CP Unico Aggressivo

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
PAGINA 1
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO CP UNICO AGGRESSIVO
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2014
ALLEGATO 1
Situazione al 31/12/2014
ATTIVITA'
Valore
complessivo
3.394.412,98
45.006,44
45.006,44
3.349.406,54
54.087,02
201.859,78
275,97
275,97
3.650.635,75
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI
A1. Titoli di debito
A1.1. Titoli di Stato
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi
A2. Titoli azionari
A3. Parti di O.I.C.R.
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI
B1. Titoli di debito
B1.1. Titoli di Stato
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi
B2. Titoli azionari
B3. Parti di O.I.C.R.
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE
E. DEPOSITI BANCARI
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI
H. ALTRE ATTIVITA'
H1. Ratei attivi
H2. Altri attivi (da specificare)
H2.1. Crediti d'imposta
H2.2. Crediti per ritenute
H2.3. Credito per retrocessione commissioni
TOTALE ATTIVITA'
Valore
complessivo
I.
Movimenti delle quote nell'esercizio
Quote emesse
Quote rimborsate
% sul totale
attività
92,98
1,23
1,23
91,75
1,48
5,53
0,01
0,01
100,00
Situazione al 31/12/2014
PASSIVITA' E NETTO
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)
I2.1. CS - Forward in divisa
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE
M. ALTRE PASSIVITA'
M1. Ratei passivi
M2. Spese pubblicazione quota
M3. Spese revisione rendiconto
M4. Commissione di gestione
M5. Passività diverse
TOTALE PASSIVITA'
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
Numero delle quote in circolazione
Valore unitario delle quote
Situazione a fine esercizio precedente
-
33.932,12
27.441,58
2.445,47
14.083,73
10.912,38
61.373,70
3.589.262,05
285.415,982
12,576
I trimestre
40.783,173
8.942,477
% sul totale
passività
55,29
44,71
3,98
22,95
17,78
100,00
II trimestre
32.617,492
9.491,768
Valore
complessivo
1.871.160,98
19.805,18
19.805,18
% sul totale attività
95,45
1,01
1,01
1.851.355,80
94,44
63.936,16
25.162,80
3,26
1,28
141,71
141,71
0,01
0,01
1.960.401,65
100,00
Situazione a fine esercizio precedente
Valore
complessivo
% sul totale passività
-
16.868,41
16.083,97
51,19
48,81
-
1.182,77
8.590,80
6.310,40
3,59
26,07
19,15
-
32.952,38
1.927.449,27
181.706,976
10,607
100,00
III trimestre
27.253,847
13.080,948
IV trimestre
45.948,149
11.378,462
Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti
CATTOLICA PREVIDENZA S.P.A. - Società con Socio unico - Sede legale: Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20143 Milano (Italia) - tel. 02 27 731 - Fax 02 2 773 889 - Pec: [email protected] - Codice
Fiscale/Partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano 03669740965 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1693484 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00146 - Società del Gruppo Cattolica
Assicurazioni, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - Capitale Sociale Euro 14.350.000 interamente versato - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP del
2 marzo 2004 - G.U. n. 57 del 9 marzo 2004 - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - Verona - www.cattolicaprevidenza.com
RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
PAGINA 2
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO CP UNICO AGGRESSIVO
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2014
ALLEGATO 2
Rendiconto al 31/12/2014
Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI
A2.1. Titoli di debito
A2.2. Titoli azionari
A2.3. Parti di O.I.C.R.
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
A3.1. Titoli di debito
A3.2. Titoli di capitale
A3.3. Parti di O.I.C.R.
527.123,09
33.645,32
1.281,72
823,20
31.540,40
183.799,51
874,35
182.925,16
309.678,26
3.832,37
305.845,89
222.470,09
17.611,03
719,63
Risultato gestione strumenti finanziari
527.123,09
222.470,09
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
B1. RISULTATI REALIZZATI
B1.1. Su strumenti negoziati
B1.2. Su strumenti non negoziati
B2. RISULTATI NON REALIZZATI
B2.1. Su strumenti negoziati
B2.2. Su strumenti non negoziati
C. INTERESSI ATTIVI
C1. SU DEPOSITI BANCARI
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
D1. RISULTATI REALIZZATI
D2. RISULTATI NON REALIZZATI
E. PROVENTI SU CREDITI
F. ALTRI PROVENTI
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI C. TERMINE ATTIVI
F2. PROVENTI DIVERSI
Risultato lordo della gestione di portafoglio
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)
G.1. Bolli, spese e commissioni
Risultato netto della gestione di portafoglio
H. ONERI DI GESTIONE
H1. Commissioni di gestione
H2. Spese di pubblicazione quota
H3. Spese di gestione,amministrazione custodia
H4. Altri oneri di gestione
I. ALTRI RICAVI E ONERI
I1. Altri ricavi
I2. Altri costi
Utile/perdita della gestione del Fondo
*
Per le imprese che hanno adottato un benchmark
***
indicare soltanto in caso di gestione attiva
SEZIONE DI CONFRONTO *
Rendimento della gestione
*
30.035,12
174.537,24
1.321,98
173.215,26
-
Risultato gestione strumenti finanziari derivati
SEZIONE DI CONFRONTO *
Rendimento della gestione
Rendimento del benchmark
Differenza
16.891,40
30.321,82
286,70
18,56%
19,04%
-0,48%
-
-
-
-
23,10
23,10
66,25
8,22
58,03
527.212,44
173,26
173,26
527.039,18
41.121,49
34.365,86
1.262,70
5.492,93
0,03
0,04
0,01
485.917,72
6,45
6,45
-
18,77
10,55
8,22
222.457,77
146,18
146,18
222.311,59
26.503,07
19.903,50
1.182,77
5.416,80
-
195.808,52
Volatilità della gestione
Volatilità del benchmark **
Volatilità dichiarata ***
9,78%
9,08%
** indicare soltanto in caso di gestione passiva
Volatilità della gestione
Volatilità dichiarata
Per le imprese che non hanno adottato un benchmark
Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti
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Assicurazioni, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - Capitale Sociale Euro 14.350.000 interamente versato - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP del
2 marzo 2004 - G.U. n. 57 del 9 marzo 2004 - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - Verona - www.cattolicaprevidenza.com