della presentazione italiana 2014 di Accounting Partners

Profilo della società
Febbraio 2014
RISERVATO E CONFIDENZIALE
Indice
Dal 2005 una realtà in forte crescita
nella gestione di cartolarizzazioni e servizi
in outsourcing agli Intermediari Finanziari
RISERVATO E CONFIDENZIALE
2
Le nostre eccellenze
Reputazione
Competenza
Conoscenza dei
mercati
finanziari
Aggiornamento
costante
Uno specialista unico per gli
Intermediari Finanziari
Full outsourcing delle
attività amministrative,
contabili e di back office
Un team di professionisti con
elevata seniority aziendale
coordinato da soci direttamente
coinvolti
RISERVATO E CONFIDENZIALE
3
I nostri servizi
Costituzione della società e formalità
C
O
R
P
O
R
A
T
E
S
E
R
V
I
C
E
R
Rapporti con gli organi di controllo del mercato
Formalità per la costituzione.
Domiciliazione fiscale.
Fornitura di soci e di amministratori.
Supporto nella trasformazione in Intermediari
Finanziari Vigilati.
•  Supporto nelle istanze Bankit o Consob.
• 
• 
• 
• 
Adempimenti fiscali ed affari societari
Adempimenti amministrativi e di reporting
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Tenuta della contabilità ed archiviazione
Riconciliazioni bancarie.
Gestione dei compensi e delle note spese.
Predisposizione del bilancio d’esercizio.
Predisposizione del reporting.
Gestione pagamenti.
Controllo della performance delle attività.
Servizio operativo Back Office Titoli, Clienti e
contabilità Strumenti Finanziari.
Ruoli di Agenzia
A
G
E
N
Z
I
A
•  Predisposizione segnalazioni di vigilanza e
comunicazioni a Bankit e Consob.
•  Predisposizione ed invio comunicazioni alle Borse
•  Supporto nella predisposizione dei flussi CR e
predisposizione delle segnalazioni di vigilanza.
•  Adempimenti formali richiesti da normative.
•  Calculation Agent.
•  Rappresentante degli Obbligazionisti.
RISERVATO E CONFIDENZIALE
4
•  Contabilità e liquidazioni periodiche IVA.
•  Calcolo, registrazione e pagamento delle paghe e
contributi.
•  Predisposizione delle dichiarazioni annuali.
•  Assistenza al Collegio Sindacale, revisori interni ed
esterni.
•  Predisposizione e tenuta dei libri sociali obbligatori.
I nostri servizi
Corporate Servicer
Incorporazione
e registrazioni ex
normativa vigente
Ruolo di
azionisti
e amministratori
Domicilio fiscale
Registrazione ai sensi
articolo 106 del TUB
COSTITUZIONE DEL VEICOLO/SOCIETA’
ASSISTENZA SPECIALIZZATA
Supporto IAS/IFRS per originator e società
veicolo nel contesto
del trasferimento di attivi
RISERVATO E CONFIDENZIALE
Supporto IAS/IFRS per la
contabilizzazione dello swap
e delle note junior
5
I nostri servizi
Ruoli di Agenzia
Servizi amministrativi al veicolo
• 
• 
• 
• 
Team italiano
Adempimenti contabili
Adempimenti fiscali
Relazioni con le autorità di
vigilanza
Corporate
Servicer
Originator
Servicer
Servizi finanziari al portafoglio vs titoli
Servizi al portafoglio NPL
•  Team italiano
•  Predisposizione reportistica su flussi e
performance del portafoglio
•  Assistenza agli originator e agli investitori
•  Relazioni con le Agenzie di Rating, le
Clearing Houses, Bloomberg
•  Software specialistico
(Consorted) per gestire
portafogli di Non
Performing Loans
attraverso una piattaforma
WEB dedicata
Program
Administrator
Cessione Portafoglio
flussi (incassi)
Cash
Manager
Emissione Titoli Senior
SPV
Investitore
Emissione Titoli Junior
Copertura rischio di tasso
