i documenti nel credito documentario

PAGAMENTI INTERNAZIONALI
SEMINARIO
I DOCUMENTI
NEL CREDITO DOCUMENTARIO
Preparazione ed esame
CORSO AVANZATO
Giovedì, 26 maggio 2016
ore 9.30 - 17.30
ICC Italia
Via Barnaba Oriani, 34 - Roma
La conformità dei documenti presentati in utilizzo di
un credito documentario costituisce, come noto, il presupposto necessario e sufficiente per il pagamento del
prezzo della fornitura, quando questo tipo di intervento
bancario sia stato contrattualmente previsto.
L’obiettivo della conformità è dunque il vero focus
dell’operazione, sia nell’interesse dell’esportatore che
in tempi rapidi ottiene la contropartita monetaria e sia
della sua banca che lo assiste a vario titolo, secondo il
mandato conferitole dalla banca emittente. La realizzazione di questo obiettivo coincide con quello dell’ uso
virtuoso dello strumento del credito documentario che,
in assenza della conformità documentale, non può rispondere alle attese delle parti che ne avevano valutato
la convenienza.
La conformità dei documenti è un imperativo.
Il seminario che si prospetta ha dunque lo scopo di fornire elementi conoscitivi di base atti a procedere speditamente sulla via della conformità con l’ausilio delle
indicazioni recate dalla Prassi Bancaria Internazionale
- edizione 2013 - Pubblicazione n.745 rilevata dalla ICC
a seguito della revisione 2007 delle NUU 600 che disciplinano l’operazione di credito documentario e della
esperienza di chi, per lunga pratica bancaria e di rappresentanza di sistema, è in grado di illustrare e sintetizzare
i criteri adottati dalla comunità bancaria internazionale
per il controllo dei documenti.
Il seminario avrà pertanto per oggetto una analitica disamina delle aree grigie di ciascuno dei documenti più
in uso valutate a fronte delle richieste che più comunemente ricorrono nella quotidiana prassi operativa di
queste operazioni.
Il seminario risulta pertanto elettivamente dedicato a
chi abbia già una conoscenza di base dell’operazione:
personale d’impresa che cura la documentazione per le
banche, personale bancario addetto al controllo dei documenti, responsabili o quadri di uffici legali di ambedue le predette categorie, spedizionieri, assicuratori, avvocati/conciliatori che intendano acquisire conoscenze
specialistiche sulla materia. L’aver frequentato il corso
base della ICC è condizione preferenziale.
DOCENTI
Carlo DI NINNI - Componente della Commissione Bancaria ICC Parigi ed esperto accreditato presso la stessa, Segretario della Commissione Bancaria di ICC Italia,
Vice Presidente di Credimpex Italia, già Responsabile
dell’Ufficio Operazioni Documentarie presso ABI
Roberto DI NISIO - Componente della Commissione
Bancaria ICC Parigi e ICC Italia, Componente del Comitato Direttivo Credimpex Italia, già Responsabile della
Consulenza tecnica della BNL Direzione Generale
CAMERA DI COMERCIO INTERNAZIONALE - SEMINARIO
I DOCUMENTI NEL CREDITO DOCUMENTARIO
ICC iTALIA - Roma, 26 maggio 2016
PROGRAMMA
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI ORE 9.00
INTRODUZIONE
》La Prassi Bancaria Internazionale Uniforme per l’esame dei documenti nei Crediti Documentari (Pubbl. ICC n. 745)
》 I termini ed i criteri per l’esame dei documenti presentati in utilizzo del credito
》 La presentazione conforme e l’adempimento della obbligazione della banca
》 La presentazione “non conforme”: procedure operative della banca
PRINCIPI GENERALI
》Certificazioni e dichiarazioni, Date, Lingua, Calcoli matematici, Errori di ortografia o di battitura, Originali e copie, Firme
TRATTE
》Determinazione della data di scadenza
FATTURA
》Descrizione delle merci, Sconti e deduzioni per pagamenti anticipati, Spedizioni in eccesso
DOCUMENTO DI TRASPORTO RELATIVO AD ALMENO DUE DIVERSI MODI DI TRASPORTO
》Applicazione dell’Art. 19 delle NUU
》Emissione, identificazione del vettore e firma
》Annotazione “on board”, data di spedizione, “pre-carrige”, “place of receipt”, porto di caricazione
》Luogo di presa in carico, invio, caricazione a bordo e destinazione
》Consegnatario, ordinatario, speditore e girata, soggetto da avvisare
》Nolo e costi aggiuntivi
》Rilascio di merci contro consegna di più di un documento di trasporto multimodale
COFFEE BREAK ORE 11.30
POLIZZA DI CARICO
》Applicazione dell’Art. 20 delle NUU
》Emissione, identificazione del vettore e firma
》Annotazione “on board”, data di spedizione, “pre-carrige”, “place of receipt”, porto di caricazione
POLIZZA DI CARICO PER CONTRATTO DI NOLEGGIO (CHARTER PARTY BILL OF LADING)
》Applicazione dell’ art. 22 delle NUU
》Firma della polizza di carico per “charter party”
》Porti di caricazione e porti di scaricazione
DOCUMENTO DI TRASPORTO AEREO
》 Emissione, identificazione del vettore e firma
》 Merci accettate per il trasporto, data di spedizione e richiesta della data effettiva di invio
