STACCO CEDOLE ABFA.xlsx - Allianz Global Investors

Fondi a distribuzione di Allianz Global Investors
Fondi a stacco cedola annuale
2011
Nome del comparto
ISIN
Valuta Data di lancio
2012
2013
Cedola
Rend %
Cedola
Rend %
Cedola
Rend %
Allianz Flexible Bond Strategy - C
LU0639172732
EUR
16-ago-11
0,21547
0,21%
2,0728
2,00%
1,5228
1,50%
Allianz Euro High Yield Bond - A
LU0482909818
EUR
9-feb-10
5,72133
5,94%
6,6774
6,00%
5,0005
4,40%
Allianz Euro Bond Strategy - C
LU0484424121
EUR
9-feb-12
2,5565
2,50%
2,6505
2,50%
1,5801
1,50%
Allianz Renminbi Currency - A
LU0665630819
USD
18-ott-11
-
-
0,10506
0,22%
0,20857
1,95%
Allianz Renminbi Currency - A (H2-EUR)
LU0665628672
EUR
18-ott-11
-
-
1,03712
1,01%
2,01643
1,90%
Allianz Convertible Bond - A
LU0706716205
EUR
31-gen-12
-
-
0,87604
0,82%
0,99648
0,85%
Allianz Income and Growth - A (H2-EUR)
LU0766462104
EUR
17-lug-12
-
-
1,31625
1,25%
5,8115
5,00%
Allianz Euroland Equity SRI - A
LU0542502157
EUR
26-ott-10
1,2068
1,53%
1,8094
2,00%
1,89864
1,82%
Allianz European Equity Dividend - A
LU0414045582
EUR
10-gen-11
3,10463
3,45%
2,89224
2,86%
2,8569
2,52%
Allianz Europe Equity Growth - A
LU0256839191
EUR
16-ott-06
0,23391
0,23%
0,43712
0,44%
0,37498
0,37%
Allianz Oriental Income - A
LU0348783233
USD
3-ott-08
0,6209
0,62%
0,73397
0,73%
0,24578
0,25%
Allianz Thailand Equity - A
LU0348798009
EUR
24-ott-08
4,15849
4,16%
4,04005
4,04%
3,70294
3,70%
Fonte: Allianz Global Investors. Dati al 18 agosto 2014.
Rend %: rendimento cedolare calcolato sulla quota Nav al 30 settembre di ogni anno. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e sono espressi al lordo degli oneri fiscali a carico dell'investitore.
Il periodo annuale esaminato corrisponde all’anno fiscale della società d’investimento, con chiusura il 30 settembre.
Fondi a stacco cedola mensile
Cedole 2012 - 2013
feb
mar
apr
mag
ISIN
Valuta
Data di
lancio
ott
nov
dic
gen
Allianz Euro High Yield Bond - AM
LU0889221072
EUR
1-mar-13
-
-
-
-
-
-
0,05
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR)
LU0676280711
EUR
2-dic-11
0,0625
0,0625
0,0625
0,0625
0,0625
0,0625
Allianz US High Yield - AM
LU0516397667
USD
2-ago-10
0,0667
0,0667
0,0667
0,0667
0,0667
Allianz Flexi Asia Bond - AM (H2-EUR)
LU0706718672
EUR
1-mar-13
-
-
-
-
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR)
LU0913601281
EUR
2-mag-13
-
-
-
Allianz Income and Growth - AM
LU0820561818
USD
16-ott-12
0,075
0,075
ISIN
Valuta
Data di
lancio
ott
nov
Allianz Euro High Yield Bond - AM
LU0889221072
EUR
1-mar-13
0,0333
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR)
LU0676280711
EUR
2-dic-11
Allianz US High Yield - AM
LU0516397667
USD
Allianz Flexi Asia Bond - AM (H2-EUR)
LU0706718672
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR)
Nome del comparto
lug
ago
0,0333
0,0333
0,0333
0,0333
0,0333 0,2165
2,17%
0,0625
0,0625
0,0625
0,0625
0,0625
0,0625 0,7500
7,18%
0,0667
0,0667
0,0667
0,0667
0,0667
0,0667
0,0667 0,8004
7,66%
-
-
0,0625
0,0417
0,0417
0,0417
0,0417
0,0417 0,2710
2,71%
-
-
-
-
-
0,1062
0,0708
0,0708
0,0708 0,3186
3,19%
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075
8,25%
dic
gen
Cedole 2013 - 2014
feb
mar
apr
mag
0,0333
0,0333
0,0333
0,0333
0,0333
0,0333
0,0625
0,0625
0,0625
0,0625
0,0625
0,0625
2-ago-10
0,0667
0,0667
0,0667
0,0667
0,0667
EUR
1-mar-13
0,0417
0,0417
0,0417
0,0417
LU0913601281
EUR
2-mag-13
0,0708
0,0708
0,0708
Allianz Income and Growth - AM
LU0820561818
USD
16-ott-12
0,075
0,075
Allianz EM Short Duration Defensive Bond
AM (H2-EUR)
LU1064047639
EUR
4-giu-14
-
Allianz European Equity Dividend - AM
LU0971552913
EUR
2-ott-13
Nome del comparto
set
Tot.
