati - Bilancio - Tabelle
Terminata l'elaborazione del bilancio, procediamo con l'elaborazione delle Tabelle: al primo accesso
viene segnalato, attraverso la seguente finestra, quali Tabelle risultano non più valide e con quali
codici Tabella vengono sostituite (ex. WK114 viene sostituita dalla WK142) e le Tabelle nuove (ex.
WK104)
Rispondendo
Tramite il tasto
vengono automaticamente prenotate e calcolate le nuove tabelle.
si ottiene la stampa con l'elenco delle variazioni apportate alle Tabelle.
Imposta da Modello
Il programma propone automaticamente il Filtro su "Prenotate" ed elabora solamente tali tabelle.
E’ comunque possibile visualizzarle Tutte modificando tale parametro dall’apposito menù a discesa.
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Se l’utente ha già personalizzato il Modello di Nota integrativa, cliccando sul tasto funzione
e
è possibile impostare automaticamente come Prenotate le
tabelle previste effettivamente nel modello.
Nella colonna
colonna
viene proposto l'anno 2015 su tutte le nuove Tabelle mentre nella
vengono evidenziate mediante una spunta le tabelle di tipo Xbrl.
Le nuove tabelle rilasciate sono conformi alla struttura prevista dalla tassonomia XBRL e dove
possibile sono stati impostati gli automatismi gestiti dal programma (valori di bilancio,
formule, celle con controllo quadratura, riporti anno precedente).
Per maggiori dettagli sulla procedura si rimanda al manuale in linea, richiamabile premendo
il tasto F1 o alla Nota Salvatempo NS0070_Tuttobilancio novità 2016
Visualizzazione elenco e Stato Tabelle
Per agevolare la compilazione, le tabelle sono raggruppate per tipologia (attivo circolante, patrimonio
netto, ecc.) e l’icona indica lo stato di ciascuna tabella:
- Completa
- Forzata
- Errata
- Da completare
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Selezionando le icone
è possibile eliminare dalla visualizzazione alcune tipologie di
tabelle, per gestire l’elenco in modo filtrato.
Se per esempio, si vogliono visualizzare solamente le tabelle Complete (
deselezionare le altre tipologie selezionando le relative icone.
) è necessario
In fase di calcolo delle tabelle il programma imposta automaticamente l'opzione
in
presenza di dati completamente automatici (da bilancio o calcolati). Per le altre è possibile impostare
manualmente lo stato di
stato di
per identificare le tabelle controllate e compilate e mantenere lo
per le tabelle ancora da gestire.
Inoltre in caso di ricalcolo automatico a seguito di modifiche al Bilancio riclassificato, il programma
evidenzia in grassetto le tabelle rielaborate e toglie dalle tabelle con dati manuali il flag di
essendo necessario riverificare le tabelle.
,
Tramite il tasto
è possibile visualizzare solo le tabelle previste dalla tassonomia. Con il filtro
attivo non vengono visualizzate le tabelle, anche se obbligatorie o previste nel modello, che non sono
previste dalla tassonomia.
Nella gestione della tabella sotto il nome viene evidenziato se la tabella selezionata è prevista nel
formato XBRL e se presente sull'Ordinario, sull'Abbreviato o su entrambi.
Controlli di coerenza Tabelle Xbrl
Sono stati inseriti alcuni controlli di coerenza (all’interno della Gestione Tabelle e anche in fase di
Generazione della Nota Integrativa) tra i valori inseriti in alcune tabelle XBRL in quanto alcuni valori
sono il dettaglio di alcuni dati gestiti in altre, e la presentazione di dati differenti sul file XBRL non
sarebbe corretta.
In Gestione Tabelle in caso di Calcolo o di Salvataggio viene eseguito questo ulteriore controllo e
vengono segnalate le incongruenze con appositi messaggi, ad esempio:
In presenza di un’incongruenza anche solo su una cella , lo stato della tabella diventa Errata
e non è consentito attribuire lo stato di Completa
situazione con il presente messaggio:
Premendo
, la procedura evidenzia tale
si attivano due tasti funzione:
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 Aggiorna Tabelle Collegate: cliccando sull' apposito bottone viene aggiornato lo Stato della
tabella collegata (cioè dove è gestito tale controllo). Viene eseguita la stessa operazione che
manualmente può essere eseguita posizionandosi sulla tabella e cliccando
può essere cliccato per far ricomparire i messaggi che
 Apri errori di validazione:
normalmente appaiono solamente al
e quindi a seguito di una compilazione manuale.
