Diapositiva 1 - Comune di Cormano

COMUNE DI CORMANO
Amministrazione Comunale di Cormano (MI)
Studio di fattibilità economico-gestionale
“Centro per l’infanzia” a Cormano
Business plan
Modello gestionale e fund raising
Roma, 20 luglio 2006
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
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BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Indice
COMUNE DI CORMANO
IL MODELLO DI GOVERNANCE E DI GESTIONE
3
LINEE GUIDA DI FUND RAISING
37
IL BUSINESS PLAN
127
CONCLUSIONI
186
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
2
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
COMUNE DI CORMANO
Il modello di governance e di gestione
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
3
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
COMUNE DI CORMANO
Premessa al modello di governo
Il Centro per l’Infanzia di Cormano, per quanto riguarda il MODELLO DI GOVERNO e la FORMA DI
GESTIONE presenta questi elementi di complessità ai fini del modello di gestione e di governo:
Presenza al suo interno di attori pubblici (Comune di Cormano) ed attori privati, a loro volta costituiti in
differenti forme giuridiche, seppure tutte no profit (Teatro del Buratto in quanto società cooperativa,
Fondazione Franzini in quanto appunto Fondazione);
Compresenza di mission ed identità diverse per ciascuno degli attori e di profili di offerta specifici ad
esse relativi, ma anche missione unica ed identità autonoma del Centro;
Proprietà del contenitore ex cotonificio dell’Amministrazione Comunale;
Proprietà della collezione del Museo del Giocattolo della Fondazione Franzini;
Proprietà della collezione di libri della Biblioteca dell’Infanzia del Comune di Cormano;
Necessità operative eterogenee, ma allo stesso tempo comuni per alcune attività;
Necessità di definire meccanismi di funzionamento, con particolare riguardo alle attività di facilities e di
sviluppo del Centro, ma anche meccanismi di integrazione e coordinamento tra tutti i soggetti presenti;
Necessità di contenimento dei costi funzionali della struttura;
Necessità di reperire risorse finanziarie per alimentare il Centro a copertura di costi di funzionamento
della macchina e/o di investimento per lancio e promozione;
Indispensabilità di meccanismi di governo, fra tutti i soggetti, simmetrici e chiari;
Indispensabilità di regole del gioco;
Indispensabilità di una comunicazione coordinata ed integrata che valorizzi il Centro, la sua identità e le
sue competenze distintive senza danneggiare, ma bensì valorizzando a sua volta i soggetti al suo interno.

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BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
COMUNE DI CORMANO
Introduzione alla governance
Nel caso del Centro per l’Infanzia di Cormano vanno ad interagire diverse interfacce di sistema, con
modalità, attese, criteri, logiche e metriche differenti e la cui esplicitazione richiede soluzioni vantaggiose ed
efficaci di governo e di gestione. La parola governance trova un significato metaforico particolarmente
significativo: pilotare un bastimento regolando il timone.
Viene usata per indicare il regolare, il dirigere, l’amministrare qualcosa e nel campo del management si
intende il livello alto della conduzione e guida.
Sistema di
offerta
Sistema di
comunicazione
Il modello di governance
Il modello sostanziale ed il suo
abito formale (tecnico giuridico)
per il governo del sistema
Sistema di
guida
Il modello di gestione
Il modello di organizzazione e di
funzionamento
operativo
ed
economico finanziario.
Sistema di
funzionamento
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Sistema di
partenariati
BUSINESS PLAN
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Linee guida per la governance
Nella progettazione della soluzione più idonea a realizzare il governo generale dell’intero sistema, si dovrà
operare per garantire:
LA REALIZZAZIONE CON SUCCESSO DELL’INTERO PROGETTO
L’AFFERMAZIONE DEL POLO “CENTRO PER L’INFANZIA DI CORMANO”
LA GESTIONE INTELLIGENTE E FLESSIBILE DI OGNI ATTIVITÀ CONNESSA E
COLLEGATA
LO SVILUPPO DELLE POTENZIALITÀ DELL’IDEA E DEL POLO
L’ALTO PROFILO SOCIO-CULTURALE
L’ECONOMICITÀ E LA SOSTENIBILITÀ DEL PROGETTO
LE PRECISE RESPONSABILITÀ MA ANCHE LA TITOLARITÀ DELLE INIZIATIVE,
SOPRATTUTTO IN MERITO AL LORO SFRUTTAMENTO
LA LEGGEREZZA TECNICO-GIURIDICA PER LA STIPULA DI ACCORDI CON OGNI
ALTRO SOGGETTO
LA POSSIBILITÀ DI GENERARE DAL PROGETTO UNA BRAND O MARCHIO
TERRITORIALE DA UTILIZZARE IN FUTURO A LIVELLO NAZIONALE
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BUSINESS PLAN
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Quadro generale della governance
COMUNE DI CORMANO
PROGRAMMAZIONE
GENERALE DELLE
ATTIVITÀ
LA GOVERNANCE
DEL
SISTEMA
INTERVIENE SU
REGOLE DEL GIOCO
politiche
strategie
INDIRIZZI
COORDINAMENTO
direzione
VERIFICA E VALUTAZIONE
controllo
garanzie
CONTROVERSIE
REPERIMENTO DI
RISORSE PER LA
SOSTENIBILITÀ DEL
SISTEMA
COORDINAMENTO
DEL POLO
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GESTIONE DI BRAND,
IMMAGINE,
COMUNICAZIONE
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Modello di governance: schema
COMUNE DI CORMANO
Di seguito viene riportato lo schema esemplificativo del modello di governance ritenuto più idoneo al per il
Centro per l’Infanzia di Cormano.
Governance del
sistema
Attività teatrali e di
spettacolo
REGOLAMENTO B.o.T.
DELIBERA
REGOLAMENTO B.o.T.
BOARD OF TRUST
REGOLAMENTO B.o.T.
Museo del giocattolo ed
attività collegate
DELIBERA
DELIBERA
TEATRO DEL BURATTO
Proprietà asset
Attività della Biblioteca
CONVENZIONE
CONVENZIONE
COMUNE DI CORMANO
REGOLAMENTO SISTEMA +
FONDAZIONE FRANZINI
CONVENZIONE
GARA (LICITAZIONE PRIVATA)
STRUTTURA
DI SERVIZI
Gestione delle
parti/servizi comuni
L’indicazione finale è:
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COMUNE DI CORMANO
Modello di governance: descrizione
La soluzione di governance proposta vede la combinazione tra:
il governo dei principali profili di offerta che caratterizzano il Polo presidiati e gestiti dai soggetti coinvolti in totale
autonomia;
i meccanismi convenzionali a sostegno dell’impianto tra i soggetti privati ed il Comune, con un Regolamento di
funzionamento del Centro;
la creazione di un soggetto ex novo partecipato dai suddetti soggetti previsti all’interno del Centro, di forma
leggera e snella, con una formula chiamata Board of Trust (B.o.T.) con funzioni di guida, coordinamento e direzione
strategica, oltre che di reperimento risorse a beneficio della struttura. Il BoT dovrebbe costituire il luogo in cui i tre
soggetti coinvolti, ciascuno con le proprie competenze dettagliatamente disciplinate nelle relative convenzioni in
precedenza sottoscritte fra i medesimi soggetti, condividono i processi di indirizzo del Centro. In altre parole una
sorta di cabina di regia dalla struttura molto leggera da utilizzare ogni volta se ne presenti l’occasione, anche in una
prospettiva dirimente rispetto ad eventuali necessità di chiarimento;
l’affidamento degli aspetti esecutivi ed operativi della gestione del sistema (contenitore, servizi e facilities,
ristorazione, etc.) ad un soggetto esterno, anche eventualmente creato per l’occasione, come nel caso di una
cooperativa giovanile di servizi,mediante affidamento da parte del Comune di Cormano (licitazione privata).
Matrix responsability
B.o.T.
RUOLO
Direzione ed orientamento strategico, indirizzi culturali
e scientifici, coordinamento generale
Struttura
servizi
di
Comune di
Cormano
e Biblioteca
Museo del
Giocattolo
Teatro del Buratto
R
R
R
R
Gestione de funzionamento e dei servizi, delle
facilities, della ristorazione
R
Gestione dei profili di offerta
R = responsabile
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BUSINESS PLAN
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Il board of trust (1)
COMUNE DI CORMANO
Cabina “di regia” strategica, di
coordinamento, controllo, garanzia ed
indirizzi
BOARD OF TRUST
COMPOSIZIONE
Sindaco di Cormano
(Presidente)
Presidente o delegato
Fondazione Franzini
Presidente o delegato
Teatro del Buratto
Dirigente del Comune di
Cormano (preposto alla
Biblioteca)
Eventuali personalità o
esperti (componenti esterni)
Rappresentanti di altri
soggetti pubblico-privati
COMPETENZE
Indirizzo strategico
Indirizzo politico
Coordinamento
Controllo
Indirizzo
scientifico
culturale
Raccolta fondi
Gestione della brand
Rapporti istituzionali
Attuazione
delle
convenzioni
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MECCANISMI
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RISORSE
 Convenzioni tra i
 Reperite da fonti
soggetti
Regolamento del
Centro
Regolamento del BoT
pubbliche e private


BUSINESS PLAN
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Il board of trust (2)
COMUNE DI CORMANO
Il board of trust (B.o.T.) non esiste come vero e proprio modello tecnico giuridico e quindi sul piano formale
vanno valutate quelle forme, esclusivamente no profit, più idonee all’impostazione ed alle sue finalità ed in
tale senso si suggerisce lo strumento del Comitato in una prima fase, con una eventuale trasformazione
successivamente in Associazione.
COMITATO
COMUNE DI CORMANO
BOARD OF TRUST
TEATRO DEL BURATTO
FONDAZIONE FRANZINI
ASSOCIAZIONE
FONDAZIONE
STRUTTURA DI
SERVIZI
PRO
I vantaggi legati alla creazione del BoT tramite lo strumento del Comitato sono legati alla snellezza ed alla leggerezza dello
strumento in questione a cui si deve aggiungere l’elemento della provvisorietà. Quest’ultimo elemento può risultare utile in
una fase in cui il presidio giuridico avviene in modo prevalentemente convenzionale fra i soggetti con riserva di meglio
verificare sul campo i giusti equilibri di partnership; ciò senza dover allo stesso tempo rinunciare ad un luogo formale di
regia condivisa. Laddove, però, si volesse diversamente potenziare il BoT con uno strumento giuridico più definitivo,
l’opzione Associazione rappresenterebbe quella di gran lunga preferibile. La Fondazione è da escludere per il semplice
motivo che in questo caso si devono creare dei meccanismi di partnership fra soggetti e non gestire un patrimonio conferito.
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I Comitati
COMUNE DI CORMANO
Caratteristiche:
organizzazioni
volontarie
di
persone che promuovono il perseguimento di uno
scopo altruistico a rilevanza generale e sociale
mediante la raccolta pubblica di fondi. Elemento
caratteristico è la necessità di perseguire uno scopo
entro una certa data e quest’ultimo aspetto li
distingue dalle Associazioni e dalle Fondazioni.
I membri sono eletti in rappresentanza dei
Soggetti aderenti secondo la quantità e le
modalità espresse dallo Statuto. È l’organo di
indirizzo generale del Comitato.
Assemblea
Organo
Direttivo
Presidente
Organo sociale preposto alla guida operativa e
strategica del Comitato.
Ha la rappresentanza legale del Comitato, tutti i
poteri alla firma salvo delega ed è nominato
secondo le modalità espresse dallo Statuto.
Comitato di direzione
artistico scientifica
Eventuale comitato di direzione artisticoscientifica, composto da esperti e personalità
nominati dall’Assemblea.
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Le Fondazioni
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Collegio
dei sindaci
revisori
Previsto
dallo
partecipazione
Consiglio
dei fondatori
(Fondazioni di partecipazione)
Statuto
di
Fondazioni
di
I membri sono eletti in rappresentanza dei Soci
fondatori istituzionali, pubblici e privati, secondo la
quantità e le modalità espresse dallo Statuto. È
l’organo di guida e controllo strategico della
Fondazione.
Consiglio
di Amministrazione
Presidente
Ha la rappresentanza legale della Fondazione, tutti i
poteri alla firma salvo delega ed è nominato tra i Soci
Fondatori o tra i membri del CdA secondo le modalità
espresse dallo Statuto.
Comitato di regia composto o da rappresentanti
nominati dai soggetti coinvolti o da esperti e
personalità, è nominato dal CdA su proposta dei
Soci Fondatori.
Comitato di direzione
Previsto dallo Statuto e composto da 3 Sindaci
Revisori indipendenti
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Le Associazioni
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Collegio
dei revisori
Previsto dallo Statuto e composto da 3 garanti
indipendenti che vigilano sul controllo operativo
dell’Associazione. Poco frequente.
Consiglio
dei garanti
I membri sono eletti in rappresentanza dei Soggetti
istituzionali, pubblici e privati e dei soci effettivi
secondo la quantità e le modalità espresse dallo
Statuto. È l’organo di indirizzo generale
dell’Associazione
Assemblea dei Soci
Organo sociale preposto alla guida operativa e
strategica dell’AssociazIone e composto da soggetti
interni o esterni all’Associazione.
Consiglio
Direttivo
Ha la rappresentanza legale della Associazione,
tutti i poteri alla firma salvo delega ed è nominato
tra i membri del Consiglio Direttivo secondo le
modalità espresse dallo Statuto.
Presidente
Comitato di regia composto o da rappresentanti
nominati dai soggetti aderenti o da esperti e
personalità, è nominato dall’Assemblea dei Soci.
Comitato di direzione
Previsto eventualmente dallo Statuto e composto da
3 Sindaci Revisori che vigilano sugli aspetti
economici e patrimoniali.
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Modello di governance: 2 ipotesi
COMUNE DI CORMANO
È stata valutata una seconda ipotesi riguardante la possibilità che i tre soggetti confluiscano in uno
strumento Consortile costituito per l’occasione, ma una attenta analisi ritiene poco proficua tale scelta.
COMUNE DI CORMANO
Governance e
gestione del
sistema
Proprietà asset
Attività della Biblioteca
DELIBERA
CONSORZIO
Attività teatrali e di
spettacolo
Museo del giocattolo ed
attività collegate
DELIBERA
DELIBERA
TEATRO DEL BURATTO
FONDAZIONE FRANZINI
CONTRO
Si ritiene che l’opzione sia scarsamente percorribile ed onerosa sul piano formale e sostanziale. La funzione principale dello strumento consortile è
la gestione di servizi suddivisi ed il soddisfacimento in comune di un determinato interesse. Sono inoltre richiesti contributi ed obblighi consortili, la
predisposizione di un fondo consortile oltre che diversi adempimenti civilistici ed amministrativi. I limiti evidenti sono l’eterogeneità dei tre soggetti e
le dimensioni degli stessi, una necessità di integrazione tra di loro che va oltre una condivisione di interessi, la strutturazione formale ed
organizzativa conseguente, i costi, le modalità dei processi decisionali interni.
L’indicazione finale è:
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Modello di governance: 3 ipotesi
COMUNE DI CORMANO
Infine è stata anche presa in considerazione l’ulteriore ipotesi che il governo e la gestione del Centro
rimangano all’Amministrazione Comunale, che si raccorda con gli altri soggetti a mezzo meccanismi
convenzionali, ma anche questa opzione è scartata per totali motivi di inopportunità.
COMUNE DI CORMANO
CONVENZIONE
CONVENZIONE
Governance
e gestione del
sistema
Attività teatrali e di
spettacolo
Museo del giocattolo ed
attività collegate
DELIBERA
DELIBERA
TEATRO DEL BURATTO
Proprietà asset
Attività della Biblioteca
FONDAZIONE FRANZINI
Accordo di programma o lettera di intenti
CONTRO
L’opzione è stata presa in considerazione nell’ottica di lasciare al Comune di Cormano un dominus importante rispetto al
Centro, ma a parte gli evidenti impatti di tipo organizzativo e di risorse a cui l’Amministrazione dovrebbe fare fronte, il
principio di fondo del progetto che vede il coinvolgimento di due attori rilevanti (Franzini e Buratto) in una forma di
partecipazione/cooperazione verrebbe meno e comporterebbe, di fatto, un loro schiacciamento, con la perdita di apporti
fondamentali alla missione ed all’affermazione del polo. In questo caso i tre soggetti opererebbero in totale autonomia
su tutto e la struttura risulterebbe l’equivalente di un ritorno alla visione “condominio” con la sola condivisione di costi
comuni (al Comune).
