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Schroder International Selection Fund
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Classi a distribuzione | Calendario stacchi 2016
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Tipologia
Frequenza
Fissa
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Trimestrale
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Mensile
Mensile
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Trimestrale
Trimestrale
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Trimestrale
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Annuale
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Trimestrale
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Importo per azione
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Frequenza
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Annuale
Annuale
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Trimestrale
Trimestrale
Trimestrale
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Importo per azione
ISIN
LU0471239334
LU1046236037
LU1046236037
LU1046236037
LU1046236037
LU1046236110
LU1046236110
LU1046236110
LU1046236110
LU0083284397
LU0083284397
LU0083284397
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LU0801193565
LU0801193565
LU0801193565
LU0801193565
LU0083284470
LU0083284553
LU0671503091
LU0671503091
LU0671503091
LU0671503091
LU0671503174
LU0671503174
LU0671503174
LU0671503174
LU0671503257
LU0671503257
LU0671503257
LU0671503257
Nome fondo
Classe
Valuta
Data di stacco
Ex dividendo Data di pagamento
B
A
A
A
A
B
B
B
B
A
A
A
A
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A1
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A
A
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A1
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Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged
Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged
Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged
Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged
Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged
Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged
Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged
Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged
Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged
Schroder ISF US Dollar Bond
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Schroder ISF US Dollar Bond
Schroder ISF US Dollar Bond
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Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged
Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged
Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged
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INFORMAZIONI IMPORTANTI:
La politica adottata prevede la distribuzione dei proventi di gestione al netto delle spese per le classi azionarie a distribuzione fissa e al lordo delle spese per le classi azionarie a distribuzione variabile.
Il Consiglio d'Amministrazione si riserva la possibilità di determinare se e in che misura i dividendi includano i capital gain nell'ambito dei limiti imposti dalla legge lussemburghese.
Se ritenuto opportuno, il Consiglio d'Amministrazione può anche variare la frequenza di distribuzione.
Per le classi azionarie a distribuzione fissa, il calcolo dei dividendi si basa sull'applicazione di una percentuale fissa del valore patrimoniale netto per azione. Tale percentuale è
soggetta a revisione periodica da parte del Consiglio d'Amministrazione, che si riserva il diritto di apportarvi modifiche.
I dividendi possono essere parzialmente attinti dal capitale investito inizialmente, implicando una riduzione del valore dell'investimento.
Metodologia di calcolo per classi a distribuzione fissa (esempio con distribuzione trimestrale fissa al 7%):
- Il tasso di distribuzione trimestrale fissa è calcolato sulla base del numero di giorni compresi nel periodo di riferimento es. 7% X (91/365) = 1,75%
- Il dividendo è calcolato applicando tale tasso al valore patrimoniale netto per azione nella data prevista dal calendario di distribuzione relativo all'anno in corso
- Assumendo che il valore patrimoniale netto per azione sia $100, il dividendo per azione è pari a 1,75% X 100 = $1,75
Schroder International Selection Fund (la “Società”) è una SICAV (Società di investimento a capitale variabile) registrata in Lussemburgo e conforme alla direttiva 85/611/EEC. La Società è
autorizzata alla commercializzazione delle proprie azioni in Italia e ha depositato il Prospetto Informativo e le informazioni Chiave per gli Investitori (KIID)presso l’archivio Prospetti della CONSOB.
Le informazioni contenute in questo documento non intendono fornire consigli agli investitori. Le opinioni espresse da Schroders nel presente documento potrebbero subire variazioni.
I comparti citati nel presente documento possono rientrare o meno nel campo di applicazione della Direttiva 2003/48/CE dell’Unione europea (Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi).
Per l’elenco completo dei comparti interessati, si rimanda al nostro sito Web all’indirizzo www.schroders.it.
Le sottoscrizioni delle azioni della Società saranno ritenute valide solo se effettuate sulla base del Prospetto Informativo in vigore, accompagnato dall’ultimo bilancio annuale certificato
(e dalla successiva relazione semestrale non certificata, se pubblicata), disponibili gratuitamente presso la sede legale di Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. ed in Italia presso i Collocatori.
Il Prospetto Informativo, il KIID e la lista dei Collocatori in Italia della SICAV sono pubblicati nel sito www.schroders.it.
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Fissa
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Trimestrale
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Annuale
Annuale
Trimestrale
Trimestrale
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Importo per azione
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