UBI SICAV Cedola Certa 2013-2016 - R

Valori aggiornati al 30/11/2015
UBI SICAV Cedola Certa 2013-2016 - R
COMMENTO MENSILE
----- DATI IN AGGIORNAMENTO -----
DESCRIZIONE DEL COMPARTO
Benchmark dichiarato
Non previsto
Indicatore sintetico di rischio/rendimento
Tipologia di invetimento
Rischio più basso
Investimento principale in titoli obbligazionari, denominati in euro ed emessi da societa' e Governi con merito di
credito (rating) pari almeno a Baa3 (Moody's), BBB- (S & P).
Rischio più alto
Rendimento generalmente
più alto
1
più basso
2
3
4
5
6
7
Stile di gestione
Il comparto si prefigge di realizzare - in un orizzonte temporale di 5 anni dalla conclusione del periodo di sottoscrizione iniziale - un rendimento, in linea con la media
espressa dei titoli obbligazionari con duration finanziaria simile (al lordo di costi e imposte) compresi nel portafoglio.
A partire dal 17/03/2017, il comparto si fondera' con un altro comparto o si convertira' progressivamente in un comparto liquidita', con possibile cambio di
Leve di performance
Selezione titoli, asset allocation, duration.
Misure di rischio a 3 anni
Deviazione standard
1,44%
SINTESI RENDIMENTI
Rendimenti cumulati (%)
Comparto
Benchmark
20.52
-
YTD
0.20
-
1 anno
0.15
-
3 anni
11.82
-
5 anni
-
Dal Lancio
Data stacco cedola
Importo dividendo
21/03/13
0.20
20/03/14
0.20
19/03/15
0.20
Il grafico rappresenta l'andamento del comparto dalla data di lancio all'ultimo fine mese disponibile.
Il comparto e' operativo dal 20/03/2012.
ANAGRAFICA
Valore quota (euro)
AUM classe (mlm euro)
Data di lancio
5.393
407.18
20/03/2012
Investimento minimo iniziale
1000 euro*****
Investimenti minimi successivi
1000 euro*****
Commissioni di gestione
Commissioni di ingresso
Commissioni di uscita
Commissioni di incentivo
ISIN
LU0728031914
Banca depositaria
RBC Investor Services Bank S.A.
Gestore
UBI Pramerica
** Dal 20/03/2012 al 16/03/2017, pagabile trimestralmente in via posticipata. Dal 17/03/2017: max 0,60%.*** Commissione di avviamento pari, al massimo, al 2,6% del prezzo iniziale
moltiplicato per il numero di azioni in circolazione nel primo giorno di valorizzazione. La commissione e' versata una tantum e prelevata dal patrimonio del comparto ed e' ammortizzata
in cinque anni.
**** Commissione decrescente di rimborso da 2,6% a 0% in base alla permanenza nel comparto.***** In collocamento dall' 1/02/2012 al 16/03/2012. Per ulteriori informazioni sulle
commissioni si rimanda al Prospetto Parte I e Parte II.
max 0,50%**
max 2,6%***
max 2,6%****
-
Società di Gestione e principale distributore in Italia: UBI Pramerica SGR S.p.a
Indirizzo: Via Monte di Piet° 5 - 20121 Milano
Telefono: +39 08 430241 - Sito web : www.ubipramerica.it
I dati rappresentati sono stati elaborati da UBI Pramerica SGR basandosi sulle competenze, sulle analisi e sulle informazioni disponibili alla data della loro redazione. La SGR i riserva il diritto di modificare i dati prodotti. I rendimenti del comparto e del
benchmark, se presente, sono riportati al loordo degli oneri fiscali. In base alla normativa vigente il rendimento del benchmark è calcolato con metodologia total return. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Prima dell'adesione
leggere il Prospetto.
Report generato il 20/12/2015
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Rielaborazione dati a cura di UBI Pramerica SGR
Valori aggiornati al 30/11/2015
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PORTAFOGLIO
Asset allocation (%)
Duration (anni)
Comparto
Obbligazioni Corporate
Derivati Esposizione
91,18
0,00
91,18
Obbligazioni Governative
5,90
-11,18
-5,28
Obbligazioni Quasi Governative
1,73
0,00
1,73
Liquidità
1,19
0,00
1,19
Comparto
0,78
Ripartizione duration (%)
Comparto
Riaprtizione rating (%)
Derivati Esposizione
0-1
16,78
0,00
1-3
81,47
0,00
81,47
3-5
0,55
-11,18
-10,63
16,78
Riaprtizione settoriale (%)
Comparto
Comparto
AAA
0.00
Finanziari
45.51
AA
0.00
Materiali
9.80
A
15.13
Utilities
8.39
BBB
55.78
Comunicazioni
6.35
BB
15.12
Industriali
6.10
B
3.14
Automotive
5.65
<B
0.00
Energia
3.34
NR
9.63
Consumer Goods
2.61
Agency
1.33
Retail
1.19
Transportation
0.81
Supranational
0.55
Consumi ciclici
0.49
Asset Backed Securities
0.40
Servizi
0.39
Ripartizione geografica
Comparto
Italia
25.00
Francia
15.00
Spagna
12.00
Germania
10.00
Gran Bretagna
7.00
Stati Uniti d'America
7.00
Olanda
4.00
Belgio
2.00
Svezia
Altri
Numero totale dei titoli in portafoglio
1.00
10.00
114
Percentuale dei primi 10 titoli sul patrimonio (%)
Comparto
20,37
I dati rappresentati sono stati elaborati da UBI Pramerica SGR basandosi sulle competenze, sulle analisi e sulle informazioni disponibili alla data della loro redazione. La SGR i riserva il diritto di modificare i dati prodotti. I rendimenti del comparto e del
benchmark, se presente, sono riportati al loordo degli oneri fiscali. In base alla normativa vigente il rendimento del benchmark è calcolato con metodologia total return. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Prima dell'adesione
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