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12. Rendiconto Finanziario
Scelta di menu
Percorso
Tuttobilancio  Dati  Bilancio  Rendiconto Finanziario (indiretto)
Rendiconto Finanziario (diretto)
E' stato modificato il prospetto di Rendiconto Finanziario per adeguarlo alla Tassonomia Xbrl del
14/12/2015.
Per Periodi con data a partire dal 31/12/2015 e Tassonomia del 14 dicembre 2015, vengono proposti i
nuovi prospetti di Rendiconto:
 Rendiconto Finanziario (metodo indiretto): rettifica l’utile o la perdita di esercizio risultante da
conto economico con le componenti di reddito non monetarie;
 Rendiconto Finanziario (metodo diretto): evidenzia i flussi finanziari.
Per entrambe le tipologie, i dati del Periodo Precedente vengono prelevati dal rendiconto gestito l’anno
precedente; se è il primo anno di utilizzo del Rendiconto, è opportuno posizionarsi attraverso la scelta
‘Periodi’ sul Periodo Precedente, accedere alla scelta Dati  Bilancio  Rendiconto ed attivare la
funzione desiderata, compilare e salvare i dati.
Successivamente accedendo al rendiconto per il periodo corrente (es. 2015) verranno proposti i dati
del Periodo Precedente (es. 2014).
Il prospetto di Rendiconto Finanziario è composto da:
 Dati calcolati, da valori di Bilancio (contraddistinti da celle verdi)
 Variazioni manuali (contraddistinte da celle bianche)
 Premendo il tasto funzione F1 all'interno del Rendiconto Finanziario il programma apre in
automatico il manuale in linea con il dettaglio dei calcoli che vengono utilizzati dalla
procedura.
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13. Gestione Documenti
Per accedere alla gestione Documenti premere sulla scelta presente nel Flusso di lavoro oppure
tramite il tasto presente nella Ribbon
La funzione Documenti permette di gestire i documenti da allegare al Bilancio di esercizio, quali:






Nota Integrativa Ordinaria
Nota Integrativa Abbreviata (solo per GAAP e Cooperative)
Relazione sulla gestione (Relazione di missione in caso di Bilancio Sociale)
Relazione del Collegio Sindacale
Verbale Assemblea
Altri Documenti (un documento generato dallo Studio relativo ad esempio ad un atto, una
circolare da inviare a soci ed amministratori, una relazione particolare, ecc.)
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Ad esclusione del Bilancio, gli allegati vengono generati in considerazione del Modello impostato in
Modelli per generazione.
E' molto importante distinguere tra Modello e Documento:
 per Modello si intende un testo nel quale sono contenuti campi variabili che ogni anno
vengono aggiornati in automatico per creare il documento
 per Documento si intende un testo nel quale i valori numerici e le tabelle sono già state
aggiornate in riferimento all'esercizio di riferimento.
Il tasto
permette di creare in automatico il Documento: il testo, le variabili e le
tabelle vengono prelevate dal modello. Per questo motivo occorre lavorare sul modello e non sul
documento finale in quanto, in caso di nuova generazione il programma sovrascrive il precedente file
e le modifiche apportate in precedenza, direttamente sul documento, non verranno mantenute.
Si consiglia quindi di effettuare le modifiche all'interno del Modello in modo tale da
memorizzare, per successive elaborazioni, tutte le personalizzazioni.
E' presente anche il tasto funzione
mantenendo inalterate le parti di testo.
che permette di aggiornare i dati variabili (tabelle)
Questa funzione serve per mantenere tutte le modifiche manuali apportate alla parte testuale
del documento di Nota integrativa, dopo la generazione dal Modello, con le modifiche
apportate al bilancio o alle tabelle.
