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Schroder International Selection Fund
Schroder International Selection Fund Classi a distribuzione | Calendario stacchi 2015 ISIN LU0327382494 LU0327382494 LU0327382494 LU0327382494 LU0327382494 LU0327382494 LU0327382494 LU0327382494 LU0327382494 LU0327382494 LU0327382494 LU0327382494 LU0955665376 LU0955665376 LU0955665376 LU0955665376 LU0955665376 LU0955665376 LU0955665376 LU0955665376 LU0955665376 LU0955665376 LU0955665376 LU0955665376 LU1015429712 LU1015429712 LU1015429712 LU1015429712 LU1015429712 LU1015429712 LU1015429712 LU1015429712 LU1015429712 LU1015429712 LU1015429712 LU1015429712 LU0955667075 LU0955667075 LU0955667075 LU0955667075 LU0955667075 LU0955667075 LU0955667075 LU0955667075 LU0955667075 LU0955667075 LU0955667075 LU0955667075 LU0192582467 LU0192582467 LU0192582467 LU0192582467 LU0192582467 LU0192582467 LU0192582467 LU0192582467 LU0192582467 LU0192582467 LU0192582467 LU0192582467 LU0193968947 LU0193968947 LU0193968947 LU0193968947 LU0193968947 LU0193968947 LU0193968947 LU0193968947 LU0193968947 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Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Equity Yield Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged Classe Valuta Data di stacco Ex dividendo Data di pagamento Tipologia Frequenza A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A A A A A A A A A A A A A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 B B B B B B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 C C C C C C C C C C C C A A A A A A A A A A A A A A A A A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 B B B B EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR mer 28/01/2015 mer 25/02/2015 mer 25/03/2015 mer 29/04/2015 mer 27/05/2015 mer 24/06/2015 mer 29/07/2015 mer 26/08/2015 mer 23/09/2015 mer 28/10/2015 mer 25/11/2015 mer 16/12/2015 mer 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25/06/2015 gio 30/07/2015 gio 27/08/2015 gio 24/09/2015 gio 29/10/2015 gio 26/11/2015 gio 17/12/2015 gio 29/01/2015 gio 26/02/2015 gio 26/03/2015 gio 30/04/2015 gio 28/05/2015 gio 25/06/2015 gio 30/07/2015 gio 27/08/2015 gio 24/09/2015 gio 29/10/2015 gio 26/11/2015 gio 17/12/2015 gio 29/01/2015 gio 26/02/2015 gio 26/03/2015 gio 30/04/2015 gio 28/05/2015 gio 25/06/2015 gio 30/07/2015 gio 27/08/2015 gio 24/09/2015 gio 29/10/2015 gio 26/11/2015 gio 17/12/2015 gio 29/01/2015 gio 26/02/2015 gio 26/03/2015 gio 30/04/2015 gio 28/05/2015 gio 25/06/2015 gio 30/07/2015 gio 27/08/2015 gio 24/09/2015 gio 29/10/2015 gio 26/11/2015 gio 17/12/2015 gio 29/01/2015 gio 26/02/2015 gio 26/03/2015 gio 30/04/2015 gio 28/05/2015 gio 25/06/2015 gio 30/07/2015 gio 27/08/2015 gio 24/09/2015 gio 29/10/2015 gio 26/11/2015 gio 17/12/2015 gio 29/01/2015 gio 26/02/2015 gio 26/03/2015 gio 30/04/2015 gio 28/05/2015 gio 25/06/2015 gio 30/07/2015 gio 27/08/2015 gio 24/09/2015 gio 29/10/2015 gio 26/11/2015 gio 17/12/2015 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Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Mensile Mensile Mensile Mensile Mensile Mensile Mensile