Rend %
Cedole
giu
giu
lug
ago
set
0,0333
0,0333
0,0333
0,0333
-
0,0625
0,0625
0,0625
0,0625
0,0625
-
0,0667
0,0667
0,0667
0,0667
0,0667
0,0667
0,0417
0,0417
0,0417
0,0417
0,0417
0,0417
0,0417
-
0,0708
0,0708
0,0708
0,0708
0,0708
0,0708
0,0708
0,0708
-
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,0375
0,025
-
0,0417
0,0417
0,0417
0,0417
0,0417
0,0417
0,0417
0,0417
0,0417
0,0417
-
0,8250
Tot.
Rend %
Cedole
Fonte: Allianz Global Investors. Dati al 18 agosto 2014.
Rend %: rendimento cedolare calcolato sulla quota Nav al 30 settembre di ogni anno.
I fondi distribuiscono il 15 di ogni mese o, se festivo, il primo giorno lavorativo successivo. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e sono espressi al lordo degli oneri fiscali a carico dell'investitore.
Il periodo annuale esaminato corrisponde all’anno fiscale della società d’investimento, con chiusura il 30 settembre.
L’investimento implica dei rischi. Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva possono aumentare così come diminuire e, al momento del rimborso, l’investitore potrebbe non ricevere l’importo originariamente investito. I prodotti d’investimento elencati sono alcuni fra i comparti Allianz Global Investors Fund Sicav – Società d’investimento a capitale variabile di tipo aperto di diritto lussemburghese. La volatilità dei prezzi delle azioni delle classi di ciascun Comparto può essere elevata o persino marcatamente elevata. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I prodotti d'investimento descritti potrebbero non essere autorizzati al collocamento in tutte le giurisdizioni o a determinate categorie di investitori. Per ricevere una copia gratuita del prospetto, dei documenti istitutivi, degli ultimi rendiconti contabili annuale e semestrale nonché delle Informazioni chiave per gli investitori in italiano (KIID), si prega di contattare la società che ha redatto il presente documento all'indirizzo elettronico o di posta sotto indicati. Prima dell'adesione si prega di leggere attentamente questi documenti, che sono gli unici vincolanti. I prezzi giornalieri delle azioni sono disponibili sul sito: www.allianzgi‐regulatory.eu. Il presente documento è una comunicazione di marketing; emessa da Allianz Global Investors Europe GmbH, www.allianzglobalinvestors.com, una società di gestione a responsabilità limitata di diritto tedesco, con sede legale in Bockenheimer Landstrasse 42‐44, D‐60323 Francoforte sul Meno, iscritta al Registro Commerciale presso la Corte di Francoforte sul Meno col numero HRB 9340, autorizzata dalla Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Allianz Global Investors Europe GmbH ha stabilito una succursale in Italia ‐ Allianz Global Investors Europe GmbH, Succursale di Milano, via Durini, 1 ‐ 20122 Milano, soggetta alla vigilanza delle competenti Autorità italiane e tedesche in conformità alla normativa comunitaria. È vietata la duplicazione, pubblicazione o trasmissione dei contenuti del presente documento in qualsiasi forma. Annuncio pubblicitario destinato al cliente al dettaglio e al potenziale cliente al dettaglio. Prima dell’adesione leggere il KIID e il prospetto disponibili presso i soggetti distributori e sul sito www.allianzgifondi.it