》 Aeroporti di partenza e di destinazione
QUICK LUNCH ORE 13.30 - 14.30
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I DOCUMENTI NEL CREDITO DOCUMENTARIO
ICC iTALIA - Roma, 26 maggio 2016
DOCUMENTI DI TRASPORTO SU STRADA, PER FERROVIA O SU VIE D’ACQUA INTERNE
》 Identificazione del vettore e firma dei documenti di trasporto
》 Spedizioni parziali
》 Presentazione di più documenti di trasporto
DOCUMENTO DI ASSICURAZIONE E COPERTURA
》 Emittente e firma del documento di assicurazione
》 “Cover notes”
》 Importo della copertura e percentuale
》 Rischi da coprire
》 “Institute Cargo Clauses” 2009 IUA - London
》 L’accettabilità delle “Exclusion clauses”
》 Soggetto assicurato e girata
》 Franchigie
CERTIFICATO DI ORIGINE
》 Requisiti di base e adempimento della sua funzione
》 Emittente del certificato di origine
》 Contenuto del certificato
CERTIFICATI DI ANALISI, ISPEZIONE, SANITARI, FITOSANITARI, QUANTITÀ, QUALITÀ E
ALTRI CERTIFICATI
》 Requisiti di base e adempimento della loro funzione
》 Emittente del certificato
》 Contenuto del certificato
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I DOCUMENTI NEL CREDITO DOCUMENTARIO
ICC iTALIA - Roma, 26 maggio 2016
REGISTRAZIONE
》 DATI
PARTECIPANTE
Nome .............................................................................Cognome ...........................................................................................
Posizione.......................................................................................................................................................................................
Azienda .........................................................................................................................................................................................
e-mail .............................................................................................................................................................................................
》 DATI FATTURAZIONE
Nome e Cognome........................................................................................................................................................
Ragione Sociale..............................................................................................................................................................
P. Iva / C.F. .................................................Indirizzo.....................................................................................................
Cap/Città............................................Prov...........
Tel ............................................ Fax............................................. e-mail .......................................................................
ASSOCIATI ICC ITALIA
ASSOCIATI AIA
》 QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 400 + IVA 22%
La quota comprende la Pubblicazione ICC n. 600
Norme ed usi Uniformi relativi ai Crediti DOcumentari, Pubblcazione ICC n. 745 Prassi Bancaria Internazionale Uniforme, il materiale didattico e il quick
lunch.
Per i Soci ICC Italia e AIA è previsto uno sconto del
20%.
Per iscrizioni multiple della stessa azienda è previsto
uno sconto del 10% sulla quota a partire dal secondo
partecipante.
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere
effettuato tramite bonifico bancario intestato a:
Camera di Commercio Internazionale
IBAN IT 18A 03069 05077 003815410296
c/o Banca Intesa Sanpaolo SpA
Viale Parioli, 16/E Roma
Il numero è limitato a 25 partecipanti e i nominativi dei
partecipanti possono essere sostituiti in qualsiasi momento.
Per la partecipazione si prega di compilare e sottoscrivere la scheda in tutte le sue parti ed inviarla a: icc@iccitalia.
org - [email protected] Fax: 06.4882677
Per Info. tel +39 06 42034320/21
》 POLITICA DI CANCELLAZIONE
In caso di rinuncia pervenuta oltre i 10 gg. precedenti
la data dell’evento la quota sarà rimborsata al 100%,
tra i 10 e i 6 gg precedenti la data dell’evento la quota
sarà rimborsata al 50% mentre nei 5 gg precedenti la
data dell’evento o in caso di mancata partecipazione la
quota non sarà rimborsata.
》 PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. del 30 giugno 2003 n.
196, del Codice in materia del trattamento dei dati
personali, si comunica che i dati inseriti nella presente
scheda di iscrizione saranno trattati nel rispetto delle
condizioni e limiti posti dall’art. 11 del decreto citato
per tutti gli adempimenti connessi all’iscrizione al seminario e future comunicazioni inerenti eventi formativi ICC
Data…...................................................................
Firma….............………………………......................
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