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Schroder International Selection Fund
Schroder International Selection Fund Classi a distribuzione | Calendario stacchi 2016 ISIN LU0327382494 LU0327382494 LU0327382494 LU0327382494 LU0327382494 LU0327382494 LU0327382494 LU0327382494 LU0327382494 LU0327382494 LU0327382494 LU0327382494 LU0955665376 LU0955665376 LU0955665376 LU0955665376 LU0955665376 LU0955665376 LU0955665376 LU0955665376 LU0955665376 LU0955665376 LU0955665376 LU0955665376 LU1015429712 LU1015429712 LU1015429712 LU1015429712 LU1015429712 LU1015429712 LU1015429712 LU1015429712 LU1015429712 LU1015429712 LU1015429712 LU1015429712 LU0955667075 LU0955667075 LU0955667075 LU0955667075 LU0955667075 LU0955667075 LU0955667075 LU0955667075 LU0955667075 LU0955667075 LU0955667075 LU0955667075 LU0192582467 LU0192582467 LU0192582467 LU0192582467 LU0192582467 LU0192582467 LU0192582467 LU0192582467 LU0192582467 LU0192582467 LU0192582467 LU0192582467 LU0193968947 LU0193968947 LU0193968947 LU0193968947 LU0193968947 LU0193968947 LU0193968947 LU0193968947 LU0193968947 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Hedged Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged 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Corporate Bond Corporate Bond Corporate Bond EUR Hedged Corporate Bond EUR Hedged Corporate Bond EUR Hedged Corporate Bond EUR Hedged Corporate Bond EUR Hedged Corporate Bond EUR Hedged Corporate Bond EUR Hedged Corporate Bond EUR Hedged Corporate Bond EUR Hedged Corporate Bond EUR Hedged Corporate Bond EUR Hedged Corporate Bond EUR Hedged Credit Duration Hedged Credit Duration Hedged Credit Duration Hedged Credit Duration Hedged Credit Duration Hedged Credit Duration Hedged Credit Duration Hedged Credit Duration Hedged Credit Duration Hedged Credit Duration Hedged Credit Duration Hedged Credit Duration Hedged Diversified Growth Diversified Growth Diversified Growth Diversified Growth Diversified Growth Diversified Growth Diversified Growth Diversified Growth Dividend Maximiser Dividend Maximiser Dividend Maximiser Dividend Maximiser Dividend Maximiser Dividend Maximiser Dividend Maximiser Dividend Maximiser Dividend Maximiser Dividend Maximiser Dividend Maximiser Dividend Maximiser 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Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Mensile Mensile Mensile Mensile Mensile Mensile Mensile Mensile Mensile Mensile Mensile Mensile Mensile Mensile Mensile Mensile Mensile Mensile Mensile Mensile Mensile Mensile Mensile Mensile Annuale Annuale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale 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Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Annuale Annuale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Importo per azione ISIN LU0471239334 LU1046236037 LU1046236037 LU1046236037 LU1046236037 LU1046236110 LU1046236110 LU1046236110 LU1046236110 LU0083284397 LU0083284397 LU0083284397 LU0083284397 LU0801193565 LU0801193565 LU0801193565 LU0801193565 LU0083284470 LU0083284553 LU0671503091 LU0671503091 LU0671503091 LU0671503091 LU0671503174 LU0671503174 LU0671503174 LU0671503174 LU0671503257 LU0671503257 LU0671503257 LU0671503257 Nome fondo Classe Valuta Data di stacco Ex dividendo Data di pagamento B A A A A B B B B A A A A A1 A1 A1 A1 B C A A A A A1 A1 A1 A1 B B B B EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR mer 14/12/2016 mer 30/03/2016 mer 29/06/2016 mer 28/09/2016 mer 14/12/2016 mer 30/03/2016 mer 29/06/2016 mer 28/09/2016 mer 14/12/2016 mer 30/03/2016 mer 29/06/2016 mer 28/09/2016 mer 14/12/2016 mer 30/03/2016 mer 29/06/2016 mer 28/09/2016 mer 14/12/2016 mer 14/12/2016 mer 14/12/2016 mer 30/03/2016 mer 29/06/2016 mer 28/09/2016 mer 14/12/2016 mer 30/03/2016 mer 29/06/2016 mer 28/09/2016 mer 14/12/2016 mer 30/03/2016 mer 29/06/2016 mer 28/09/2016 mer 14/12/2016 gio 15/12/2016 gio 31/03/2016 gio 30/06/2016 gio 29/09/2016 gio 15/12/2016 gio 31/03/2016 gio 30/06/2016 gio 29/09/2016 gio 15/12/2016 gio 31/03/2016 gio 30/06/2016 gio 29/09/2016 gio 15/12/2016 gio 31/03/2016 gio 30/06/2016 gio 29/09/2016 gio 15/12/2016 gio 15/12/2016 gio 15/12/2016 gio 31/03/2016 gio 30/06/2016 gio 29/09/2016 gio 15/12/2016 gio 31/03/2016 gio 30/06/2016 