L’indicazione finale è:
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Struttura di servizi (1)
COMUNE DI CORMANO
Nella configurazione ritenuta più idonea per il Centro per l’Infanzia di Cormano, è stata divisa la funzione di
indirizzo e coordinamento, che coinvolge proprietà e principali soggetti operanti nel Centro e funzione di
gestione dei servizi e del funzionamento operativo, quest’ultima affidata ad una struttura di servizio che
potrebbe essere una Cooperativa di produzione e lavoro.
COOPERATIVA
Potrebbe divenire una sorta di
cultural provider (braccio operativo)
del Comune di Cormano per
l’organizzazione
di
attività
e
manifestazioni.
STRUTTURA DI
SERVIZI
I servizi, le facilities e tutto quanto riguarda il funzionamento operativo del Centro, oltre alla ristorazione se non appaltata a soggetto
specifico esterno, sarebbe opportuno fossero affidati ad un unico soggetto.
A nostro avviso dovrebbe essere il Comune di Cormano, proprietario dell’immobile ex cotonificio, a procedere in prima persona alla
concessione di tali servizi.
Questa concessione potrebbe essere affidata attraverso una licitazione privata rivolta ad un numero minimo (cinque) di cooperative –
preferibilmente giovanili laddove esistenti -operanti nel settore dei servizi ed in possesso di esperienza pregressa.
Si potrebbe anche operare nella logica di favorire la costituzione di una cooperativa ex novo e mirata, agendo nella direzione di sviluppo di
occupazione e con la possibilità di richiedere eventuali finanziamenti sulla creazione di giovani imprese di fonte regionale, provinciale e
verificando le opportunità nazionali. L’opzione di una struttura che nasce appositamente potrebbe prevedere nella fase intercorrente tra i
lavori di recupero dell’edificio e l’apertura del Centro un periodo di adozione/incubazione d’impresa presso il Teatro del Buratto, il Museo
del Giocattolo e la Biblioteca di Cormano per favorire acquisizione di esperienza finalizzata e conoscenza dei soggetti principali del
sistema.
L’indicazione finale è:
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Struttura di servizi (2)
COMUNE DI CORMANO
Può essere valutato anche un secondo scenario per la gestione di infrastruttura e servizi, basato sulla
seguente ipotesi:
 i tre soggetti
interni (Comune di Cormano, Teatro del Buratto, Fondazione Franzini) si ripartiscono tra
loro, in ragione delle loro competenze ed esperienze, il presidio dei servizi a supporto dello svolgimento
delle attività anche per conto degli altri (ad esempio accoglienza, marketing, comunicazione, etc.);
 si esternalizzano con affidamento tramite licitazione privata solo le facilities e la ristorazione (a cura del
Comune, proprietario dell’immobile);
 si realizza un meccanismo extra contabile interno per il ribaltamento dei costi tra i soggetti in ragione di
utilizzo della struttura, con meccanismi di compensazione rispetto alla parte di servizi da ciascuno
presidiata;
 il Regolamento del Centro disciplina il funzionamento del meccanismo di cui sopra.
PRO
CONTRO
 L’opzione evita l’innesto di un ulteriore soggetto col quale
necessariamente si dovrebbero trovare equilibri ed accordi.
 I soggetti interni possono mettere a beneficio del sistema
la loro esperienza.
 Sul piano operativo l’opzione rischia di diventare
macchinosa specie per la parte economica.
 Potrebbe generarsi un clima di non fiducia rispetto alla
delega su servizi importanti (comunicazione ad esempio) e
la richiesta di meccanismi di continua trasparenza
 I soggetti devono attrezzarsi, oltre quanto già richiesto
loro, per presidiare anche i servizi, con caduta di attenzione
e tensione sulla realizzazione di attività.
L’indicazione finale è:
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Meccanismi convenzionali (1)
COMUNE DI CORMANO
I primi meccanismi convenzionali sono le due convenzioni che riguardano gli
accordi tra il Comune di Cormano e la Fondazione Franzini per il Museo del
Giocattolo e tra lo stesso Comune ed il Teatro del Buratto.
Di fatto si tratta di perfezionare gli accordi di massima convenzionali già
siglati.
legenda
B.o.T.
Board of Trust
COOP
Cooperativa di servizi
COM
Comune di Cormano
FRA
Fondazione Franzini
BUR
Teatro del Buratto
Convenzione tra COM e FRA
Convenzione tra COM e BUR
perfezionamento della natura degli accordi in
merito all’uso dello spazio ed alle attività della
FRA;
perfezionamento della natura degli accordi in
merito all’uso dello spazio ed alle attività del
BUR;
previsione ruolo e competenze della FRA
all’interno del sistema;
previsione ruolo e
all’interno del sistema;
costituzione del B.o.T. e individuazione delle
sue competenze;
costituzione del B.o.T. e individuazione delle
sue competenze;
competenze
del
BUR
rinvio al B.o.T. per gli indirizzi strategici;
rinvio al B.o.T. per gli indirizzi strategici;
previsione dei servizi comuni, comportamento
al riguardo e rinvio alla struttura di servizi
previsione dei servizi comuni, comportamento
al riguardo e rinvio alla struttura di servizi
comportamento per la parte immagine, licenze
e brand;
comportamento per la parte immagine, licenze
e brand;
controllo e governo
gestione dell’accordo.
controllo e governo
gestione dell’accordo.
dei
meccanismi
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di
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dei
meccanismi
di
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Meccanismi convenzionali (2)
COMUNE DI CORMANO
legenda
B.o.T.
Board of Trust
COOP
Cooperativa di servizi
COM
Comune di Cormano
FRA
Fondazione Franzini
BUR
Teatro del Buratto
Il secondo meccanismo convenzionale riguarda la Regolamentazione di
funzionamento, sia del B.o.T. sia dell’intero Centro.
REGOLAMENTO DEL B.o.T.
Regolamentazione
funzionamento
interno
e
assunzione
delle
decisioni
deliberazioni
REGOLAMENTO DEL CENTRO
di
di
e
Regolamentazione dei servizi e della
gestione delle facilities
Regolamentazione di orari ed accessi
Regolamentazione per la struttura
che gestisce i servizi
Regolamentazione dei campi di
intervento, delle eventuali priorità e
delle modalità di indirizzo
Regolamentazione
rappresentanza all’esterno
Regolamentazione
per
comunicazione, marchi e immagine
della
Regolamentazione per sponsorship e
finanziamenti al Centro
Regolamentazione
del
coordinamento e controllo e della
gestione delle controversie
Regolamentazione per il pubblico
Regolamentazione per la qualità
Destinazione dei fondi ottenuti e
reperiti
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Regolamentazione della sicurezza
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Criteri di progettazione organizzativa
COMUNE DI CORMANO
I criteri guida a cui intende rispondere l’organizzazione del Centro per l’Infanzia di Cormano sono:
Offerta integrata
culturale
Equilibrio tra obiettivi
culturali ed economici
2. Capacità di sviluppare e gestire un’offerta
integrata di attività e servizi artistici,
educativi e culturali
3. Armonizzare obiettivi di creatività e ricerca
artistica, eccellenza dei servizi educativi e
culturali, gestione economica equilibrata
identità culturale distintiva
1. Assicurare un’identità
culturale distintiva del Sistema
in tutte le sue attività, rispettando
le identità dei soggetti del sistema
Focalizzazione sulle
competenze chiave
Network di relazioni e
contatti
4. Sviluppare il network di relazioni e il
potenziale di cooperazione con le realtà
artistiche e culturali locali, nazionali per
garantire sostenibilità e successo
dell’offerta
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5. Valorizzare le competenze distintive e le
potenzialità di tutti i soggetti coinvolti
nell’iniziativa, sia a livello di Governance che di
funzioni creative e realizzative
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BUSINESS PLAN
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COMUNE DI CORMANO
Linee guida di progettazione organizzativa
Per la definizione del modello gestionale sono determinanti alcune linee guida di progettazione organizzativa
a cui fare riferimento, specie per l’allocazione dei processi.
• Lo sviluppo di struttura (B.o.T.) e di processi di pianificazione e governo strategico
culturale e produttiva di un sistema aperto, in grado di assicurare identità culturale
all’interno di una molteplicità di soggetti, ruoli e contributi artistici e operativi.
• Il ricorso a soluzioni organizzative che consentono la gestione delle attività e della struttura
con una organizzazione snella, flessibile e piatta, mantenendo però internalizzate tutte le
funzioni di coordinamento e controllo.
• Il potenziamento delle funzioni e delle competenze di governo della “corporate
identity” e della “comunicazione” a tutti i livelli, locale, nazionale, interno, esterno, di
rete.
• La specializzazione di strutture di gestione delle attività “core” (artistiche – culturali educative) e di gestione delle di servizio e supporto al funzionamento del sistema, in
grado di valorizzare le competenze distintive e la focalizzazione dei diversi soggetti coinvolti
• Il potenziamento di logiche matriciali, progettuali e “temporanee” (su iniziative
specifiche) necessari per integrare e valorizzare risorse interne ed esterne e per gestire
una realtà articolata per contenuti, mercati target, risorse coinvolte
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BUSINESS PLAN
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Processi
COMUNE DI CORMANO
L’attività e l’operatività del sistema prevede che sia garantito il presidio di numerosi processi organizzativi,
riassumibili in quattro macro tipologie:
Processi Fondamentali
finalizzati al raggiungimento della missione ed alla creazione di valore per i soggetti coinvolti e per gli utenti/clienti. Essi
riguardano quindi le attività di produzione culturale, artistica ed educativa, ma anche le attività di carattere commerciale , di
comunicazione e di marketing dell’offerta.
Processi di direzione strategica
finalizzati alla determinazione degli indirizzi ed orientamenti di base, alla elaborazione delle strategie di offerta, al governo
delle reti e dei sistemi di collaborazione con l’esterno.
Processi di coordinamento e controllo
finalizzati alla programmazione, gestione e controllo delle attività e dei processi realizzativi, oltre che alla cooperazione tra i
soggetti coinvolti .
Processi di supporto
finalizzati a garantire il funzionamento del sistema e a supportare i processi fondamentali.
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BUSINESS PLAN
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Processi fondamentali
COMUNE DI CORMANO
Sottoprocessi-attività
Macroprocessi
Produzione e
servizi
multimediali
Attività
core
Attività
accessoria
Attività museale
Edutainment
Website
Box Office
Marketing operativo
Eventi e spettacoli
Formazione e
perfezionamento
Merchandising
Visite guidate
Fund raising e
sponsorship
Biblioteca
Seminari e
Divulgazione
Prodotti multimediali
Caffetteria
Licenze e royalties
Convegni
Linea editoriale
Prenotazioni
Attività laboratoriali
Servizi
commerciali
Marketing e
distribuzione
Altre iniziative
Eventi espositivi
I.T. support
Mediateca
Portale web
Portale web
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Portale web
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Biglietteria automatizzata
Portale web
Portale web
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
COMUNE DI CORMANO
Processi di direzione strategica
Macroprocessi
Ideazione
dell’offerta
I.T. support
Sottoprocessi-attività
Pianificazione
strategica
dell’offerta
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
Comunicazione
e immagine
Pianificazione
econ-finanziaria
pluriennale
Politiche di
immagine
Pianificazione
econ-finanziaria
Partnership
Identificazione
partners
Comunicazione
esterna
Relazioni pubbliche e
istituzionali
Ufficio stampa
Editor e trattamento
immagini
25
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
COMUNE DI CORMANO
Processi di coordinamento e controllo
I.T. support
Sottoprocessi-attività
Macroprocessi
Pianificazione
Attività
Budgeting e
controllo
di gestionle
Programmazione
attività core
Budget per centri
ricavo/costo
Programmazione
attività accessoria
Analisi economicogestionali
Coordinamento
calendari/spazi
Definizione Contratti
Software specifico
Budgeting
LEGENDA:
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
26
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Processi di supporto
COMUNE DI CORMANO
Macroprocessi
Sottoprocessi-attività
Facilities
management
Finanza e
amministrazione
Servizi clienti
Allestimenti e
logistica
Informazioni e call
center
Contabilità e bilancio
Control Room
Accoglienza
Economato
Pulizie
Assicurazioni
Sorveglianza
Custodia
Tesoreria
Sistemi
Informativi
Gestione rete e
applicazioni
Manutenzione
ordinaria
Presidi e servizi
tecnici
I.T. support
Sicurezza
Segreteria
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
Call center
ticketing online
Procedure di contabiltà
generale
27
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Livelli di esternalizzazione
COMUNE DI CORMANO
Per l’individuazione delle attività da esternalizzare (outsourcing) che costituiranno buona parte dei
processi o porzioni di processi o da mantenere all’interno della struttura (in house), si è tenuto conto di
una serie di fattori e criteri di tipo organizzativo ed economico.
outsourcing
In house
basso
-
medio
alto
Competenze ad alta/diversa specializzazione
Semplificazione/Complessità delle lavorazioni
Forte componente tecnica o tecnologica
Forte necessità di attrezzature e dotazioni (impianti, macchinari, ecc…)
Contenimento dei costi o possibilità di economie di scala
Lavorazione che richiede numerosi addetti
Semplificazione amministrativa e procedurale
Basso impatto strategico
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
28
+
BUSINESS PLAN
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Presidio dei processi 1
COMUNE DI CORMANO
I processi delle attività core (centrali) restano sotto il diretto presidio dei singoli soggetti, senza alcun
interessamento del soggetto gestore (Struttura dI Servizi), con l’interessamento del B.o.T. per gli indirizzi
strategici e culturali e con la eventuale corealizzazione di alcuni profili di offerta, come ad esempio
laboratori (realizzati da soli o assieme), con eventuale parziale esternalizzazione di prodotti/progetti
all’occorrenza o per iniziative speciali.
legenda
COMUNE DI CORMANO
Processi interni
Biblioteca
Processi condivisi
Mediateca
BOARD OF TRUST
Processo
Attività laboratoriali
TEATRO DEL BURATTO
FONDAZIONE FRANZINI
In house
outsourcing
STRUTT. DI SERVIZI
-Livello di esternalizzazione +
Attività museale
Eventi spettacolo
Eventi espositivi
Attività laboratoriali
Attività laboratoriali
Attività core
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
29
BUSINESS PLAN
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Presidio dei processi 2
COMUNE DI CORMANO
I processi delle attività accessorie sono affidati ugualmente ai singoli soggetti, con il B.o.T. che fornisce
orientamenti e programmazione al riguardo. I processi di produzione multimediale, invece, proprio per la
capacità di caratterizzare fortemente il sistema, sono presidiati dalla Struttura di servizi, con forti
esternalizzazioni e concessioni, fatta salva la libertà per i soggetti partner di realizzare e commercializzare
propri materiali.
legenda
COMUNE DI CORMANO
Processi interni
Processi condivisi
BOARD OF TRUST
TEATRO DEL BURATTO
Processo
FONDAZIONE FRANZINI
STRUTT. DI SERVIZI
In house
-Livello di esternalizzazione +
Website
Edutainment
Merchandising
Prodotti multimediali
Linea editoriale
Produzione e
servizi multimediali
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
outsourcing
Altre iniziative
Formazione e
perfezionamento
Convegni
Seminari e
Divulgazione
Attività accessoria
30
BUSINESS PLAN
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Presidio dei processi 3
COMUNE DI CORMANO
I processi di marketing operativo sono divisi tra i due soggetti privati (Museo del Giocattolo e Teatro del
Buratto) e la Struttura di Servizi per le politiche di sistema. I processi legati allo sfruttamento di marchi e
licenze inerenti al sistema e soprattutto l’attività di fund raising sono di pertinenza del B.o.T.. I servizi
commerciali sono presidiati dalla Struttura di servizi con le visite guidate di competenza della Fondazione
Franzini.
legenda
Fund raising e
sponsorship
COMUNE DI CORMANO
Licenze e royalties
BOARD OF TRUST
Processi interni
Processi condivisi
Processo
Marketing e
distribuzione
TEATRO DEL BURATTO
FONDAZIONE FRANZINI
In house
outsourcing
STRUTT. DI SERVIZI
-Livello di esternalizzazione +
Box Office
Visite guidate
Caffetteria
Servizi
commerciali
Prenotazioni
Marketing operativo
Servizi
commerciali
Marketing e
distribuzione
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
31
BUSINESS PLAN
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Presidio dei processi 4
COMUNE DI CORMANO
I processi di direzione strategica sono maggiormente presidiati all’interno del B.o.T., con una particolare
differenziazione per quelli di comunicazione ed immagine in cui le politiche di immagine e comunicazione
istituzionale sono valutate a livello di sistema, mentre ciascuno dei soggetti sviluppa le proprie campagne
ed attività di promozione specie per la comunicazione di prodotto.
legenda
Processi interni
Processi condivisi
COMUNE DI CORMANO
Ideazione
dell’offerta
Pianificazione
strategica dell’offerta
Processo
BOARD OF TRUST
TEATRO DEL BURATTO
Pianificazione
econ-finanziaria
In house
FONDAZIONE FRANZINI
STRUTT. DI SERVIZI
outsourcing
-Livello di esternalizzazione +
Pianificazione
econ-finanziaria
Politiche di
immagine
Identificazione
partners
Relazioni pubbliche e
istituzionali
Comunicazione
esterna
Partnership
Ufficio stampa
Comunicazione
e immagine
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
32
BUSINESS PLAN
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Presidio dei processi 5
COMUNE DI CORMANO
I processi di coordinamento e controllo del sistema sono presidiati interamente dal B.o.T., con alcuni di essi
che hanno maggiore rilevanza rispetto alle attività dei singoli partner e della stessa struttura di servizio.
legenda
COMUNE DI CORMANO
Programmazione
attività core
Processi interni
Processi condivisi
Programmazione
attività accessoria
BOARD OF TRUST
Processo
Coordinamento
calendari/spazi
TEATRO DEL BURATTO
FONDAZIONE FRANZINI
In house
outsourcing
STRUTT. DI SERVIZI
Pianificazione
Attività
-Livello di esternalizzazione +
Budget per centri
ricavo/costo
Analisi economicogestionali
Definizione Contratti
Budgeting e C.G.