Modifica Modello Nota Integrativa
In fase di apertura/modifica di un Modello, oppure di Generazione/Aggiornamento del Documento, il
programma esegue un controllo sulla Versione del Modello impostato, ed evidenzia che deve essere
aggiornato:
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Vengono quindi segnalate le novità della nuova Versione del Modello di Nota Integrativa
 Per
maggiori
dettagli
sulla
procedura
NS0070_Tuttobilancio novità 2016.
si
rimanda
alla
Nota
Salvatempo
Personalizzazione Modello Nota integrativa
Il modello di nota integrativa è così strutturato:
 sulla sinistra compare l’indice delle sezioni previste dalla Tassonomia XBRL. Ogni sezione
dell'indice viene rappresentata con una casella di colore rosa, per far comprendere meglio dove si
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è posizionati e il testo contenuto. Le voci con lo sfondo rosa indicano la presenza nella nota
integrativa della corrispondente sezione di testo
E' consigliato spostarsi all'interno del documento utilizzando l'indice: basta cliccare due volte
sulla parte di testo ed il programma in automatico si posiziona direttamente nella parte di
Nota integrativa corrispondente.
 in alto viene visualizzata la barra degli strumenti utili per la gestione dei Modelli. I pulsanti
presenti sono i medesimi utilizzati negli Editor più diffusi.
 Sulla destra e centrale appare il nostro modello di Nota integrativa, formato da:




delle
delle
delle
delle
celle "rosa" su sfondo bianco
variabili azzurre (dati anagrafica/periodo)
variabili verdi (valori)
stringe fucsia (tabelle)
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Tra una cella rosa e l’altra è possibile, nella parte bianca, collocare le variabili relative alle tabelle
XBRL.
Esempio:
Zona rosa di introduzione alla tabella XBRL (facoltativo)
Tabella XBRL (variabile fucsia su sfondo bianco)
Zona rosa di commento alla tabella XBRL (facoltativo)
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Ogni sezioni testuale (rosa) può contenere testo, variabili e anche tabelle non XBRL (come l'esempio
nell'immagine successiva); ed è necessariamente collegata all’indice visibile sulla sinistra, che elenca i
capitoli in cui è strutturata la nota integrativa.
Gli inserimenti e le cancellazioni di sezioni devono essere eseguite esclusivamente attraverso il menù
contestuale che si attiva con il tasto desto all'interno dell'indice.
Con il tasto
è possibile inserire nuove sezioni testuali (rosa) non presenti nel modello:
basta posizionarsi col cursore nel punto desiderato del modello ed attivare il menù con il tasto destro
sulla voce della sezione. Per mantenere l'ordine dell'indice è consigliabile utilizzare quest'ultimo per
posizionarsi.
Dopo la creazione della sezione, è possibile inserire Testo, Variabili e Tabelle non XBRL.
Con il tasto
è possibile inserire nuove sezioni e riportare all'interno il Testo
standard (che può contenere anche variabili e tabelle non XBRL). E' comunque possibile apportare
modifiche allo standard proposto.
Con il tasto
è possibile nel modello di Nota Integrativa Abbreviata
attivare sezioni riportando il testo standard (che può contenere anche variabili e tabelle non XBRL)
della Nota Integrativa Ordinaria.
 In fase di inserimento di una sezione, vuota o con testo Standard, il programma provvede
automaticamente ad inserirla nella corretta posizione rispetto all’ordine previsto dall’Indice.
Non è quindi più necessario posizionarsi preventivamente nel punto corretto del documento.
E’ inoltre stata prevista la possibilità, sulle sole sezioni dell’indice Xbrl che lo prevedono, di inserire
automaticamente anche le variabili delle Tabelle Xbrl collegate:
In fase di Inserimento di una tabella nel Modello viene verificato se risulta già impostata come
Prenotata nel Periodo. Se il flag non è impostato viene richiesto se prenotarla automaticamente:
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Per l’inserimento delle tabelle dell’Ordinario all'interno della Nota Integrativa Abbreviata,
cliccare sul menù Inserisci, Tabelle, e scegliere la tabella desiderata.
E’ inoltre consentita la sostituzione di una tabella prevista per i Bilanci Abbreviati con analoga
tabella, più dettagliata, prevista per i Bilanci Ordinari.
Con il tasto
è possibile eliminare sezioni testuali (rosa) non utili.
Lo svuotamento di una sezione con il mantenimento dell'area di colore rosa non è una
cancellazione, si sconsiglia di utilizzare questa modalità e di utilizzare il tasto
.