Mensile Mensile Mensile Mensile Mensile Mensile Mensile Mensile Mensile Mensile Mensile Mensile Mensile Mensile Mensile Mensile Mensile Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Importo per azione 0,02326 0,023101 0,370368 0,387637 0,363097 0,379882 ISIN LU0587554352 LU0587554352 LU0671501806 LU0671501806 LU0671501806 LU0671501806 LU0671501988 LU0671501988 LU0671501988 LU0671501988 LU0587554196 LU0587554196 LU0587554196 LU0587554196 LU0671502010 LU0671502010 LU0671502010 LU0671502010 LU0671502101 LU0671502101 LU0671502101 LU0671502101 LU0671502283 LU0671502283 LU0671502283 LU0671502283 LU0757360960 LU0757360960 LU0757360960 LU0757360960 LU0757361000 LU0757361000 LU0757361000 LU0757361000 LU0757361182 LU0757361182 LU0757361182 LU0757361182 LU0912259727 LU0912259727 LU0912259727 LU0912259727 LU0912260147 LU0912260147 LU0912260147 LU0912260147 LU0067016716 LU0067017284 LU0471239094 LU0471239094 LU0471239094 LU0471239094 LU0471239177 LU0471239177 LU0471239177 LU0471239177 LU0471239334 LU0471239334 LU0471239334 LU0471239334 LU1046236037 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EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR mer 23/09/2015 mer 16/12/2015 mer 25/03/2015 mer 24/06/2015 mer 23/09/2015 mer 16/12/2015 mer 25/03/2015 mer 24/06/2015 mer 23/09/2015 mer 16/12/2015 mer 25/03/2015 mer 24/06/2015 mer 23/09/2015 mer 16/12/2015 mer 25/03/2015 mer 24/06/2015 mer 23/09/2015 mer 16/12/2015 mer 25/03/2015 mer 24/06/2015 mer 23/09/2015 mer 16/12/2015 mer 25/03/2015 mer 24/06/2015 mer 23/09/2015 mer 16/12/2015 mer 25/03/2015 mer 24/06/2015 mer 23/09/2015 mer 16/12/2015 mer 25/03/2015 mer 24/06/2015 mer 23/09/2015 mer 16/12/2015 mer 25/03/2015 mer 24/06/2015 mer 23/09/2015 mer 16/12/2015 mer 25/03/2015 mer 24/06/2015 mer 23/09/2015 mer 16/12/2015 mer 25/03/2015 mer 24/06/2015 mer 23/09/2015 mer 16/12/2015 mer 16/12/2015 mer 16/12/2015 mer 25/03/2015 mer 24/06/2015 mer 23/09/2015 mer 16/12/2015 mer 25/03/2015 mer 24/06/2015 mer 23/09/2015 mer 16/12/2015 mer 25/03/2015 mer 24/06/2015 mer 23/09/2015 mer 16/12/2015 mer 25/03/2015 mer 24/06/2015 mer 23/09/2015 mer 16/12/2015 mer 25/03/2015 mer 24/06/2015 mer 23/09/2015 mer 16/12/2015 mer 25/03/2015 mer 24/06/2015 mer 23/09/2015 mer 16/12/2015 mer 25/03/2015 mer 24/06/2015 mer 23/09/2015 mer 16/12/2015 mer 16/12/2015 mer 16/12/2015 mer 25/03/2015 mer 24/06/2015 mer 23/09/2015 mer 16/12/2015 mer 25/03/2015 mer 24/06/2015 mer 23/09/2015 mer 16/12/2015 mer 25/03/2015 mer 24/06/2015 mer 23/09/2015 mer 16/12/2015 gio 24/09/2015 gio 17/12/2015 gio 26/03/2015 gio 25/06/2015 gio 24/09/2015 gio 17/12/2015 gio 26/03/2015 gio 25/06/2015 gio 24/09/2015 gio 17/12/2015 gio 26/03/2015 gio 25/06/2015 gio 24/09/2015 gio 17/12/2015 gio 26/03/2015 gio 25/06/2015 gio 24/09/2015 gio 17/12/2015 gio 26/03/2015 gio 25/06/2015 gio 24/09/2015 gio 17/12/2015 gio 26/03/2015 gio 25/06/2015 gio 24/09/2015 gio 17/12/2015 gio 26/03/2015 gio 25/06/2015 gio 24/09/2015 gio 17/12/2015 gio 26/03/2015 gio 25/06/2015 gio 24/09/2015 gio 17/12/2015 gio 26/03/2015 gio 25/06/2015 gio 24/09/2015 gio 17/12/2015 gio 26/03/2015 gio 25/06/2015 