Budgeting e C.G.
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
33
BUSINESS PLAN
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Presidio dei processi 6
COMUNE DI CORMANO
I processi di supporto sono interamente amministrati e gestiti dalla Struttura di servizio per conto del
Comune ma anche del sistema ( B.o.T. e singoli soggetti).
Contabilità e bilancio
legenda
COMUNE DI CORMANO
Economato
Processi interni
Processi condivisi
Assicurazioni
BOARD OF TRUST
Processo
Tesoreria
TEATRO DEL BURATTO
FONDAZIONE FRANZINI
In house
Finanza e
amministrazione
outsourcing
STRUTT. DI SERVIZI
-Livello di esternalizzazione +
Informazioni e call
center
Segreteria
Pulizie
Control Room
Allestimenti e
logistica
Sicurezza
Presidi e servizi
tecnici
Manutenzione
ordinaria
Sorveglianza
Custodia
Accoglienza
Gestione rete e
applicazioni
Servizi clienti
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
Facilities
management
34
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
COMUNE DI CORMANO
Vantaggi per il Comune di Cormano
La soluzione di governance ed il modello di funzionamento suggeriti possono consentire alcuni vantaggi per
l’Amministrazione Comunale di Cormano ed in particolare:
Alto profilo culturale e strategico del progetto
Contenitore aperto e multidisciplinare
Rispetto e mantenimento delle identità dei soggetti coinvolti nel Centro ma
sviluppo di una identità forte di sistema
Creazione e sviluppo di un marchio/brand culturale legato al Comune di
Cormano
Valorizzazione e utilizzo razionale delle risorse esistenti
Flessibilità organizzativa e agilità gestionale della soluzione organizzativa
proposta
Economicità complessiva
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
35
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
To do
COMUNE DI CORMANO
Di seguito è riportata un’ipotesi di scansione di azioni legate alla definizione del modello di governance e alla
formula gestionale da realizzare in modo da predisporre quanto occorre in vista del completamento della
struttura nei primi mesi 2009, ma soprattutto dell’avvio del fund raising e delle operazioni di promozione che
sarebbe opportuno avvenissero già come B.o.T.
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
36
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
COMUNE DI CORMANO
Linee guida di fund raising
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
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37
BUSINESS PLAN
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Il fund raising
COMUNE DI CORMANO
Il FUND RAISING è l’insieme di attività volte a reperire le risorse finanziarie necessarie a raggiungere gli
scopi che esso si propone. Normalmente inteso per la raccolta di fondi da fonti private, in questa sede esso
viene indicato come la somma di politiche, strategie, strumenti ed iniziative indispensabili per garantire la
sostenibilità del Centro per l’Infanzia di Cormano, escludendo le attività dei singoli soggetti. Il FUND RAISING
sarà impiegato nel progetto in questione per una molteplicità di funzioni e di finalità:
ATTIVITÀ MIX DI
FUND RAISING
Board of Trust
(Comitato
poi futura Associazione)
Costituzione
Infrastruttura (mantenimento,
investimento e dotazioni)
Attività Istituzionale
Comunicazione e Immagine
Funzionamento
Attività ed eventi del Centro
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
38
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
COMUNE DI CORMANO
Il processo di fund raising (1)
L’attività di fund raising del Centro per l’Infanzia non dovrà ridursi ad iniziative di pubbliche relazioni o pure
richieste di denaro, ma si configurerà come un processo inter-organizzativo articolato e pianificato:
IL CICLO TRADIZIONALE DEL FUND RAISING (applicato al progetto)
I - avvio del
fund raising
Nell’ipotesi di ulteriori
iniziative
- project case statement
- filosofia ed impostazioni generali
VII - revisione
del ciclo
II - analisi
dell’organizzazione
- SWOT del progetto
- missione e profilo strategico
Fund raising
- valutazione economica
- valutazione del
potenziale
- valutazione impatti e
ritorno
VI - valutazione
degli esiti
DOMANI
- richiesta e raccolta
- gestione degli aspetti finanziari e
legali
- gestione e monitoraggio
V - messa in
opera
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
Centro per l’Infanzia
Cormano
III – analisi
dell’ambiente
IV progettazione
39
-SWOT del progetto
- valutazione dei mercati e
dei soggetti potenziali su cui
intervenire
- piano di fund raising
- strumenti di raccolta
- piano di comunicazione
BUSINESS PLAN
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Il processo di fund raising (2)
COMUNE DI CORMANO
L’attività di fund raising del progetto richiederà per le sue diverse fasi un elevato coinvolgimento sia della
struttura titolare (BoT) sia all’occorrenza di qualificati esperti esterni.
IL CICLO TRADIZIONALE DEL FUND RAISING (applicato al progetto)
I - avvio del
fund raising
ELEVATA STRATEGICITÀ:
in house
VII - revisione
del ciclo
ELEVATA STRATEGICITÀ
in house (+ eventuale
supporto)
II - analisi
dell’organizzazione
ELEVATA STRATEGICITÀ
in house (+ eventuale
supporto)
Fund raising
ELEVATA STRATEGICITÀ
in partnership
VI - valutazione
degli esiti
RESOURCE-BASED:
in outsourcing
V - messa in
opera
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
Centro per l’Infanzia
Cormano
III – analisi
dell’ambiente
IV progettazione
40
DATA-BASED:
in partnership
COMPETENCE-BASED:
in partnership
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
L’avvio del fund raising (1)
COMUNE DI CORMANO
Alla base di un’efficace campagna di fund raising, fondamentale importanza assume il
CASE STATEMENT.
La “buona causa” che si intende affermare con il progetto Centro per l’Infanzia di Cormano
rispetto alla pluralità di potenziali soggetti pubblici e privati con i quali si andrà a stabilire una
RELAZIONE finalizzata ad una forma di sostegno del progetto, è correlata ad una serie di
elementi, che rappresentano VANTAGGI DIRETTI ed INDIRETTI per i diversi interlocutori.
I
Centro per
l’Infanzia di
Cormano
IMMAGINE
MISSIONE E VISIONE DELPROGETTO
Ritorni per la comunità
Finalità ed obiettivi primari
Visibilità
Accostamento
nome/marca
Valori
Campagna di Comunicazione
Sviluppo del territorio
RESPONSABILITÀ SOCIALE
Impegno
Consenso
Fund raising
Prestigio
Identità locale
Essere conosciuti ed
apprezzati
Centro per l’Infanzia
Cormano
SVILUPPO E MKTG
Target destinatari
diretti ed indiretti
Consapevolezza
Etica del fare
Sostegno alla crescita
intellettuale
Posizionamento
Valenza educativa
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
Valore delle relazioni
Giovani generazioni
41
Valore del brand
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
L’avvio del fund raising (2)
COMUNE DI CORMANO
I
La filosofia e le impostazioni generali del reperimento fondi saranno basate su attività e
scelte precise, da cui dipende il successo e la realizzabilità del progetto stesso.
Centro per
l’Infanzia di
Cormano
2006
ideazione
2007
FUND RAISING
2008
2009
2010
2011
ORGANIZZAZIONE
COMPETENZE
SISTEMI DI RICERCA/RACCOLTA
attivazione
SISTEMI ED ARCHITETTURE DI
RELAZIONE
pianificazione
attuazione
ACCORDI
BENEFIT PRECISI
completamento
DI PROGETTO
valutazione
AMPIA DIVERSIFICAZIONE
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
42
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
COMUNE DI CORMANO
II
Centro per
l’Infanzia di
Cormano
L’analisi per il fund raising (1)
Per l’avvio delle operazioni di fund raising dovranno essere ben esplicitate le caratteristiche
forti del Centro per l'Infanzia di Cormano, da evidenziare nei successivi documenti di
presentazione ai potenziali soggetti sostenitori, con particolare riguardo a:
• Valutazione del
masterplan
• Valutazione del sistema
d’offerta
• Valutazione del piano di
comunicazione
• Valutazione della
formula di gestione
MISSIONE DEL PROGETTO
MISSIONE DEL BoT
MISIONE DEI SINGOLI
SOGGETTI
• Valutazione del progetto
artistico e scientifico
FATTORI CRITICI DI
SUCCESSO
CARATTERISTICHE
FORTI DEL
PROGETTO
SISTEMA DI
OFFERTA DEL
POLO
Attuale progettazione della ADHOC CULTURE
SWOT ANALYSIS
DEL PROGETTO
• Valutazione degli
economics di progetto
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
PROFILO STRATEGICO
E SISTEMA
COMPETITIVO
43
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
L’analisi per il fund raising (2)
COMUNE DI CORMANO
II
Centro per
l’Infanzia di
Cormano
Tra le argomentazioni per il fund raising, il sostegno al Centro per l'Infanzia di Cormano
costituirà uno strumento “rilevante” di strategia sociale, culturale ed etica per i
potenziali soggetti pubblici e privati aderenti.
Verso
l’esterno
Miglioramento, rafforzamento
della notorietà del nome e dell’
immagine corporate e dei propri
prodotti, ampliamento dell’efficacia
comunicazionale e riduzione degli
effetti di eventuale pubblicità o
immagine negativa
Miglioramento, rafforzamento
delle relazioni con opinion leader,
gruppi di consumatori, comunità,
clienti/persone influenti, decisori
politici, investitori e creazione di un
rapporto di fiducia, identificazione
con i propri stakeholders
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
Verso
l’interno
XXI secolo
Fund raising
Miglioramento dei rapporti
interni ed azione positiva verso
il proprio capitale umano, con
incremento della conoscenza
profonda,
degli
aspetti
motivazionali
Centro per l’Infanzia
Cormano
44
Rafforzamento
della
responsabilità sociale e delle
risorse
di
fiducia
e
miglioramento del clima di
coesione
attraverso
una
percezione positiva dell’impegno
dell’impresa
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
COMUNE DI CORMANO
L’analisi per il fund raising (3)
II
La natura e la missione del Centro per L'Infanzia di Cormano offriranno diverse risposte ai
motivi di adesione e condivisione di questa sfida da parte dei soggetti sostenitori.
Centro per
l’Infanzia di
Cormano
Le risposte che il Centro per L'Infanzia di
Cormano fornisce ai soggetti partner
ed appetibile
Il progetto costituisce una valida opportunità per la capacità
di veicolare condivisione ed apprezzamento da parte della
comunità locale e regionale, in seguito anche nazionale
di partnership
Non una mera sponsorship strumentale e funzionale ma la
possibilità di costruire una relazione forte, proficua, un
investimento fattivo
Il progetto è giusto
Un vero rapporto
Un progetto
Perché
Una iniziativa che sistematizza il legame tra cultura, arte,
infanzia e sviluppo del territorio
nuovo
Un approccio
Una mirata
Nella
gestione
del
progetto
vengono
coinvolte
professionalità e competenze come elemento determinante
professionale
Capacità di veicolare immagine e tratti distintivi dei partner
in maniera mirata e non dispersiva su target preciso
visibilità
Una giusta
appropriatezza e continuità
dell’iniziativa
Capacità di costruire link forti ed evidenti con le
connotazioni socio-culturali ed etiche dei partner su un
orizzonte temporale non limitato
Relazione positiva tra costi e ritorno
L’investimento monetario non ingente produce effetti
spalmati su un vasto arco temporale
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
45
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
COMUNE DI CORMANO
II
Centro per
l’Infanzia di
Cormano
L’analisi per il fund raising (4)
Inoltre, sostenere il Centro per l'Infanzia di Cormano sarà un’opportunità di incidere
sull’immagine dei soggetti aderenti:
Consente
una
indirizzata
a
consolidare …
forte
comunicazione
costruire,
diffondere,
… consensi commerciali, che
danno luogo a …
… che facilita il compito
delle attività di
comunicazione di prodotto
volte a generare …
… consensi sociali che danno
luogo a …
… UN’IMMAGINE FORTE ED
ATTRATTIVA BASATA SUI
VALORI E SULL’ETICA E
LEGATA ALLA
CONSIDERAZIONE,
ALL’IMPEGNO A FAVORE
DELLA DIMENSIONE
“BAMBINO”
… generatrice di tensioni costruttive
all’interno sfocianti nella creazione di …
… che facilita il compito
delle attività di
comunicazione istituzionale
volte a generare …
… identità reale, forte e nitida che
convalida…
Fonte: nostra elaborazione da “Le sponsorizzazioni sociali” F.Manfredi, Etas MI 1997
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
46
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
L’analisi per il fund raising (5)
COMUNE DI CORMANO
II
Centro per
l’Infanzia di
Cormano
In sintesi ecco 8 buone ragioni per comunicare con il Centro per l'Infanzia di Cormano
partecipando al suo sostegno/supporto.
1
Il target diretto ed indiretto del Centro è una fascia di potenziali interlocutori privilegiati verso cui svolgere
azioni mirate e che trascina altri interlocutori (adulti)
2
Le iniziative culturali producono una quantità enorme di strumenti di comunicazione, con diffusione capillare,
generando visibilità su target definiti con costi più vantaggiosi rispetto ad altre forme di pubblicità diretta
3
Investimento in cultura per rafforzare brand, correggere o risanare una immagine appannata, modificare un
posizionamento attraverso l’accostamento al prestigio dell’iniziativa, al merito sociale, alla contaminazione con
stile/contenuti/messaggi.
4
Occasione per qualificare le relazioni con stakeholders diversi
5
Rapporti positivi con il territorio da cui si traggono risorse e con il quale c’è accostamento con l’identità e
l’origine
6
Strumento eccellente per puntualizzare le pubbliche relazioni e nuovi contatti con soggetti mirati
7
Miglioramento delle relazioni interne e con il personale
8
Possibilità di ampliare le attività aziendali
Fonte: nostra elaborazione da Valore Cultura – Bondardo Comunicazione Il Sole 24 ore, Mi 1999
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
47
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
L’analisi per il fund raising (6)
COMUNE DI CORMANO
III
Centro per
l’Infanzia di
Cormano
Il bacino di riferimento nel quale identificare i differenti soggetti e le diverse forme che
potenzialmente potranno diventare occasione/opportunità di sostegno e fund raising per
il Centro per l’Infanzia sarà localizzato in ragione della portata e dell’importanza del
progetto.