Testo al di fuori delle sezioni previste
In fase di modifica di un modello/documento di nota integrativa con Indice XBRL, in caso di
fuori dalle sezioni rosa, viene ora segnalato:
Rispondendo
alla domanda verrà sbloccato il testo e consentita la modifica, su tutto il
documento, al di fuori delle sezioni. Sarà cura dell’utente valutare se controllare e adeguare Modello
e/o Documento riportando tutto nelle sezioni o se si tratta di una cosa voluta per gestire il Doppio
deposito alla CCIAA (deposito del file XBRL non completo e del file Pdf completo).
Tale modalità rimane attiva fino alla successiva riapertura del Modello/Documento.
Modifica Tabelle da Gestione Modello
Per agevolare la redazione della Nota Integrativa dalla Gestione del Modello è possibile richiamare in
questa fase le tabelle. E' sufficiente fare click destro del mouse sul link di riferimento della tabella
(evidenziato dal colore viola) e cliccare sul tasto
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dopo una breve elaborazione, verrà aperta la la tabella. In questa fase sarà possibile effettuare tutte
le operazioni gestibili dalla gestione tabelle. E' necessario confermare le modifiche con il tasto
.
Sono accessibili tutte le tabelle presenti nel modello e precedentemente calcolate, sia quelle
XBRL collocate nelle aree bianche che quelle non XBRL posizionate nelle aree rosa.
 In fase di Generazione del documento, vengono automaticamente eliminati lo sfondo rosa e il
bordo per evitare di riportarli in stampa.
Avvertenze gestione Modello XBRL
In merito alla gestione del Modello si evidenziano alcune particolarità:
 L’Indice riportato nella parte sinistra indica le sezioni nell’ordine previsto attualmente dal
visualizzatore di Tebe. Questo non è vincolante per la redazione della nota integrativa ma si
consiglia di seguire tale ordine per mantenere maggiore aderenza tra il documento generato da
programma e quindi stampato, e la successiva visualizzazione del file XBRL da Tebe.
 Sono gestiti 2 diversi Indici per Nota Ordinaria e Nota Abbreviata come previsto dalla tassonomia
XBRL.
 Ogni sezione può essere gestita una sola volta all’interno di un Modello.
 Tra 2 diverse sezioni deve essere presente una riga vuota per poter gestire correttamente la
successiva scrittura del file XBRL. Viene quindi impedito di ‘unire’ 2 sezioni.
 Le tabelle previste dall’XBRL non devono essere inserite nelle sezioni di Nota Integrativa presenti
sull’indice, ma normalmente dopo una sezione di Introduzione e/o prima di una sezione di
Commento. In realtà la posizione della tabella non è rilevante.
 Le tabelle non previste dall’XBRL ma comunque gestite per dare maggior dettaglio alla nota
integrativa, devono essere inserite all’interno delle sezioni rosa di Nota Integrativa presenti
sull’indice. In questo modo la successiva generazione del file XBRL includerà tali informazioni
nelle sezioni testuali libere.
 La risoluzione/visualizzazione delle Tabelle previste dall’XBRL potrebbe non coincidere
completamente con la visualizzazione delle stesse fatta da Tebe. Questo non implica nulla in
quanto l’importante è che tutte le informazioni indicate sulla nota integrativa vengano scritte sul
file XBRL e che quindi siano presenti in fase di visualizzazione con Tebe. La visualizzazione di
Tebe può differire da quella gestita sul documento approvato in Assemblea (ad esempio righe e
colonne invertite).
Generazione documenti
Terminata la fase di elaborazione e integrazione delle tabelle accediamo alla generazione dei
documenti che compongono il fascicolo di Bilancio
Prima di generare il fascicolo di bilancio, è indispensabile, per una corretta valorizzazione del file XBRL,
verificare i dati richiamabili dal pulsante
. Verificare la presenza delle informazioni
obbligatorie ai fini dell'elaborazione del bilancio in formato XBRL, anche in base alle specifiche
caratteristiche dell'azienda in lavorazione.
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Selezionare
o
e cliccare sul pulsante
verificato la generazione del documento, selezionare
cliccare sul pulsante
o
e dopo aver
e
.