gio 24/09/2015 gio 17/12/2015 gio 26/03/2015 gio 25/06/2015 gio 24/09/2015 gio 17/12/2015 gio 17/12/2015 gio 17/12/2015 gio 26/03/2015 gio 25/06/2015 gio 24/09/2015 gio 17/12/2015 gio 26/03/2015 gio 25/06/2015 gio 24/09/2015 gio 17/12/2015 gio 26/03/2015 gio 25/06/2015 gio 24/09/2015 gio 17/12/2015 gio 26/03/2015 gio 25/06/2015 gio 24/09/2015 gio 17/12/2015 gio 26/03/2015 gio 25/06/2015 gio 24/09/2015 gio 17/12/2015 gio 26/03/2015 gio 25/06/2015 gio 24/09/2015 gio 17/12/2015 gio 26/03/2015 gio 25/06/2015 gio 24/09/2015 gio 17/12/2015 gio 17/12/2015 gio 17/12/2015 gio 26/03/2015 gio 25/06/2015 gio 24/09/2015 gio 17/12/2015 gio 26/03/2015 gio 25/06/2015 gio 24/09/2015 gio 17/12/2015 gio 26/03/2015 gio 25/06/2015 gio 24/09/2015 gio 17/12/2015 gio 08/10/2015 mer 06/01/2016 ven 10/04/2015 ven 03/07/2015 gio 08/10/2015 mer 06/01/2016 ven 10/04/2015 ven 03/07/2015 gio 08/10/2015 mer 06/01/2016 ven 10/04/2015 ven 03/07/2015 gio 08/10/2015 mer 06/01/2016 ven 10/04/2015 ven 03/07/2015 gio 08/10/2015 mer 06/01/2016 ven 10/04/2015 ven 03/07/2015 gio 08/10/2015 mer 06/01/2016 ven 10/04/2015 ven 03/07/2015 gio 08/10/2015 mer 06/01/2016 ven 10/04/2015 ven 03/07/2015 gio 08/10/2015 mer 06/01/2016 ven 10/04/2015 ven 03/07/2015 gio 08/10/2015 mer 06/01/2016 ven 10/04/2015 ven 03/07/2015 gio 08/10/2015 mer 06/01/2016 ven 10/04/2015 ven 03/07/2015 gio 08/10/2015 mer 06/01/2016 ven 10/04/2015 ven 03/07/2015 gio 08/10/2015 mer 06/01/2016 mer 06/01/2016 mer 06/01/2016 ven 10/04/2015 ven 03/07/2015 gio 08/10/2015 mer 06/01/2016 ven 10/04/2015 ven 03/07/2015 gio 08/10/2015 mer 06/01/2016 ven 10/04/2015 ven 03/07/2015 gio 08/10/2015 mer 06/01/2016 ven 10/04/2015 ven 03/07/2015 gio 08/10/2015 mer 06/01/2016 ven 10/04/2015 ven 03/07/2015 gio 08/10/2015 mer 06/01/2016 ven 10/04/2015 ven 03/07/2015 gio 08/10/2015 mer 06/01/2016 ven 10/04/2015 ven 03/07/2015 gio 08/10/2015 mer 06/01/2016 mer 06/01/2016 mer 06/01/2016 ven 10/04/2015 ven 03/07/2015 gio 08/10/2015 mer 06/01/2016 ven 10/04/2015 ven 03/07/2015 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Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Annuale Annuale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Annuale Annuale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged Schroder ISF Global Inflation Linked Bond Schroder ISF Global Inflation Linked Bond Schroder ISF Global Inflation Linked Bond Schroder ISF Global Inflation Linked Bond Schroder ISF Global Inflation Linked Bond Schroder ISF Global Inflation Linked Bond Schroder ISF Global Inflation Linked Bond Schroder ISF Global Inflation Linked Bond Schroder ISF Global Inflation Linked Bond Schroder ISF Global Inflation Linked Bond Schroder ISF Global Inflation Linked Bond Schroder ISF Global Inflation Linked Bond Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged Schroder ISF Italian Equity Schroder ISF Italian Equity Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged Schroder ISF US Dollar Bond Schroder ISF US Dollar Bond Schroder ISF US Dollar Bond Schroder ISF US Dollar Bond Schroder ISF US Dollar Bond Schroder ISF US Dollar Bond Schroder