AMBITO TERRITORIALE
E PROSSIMALE
Persone fisiche singole o in gruppi
Enti pubblici
territoriali
Enti pubblici
statali
Singoli individui
Enti pubblici
Organismi
internazionali
Regione
AMBITO
NAZIONALE
Aziende nei settori dell’Abbigliamento, Alimentari, Arredamento e Casalinghi,
Assicurativo,
Credito e Finanza, Comunicazione ed Editoria, Edilizia, Energia,
Elettronica, Informatica e Tecnologia, Motori, Servizi, Turismo e Trasporti
Imprese
Fondazioni
bancarie
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
48
Organismi no profit
Istituzioni
culturali
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
L’analisi per il fund raising (7)
COMUNE DI CORMANO
III
Centro per
l’Infanzia di
Cormano
Si dovrà tenere in debito conto degli elementi condizionanti il fund raising: sia dei diversi
pubblici, che sono correlati ai soggetti da sollecitare per ottenere sostenibilità del
progetto, sia dei fattori che possono incidere sull’ottenimento dei fondi per tali soggetti:
PUBBLICI
FATTORI
PORTATORI DI
RISORSE
MERCATI
REGOLATORI
NORMATIVE
leggi, vincoli, disposizioni
agenti, rappresentanti,
procacciatori
INTERMEDIARI
PROCEDURE
modalità, iter
utenti e clienti
CONSUMATORI
ASSETTI
struttura, equilibri, persone,
livelli e sistemi decisionali
INTERNI
RISORSE
disponibilità finanziarie, budget
finanziatori, investitori
decisori politici, funzionari
amministrativi
amministratori, staff,
dirigenti, personale
collettività, stampa
quote,
OPINION LEADER
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
domanda,
offerta,
posizionamenti
49
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
COMUNE DI CORMANO
IV
La progettazione del fund raising (1)
Sulla base del business plan e masterplan del Centro per L'Infanzia di Cormano, la
pianificazione della campagna di raccolta fondi sarà basata su tre strategie portanti.
Centro per
l’Infanzia di
Cormano
Strategie portanti
Mercati
SINGOLI INDIVIDUI
Azioni di direct marketing mirato e
promozione diretta
1
IMPRESE
ORGANISMI NO PROFIT
IMPRESE
2
Attività di consensus building e
pubbliche relazioni mirate con
i potenziali soggetti
3
ORGANISMI NO PROFIT
Massima enfasi alle logiche di
partenariato attivo
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
ENTI PUBBLICI
50
IMPRESE
ORGANISMI NO PROFIT
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
COMUNE DI CORMANO
IV
La progettazione del fund raising (2)
Le strategie portanti comporteranno l’adozione e l’utilizzo di una pluralità di mezzi e
strumenti per la raccolta.
Centro per
l’Infanzia di
Cormano
Strategie portanti
Strumenti
Mailing list, invio materiali, recall
Incontri, briefing
Azioni di direct marketing mirato e
promozione diretta
1
2
Incontri, briefing, contatti personali
Attività di consensus building e
pubbliche relazioni mirate con
i potenziali soggetti
3
Road show presentazione del progetto
Richieste formali
Massima enfasi alle logiche di
partenariato attivo
Incontri, progetti specifici
Comunicazione
Accordi
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
51
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
COMUNE DI CORMANO
La progettazione del fund raising (3)
IV
Strumenti
Centro per
l’Infanzia di
Cormano
Mailing list, invio materiali, recall
incontri, briefing
• Sarà strutturato un accurato indirizzario, sulla base anche delle liste di potenziali contatti contenuta in
questo documento.
• Sarà predisposta una Mail Package (vedi slide apposita) con una presentazione del progetto ed una
indicazione delle forme di supporto che si vogliono attivare.
• Sarà inviata in forma personalizzata ai responsabili dei diversi soggetti in grado di assumere
decisioni.
• Un ulteriore recall telefonico cercherà di sollecitare un incontro per la presentazione in dettaglio
dell’iniziativa e la valutazione della possibile collaborazione.
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
52
BUSINESS PLAN
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COMUNE DI CORMANO
La progettazione del fund raising (4)
IV
Strumenti
Centro per
l’Infanzia di
Cormano
Incontri, briefing, contatti personali
Road show presentazione del progetto
Richieste formali
• Ove possibile, attivando la
rete di relazioni e rapporti a
disposizione, si cercherà di
sollecitare incontri e briefing
mirati con responsabili di
strutture facilmente coinvolgibili
sulla base di rapporti e contatti
pregressi.
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Cliente: Comune di Cormano (Mi)
• I Road Show consisteranno in
una serie di presentazioni
pubbliche del progetto che
saranno fatte per potenziali
investitori e sostenitori in
alcune sedi a forte valenza di
visibilità.
53
• Per richieste formali si
intendono tutti gli adempimenti
collegati alle procedure di
richiesta ed ottenimento di
fondi pubblici, eventualmente
successivi ad incontri ed
accordi.
BUSINESS PLAN
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COMUNE DI CORMANO
La progettazione del fund raising (5)
IV
Centro per
l’Infanzia di
Cormano
Nella predisposizione dei materiali di contatto (MAIL PACKAGE) e presentazione del
progetto, alcuni elementi fondamentali dovranno essere esplicitati in modo puntuale e
preciso.
Soggetto proponente
Presentazione breve
Cosa cerca
Motivo del contatto/richiesta
Progetto
Sintesi del progetto, sua articolazione, (in versione large-2/3 cartelle e
small-1 scheda)
Obiettivi
Finalità e scopi del progetto
Ruolo e vantaggi
Vantaggi e ruolo che il progetto può portare al sostenitore
Target
Pubblici di riferimento compatibili con i target/mercati dei destinatari della
proposta
Benefit
Benefici offerti
Oneri
Cosa si chiede ed in quale misura
Piano di comunicazione
Definizione del tono, politiche, strategie, mezzi, tempistica
Valutazione
Modalità per la verifica del progetto
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BUSINESS PLAN
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COMUNE DI CORMANO
La progettazione del fund raising (7)
IV
Centro per
l’Infanzia di
Cormano
I requisiti perchè un rapporto di sostegno, partenariato o finanziamento risulti valido,
efficace ed efficiente, rispetto al progetto, saranno:
OBIETTIVI
Chiari, precisi, esplicitati, condivisi
ACCORDI E TERMINI DEL
RAPPORTO
Puntualità e chiarezza degli accordi contrattuali (oneri, benefici,
responsabilità, modalità, ecc…)
TRASPARENZA
Integrità, chiarezza
INFORMAZIONE E
PARTECIPAZIONE
Capacità di veicolare in modo costante informazioni e notizie tese a
facilitare la più ampia partecipazione e condivisione dei soggetti
PRIORITÀ DELLA
COMUNICAZIONE
Massima attenzione alle politiche, strategie, attività, tempi e risorse dedicate
alla comunicazione
COORDINAMENTO E
RELAZIONE
Armonia e cooperazione nei comportamenti, nelle scelte, nelle decisioni che
riguardano i soggetti coinvolti
VERIFICA DEI RISULTATI
Misurare, monitorare e valutare quanto accade, specie rispetto agli obiettivi
dati
DURATA NEL TEMPO
Capacità di una relazione che non sia spot e che perduri nel tempo
CREATIVITÀ
Per l’attivazione di fasi ed iniziative successive e collaterali
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BUSINESS PLAN
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COMUNE DI CORMANO
La valutazione del fund raising
Il controllo delle attività e dei risultati di fund raising del Centro per L'Infanzia di Cormano non riguarderà
solo gli aspetti economico-finanziari, ma anche una serie di valutazioni di tipo quantitativo e qualitativo:
Monitoraggio
obiettivi dati
Monitoraggio
economico
VALUTAZIONE IN ITINERE
Attori
Processo
Criteri
Strumenti
VALUTAZIONE EX POST
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Cliente: Comune di Cormano (Mi)
Monitoraggio
comunicazione
Monitoraggio
flussi e presenze
Raggiungimento
obiettivi dati
Percezione
immagine
sostenitori
Accoglienza e
valutazione del
progetto presso
stake holders
Risultati
economici
flussi / presenze
Valutazione
impatto sul
territorio
Verifica
campagna di
comunicazione
56
REPORT
PERIODICI
REPORT
FINALI
BUSINESS PLAN
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I patrocini
COMUNE DI CORMANO
Va ricordato il sistema di accreditamento del progetto nelle più ampie sedi istituzionali, attraverso il
meccanismo del PATROCINIO e ALTO PATRONATO nazionale e sovranazionale.
NAZIONALE
SOVRANAZIONALE
CONSIGLIO DI
EUROPA
PRESIDENZA DELLA
REPUBBLICA
COMMISSIONE
EUROPEA
PRESIDENZA
REGIONALE
UNICEF
BANCA MONDIALE
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BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
La struttura della sostenibilità
COMUNE DI CORMANO
La sostenibilità del Centro per l’Infanzia di Cormano, in considerazione della sua complessità,
dell’estensione temporale e del rilievo ed importanza delle attività, comporterà un MIX di forme e fonti di
finanziamento diverse, che andranno ricercate in vari modi ed a vari livelli.
Nuovi prodotti e
canali distributivi
Entrate
commerciali
Finanziamenti
pubblici
La sostenibilità
MIX FUND RAISING
Finanziamenti privati
Co-marketing
Partecipazioni
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BUSINESS PLAN
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Finanziamenti pubblici (1)
COMUNE DI CORMANO
Nuovi
prodotti e
canali
distributivi
Entrate
commerciali
Finanziamenti
pubblici
La sostenibilità
Finanziamenti
privati
Appartengono alla categoria dei FINANZIAMENTI PUBBLICI quei contributi e quelle
sovvenzioni di natura istituzionale provenienti da fonti pubbliche, concessi in via
ordinaria rispetto ad opportunità codificate che possono contemplare come
finanziabili le singole attività oppure in via straordinaria rispetto al progetto nel suo
complesso.
Sfruttamento
Partecipazioni
Le strategie
1.
2.
3.
4.
finanziamenti statali
Coinvolgere
pubbliche
istituzioni
nei
meccanismi di governance del progetto con
ingresso nel futuro BoT e poi Associazione
Attivare richiesta di contributi ordinari in
presenza di leggi regionali, bandi provinciali,
bandi europei
Avviare contatti e procedure per Accordo di
Programma
Attivare negoziazione e richiesta di contributi
speciali straordinari per il progetto
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finanziamenti regionali
MIX
finanziamenti enti locali territoriali
eventuali finanziamenti comunitari e
sovranazionali
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BUSINESS PLAN
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Finanziamenti pubblici (2)
COMUNE DI CORMANO
STRATEGIA 1)
PARTECIPAZIONE
ALLA GOVERNANCE
DEL CENTRO (BoT)
Caratteristiche
Il soggetto partecipa al progetto, con capacità di ingresso nel BoT, e prende parte alle scelte
decisionali ed agli orientamenti strategici. Eroga, inoltre, finanziamenti annuali alle attività.
Quali soggetti
Provincia di Milano, CCIAA, Unioncamere, Organismi istituzionali che raggruppano più
istituzioni.
Vantaggi
Ricadute dell’intero progetto, capacità di incidere sulle scelte, capacità di controllare processi
strategici, capacità di operare oltre un semplice finanziamento spot, promozione culturale del
territorio.
To do
 Definizione di una rosa di soggetti ideali, su base territoriale, in possesso di requisiti ed interessi compatibili con la
missione del Centro
 Stesura dei profili dei soggetti ed analisi delle potenzialità, identificazione dei responsabili
 Pre-contatto informale e/o richiesta incontro
 Incontro di presentazione progetto e richiesta di adesione, con consegna dossier
 Monitoraggio e negoziazione contatto
 Definizione accordo e formalità
 Adunanze e delibere di approvazione
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BUSINESS PLAN
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Finanziamenti pubblici (3)
COMUNE DI CORMANO
STRATEGIA 1)
PARTECIPAZIONE
ALLA GOVERNANCE
DEL CENTRO (BoT)
FEE:
Adesione al BoT come socio:
- Erogazione di un contributo per avvio del Progetto da stabilirsi
- Impegno a corrispondere un contributo annuale su investimenti o attività
BENEFIT (alternativi, a seconda dell’impegno e coinvolgimento nel progetto)
CORPORATE MEMBERSHIP – logotipo su materiale istituzionale
BOARD MEMBERSHIP – ingresso nel Consiglio Direttivo del BoT
PARTNERSHIP – logotipo su materiale istituzionale ed ingresso nel Consiglio Direttivo del BoT
GLOBAL PARTNERSHIP – logotipo su ogni printing del Centro ed ingresso nel Consiglio Direttivo del BoT
Si può ipotizzare un livello di adesione, in termini finanziari, più contenuto, senza erogazioni annuali
se non in ragione della capacità contributiva, ma con l’impegno ad autoattivarsi per traghettare il
sostegno di soggetti altri, soprattutto di natura privata (sponsorship).
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BUSINESS PLAN
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Finanziamenti pubblici (4)
COMUNE DI CORMANO
FINANZIAMENTI REGIONALI
STRATEGIE 2), 3), 4)
NATURA
SOGGETTI
Regione Lombardia
Ordinario sulla
promozione culturale
L.R. 26 febbraio 1993, n. 9
Interventi per attività di promozione educativa e culturale
L.R. 1 giugno 1993, n. 18 di modifica
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 26 febbraio 1993, n. 9 Interventi per
attività di promozione educativa e culturale
Ordinario sui sistemi
integrati di beni e servizi
culturali
L.R. 29 aprile 1995, n. 35
Interventi della regione Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo
sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali
L.R. 9 giugno 1997, n. 20
Modifiche alla L.R. 29 aprile 1995, n. 35 concernente Interventi della regione
Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi
integrati di beni e servizi culturali
Ordinario sulle biblioteche
L.R. 14 dicembre 1985, n. 81
Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse
locale
Straordinario / Pluriennale
Accordo di programma
DA NEGOZIARE con la Presidenza/Assessorato
RISORSE
http://lombardiacultura.it/
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NORMATIVA
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Finanziamenti pubblici (5)
COMUNE DI CORMANO
FINANZIAMENTI REGIONALI
STRATEGIE 2), 3), 4)
La Regione Lombardia è un referente istituzionale pubblico importante per il progetto del Centro e richiede
da subito l’avvio di strategie di contatto ed esplorazione circa le diverse possibilità di sostegno.
La strategia più importante è relativa alla costruzione di un tavolo tecnico con la Direzione Cultura e con il
nuovo Assessore alle Culture Identità e Autonomie della Lombardia, al fine di valutare:
l’adesione al progetto e la ratifica di un consenso ed appoggio della Regione;
la verifica della possibilità di generare un Accordo di Programma attorno al quale coagulare più soggetti
(Provincia, CCIAA, Area Nord, Fondazioni bancarie) finalizzato soprattutto alle dotazioni ed allo start up;
la verifica delle possibilità di accesso a finanziamenti sulle normative regionali vigenti
L’accordo di programma è un obiettivo ambizioso, ma che porrebbe attorno al progetto un’attenzione
molteplice, anche di interlocutori istituzionali di origine privata (come le Fondazioni bancarie) oltre a
veicolare risorse utili se non indispensabili per il completamento del progetto ed il suo avvio.
Un’ulteriore buona strategia potrebbe essere, se la natura dei rapporti lo consente, far presentare la
richiesta di attivazione di Accordo di Programma per il Centro dalla Provincia alla Regione, magari portando
dietro l’adesione (dichiarazione di intenti) di qualche altro soggetto (vedi CCIAA).
RISORSE
http://lombardiacultura.it/accordi_di_programma.cfm
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BUSINESS PLAN
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Finanziamenti pubblici (6)
COMUNE DI CORMANO
FINANZIAMENTI REGIONALI
STRATEGIA 3)
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
BACKUP
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 162
Articolo 34
Accordi di programma
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata
di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il
presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la
conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i
tempi, le modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilita' di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i
rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, e'
approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed e' pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo,
qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune
interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a
pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti
si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle
medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal
presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonche' dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto
nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
8. Allorche' l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o piu' regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma e' promossa dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso presieduto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.