gio 29/09/2016 gio 15/12/2016 gio 31/03/2016 gio 30/06/2016 gio 29/09/2016 gio 15/12/2016 Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged Schroder ISF US Dollar Bond Schroder ISF US Dollar Bond Schroder ISF US Dollar Bond Schroder ISF US Dollar Bond Schroder ISF US Dollar Bond Schroder ISF US Dollar Bond Schroder ISF US Dollar Bond Schroder ISF US Dollar Bond Schroder ISF US Dollar Bond Schroder ISF US Dollar Bond Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged ven 13/01/2017 lun 11/04/2016 mar 12/07/2016 mar 11/10/2016 ven 13/01/2017 lun 11/04/2016 mar 12/07/2016 mar 11/10/2016 ven 13/01/2017 lun 11/04/2016 mar 12/07/2016 mar 11/10/2016 ven 13/01/2017 lun 11/04/2016 mar 12/07/2016 mar 11/10/2016 ven 13/01/2017 ven 13/01/2017 ven 13/01/2017 lun 11/04/2016 mar 12/07/2016 mar 11/10/2016 ven 13/01/2017 lun 11/04/2016 mar 12/07/2016 mar 11/10/2016 ven 13/01/2017 lun 11/04/2016 mar 12/07/2016 mar 11/10/2016 ven 13/01/2017 INFORMAZIONI IMPORTANTI: La politica adottata prevede la distribuzione dei proventi di gestione al netto delle spese per le classi azionarie a distribuzione fissa e al lordo delle spese per le classi azionarie a distribuzione variabile. Il Consiglio d'Amministrazione si riserva la possibilità di determinare se e in che misura i dividendi includano i capital gain nell'ambito dei limiti imposti dalla legge lussemburghese. Se ritenuto opportuno, il Consiglio d'Amministrazione può anche variare la frequenza di distribuzione. Per le classi azionarie a distribuzione fissa, il calcolo dei dividendi si basa sull'applicazione di una percentuale fissa del valore patrimoniale netto per azione. Tale percentuale è soggetta a revisione periodica da parte del Consiglio d'Amministrazione, che si riserva il diritto di apportarvi modifiche. I dividendi possono essere parzialmente attinti dal capitale investito inizialmente, implicando una riduzione del valore dell'investimento. Metodologia di calcolo per classi a distribuzione fissa (esempio con distribuzione trimestrale fissa al 7%): - Il tasso di distribuzione trimestrale fissa è calcolato sulla base del numero di giorni compresi nel periodo di riferimento es. 7% X (91/365) = 1,75% - Il dividendo è calcolato applicando tale tasso al valore patrimoniale netto per azione nella data prevista dal calendario di distribuzione relativo all'anno in corso - Assumendo che il valore patrimoniale netto per azione sia $100, il dividendo per azione è pari a 1,75% X 100 = $1,75 Schroder International Selection Fund (la “Società”) è una SICAV (Società di investimento a capitale variabile) registrata in Lussemburgo e conforme alla direttiva 85/611/EEC. La Società è autorizzata alla commercializzazione delle proprie azioni in Italia e ha depositato il Prospetto Informativo e le informazioni Chiave per gli Investitori (KIID)presso l’archivio Prospetti della CONSOB. Le informazioni contenute in questo documento non intendono fornire consigli agli investitori. Le opinioni espresse da Schroders nel presente documento potrebbero subire variazioni. I comparti citati nel presente documento possono rientrare o meno nel campo di applicazione della Direttiva 2003/48/CE dell’Unione europea (Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi). Per l’elenco completo dei comparti interessati, si rimanda al nostro sito Web all’indirizzo www.schroders.it. Le sottoscrizioni delle azioni della Società saranno ritenute valide solo se effettuate sulla base del Prospetto Informativo in vigore, accompagnato dall’ultimo bilancio annuale certificato (e dalla successiva relazione semestrale non certificata, se pubblicata), disponibili gratuitamente presso la sede legale di Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. ed in Italia presso i Collocatori. Il Prospetto Informativo, il KIID e la lista dei Collocatori in Italia della SICAV sono pubblicati nel sito www.schroders.it. Tipologia Frequenza Fissa Fissa Fissa Fissa Fissa Fissa Fissa Fissa Fissa Fissa Fissa Fissa Fissa Variabile Variabile Variabile Variabile Variabile Variabile Fissa Fissa Fissa Fissa Fissa Fissa Fissa Fissa Fissa Fissa Fissa Fissa Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Annuale Annuale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Importo per azione