ISF US Dollar Bond Schroder ISF US Dollar Bond Schroder ISF US Dollar Bond Schroder ISF US Dollar Bond Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged INFORMAZIONI IMPORTANTI: La politica adottata prevede la distribuzione dei proventi di gestione al netto delle spese per le classi azionarie a distribuzione fissa e al lordo delle spese per le classi azionarie a distribuzione variabile. Il Consiglio d'Amministrazione si riserva la possibilità di determinare se e in che misura i dividendi includano i capital gain nell'ambito dei limiti imposti dalla legge lussemburghese. Se ritenuto opportuno, il Consiglio d'Amministrazione può anche variare la frequenza di distribuzione. Per le classi azionarie a distribuzione fissa, il calcolo dei dividendi si basa sull'applicazione di una percentuale fissa del valore patrimoniale netto per azione. Tale percentuale è soggetta a revisione periodica da parte del Consiglio d'Amministrazione, che si riserva il diritto di apportarvi modifiche. I dividendi possono essere parzialmente attinti dal capitale investito inizialmente, implicando una riduzione del valore dell'investimento. Metodologia di calcolo per classi a distribuzione fissa (esempio con distribuzione trimestrale fissa al 7%): - Il tasso di distribuzione trimestrale fissa è calcolato sulla base del numero di giorni compresi nel periodo di riferimento es. 7% X (91/365) = 1,75% - Il dividendo è calcolato applicando tale tasso al valore patrimoniale netto per azione nella data prevista dal calendario di distribuzione relativo all'anno in corso - Assumendo che il valore patrimoniale netto per azione sia $100, il dividendo per azione è pari a 1,75% X 100 = $1,75 Schroder International Selection Fund (la “Società”) è una SICAV (Società di investimento a capitale variabile) registrata in Lussemburgo e conforme alla direttiva 85/611/EEC. La Società è autorizzata alla commercializzazione delle proprie azioni in Italia e ha depositato il Prospetto Informativo e le informazioni Chiave per gli Investitori (KIID)presso l’archivio Prospetti della CONSOB. Le informazioni contenute in questo documento non intendono fornire consigli agli investitori. Le opinioni espresse da Schroders nel presente documento potrebbero subire variazioni. I comparti citati nel presente documento possono rientrare o meno nel campo di applicazione della Direttiva 2003/48/CE dell’Unione europea (Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi). Per l’elenco completo dei comparti interessati, si rimanda al nostro sito Web all’indirizzo www.schroders.it. Le sottoscrizioni delle azioni della Società saranno ritenute valide solo se effettuate sulla base del Prospetto Informativo in vigore, accompagnato dall’ultimo bilancio annuale certificato (e dalla successiva relazione semestrale non certificata, se pubblicata), disponibili gratuitamente presso la sede legale di Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. ed in Italia presso i Collocatori. Il Prospetto Informativo, il KIID e la lista dei Collocatori in Italia della SICAV sono pubblicati nel sito www.schroders.it. Importo per azione