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BUSINESS PLAN
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Finanziamenti pubblici (7)
COMUNE DI CORMANO
FINANZIAMENTI REGIONALI
STRATEGIA 3)
Di seguito sono riportati gli Accordi di Programma a valenza culturale che la Regione Lombardia ha
sottoscritto ed avviato solo per la Provincia di Milano, ricordando che nelle altre province lombarde sono
presenti ulteriori importanti accordi analoghi, specie per la parte museale (si veda Brescia ad esempio col
Museo dell’Industria e del Lavoro). Interessante è il coinvolgimento di pluralità di soggetti all’interno di
queste programmazioni negoziate di tipo pubblico ma anche privatistico, che mette in moto meccanismi
virtuosi di cooperazione e collaborazione non solo finanziaria.
Accordi di Programma Sottoscritti
Provincia di MILANO
Biblioteca Europea di Informazione e Cultura - BEIC
Circuito delle casemuseo milanesi e casamuseo Necchi-Campiglio: opere di risanamento e restauro conservativo
Cittadella Spettacolo a Milano
Coordinamento delle biblioteche con particolare riferimento alle biblioteche storico artistico
Realizzazione del Centro Nazionale di Fotografia Nazionale contemporanea presso Villa Ghirlanda a Cinisello Balsamo
Realizzazione della Mediateca di S. Teresa
Recupero edilizio e restauro conservativo dell'Abbazia di Chiaravalle
Recupero funzionale di complessi monumentali nel Comune di Abbiategrasso (MI) ai fini della localizzazione di attività universitarie e della
realizzazione di spazi museali
Restauro del Cenobio Monastico di Morimondo
Restauro dell'intera Villa Reale di Monza e annesso parco
Riqualificazione del complesso ex Manifattura Tabacchi a Milano
Accordi di Programma promossi
Provincia di MILANO
Accordo di Programma per la realizzazione del Museo del Design a Milano
Realizzazione del Museo dell'Energia e del Territorio
Realizzazione del parco archeologico industriale nell'area ex Breda a Sesto S. Giovanni
Fonte: Osservatorio Culturale della Regione Lombardia
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BUSINESS PLAN
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Finanziamenti pubblici (8)
COMUNE DI CORMANO
FINANZIAMENTI ENTI LOCALI
TERRITORIALI
STRATEGIE 2), 3) e 4)
NATURA
SOGGETTI
Ordinario
Su fondi propri o anche im
applicazione della L.R. del 26
febbraio 1993, n. 9
Straordinario / Pluriennale /
Accordo di programma
DA NEGOZIARE (fondi da reperire su
eventuali altri capitoli di bilancio -e
coinvolgere il Presidente della
Provincia)
Provincia di Milano
La Provincia di Milano eroga contributi e sovvenzioni ad
Enti, Associazioni, Fondazioni ed altre organizzazioni
culturali, senza fini di lucro, costituite da almeno due anni,
che operano sul territorio e che corrispondano ad interessi
generali della comunità oppure nelle quali la Provincia sia
direttamente o indirettamente coinvolta.
I contributi possono essere concessi per l'attività svolta o
per particolari iniziative.
La Provincia partecipa ad Accordi di programma della/con
la Regione Lombardia.
Provincia di Milano
RISORSE
NORMATIVA
http://www.provincia.milano.it/portale/
Si suggerisce anche un abboccamento con l’Unione Province Lombarde più per una adesione o
patrocinio al progetto che per l’ottenimento di qualche finanziamento.
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BUSINESS PLAN
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Finanziamenti pubblici (9)
COMUNE DI CORMANO
FINANZIAMENTI
CAMERE DI COMMERCIO
STRATEGIE 2), 3), 4)
Si è ritenuto opportuno considerare l’area delle camere di Commercio della Lombardia come ambiti
di sostegno in ragione delle ricadute ed impatti del progetto sul territorio e della loro importanza
come soggetti sia per quanto riguarda, come già scritto, l’ingresso eventuale ed auspicabile nel
BoT, sia per l’erogazione di fondi a sostegno del progetto o di sue attività.
La CCIAA è fondamentale anche per costruire accreditamento con il mondo delle imprese e le
associazioni di categoria locali.
NATURA
SOGGETTI
CCIAA di Milano
Unioncamere Lombardia
Contributi speciali concessi a bilancio
in via ordinaria e straordinaria.
Anche partecipazione ad Accordo di
programma
TO DO
Presentazione progetto nei
rispettivi CdA e richiesta di
adesione.
http://www.mi.camcom.it/
RISORSE
http://www.lom.camcom.it/
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BUSINESS PLAN
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COMUNE DI CORMANO
Finanziamenti pubblici (10)
FINANZIAMENTI
COMUNITARI E SOVRANAZIONALI
STRATEGIA 2)
Per quanto riguarda i finanziamenti di provenienza extra nazionale, le fonti considerabili rispetto alle attività
che potranno realizzarsi nel Centro per l’Infanzia di Cormano sono soprattutto quelle comunitarie.
Sono da escludersi finanziamenti alla struttura di tipo istituzionale dall’Unione Europea, ma risultano
percorribili richieste per provvidenze ad attività progettuali che però devono rispondere a requisiti specifici,
come la cooperazione con altri paesi (per i programmi europei) o l’identificazione di ed ambiti di intervento
e destinatari specifici (come nei fondi strutturali).
Per quanto concerne i programmi europei, è stato considerato quello più vicino all’azione culturale come
Cultura 2007, ma si segnala che altri programmi legati a politiche diverse (ad esempio il programma
Daphne inerente alla violenza sui minori e adolescenti e legato alla Direzione Giustizia della Commissione)
possono essere considerati proprio nell’ottica di una attenzione completa ed esaustiva a tutti i temi
dell’infanzia ed al mondo che vi orbita attorno (educatori, famiglie, istituzioni, etc.).
Per quanto invece riguarda finanziamenti di tipo sovranazionale si segnala che organismi come il Consiglio
di Europa, l’Unesco, l’Unicef, la Banca Mondiale, la Fao hanno in passato su iniziative specifiche erogato
qualche contributo, ma si tratta di situazioni estremamente eccezionali e per entità di importo non
significative mentre più facile è ottenere patrocinio e patronato.
In ogni caso per eventuali iniziative di matrice internazionale che coinvolgano Paesi occidentali, a volte le
relative Ambasciate possono sostenere dei costi vivi. Pertanto nell’ottica di gemellaggi ed altre attività di
cooperazione si possono attivare anche questi canali.
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BUSINESS PLAN
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COMUNE DI CORMANO
Finanziamenti pubblici (11)
FINANZIAMENTI
COMUNITARI E SOVRANAZIONALI
STRATEGIA 2)
Programma
Natura
Normativa
TO DO
Cultura 2007
Programma comunitario, sostegno per la
promozione culturale
Il Centro potrebbe costruire un
partenariato transanazionale con altri
soggetti, specie se alcuni analoghi per
funzioni o per integrazione di funzioni,
per la redazione di un progetto su temi
come:
 Multiculturalità e coesione sociale
 Dimensione europea
Concesso direttamente
dalla DG X Commissione
Europea
Necessità di cooperazione
transnazionale
Bandi annuali
Seguire le procedure di
partecipazione
Fondo Sociale
Europeo
Finanziamenti alla formazione
Fondamentale è attivare la procedura di
accreditamento dello spazio alla Regione
Lombardia
Erogati dalla Regione
Lombardia sulla base di
bandi annuali
Accreditare la struttura
Seguire le procedure dei
bandi
http://www.antennaculturale.it
RISORSE
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_it.html
http://www.euroinfo.unito.it/programmi/indice1.htm
http://www.regione.lombardia.it
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BUSINESS PLAN
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COMUNE DI CORMANO
FINANZIAMENTI COMUNITARI
Finanziamenti pubblici (12)
Cultura 2007
Il 14 luglio 2004 la Commissione europea ha adottato ambiziose proposte relative alla nuova generazione di programmi nel settore
dell'istruzione, della formazione, della gioventù, della cultura e degli audiovisivi, che sostituiranno a partire dal 2007 gli attuali
Socrates, Leonardo da Vinci, Tempus, Gioventù, Cultura 2000 e Media Plus.
Per quanto riguarda la cooperazione culturale il programma si chiamerà Cultura 2007 e dovrà tener conto della straordinaria diversità della
cooperazione culturale in Europa, vista l’estesa geografia attuale.
Si è infatti resa necessaria una totale revisione del programma, oltre che del bilancio disponibile per il finanziamento dei progetti, dando per
scontato il reale contributo che la cultura offre alla conoscenza tra i popoli, essendo un veicolo che coinvolge tutti i cittadini senza differenze
sociali ed economiche.
Le priorità del futuro programma sono:
• Sostegno alla mobilità in Europa delle persone che lavorano in campo culturale
• Sostegno alla circolazione delle opere e dei prodotti artistici e culturali
• Sostegno al dialogo interculturale
Si sottolinea quindi l’importanza della cooperazione multilaterale in Europa, della visione globale del settore culturale e quindi della
formazione di una identità europea che rispetti comunque le singole identità nazionali che costituiscono la base del sentimento europeo.
Il programma sarà articolato in tre tipi di azioni:
Sostegno ad azioni culturali
•
Poli di cooperazione (progetti che riguardano vari settori culturali e sono di varia durata)
•
Azioni di cooperazione (progetti sperimentali annuali)
•
Azioni speciali (Capitali europee della cultura)
Sostegno ad organismi europei attivi nel settore culturale (Ambasciatori della cultura europea)
Sostegno a lavori di analisi e alla raccolta e diffusione dell’informazione culturale (attività di informazione e diffusione dei dati culturali;
sostegno dei Punti di Contatto Cultura)
Chi può partecipare:
Paesi dell’Unione europea
Paesi dell’area EFTA/EEA
Paesi candidati (sulla base degli accordi di pre-adesione)
Paesi dei Balcani occidentali (sulla base di accordi specifici)
Questo programma si concluderà il 31 dicembre 2013 e il budget totale previsto è di 408 milioni di euro.
Fonte: Antenna Culturale Europea
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BUSINESS PLAN
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STRATEGIA 4)
Finanziamenti pubblici (13)
FINANZIAMENTI STATALI
Una disamina delle fonti prettamente statali non evidenzia strumenti normativi a cui accedere direttamente
in maniera ordinaria. Si ritiene che la natura del progetto possa offrire elementi di negoziazione con alcuni
soggetti di prioritario interesse nazionale per l’erogazione di finanziamenti speciali mirati sul progetto
stesso, che presumibilmente non saranno di entità rilevanti.
SOGGETTI
NATURA
TO DO
Straordinario / Una tantum o Pluriennale
Ministero per i Beni e le Attività
Culturali
• Direzione per i Beni Librari
• Direzione Generale per l’Architettura e
le Arti Contemporanee
• Direzione Regionale della Lombardia
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Importante sarebbe chiedere di inserire il
progetto nella sua globalità nella
Programmazione e Bilancio nuovo
triennio 2009-2012 e nell’impiego dei
Fondi Aggiuntivi dai proventi Lotto
Verificare possibilità che il Centro possa
avere finanziamento previsto per le
Istituzioni Culturali (cosiddetta Tabella)
della DG Beni Librari
71
1 ipotesi – negoziare a livello centrale
con le singole Direzioni e/o interessare il
Gabinetto del Ministro
2 ipotesi – negoziare con la Direzione
Regionale
BUSINESS PLAN
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Finanziamenti pubblici (14)
COMUNE DI CORMANO
FINANZIAMENTI STATALI
STRATEGIA 4)
NATURA
SOGGETTI
Ministero dell’Istruzione
• Ufficio scolastico regionale Lombardia
• Provveditorati agli Studi Lombardi
Straordinario, protocollo di intesa rivolto
a favorire la popolazione scolastica
territoriale
Dipartimento Editoria e Informazione
della Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Straordinario / Una tantum, possibile
protocollo di intesa
Ministero per gli Affari Sociali
Straordinario, protocollo di intesa
Ministero per la Famiglia
Straordinario, protocollo di intesa per
eventuale riconoscimento di PROGETTO
PILOTA all’interno delle politiche per i
servizi alla prima infanzia
TO DO
DA NEGOZIARE (lettera di
presentazione, richiesta incontri)
DA NEGOZIARE (lettera di
presentazione, richiesta incontri)
DA NEGOZIARE (lettera di
presentazione, richiesta incontri)
DA NEGOZIARE (lettera di
presentazione, richiesta incontri)
http://www.welfare.gov.it/default
http://www.governo.it/Presidenza/DIE/index.html
RISORSE
http://www.beniculturali.it/
http://www.istruzione.it/
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
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72
BUSINESS PLAN
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Finanziamenti privati (1)
COMUNE DI CORMANO
Nuovi
prodotti e
canali
distributivi
Entrate
commerciali
Finanziamenti
pubblici
La sostenibilità
Finanziamenti
privati
Appartengono alla categoria dei FINANZIAMENTI PRIVATI le erogazioni di denaro
o il controvalore in beni e servizi con finalità diverse (direttamente o indirettamente
economiche, istituzionali, liberali), con o senza ritorno o benefici diretti ed indiretti,
di soggetti di diritto privato (persone giuridiche e persone fisiche).
Sfruttamento
Partecipazioni
Le strategie
1.
2.
3.
4.
sponsorizzazioni
Identificare soggetti privati da coinvolgere
nella governance del progetto con ingresso
nella futura Fondazione
Attuare una campagna di fund raising con
un mix di apporti eterogenei e diversificati
(sponsorship, sostegno istituzionale)
Istituire un Comitato dei Sostenitori aperto
ad aziende e singoli donatori
Avviare le procedure per il riconoscimento
del 5x1000
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Cliente: Comune di Cormano (Mi)
MIX
donazioni, erogazioni liberali,
contributi di tipo istituzionale
contributi di Liberi Sostenitori
73
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Finanziamenti privati (2)
COMUNE DI CORMANO
Le Sponsorizzazioni
FINANZIARIE
(in denaro)
Definizione: finanziamento da parte di una
impresa allo scopo di promuovere il nome,
l’immagine, i prodotti/servizi dell’azienda
stessa. Può racchiudere in sé un senso di
responsabilità sociale.
TECNICHE
(in beni o servizi)
Aziende/Imprese
Intervengono per raggiungere uno o più dei seguenti obiettivi:
 Migliorare l’immagine
 Migliorare le relazioni istituzionali con la pubblica
amministrazione e la comunità, incrementando reputazione e
fiducia
 Aumentare la motivazione dello staff
 Raggiungere target particolari di prodotto e/o per area geografica
 Aumentare le vendite
Associazioni di categoria
Possono sostenere direttamente un progetto o un’attività a fini
promozionali, oppure possono fungere da veicolo per entrare in
contatto con le aziende che rappresentano.
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BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Finanziamenti privati (3)
COMUNE DI CORMANO
Le Donazioni
Le Erogazioni Liberali
FINANZIARIE
Definizione: erogazione di denaro o di beni
con finalità di interesse pubblico, da parte di
una azienda o una istituzione, per la quale non
è richiesto alcun tipo di ritorno.
Fondazioni bancarie
Enti di diritto privato, hanno l’obbligo di perseguire degli
obiettivi almeno in uno dei seguenti settori rilevanti: ricerca
scientifica, istruzione, arte, conservazione e valorizzazione
dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, sanità e
assistenza alle categorie sociali deboli. Il loro scopo è definito
dallo statuto che specifica non solo i settori principali
d’intervento ma anche gli ambiti territoriali di riferimento.
Altre Fondazioni
Associazioni
Aziende/Imprese
Associazioni
di categoria
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
erogano finanziamenti per ottenere un ritorno in termini
valoriali o perché esplicitano politiche di bilancio sociale che
hanno l’obiettivo di favorire attività sociali e/o culturali oppure
per avvalorare strategie di immagine e comunicazione o
ancora come contributi con finalità istituzionali
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BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Finanziamenti privati (4)
COMUNE DI CORMANO
Contributi di Liberi
Sostenitori
FINANZIARIE
Definizione: erogazione di denaro da parte di
singoli individui, per la quale non è richiesto
alcun tipo di ritorno.
Singoli
individui
Associazione di soggetti
(individui e/o enti)
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
Attraverso campagne di direct marketing ed altri
strumenti, singoli individui vengono sollecitati a
sostenere con somme di denaro concesse a titolo
liberale, progetti o strutture culturali.
Rientra in questa categoria la concessione del cd.
“5x1000”
dell’irpef
effettuata
all’atto
della
dichiarazione del reddito annuale.