RISERVATO E CONFIDENZIALE
Calculation
Agent
Supervisione e garanzia
Controparte
Swap
RON
6
•  Team italiano
•  Assistenza agli Investitori
•  Disponibilità in tempo
reale
Il nostro Track Record
Accounting, Tax & Regulatory Compliance, Directorship
2000
2001
2002
2004
2005
Padova Finance N.1 2Srl
Du.Ca.SPV 2Srl
BPL Consumer Srl
BPL Consumer Srl
Pharma Finance 2 Srl
ABS
ABS
Series 2002 ABS
Series 2004 ABS
ABS
Eur 748,374,000
Eur 504,237,000
Eur 500,030,000
Eur 499,150,000
Eur 141,690,000
2006
2006
2006
2006
2007
BPL COSUMER SRL
FELSINA FUNDING SRL
Sunrise Srl
Ducato Consumer Srl
Cassa Centrale
SecuritisationSrl
ABS Master Trust
ABS
RMBS
Eur 5,000,000,000
Eur 501,623,000
Eur 461,934,000
2008
2009
2008
2008
Ducato Consumer Srl
Pharma Finance 3 Srl
Sunrise Srl
Italfinance RMBS Srl
Pharma Finance Srl
Warehouse Programme
ABS – Partly Paid
ABS
RMBS
ABS
Eur 500,303,569
Eur 200,000,000
Eur 2,549,900,000
Eur 485,796,240
Eur 105,350,000
BPL Consumer Srl
Series 2006 ABS
Directorship
Eur 501,623,000
2007
BPL COSUMER SRL
RISERVATO E CONFIDENZIALE
7
Il nostro Track Record
Accounting, Tax & Regulatory Compliance, Directorship
2008
2010
2010
2010
BETA FUNDING SRL
2010
BETA FUNDING SRL
Beta Funding Srl
Emilro Collection
Services Srl
Pharma Finance 4 Srl
ABS
ABS
ABS – Partly Paid
Meliorbanca
ABS
Eur 56,476,112
Eur 200,000,000
Eur 270,650,000
Accounting Advisory
Eur 44,640,000
2011
2011
2011
2012
2012
MB FinanceSrl
Dedalo Finance Srl
MB FinanceSrl
Icaro Finance Srl
ABS
Partly Paid Certificates
RMBS
Partly Paid Certificates
ABS - SMEs
Eur 200,000,000
Eur 1,500,000
Eur 200,637,000
Eur 3,000,000
Eur 753,190,000
2012
2012
2013
BORROMEO FINANCE SRL
2013
VINTAGE FINANCE SRL
2013
Sunrise Srl
Farmafactoring
SPV I Srl
Borromeo Finance Srl
Vintage Finance Srl
ABS
ABS
ABS
Eur 150,000,000
Eur 642,044,000
Eur 108,000,000
FF Finance Srl
ABS
Eur 5,074,500,000
RISERVATO E CONFIDENZIALE
8
Beta Funding Srl
Monteross SPV Srl
ABS
Eur 40,000,000
Il nostro Track Record
Accounting, Tax & Regulatory Compliance, Directorship
2013
Alchera SPV Srl
ABS - SMEs
Eur 659,450,000
RISERVATO E CONFIDENZIALE
9
Il nostro Track Record
Calculation Agent, RON
2009
2010
2010
2010
2011
Malatesta Finance Srl
Emilro Collection
Services Srl
Pharma Finance 4 Srl
Monte Crediti Srl
FF Finance Srl
RMBS
ABS
ABS – Partly Paid
Partly Paid Certificates
ABS
Eur 277,450,000
Eur 200,000,000
Eur 270,650,000
Eur 25,000,000
Eur 200,000,000
2011
2011
2011
2011
2012
Portfolio Assignment
Dedalo Finance Srl
Trade Receivables
Programme
Malatesta Finance Srl
MB FinanceSrl
Partly Paid Certificates
RMBS
Series 2012 RMBS
Eur 1,500,000
Eur 20,000,000
Eur 200,637,000
Eur 100,000,000
Eur 217,400,000
2012
2012
2012
2012
2013
MB FinanceSrl
Icaro Finance Srl
Portfolio Assignment
Farmafactoring
SPV I Srl
Monteross SPV Srl
Partly Paid Certificates
ABS - SMEs
ABS
ABS
Eur 3,000,000
Eur 753,190,000
Eur 150,000,000
Eur 40,000,000
RISERVATO E CONFIDENZIALE
Eur 10,000,000
10
Il nostro Track Record
Calculation Agent, RON
2013
2013
2013
Alchera SPV Srl
Credico Finance 12 Srl
Credico Finance 14 Srl
ABS - SMEs
RMBS
ABS - SMEs
Eur 659,450,000
Eur 1,041,429,000
Eur 304,776,000
RISERVATO E CONFIDENZIALE
11
Il nostro Track Record
Support to Brokers, Dealers & Paying Institutions
2010
2011
2011
GROSVENOR SGR SPA
RISERVATO E CONFIDENZIALE
12
2011
2011
I Soci Fondatori
Accounting Partners è stata costituita a Torino nel 2005.