In fase di generazione della Nota Integrativa, se presenti le tabelle oggetto di controllo di
coerenza con lo stato Errato
, tali tabelle non saranno inserite nel documento. Per
generarle ed inserirle nel file XBRL i dati devono essere coerenti. La procedura evidenzia
l'anomalia attraverso il seguente messaggio:
Per le nuove funzionalità ed operatività di gestione dei modelli e dei documenti di Nota
Integrativa, non esposte in questo documento, fare riferimento alla Nota Salvatempo
NS0070_Tuttobilancio novità 2016
Solo dopo la generazione dei documenti di Bilancio
dall'aggiornamento delle informazioni riportati nella sezione
documento
.
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e
Nota
Integrativa evidenziato
diventa selezionabile il
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Selezionata la voce
e successivamente il bottone
, dopo
qualche istante la procedura evidenzierà la generazione del documento in formato XBRL attraverso la
seguente finestra:
Durante la generazione viene automaticamente richiamata la funzione di Validazione fornita da
Infocamere su Tebe (chiamata via WebService) e vengono segnalati eventuali errori presenti sul file
oppure la corretta validazione. Tale procedura richiede la connessione Internet attiva.
Oltre allo stato
che indica che l'istanza è conforme alla tassonomia, possono essere evidenziati gli
stati:
che indica che non è stato possibile eseguire la verifica;
conforme alla tassonomia.
che indica che l'istanza non è
 La medesima procedura può essere eseguita anche in seguito accedendo al sito Infocamere:
http://webtelemaco.infocamere.it/teniWeb/jsp/index.jsp
Sulla finestra di
e
e di
diventano attivi i bottoni
per la visualizzazione e la stampa dei documenti nei formati HTML e PDF
(chiamata via WebService); nella gestione Documenti diventa attivo il bottone
che
permette di riverificare la validazione attraverso la finestra
.
Selezionare e generare, in base alle necessità, anche gli altri documenti disponibili.
Attraverso il bottone
è possibile richiamare i documenti generati.
Utilizzando il bottone
viene visualizzato il seguente messaggio, con il quale
si avvisano gli utenti a non apportare nessuna modifica (ne ai testi, ne alle tabelle) in questa
sede, ma solo attraverso la gestione del Modello e successiva rigenerazione del documento.
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Per le nuove funzionalità ed operatività di gestione dei documenti di Nota Integrativa, non
esposte
in
questo
documento,
fare
riferimento
alla
Nota
Salvatempo
NS0070_Tuttobilancio novità 2016
Inizio documento
14. Guida all' utilizzo - Video Tutorial
Ricordiamo che all’interno della procedura dalla scelta Guida – Video Tutorial sono presenti delle
mini demo filmate che approfondiscono gli argomenti appena trattati.
All' interno della stessa scelta è possibile consultare il Manuale Bilancio.
 Vi ricordiamo che all' interno di ogni funzione è possibile richiamare direttamente il manuale in
linea premendo il tasto funzione F1
Inizio documento
15. Dove trovo tutte le Note Salvatempo?
Visibilità Pubblicazioni in Bpoint SP e Bpoint SAAS
Le Note Salvatempo sono accessibili dal Desktop Attivo di B.PointSP e B.PointSAAS nella sezione
LiveUpdate.
Appena pubblicate sono visibili sulla pagina principale, dove resteranno almeno 5 giorni, e da qui
scaricabili con un semplice click.
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Visibilità Pubblicazioni in Bpoint DS
 Home page;
 Prodotti (Manuali)
V
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s
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i
t
à
P
u
b
b
l
Visibilità Pubblicazioni
in Bpoint DS versione grafica
i - Prassi
 Normativa
 Manuali c
a
z
i
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i
i
n
B
p
o
Archivio storico
i
E' sempre possibile
n ricercare le Note Salvatempo pubblicate in precedenza, semplicemente cliccando
t per accedere al LiveUpdate Manager, richiamabile anche dal percorso:
su
D
Percorso
S
Scelta di menù
ARCHIVI E UTILITA'
e 85. Utilita'  05. Aggiornamento Moduli  02. Gestore LiveUpDate
Per cercare tutte le Note Salvatempo, pubblicate in un determinato periodo di tempo, selezionare nel
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campo Oggetto la sola voce
premere sul bottone
, indicare le date desiderate e
. Cliccare nel catalogo proposto sulla nota che si vuole aprire.
Le Note Salvatempo in BpointDS/BpointDS versione grafica sono accessibili dalla scelta
STORICO -> STORICO PRODOTTI
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