Una modalità di sostegno al progetto può essere
costituta da un’associazione o comitato di individui o
enti accomunati dall’interesse verso l’iniziativa. I soci
possono appartenere a categorie diverse a seconda
del loro apporto: sostenitori, benefattori, benemeriti,
ecc.. I membri di questo organismo non solo
conferiscono denaro, attraverso le quote associative,
ma sostengono il progetto anche attraverso
prestazione di servizi come ad esempio promozione
degli
eventi,
visite
guidate,
supporto
all’organizzazione di eventi, iniziative collaterali.
76
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Finanziamenti privati (5)
COMUNE DI CORMANO
STRATEGIA 1)
SOSTEGNO
ALLA GOVERNANCE
DEL BoT
Caratteristiche
Il soggetto partecipa all’intero progetto, con capacità di entrare nel BoT e prendere parte alle
scelte decisionali ed agli indirizzi strategici. Eroga inoltre finanziamenti annuali alle attività.
Chi
prioritariamente
Aziende, Imprese, Associazioni di categoria, Consorzi che hanno sede sul territorio di interesse
per il Centro.
Vantaggi
Ricadute dell’intero progetto e non di un solo evento, capacità di incidere sulle scelte, capacità di
controllare processi strategici, capacità di arrivare ad una pluralità di target collegati, promozione
culturale del territorio e bilancio etico sociale dell’impresa.
To do
 Definizione di una rosa di soggetti ideali, su base territoriale, in possesso di requisiti ed interessi compatibili con la
missione e le prospettive del Centro
 Stesura dei profili dei soggetti ed analisi delle potenzialità, identificazione dei responsabili (alta direzione)
 Pre-contatto informale e/o richiesta incontro
 Incontro di presentazione progetto e richiesta di adesione, con consegna dossier
 Monitoraggio e negoziazione contatto
 Definizione accordo e formalità
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Cliente: Comune di Cormano (Mi)
77
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Finanziamenti privati (6)
COMUNE DI CORMANO
STRATEGIA 1)
SOSTEGNO
ALLA GOVERNANCE
DEL BoT
FEE
Adesione al BoT come socio:
- Erogazione di un contributo per avvio del Progetto da stabilirsi
- Impegno a corrispondere un contributo annuale su investimenti o attività
BENEFIT (in alternativa a seconda della adesione/partecipazione)
CORPORATE MEMBERSHIP – logotipo su materiale istituzionale
BOARD MEMBERSHIP – ingresso nel Consiglio Direttivo del BoT
PARTNERSHIP – logotipo su materiale istituzionale ed ingresso nel Consiglio Direttivo del BoT
GLOBAL PARTNERSHIP – logotipo su ogni printing della Centro ed ingresso nel Consiglio Direttivo del BoT
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
78
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Finanziamenti privati (7)
COMUNE DI CORMANO
STRATEGIA 2)
FUND RAISING PRIVATO
Caratteristiche
I soggetti possono partecipare in una pluralità di forme (sponsorizzazioni in denaro o tecniche),
assumendo gli status di sostenitori corrispondenti.
Chi
prioritariamente
Aziende, Associazioni di categoria, Consorzi, Fondazioni ed Associazioni, Fondazioni bancarie,
con base territoriale o nazionali, con interesse verso sostegno a progetti culturali.
Per le sponsorizzazioni tecniche priorità ad imprese che già intervengono negli ambiti del Centro
Vantaggi
A seconda degli apporti sono previsti benefit di ritorno di immagine, comunicazione, promozione
del marchio o di prodotti, pubbliche relazioni.
To do
 Definizione di una mailing list, con identificazione dei responsabili da contattare nelle diverse aziende (vedi elenco
esemplificativo allegato)
 Invio di lettere personalizzate e mirate con sintetico materiale di presentazione progetto e proposta di collaborazione
nelle diverse declinazioni
 Recall telefonico per verifica status contatto ed invito ad un Road Show di presentazione progetto per i sostenitori
 Effettuazione Road Show a Milano ed eventuali altre sedi da definire
 Ricerca appuntamenti mirati soggetti interessati e follow up telefonico
 Monitoraggio e negoziazione contatti
 Definizione accordo e formalità
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BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Finanziamenti privati (8)
COMUNE DI CORMANO
STRATEGIA 2)
FUND RAISING PRIVATO
STATUS DI MAIN SPONSOR DEL CENTRO
FEE: non inferiore a € 100.000, con possibilità per lo sponsor di spendere ulteriore cifra per
budget di comunicazione su propria campagna autonoma
BENEFIT
 Status di main sponsor unico del Centro in ogni sede
 Logotipo su ogni printing delle attività del Centro e su ogni materiale di comunicazione e promozione incluso
merchandising
 Una o più pagine pubblicitarie su materiali editoriali
 Pagina in cartella stampa
 Conferenza stampa apposita per presentazione sponsorizzazione
 Intervento di un responsabile nelle conferenze stampa e negli incontri di presentazione del progetto
 Package-dotazione di biglietti omaggio su giornate specifiche
 Possibilità di eventi di PR nel Centro dedicati allo sponsor
 Corporate hospitality tramite spazi in cui si incontrare interlocutori dello sponsor
 Possibilità di distribuzione di prodotti aziendali
 Possibilità di impiego dell’immagine dell’evento per la propria comunicazione istituzionale (budget a sé)
 Spazio autogestito nel portale web del Centro e collegamento con il proprio sito web
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
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BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Finanziamenti privati (9)
COMUNE DI CORMANO
STRATEGIA 2)
SPONSORSHIP o
SOSTENITORE
GOLD
FUND RAISING PRIVATO
SPONSORSHIP o
SOSTENITORE
SILVER
SPONSORSHIP o
SOSTENITORE
BRONZE
FEE da stabilirsi
FEE da stabilirsi
FEE da stabilirsi
BENEFIT
BENEFIT
BENEFIT
 Status di co- sponsor in primo rilievo
 Logotipo su ogni printing e su ogni
materiale di comunicazione e promozione
 Una pagina pubblicitaria sul catalogo e
sulla brochure
 Pagina in cartella stampa
 Package di biglietti omaggio
 Possibilità di evento di PR presso la
location
 Spazio nel portale web
 Status di co- sponsor in secondo rilievo
 Logotipo su ogni printing e sui principali
materiali di comunicazione e promozione
 Una pagina pubblicitaria sul catalogo
 Citazione assieme ad altri sponsor in
cartella stampa
 Package di biglietti omaggio
 Banner nel portale web
 Status di co- sponsor in terzo rilievo
 Logotipo sui principali printing e sui
principali materiali di comunicazione
 Uno spazio pubblicitario con altri sul
catalogo
 Citazione assieme ad altri sponsor in
cartella stampa
 Package di biglietti omaggio
 Logotipo nel portale web
-
+
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
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BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Finanziamenti privati (10)
COMUNE DI CORMANO
STRATEGIA 2)
FUND RAISING PRIVATO
SPONSOR DEL CENTRO
DECLINAZIONE
DELLA
SPONSORSHIP
SPONSOR DI UN SETTORE DEL CENTRO (Museo,
Teatro, Biblioteca)
SPONSOR O CO SPONSOR DI UNA ATTIVITÀ
finanziaria
tecnica
SPONSOR O CO SPONSOR DI UNO O PIÙ SERVIZI
SPONSOR O CO SPONSOR DI DOTAZIONI
(esempio Call Center, Biglietteria, ecc…)
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
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BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Finanziamenti privati (11)
COMUNE DI CORMANO
GRUPPO SOSTENITORI
STRATEGIA 3)
Caratteristiche
Viene costituito informalmente un gruppo sostenitori (coordinato dal BoT) che ha come finalità la
raccolta di denaro in forma liberale a supporto del progetto e da soggetti diversi.
Potrebbero essere persone fisiche che “adottano” il Centro e società o esercizi commerciali della
zona troppo piccoli per divenire sponsor ufficiali.
Chi
prioritariamente
Persone giuridiche for profit e no profit e singole persone fisiche
Vantaggi
Sostegno valoriale, piccoli benefit, benefici fiscali per le imprese
To do
 Costituzione del gruppo
 Definizione di una mailing list dei potenziali soggetti
 Definizione di una campagna direct marketing e stampa)
 Invio di lettere personalizzate con sintetica presentazione progetto e richiesta di adesione
 Eventuale follow up telefonico
 Raccolta
RISORSE
http://lombardiacultura.it/osservatorio/libreria/Guida_erogazioni.pdf
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Cliente: Comune di Cormano (Mi)
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BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Finanziamenti privati (12)
COMUNE DI CORMANO
STRATEGIA 3)
BENEFITS
individuale
GRUPPO SOSTENITORI
enti no profit
enti for profit
Tessera socio
sostenitore
FEE:
Ad esempio:
 Sottoscrizione individuale
€ 50 annua
Catalogo
omaggio
Biglietti
ingresso
Invito
conferenze
 Sottoscrizione enti FOR PROFIT
€ 200 annua
Oggetto
merchandising
Eventi
specifici
Menzione
 Sottoscrizione enti NO PROFIT
€ 100 una tantum
Benefit portale
web
Visite guidate
specifiche
Invito conf
stampa
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
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BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Finanziamenti privati (13)
COMUNE DI CORMANO
FONDO 5X1000
STRATEGIA 4)
Caratteristiche
La legge finanziaria (Legge 23 dicembre 2005 n. 266 articolo 1, comma 337) ha previsto per
l’anno 2006, a titolo sperimentale, la destinazione in base alla scelta del contribuente di una
quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di sostegno del
volontariato, onlus, associazioni di promozione sociale e di altre fondazioni e associazioni
riconosciute; finanziamento della ricerca scientifica e delle università; finanziamento della ricerca
sanitaria; attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.
Chi
prioritariamente
Persone fisiche
Vantaggi
Sostegno valoriale e sociale
To do
 Richiesta come BoT adesione al programma al Ministero dell’Economia Agenzia delle Entrate ed iscrizione
nell’apposita lista dei soggetti abilitati
 Definizione di una campagna di comunicazione a mezzo stampa ed eventualmente direct marketing
 Raccolta
RISORSE
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
http://www.agenziaentrate.it
85
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Partecipazioni (1)
COMUNE DI CORMANO
Nuovi
prodotti e
canali
distributivi
Entrate
commerciali
Appartengono alla categoria delle PARTECIPAZIONI le forme e formule di accordo
nelle quali si condividono con uno o più soggetti pubblici o privati, oneri, rischi e
benefici connessi al progetto o a sue attività.
Finanziamenti
pubblici
La sostenibilità
Finanziamenti
privati
Sfruttamento
Partecipazioni
Le strategie
1.
2.
co-produzioni, co-realizzazioni, cofinanziamento
Identificare possibili partner per la
coproduzione o corealizzazione di singoli
eventi ed iniziative
Identificare le forme di partenariato sulle
assi gestionali del progetto (produzione in
loco,
allestimento,
promozione
e
comunicazione, servizi, etc.)
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
MIX
86
partenariato puro
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Partecipazioni (2)
COMUNE DI CORMANO
COPRODUZIONI
STRATEGIA 1)
Definizione: due o più soggetti realizzano un progetto
partecipando in modo paritetico o differenziato, con apporti
specifici, condividendo o meno i rischi dell’operazione,
ottenendo diritti e benefici diretti ed indiretti
EVENTI
VANTAGGI
ONERI






Opportunità di partecipazione ad un
progetto di rilievo artistico-culturale
Frazionamento dei rischi realizzativi
del progetto sul piano organizzativo
e soprattutto sul piano della
ripartizione dei costi
Opportunità di allargare aree di
contatti e reti di collaborazione
Visibilità
Aderenza alla propria missione
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)



BENEFICI
contribuzione al budget e ripartizione
dei costi di produzione
contribuzione al budget e ripartizione
dei costi di sfruttamento
contribuzione ai rischi di tipo
economico
apporti in mezzi tecnici – materiali
e/o risorse umane
87
BENEFICI DIRETTI

utilizzo
diretto,
immediato
o
successivo dell’evento

ritorni
economici
derivanti
dall’utilizzazione
economica
dell’evento (sfruttamento)
BENEFICI INDIRETTI

ritorni di immagine

menzione/credits in ogni forma di
comunicazione di prodotto

accostamento del marchio/logotipo

menzione
in
ogni
forma
di
comunicazione istituzionale
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Partecipazioni (3)
COMUNE DI CORMANO
STRATEGIA 2)
Si intende partenariato una collaborazione strutturata e
formalizzata tra due o più soggetti al progetto o a sue porzioni, senza
necessariamente partecipazioni a rischi e costi e senza la necessità
di ritorni in benefici diretti ed indiretti.
PARTENARIATO
INTERO PROGETTO
OFFERTA CENTRALE
OFFERTA ARRICCHITA
A vantaggio dei singoli soggetti
si sostanzia in:
Completa realizzazione di attività (funzione
di fornitura per conto del Centro o dei suoi
soggetti e di cui si autosostiene il costo)
Co-realizzazione di iniziative
Effettuazione di servizi (offerta
complementare e/o facilities)


Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
SOSTENIBILITÀ
Accordi con le organizzazioni titolari
Auto sostenibilità
Realizzazione congiunta
Box Office
Contributi
Sponsorship
88
VANTAGGI PER I PARTNER
Vantaggi comunicazionali, promozionali,
incentivi per utenza, rafforzamento immagine,
promozione del territorio, visibilità, rete di
contatti, allargamento a nuovo pubblico
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Partecipazioni (4)
COMUNE DI CORMANO
PARTENARIATO
STRATEGIA 2)
(es.) Il nuovo
Museo di Sesto
S.Giovanni
(es.) il sistema
della Bit
Istituzioni per progetti
integrati
Imprese locali per
servizi e facilities
LA RETE DELLE
PARTNERSHIP
Alberghi Milano
e provincia per
informazioni
(es.) il Corriere
della Sera
Associazioni Ambientali per
progetti specifici, itinerarie e
percorsi
Musei ed ecomusei per
progetti specifici,
itinerari, percorsi
Uffici di promozione
turistica, consorzi ed enti
turistici per attività
informazione e promozione
Stampa e media locali
e regionali per media
partnership
Organismi scolastici di
ogni ordine e grado per
progetti specifici
(es.) la Conf
artigianato
lombarda
Territorio
della Provincia di Milano
in particolare
l’area NORD e della Regione
Lombardia
Soggetti della
ristorazione per
agevolazioni, benefit e
progetti sul cibo
LA RETE DELLE
COLLABORAZIONI
CULTURALI
Festival e rassegne per
agevolazioni e scambi
informativi oltre che
itinerari
Università e strutture
di formazione per
adulti per progetti
specifici
Associazioni, impianti
e società sportive per
progetti specifici
Associazioni di categoria
per progetti specifici
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
Associazioni Culturali
e pro loco per progetti
specifici
(es.) Università
del Gusto e
slowfood
89
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Co marketing (1)
COMUNE DI CORMANO
Nuovi
prodotti e
canali
distributivi
Entrate
commerciali
Finanziamenti
pubblici
La sostenibilità
Finanziamenti
privati
Appartengono alla categoria del CO-MARKETING gli accordi con altri soggetti di
qualunque tipologia e caratteristica, anche extra ambito di intervento, nei quali si
realizza la commercializzazione e/o la comunicazione in forma congiunta ed a
supporto reciproco di promozione e diffusione attività, beni e servizi.
Co-marketing
Partecipazioni
Le strategie
1.
Identificare sistemi di card esistenti o da
realizzare ex novo per facilitare l’accesso e
la partecipazione all’attività del Centro ed
agli altri eventi
2.
Identificare formule di accordo, convenzione
ed
interscambio
con
altri
soggetti
commerciali, interni o esterni al territorio e
nel campo dei servizi
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
card, convenzioni e sistemi di accesso
MIX
90
comarketing culturali e commerciali
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Co marketing (2)
COMUNE DI CORMANO
STRATEGIA 1)
STRATEGIA 2)
CARD, CONVENZIONI
E SISTEMI DI ACCESSO
COMARKETING
COMMERCIALE E DEI SERVIZI
Nel caso del Centro per L'Infanzia di
Cormano il co marketing va inteso sia sul
piano commerciale con imprese e realtà con
i quali si attuano iniziative e programmi di
reciproca convenienza e promozione
commerciale, sia su quello dei servizi
rispetto all’erogazione di vantaggi mediante
utilities
e
servizi
alla
clientela
(potenziamento dell’offerta).