I soci fondatori sono: Fabrizio Mandrile e Manlio Genero di cui sono allegati qui di seguito i sintetici CV.
Fabrizio Mandrile, responsabile della Sede di Torino
Fabrizio Mandrile è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Accounting Partners e Managing Director di Mpartners con sede a
Torino. Ha maturato un’esperienza di oltre 20 anni fornendo, a società appartenenti al settore finanziario, servizi di revisione
contabile, di risk management (sistemi, processi e analisi della rischiosità di portafogli crediti), di consulenza sui sistemi di controllo
interno e di principi contabili internazionali. Fabrizio è entrato in Arthur Andersen nel 1991 dalla quale è uscito nel 2003. È iscritto
all’Albo dei revisori legali.
Manlio Genero, responsabile della Sede di Milano
Manlio Genero è Consigliere di Amministrazione di Accounting Partners e Managing Director di Consolving con sede a Milano. Già
partner di Arthur Andersen a Roma con responsabilità di audit nel settore finanziario, già partner dal 1999 di Deloitte Consulting,
responsabile dello Structured Finance per l’Italia ed i paesi dell’Est, ha maturato una significativa esperienza in oltre 50 mandati di
securitisation, covered bonds, cessione di illiquid assets. Per 10 anni consecutivi (1999-2008) il suo team di Deloitte è stato designato
da ISR quale “Best International Accounting Firm”. A fine 2008 ha costituito Consolving Srl, società di consulenza specializzata nel
supporto a operazioni di Structured Finance e nell’assunzione di ruoli di controllo presso intermediari finanziari (risk management,
compliance, internal audit, OdV). Svolge un’intensa attività di convegnistica e di formazione per tutti i più importanti providers
italiani e internazionali. Dottore commercialista e revisore legale.
RISERVATO E CONFIDENZIALE
13
Il nostro Personale
Accounting Partners opera in due sedi operative a Milano e Torino, quest’ultima sede legale.
Il personale è attualmente composto da n. 6 risorse dotate delle seguenti caratteristiche:
•  elevata seniority professionale;
•  elevata seniority aziendale maturata nella società;
•  forte competenza di base maturata sui mandati acquisiti;
•  in maggioranza dotate di laurea, alcune di esse con titolo di dottore commercialista;
•  ottima conoscenza della lingua inglese e, per alcune di esse, anche del francese.
I due soci fondatori sono costantemente coinvolti nelle attività operative del personale di Accounting Partners, in ciò favoriti dal
fatto che le società di advisory da loro fondate (Mpartners e Consolving) hanno sede operativa presso le stesse sedi di Torino e di
Milano di Accounting Partners.
RISERVATO E CONFIDENZIALE
14
Contatti
Fabrizio Mandrile
Manlio Genero
Managing Director
Director
ACCOUNTING PARTNERS S.R.L.
ACCOUNTING PARTNERS S.R.L.
Corso Re Umberto, 8
Via Statuto, 10
10122 Torino
20121 Milano
Tel: 011 5176220
Tel: 02 58459172
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Responsabile della SEDE DI TORINO
Responsabile della SEDE DI MILANO
Corso Re Umberto, 8
10122 Torino
Tel.: 011 5176220
e.mail: [email protected]
Web site: www.accountingpartners.it
Via Statuto, 10
20121  Milano
Tel.: 02 58459171
e.mail: [email protected]
Web site: www.accountingpartners.it
RISERVATO E CONFIDENZIALE
15