In sede di business plan non sono stati
preventivati ricavi diretti in quanto si
presuppone che il co-marketing faciliti altri
profili della sostenibilità ed altre forme e
fonti di introito, come le entrate commerciali.
Individuare
strumenti
propri
all’interno
delle
politiche
di
distribuzione e di prezzo (mktg mix)
Definire una fitta articolazione di
relazioni e convenzioni con altri
sistemi
esistenti
(card,
reti
associative, aziende, ecc.., basate
su una politica commerciale di
grande apertura e correlata anche a
vantaggi di tipo comunicazionale e
promozionale.
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
91
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Co marketing (3)
COMUNE DI CORMANO
CARD, CONVENZIONI
E SISTEMI DI ACCESSO
STRATEGIA 1 e 2)
Sistema Fieristico
Milano, Como, Lario
COMARKETING
COMMERCIALE E DEI SERVIZI
Sistema culturale,
musicale e dello
spettacolo
Sistema dei trasporti e
della mobilità
LA RETE DEI
SERVIZI
LA RETE
COMMERCIALE
Associazioni di categoria
Sistema intermediazione
e servizi
Territorio
della Provincia di Milano
in particolare
l’area NORD e la Regione
Lombardia
Gestori della telefonia
mobile e fissa
Sistema bancario e carte
di credito
Web provider
Sistema dell’accoglienza
Sistema fieristico
Sistema
dell’informazione
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
92
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Co marketing (4)
COMUNE DI CORMANO
STRATEGIA 1 e 2)
CARD, CONVENZIONI
E SISTEMI DI ACCESSO
COMARKETING
COMMERCIALE E DEI SERVIZI
SISTEMA DELL’INFORMAZIONE
Case editrici della stampa quotidiana e
periodica
Testate da definire (in particolare Corriere
della Sera, La Repubblica)
SISTEMA FIERISTICO
LOMBARDO (ma anche Piemonte)
Fiera Milano spa
Fiera Milano, Como, Lario (ma anche
Torino e Bologna ed altre città Lombarde
per tramite Unioncamere)
SISTEMA
DELL’INTERMEDIAZIONE E DEI
SERVIZI
Tour Operator nazionali ed internazionali
Alpitour, CTS, CTG, Tui, European
Cultural Tours
Siti web sul turismo
Lastminute.com, viaggi.virgilio.it,
edreams.it, expedia.it,
Agenzie di Viaggio AdV
Viaggi incentive
Da identificare sul territorio e nelle
principali città Lombardia
Hotel ed agriturismo, B&B
Da identificare sul territorio
Promozione del turismo
Touring Club Italiano, Fai, Italia Nostra,
Lega Ambiente, Wwf, Trekking italia
Associazioni di categoria
Confcommercio e società aderenti (fiavet,
federalberghi, ecc..), Assoturismo
SISTEMA DELL’ACCOGLIENZA E
DEL TURISMO
SISTEMA DELLA
RAPPRESENTANZA
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93
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Co marketing (5)
COMUNE DI CORMANO
CARD, CONVENZIONI
E SISTEMI DI ACCESSO
STRATEGIA 1 e 2)
COMARKETING
COMMERCIALE E DEI SERVIZI
SISTEMA CULTURALE E DELLO
SPETTACOLO
Associazioni territoriali e/o regionali
Festival e grandi rassegne
SISTEMA DELLE
TELECOMUNICAZIONI
Telefonia mobile
Tim, Vodafone, Wind e Tre
Telefonia fissa
Telecom, Wind, Tele2, Tiscali
Web provider
Kataweb, Virgilio, Tiscali
Ferrovie
Ferrovie Nord Milano
Aereoporti
Milano Sea (Malpensa e Linate),
Auto ed Autonoleggi
ACI, Avis, Hertz, Europcar, Maggiore
Banche
Banche collegate a Fondazioni Bancarie
(Intesa, Imi)
Società carte di credito e fidelity card
Mille miglia Alitalia, Airone, Diners, Amex,
Circuito Visa e Mastercard
SISTEMA DEI TRASPORTI
SISTEMA BANCARIO E
FINANZIARIO
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
94
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Entrate commerciali (1)
COMUNE DI CORMANO
Nuovi
prodotti e
canali
distributivi
Entrate
commerciali
Finanziamenti
pubblici
La sostenibilità
Finanziamenti
privati
Appartengono alla categoria delle ENTRATE COMMERCIALI i proventi derivanti
dall’esercizio, dalla gestione e dallo sfruttamento diretto ed indiretto del progetto
attraverso la vendita e la commercializzazione di prestazioni e di beni materiali ed
immateriali.
Sfruttamento
Partecipazioni
Le strategie
1.
2.
3.
Box Office
Definire le politiche di prezzo e di vendita dei
biglietti delle attività, con le ipotesi di
abbonamenti e riduzioni
Definire il kit del merchandising, dei prodotti
multimediali ed editoriali e le politiche
commerciali relative, incluso licensing
Definire le politiche commerciali della
ristorazione, delle locazioni e dei servizi
front line
Merchandising, Editoria, Prodotti
multimediali
MIX
Locazione spazi fisici e spazi
pubblicitari
Ristorazione
Servizi e front-line
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
95
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Entrate commerciali (2)
COMUNE DI CORMANO
STRATEGIA 1)
BOX OFFICE
Proventi derivanti dalla vendita di biglietti
ed altri titoli di ingresso, a prezzo pieno o
ridotto con agevolazioni.
STRATEGIA 2)
MERCHANDISING,
EDITORIA, ETC
Proventi derivanti dalla vendita di oggetti,
gadget, libri ed altri prodotti multimediali del
Centro
LOCAZIONI
Proventi derivanti dalla locazione di spazi
fisici del Centro per riunioni e conferenze e
dalla locazione di spazi per posizionamento
di messaggi pubblicitari all’interno ed
all’esterno del Centro (stendardi, totem,
vetrine, etc.)
RISTORAZIONE
Proventi derivanti dall’esercizioe della
ristorazione
nell’area
foyer
e
dall’organizzazione di servizi catering.
STRATEGIA 3)
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
96
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Entrate commerciali (3)
COMUNE DI CORMANO
SERVIZI FRONT LINE
STRATEGIA 3)
I servizi front line (anche offerta complementare che saranno dati in concomitanza con le attività e gli
eventi, potranno essere sia gratuiti per la clientela, sia con il pagamento di un supplemento.
SERVIZI E FRONT LINE RESI
GRATUITAMENTE
SERVIZI E FRONT LINE A FRONTE DI UN
CORRISPETTIVO
Servizio
Utente
Ricavi
Servizio
Utente
Ricavi
 Informazioni punto fisico
 Assistenza Disabili
 Accoglienza visitatori
 Guardaroba
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
No
No
No
No
 Informazioni call center
numero tariffa ridotta
 Servizio sms
 Portale web
 Prevendita
 Caffetteria
Costo telefonico
Costo Sms
Costo telefonico
Diritto
Listino prezzi
Co mktg
Co mktg
No
Co mktg
Si
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
97
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Nuovi prodotti/canali (1)
COMUNE DI CORMANO
Nuovi
prodotti e
canali
distributivi
Entrate
commerciali
Finanziamenti
pubblici
La sostenibilità
Finanziamenti
privati
Appartengono alla categoria dei NUOVI PRODOTTI E CANALI DISTRIBUTIVI
quelle attività quei servizi e quei prodotti a carattere innovativo che potranno
essere individuati in relazione o conseguenza del progetto. Questo segmento va
inteso in una prospettiva di medio lungo periodo e viene qui accennata solo per
sottolineare alcune potenzialità del Centro stesso.
Sfruttamento
Partecipazioni
portale web
Le strategie
1.
2.
3.
Realizzare un portale Web che non sia solo
sito vetrina ma permetta una completa
funzionalità interattiva e di servizio
Sviluppare una campagna di iniziative legate
agli aspetti educativi e di formazione anche
“autonome”
MIX
partnership con canali tematici o
generalisti (tv o internet)
Sviluppare
accordi
e
strategie
di
partenariato con media televisivi ed internet
“specifici”
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
didattica, educational, edutainmeint,
formazione
98
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Nuovi prodotti/canali (2)
COMUNE DI CORMANO
PORTALE WEB
STRATEGIA 1)
Il portale Web dedicato al Centro dovrà essere, oltre ad uno
dei principali “spazi” di comunicazione, promozione e
contatto, in ragione dei target di riferimento, dovrà diventare
un vero e proprio “spazio di transazione”, un eventuale
nuovo canale dove aziende ed imprese, interessate al
target di riferimento del Centro, possono avviare forme di
contatto, scambio. Il portale in prospettiva potrebbe avere la
possibilità di vendere direttamente “per conto di”.
TRANSAZIONI-ROYALTIES
In un successivo
momento
vendita via internet di:
Biglietteria e prenotazione
delle mostre e degli altri eventi
ed iniziative, inclusi servizi
Catalogo e pubblicazioni
Merchandising
ma anche di:
PARTNER POTENZIALI
E-PROVIDER NAZIONALI (Virgilio, Libero, Kataweb, Tiscali)
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
99
prodotti tipici
del territorio
servizi resi
da soggetti
territoriali
DI TIPO
CULTURALE
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Nuovi prodotti/canali (3)
COMUNE DI CORMANO
STRATEGIA 2)
DIDATTICA EDUTAINMENT
FORMAZIONE
In un successivo
momento
Per quanto riguarda la didattica, l’edutainment e la formazione potranno essere sviluppate forme
interessanti di partenariato ed anche di co-marketing con principali soggetti attivi in questo settore:
Fondazione IBM, Microsoft Italia
Tour virtuali
Touring Club Italia, Fondazione Adriano Olivetti
Divulgazione
Educational
Giunti Multimedia, De Agostini, Costa Edutaiment
Formazione
Università Statale di Milano, Università Cattolica di
Milano, IULM, Università di Castellanza, Politecnico di
Milano, Civica Scuola di Teatro
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
100
Potrebbero
avere la
gestione
totale o
parziale di
prodotti ed
iniziative,
assumendosi
il relativo
rischio di
impresa
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Nuovi prodotti/canali (4)
COMUNE DI CORMANO
STRATEGIA 3)
RETI TEMATICHE ED INTERNET
I partenariati con i media televisivi riguardano in
modo particolare le Reti Tematiche (satellite,
digitale, ecc..) ed alcune reti generaliste, a livello
nazionale ed internazionale, per la concessione e
vendita di diritti di trasmissione.
Ulteriori partenariati possono essere ricercati su reti
internet da sondare ed esplorare (Kataweb ad
esempio).
In un successivo
momento
REPORTAGE
SERVIZI MONOGRAFICI
VISITE GUIDATE
(post periodo)
DIRITTI
acquisto/cessione
In particolare
RAI Radio Televisione Italiana, Roma (I)
• Rai Educational
• RaiSat e Digitale Terrestre
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
101
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
COMUNE DI CORMANO
Prima mappatura di contatti (1)
Oltre ai soggetti precedentemente segnalati per le varie linee di sostegno, abbiamo proceduto ad una
prima mappatura di soggetti privati in ambito nazionale e territoriale, che potrebbero essere sollecitati ad
una o più forme di supporto al progetto.
CRITERI DI MAPPATURA PER IL FUND RAISING DEL CENTRO PER L’INFANZIA DI CORMANO
Per mappare le aziende locali e nazionali, sono stati seguiti in questa fase i seguenti criteri:
• aziende la cui produzione principale ha una stretta attinenza con i target group di riferimento;
• aziende la cui attività ha uno stretto legame con il territorio lombardo;
• aziende che in precedenza hanno sponsorizzato eventi o iniziative culturali;
• principali aziende di trasporto a livello locale e nazionale;
• banche e fondazioni;
• associazioni di categoria.
Legenda:
S:
ST:
SM:
P:
sponsorizzazioni in denaro (cash)
sponsorizzazioni tecniche
scambio merce
partnership più strutturate
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
102
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Prima mappatura di contatti (2)
COMUNE DI CORMANO
Per la campagna di fund raising privato sono state identificate più di 190 aziende a livello nazionale.
SETTORE MERCEOLOGICO ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI
segue
IMPRESE AMBITO NAZIONALE
Denominazione
Sede
Cap
Citta'
Prov
Zona
Telefono
Ipotesi di
sostegno
Adidas Italia S.r.l.
Via Monte San Primo, 1
20052
Monza
MI
Lombardia
039.27151
S; P
Biagiotti Group S.p.A.
Via Palombarese, Km
17,300
00012
Guidonia
RM
Lazio
0774.571311
S
Balloon S.p.A.
Piazza di Spagna, 35
00187
Roma
RM
Lazio
06.696421
S
Bulgari S.p.A.
Lungotevere Marzio, 11
00186
Roma
RM
Lazio
06.688101
S; P
Prénatal S.p.A.
Centro Direz. ColleoniPal.Pegaso,1
20041
Agrate Brianza
MI
Lombardia
039.65571
S; P
BasicNet S.p.A. (marchi:
Kappa, Superga..)
Largo M.Vitale, 1
10152
Torino
TO
Piemonte
011.26171
S
Petit Bateau Italia S.r.l.
Viale Lombardia,
20131
Milano
MI
Lombardia
02.7064921
S
I Pinco Pallino S.p.A.
Viale Mattei, 27/29
24060
Entratico
BG
Lombardia
035.4255111
S; P
Pomellato S.p.A.
Via della Spiga, 2
20121
Milano
MI
Lombardia
02.777381
S; P
Fornari S.p.A.
Zona Industriale A
62012
Civitanova
Marche
MC
Marche
0733.895511
S
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
103
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Prima mappatura di contatti (3)
COMUNE DI CORMANO
SETTORE MERCEOLOGICO ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI
segue
IMPRESE AMBITO NAZIONALE
Denominazione
Sede
Cap
Citta'
Prov
Zona
Telefono
Ipotesi di
sostegno
Benetton Group S.p.A.
Villa MInelli
31050
Ponzano
TV
Veneto
0422.519111
S; P
Betty Flowers – Gruppo
Giochi Preziosi
Via P.Bertolini, 9
27029
Vigevano
PV
Lombardia
0381.34081
S
Calzedonia S.p.A.
Via Monte Baldo, 20
37062
Dossobuono di
Villafranca
VR
Veneto
045.8604111
S
Clothing Company S.p.A.
(marchi: Belstaff junior,
Capalbio Junior..)
Via Bonisiolo, 15
31020
Zerman di
Mogliano Veneto
TV
Veneto
041.5972311
S
Guru – Jam Session s.r.l.
Via Mercalli, 8/A
43100
Parma
PR
Emilia
Romagna
0521.538911
S
Diadora - Invicta S.p.A.
Via Mazzini, 20
31031
Caerano San
Marco
TV
Veneto
0423.6581
S
Mandarina Duck
Via Don Minzoni,36
40057
Adriano di
Granarolo
BO
Emilia
Romagna
051.764411
S; P
Naf Naf
Via Giovanni Fattori, 6
20157
Milano
MI
Lombardia
02.3909191
S
P Zero Pirelli
Piazza San Babila, 5
20122
Milano
MI
Lombardia
02.853559400
S
Valigeria Roncato S.p.A.
Via Pioga, 91
35011
PD
Veneto
049.9290555
S; P
Pompea S.p.A. (Pompea
Junior)
Via San Damaso, 10
46046
MN
Lombardia
0376.8671
S
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
Campodarsego
Medole
104
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Prima mappatura di contatti (4)
COMUNE DI CORMANO
SETTORE MERCEOLOGICO ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI
segue
IMPRESE AMBITO NAZIONALE
Denominazione
Sede
Cap
Citta'
Prov
Zona
Telefono
Ipotesi di
sostegno
Fiorucci Design Office
s.r.l.
Galleria Passarella, 2
20122
Milano
MI
Lombardia
02 7645741
S
Gas S.p.A.
Via Ponte dei Granatieri,4
36010
Chiuppano
VI
Veneto
0445 894000
S
PRL Fashions of Europe
s.r.l. ( marchi: Polo by
Ralph Lauren- Uomo e
bambino..)
Via dei Pignattari, 197
40050
Funo di Argelato
BO
Emilia
Romagna
051.863151
S
Hermes Italy S.p.A.
Via Serbelloni,1
20122
Milano
MI
Lombardia
02 76398517
S
Krizia S.p.A.
Via Manin, 19
20121
Milano
MI
Lombardia
02 620261
S
Luxottica Group S.p.A.
Via Cantù, 2
20123
Milano
MI
Lombardia
02 863341
S
Samsonite S.p.A.
Via S.Andrea, 2
20121
Milano
MI
Lombardia
02.760411
S; P
Moschino S.p.A.
Via San Gregorio, 28
20124
Milano
MI
Lombardia
02 6787731
S
The Swatch Group Italia
S.p.A.
Centro Dir. Mirafiori-Str. 7Pal. R 1
20089
Rozzano
MI
Lombardia
02. 575971
S; P
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
105
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Prima mappatura di contatti (5)
COMUNE DI CORMANO
SETTORE MERCEOLOGICO AGROALIMENTARE E DISTRIBUZIONE
segue
IMPRESE AMBITO NAZIONALE
Denominazione
Sede
Cap
Citta'
Prov
Zona
Telefono
Ipotesi di
sostegno
Barilla G. e R. F.lli S.p.A.
Via Mantova, 166
43100
Parma
PR
Emilia
Romagna
0521.262217
S; P; SM
Bauli S.p.A.
Via Verdi, 31
37060
Castel d’Azzano
VR
Veneto
045.8288311
S; SM
Bel Italia S.p.A. (marchi:
Leerdammer, Babybel..)
Via F.lli Gracchi, 36
20092
Cinisello Balsamo
MI
Lombardia
02.6187121
S; SM
Bioitalia Distribuzione S.r.l.
Località Isca del Mulino
84020
Buccino
SA
Campania
081.5302305
S; SM
Cameo S.p.A.
Via U. La Malfa
25015
Desenzano del
Garda
BS
Lombardia
030.91461
S; SM
Chiquita Italia S.p.A.
Via Tempio del Cielo, 3
00144
Roma
RM
Lazio
06.520831
S; SM
Elah Dufour S.p.A.
Strada Serravalle, 73
15067
Novi Ligure
AL
Piemonte
0143.313311
S; SM
Fattoria Scaldasole S.r.l.
Via Donizetti, 7
22040
Monguzzo
CO
Lombardia
031.61491
S; SM
Ferrero S.p.A.
Via Maria Cristina, 47
10025
Pino Torinese
TO
Piemonte
011.8152111
S; SM
Galbusera Dolciaria S.p.A.
Viale Orobie, 9
23013
Cosio Valtellino
SO
Piemonte
0342.609111
S; SM
Galbani
Via Flavio Gioia, 8
20149
Milano
MI
Lombardia
02.43356111
S; SM
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
106
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Prima mappatura di contatti (6)
COMUNE DI CORMANO
SETTORE MERCEOLOGICO AGROALIMENTARE E DISTRIBUZIONE
segue
IMPRESE AMBITO NAZIONALE
Denominazione
Sede
Cap
Citta'
Prov
Zona
Telefono
Ipotesi di
sostegno
Autogrill S.p.A.
Centro direzionale
Milanofiori, palazzo z,
strada 5
20089
Rozzano
MI
Lombardia
02.48261
S; SM
Esselunga S.p.A.
Via Giambologna, 1
20090
Limito
MI
Lombardia
02.923671
S; SM
Slow Food Italia
Via della Mendicità
Istruita, 14
12042
Bra
CN
Piemonte
0172.419611
S; P; SM
Caffarel S.p.A.
Via Gianavello, 41
10062
Luserna San
Giovanni
TO
Piemonte
0121.958111
S; SM
Danone S.p.A.
Via Alserio, 10
20159
Milano
MI
Lombardia
02.6074611
S; SM
D.Lazzaroni & C. S.p.A.
Via Novara, 55
21047
Saronno
VA
Lombardia
02.967661
S; SM
Ferrero S.p.A.
Via Maria Cristina, 47
10025
Pino Torinese
TO
Piemonte
011.8152111
S; SM
Eurofood S.p.A.
Via privata Tacito, 12
20094
Corsico
MI
Lombardia
02.44876
S; SM
Kellogg Italia S.p.A.
Centro direzionale
Colleoni- Palazzo Perseo,
2 Via Paracelso, 12
20041
Agrate Brianza
MI
Lombardia
039.66571
S; SM
Nestlè Italiana S.p.A.
Viale Giulio Richard, 5
20143
Milano
Mi
Lombardia
02.81811
S; SM
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
107
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Prima mappatura di contatti (7)
COMUNE DI CORMANO
SETTORE MERCEOLOGICO AGROALIMENTARE E DISTRIBUZIONE
IMPRESE AMBITO NAZIONALE
Denominazione
Sede
Cap
Citta'
Prov
Zona
Telefono
Ipotesi di
sostegno
Granarolo S.p.A.
Via Cadriano, 27/2
40127
Bologna
BO
Emilia
Romagna
051.4162311
S; SM
Gruppo Buondì Bistefani
S.p.A.
Via per Monzoro, 41/43
20010
Cornaredo
MI
Lombardia
02.935121
S; SM
Haagen-Dazs
Via Leopardi, 26
20123
Milano
MI
Lombardia
02.4816142
S; SM
Haribo Italia S.p.A.
Via Caldera, 21
20153
Milano
MI
Lombardia
02.482101
S; SM
Latte Milano
Via 2 giungno, 15
20068
Peschiera
Borromeo
MI
Lombardia
02.516691
S; SM
Loacker
Via Gasterer, 3
39050
Auna di Sotto
BZ
Trentino Alto
Adige
0471.344000
S; SM
Paluani S.p.A.
Via dell’Artigianato, 18
37062
Dossobuono
VR
Veneto
045.8614411
S; SM
Parmalat S.p.A.
Via Oreste Grassi, 26
43044
Collecchio
PR
Emilia
Romagna
0521.8081
S; SM
Coop -Direzione centrale
Via Panaro, 14
00199
Roma
RM
Lazio
06.865051
S; SM
Lindt & Sprungli S.p.A.
Via Buccari, 33
21056
Induno Olona
VA
Lombardia
0332.209111
S; SM
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
108
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Prima mappatura di contatti (8)
COMUNE DI CORMANO
SETTORE MERCEOLOGICO BEVANDE
IMPRESE AMBITO NAZIONALE
Denominazione
Sede
Cap
Citta'
Prov
Zona
Telefono
Ipotesi di
sostegno
Acqua Minerale San
Benedetto S.p.A.
Viale Keneedy, 65
30037
Scorzé
VE
Veneto
041.5859500
S; SM
Coca-Cola HBC Italia S.r.l.
Viale Monza, 338
20128
Milano
MI
Lombardia
02.270771
Zuegg S.p.A.
Via Francia, 6
37135
Verona
VR
Veneto
045.8292611
Cogedi International
S.p.A. (marchi: Acqua
Uliveto, Rocchetta..)
Via Mercadante, 32
00198
Roma
RM
Lazio
06.452371
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
109
S; SM
S; SM
S; SM
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Prima mappatura di contatti (9)
COMUNE DI CORMANO
SETTORE MERCEOLOGICO CARTOLERIA E GIOCATTOLO
segue
IMPRESE AMBITO NAZIONALE
Denominazione
Sede
Cap
Citta'
Prov
Zona
Telefono
Ipotesi di
sostegno
Artsana S.p.A. (marchio
Chicco)
Via Saldarini Catelli, 1
22070
Grandate
MI
Lombardia
031.382111
S
Giochi Preziosi S.p.A.
Via delle Primule, 5
20020
Cogliate
MI
Lombardia
02.964751
Gruppo Giochi PreziosiDivisione Auguri (articoli di
cancelleria)
Via Monte Baldo, 4
37069
Villafranca
VR
Veneto
045.8614711
Lego S.p.A.
Corso Sempione, 6
20141
Milano
MI
Lombardia
02.319261
Mattel S.r.l.
Via V.Veneto, 119
28040
Oleggio Castello
NO
Piemonte
0322.231311
Peg Perego S.p.A.
Via De Gasperi, 50
20043
Arcore
MI
Lombradia
039.60881
Pegaso Giochi S.p.A.
Via Meucci, 21
00016
Monterotondo
Scalo
RM
Lazio
06.9008801
Editrice Giochi
Via Bergamo, 12
20135
Milano
MI
Lombardia
02.5406511
Clementoni S.p.A.
Zona Industriale
Fontenoce
62019
Recanati
MC
Marche
07175811
Hasbro Italy S.r.l.divisione Toys
Strada 7- palazzo R1
20089
Rozzano
MI
Lombardia
02.892161
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
110
S; SM
S; SM
S; SM
S; SM
S; SM
S; SM
S; SM
S; SM
S; SM
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Prima mappatura di contatti (10)
COMUNE DI CORMANO
SETTORE MERCEOLOGICO CARTOLERIA E GIOCATTOLO
IMPRESE AMBITO NAZIONALE
Denominazione
Sede
Cap
Citta'
Prov
Zona
Telefono
Trudi S.p.A.
Via A.Angeli, 120
33017
Tarcento
UD
Friuli Venezia
Giulia
0432.798333
Universal S.p.A. ( marchi:
Carioca, Corvina..)
Via De Nicola, 26
10036
Settimo Torinese
TO
Piemonte
011.8962411
Stabilo
Via Fracastoro, 8
20128
Milano
MI
Lombardia
02.26306422
Smoby Majorette Italia
S.p.A.
Via G.Marconi, 24
20041
Agrate Brianza
MI
Lombardia
039.634671
Seven S.p.A.
Viale Italia, 73
10040
Leinì
TO
Piemonte
011.9970511
Pentel Italia S.p.A.
Via Fabio Filzi, 2
20124
Milano
MI
Lombardia
02.6764251
Bic Italia S.p.A
Via G.Tortona, 33
20144
Milano
MI
Lombardia
02.489811
Osama S.p.A.
Via I Maggio, 11
20060
Mombretto
Mediglia
MI
Lombardia
02.906921
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
111
Ipotesi di
sostegno
S; SM
S; SM
S; SM
S; SM
S; SM
S; SM
S; SM
S; SM
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Prima mappatura di contatti (11)
COMUNE DI CORMANO
SETTORE MERCEOLOGICO ARREDAMENTO, CASALINGHI E
DESIGN
segue
IMPRESE AMBITO NAZIONALE
Denominazione
Sede
Cap
Citta'
Prov
Zona
Telefono
Ipotesi di
sostegno
Abert S.p.A.
Via Don P. Mazzolari,17Zona Industriale
25050
Passirano
BS
Lombardia
030 6853611
S
Aeternum S.p.A.
Via Monte Guglielmo, 1
25060
Villa Carcina
BS
Lombardia
030 898911
S
Alluflon S.p.A.
Loc. Pianacci
61040
Mondavio
PS
Umbria
0721 979810
S
Arc Linea Arredamenti
S.p.A.
Viale Pasubio, 50
36030
Caldogno
VI
Veneto
0444 394263
S
Acerbis International
S.p.A.
Via Brusaporto, 31
24068
Seriate
BG
Lombardia
035 4422511
S
Alias Design
Via dei Videtti, 2
24064
Grumello del
Monte
BG
Lombardia
035 4422590
S
Arflex International S.p.A.
Via Don Rinaldo Beretta,
12
20034
Giussano
MI
Lombardia
0362 853043
S
Artemide Group S.p.A.
Via Bergamo, 18
20010
Pregnana Milanese
MI
Lombardia
02.3496111
S
Azucena S.r.l.
Via Visconti di
Vimodrone,18
20122
Milano
MI
Lombardia
02.798527
S
Bernini S.p.A.
Via Fiume, 17
20048
Carate Brianza
MI
Lombardia
0362.992022
S
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
112
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Prima mappatura di contatti (12)
COMUNE DI CORMANO
SETTORE MERCEOLOGICO ARREDAMENTO, CASALINGHI E
DESIGN
segue
IMPRESE AMBITO NAZIONALE
Denominazione
Sede
Cap
Citta'
Prov
Zona
Telefono
Ipotesi di
sostegno
Cappellini S.p.A.
Via Marconi, 35
22060
Arosio
CO
Lombardia
031.759111
S
Cassina S.p.A.
Via L. Busnelli, 1
20136
Meda
MI
Lombardia
0362.3721
S
Danese S.r.l.
Via Canova, 34
20145
Milano
MI
Lombardia
02.34939534
S
Bonacina Pierantonio S.r.l.
Via S.Andrea, 20
22040
Lurago d’Erba
CO
Lombardia
031.699225
S
Flos S.p.A.
Via Angelo Faini, 2
25073
Bovezzo
BS
Lombardia
030 24381
S
Flexform S.p.A.
Via Einaudi, 23/25
20036
Meda
MI
Lombardia
0362.3991
S
Fontana Arte S.p.A.
Alzaia Trieste, 49
20094
Corsico
MI
Lombardia
02.45121
S
Fratelli Guzzini S.p.A.
Contrada Mattonata, 60
62019
Recanati
MC
Marche
071.9891
S
Carlo Giannini S.p.A.
Via Caporalino, 9
25060
Cellatica
BS
Lombardia
030.2775911
S
Kartell S.p.A.
Via delle Industrie, 1
20082
Noviglio
MI
Lombardia
02.900121
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
113
S; SM
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Prima mappatura di contatti (13)
COMUNE DI CORMANO
SETTORE MERCEOLOGICO ARREDAMENTO, CASALINGHI E
DESIGN
segue
IMPRESE AMBITO NAZIONALE
Denominazione
Sede
Cap
Citta'
Prov
Zona
Telefono
Ipotesi di
sostegno
Glas Italia S.p.A.
Via Cavour, 29
20050
Macherio
MI
Lombardia
039.2323202
S
Busnelli Gruppo
Industriale S.p.A.
Via Kennedy, 34
20020
Misinto
MI
Lombardia
02.96320221
S
Foppa Pedretti S.p.A.
Via A. Volta, 11
24064
Grumello Del
Monte
BG
Lombardia
035.830497
Elam S.p.A.
Via Molino, 27
20036
Meda
MI
Lombardia
0362.73781
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
114
S; SM
S
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Prima mappatura di contatti (14)
COMUNE DI CORMANO
SETTORE MERCEOLOGICO ARREDAMENTO, CASALINGHI E
DESIGN
segue
IMPRESE AMBITO NAZIONALE
Denominazione
Sede
Cap
Citta'
Prov
Zona
Telefono
Ipotesi di
sostegno
Luceplan S.p.A.
Via E.T. Moneta 46
20161
Milano
MI
Lombardia
02 662421
S
Molteni & CO. S.p.A
Via Rossini, 50
20034
Giussano
MI
Lombardia
0362.3591
S
Moroso S.p.A.
Via Nazionale, 60
33010
Cavalicco
UD
Friuli Venezia
Giulia
0432.577111
S
O Luce S.r.l.
Via Cavour, 52
20098
San Giuliano
Milanese
MI
Lombardia
02.98491435
S
Poltrona Frau S.r.l.
SS 77, Km 74,5
62029
Tolentino
MC
Marche
0733.9091
Ikea Italia Retail S.r.l.
Strada Provinciale 208, 3
20061
Carugate
MI
Lombardia
02.929271
S
Tecno S.p.A.
Via Fatebenefratelli, 5
20121
Milano
MI
Lombardia
02.63110919
S
B & B Italia S.p.A.
Strada Prov., 32
22060
Novedrate
CO
Lombardia
031.795111
S
Robots S.p.A.
Via Galvani, 7
20082
Binasco
MI
Lombardia
02.9054661
S
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
115
S; SM
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Prima mappatura di contatti (15)
COMUNE DI CORMANO
SETTORE MERCEOLOGICO- COSMESI E IGIENICO
SANITARIO
IMPRESE AMBITO NAZIONALE
Denominazione
Sede
Cap
Citta'
Prov
Zona
Telefono
Ipotesi di
sostegno
Artsana S.p.A. (marchi:
Chicco, Pic Indolor..)
Via Saldarini Catelli, 1
22070
Grandate
CO
Lombardia
031.382111
S
Colgate-Palmolive Italia
S.r.l.
Via Giorgione, 59/63
00147
Roma
RM
Lazio
06/549061
S
Johnson & Johnson S.p.A.
Via Ardeatina, km 23.500
00040
Santa PalombaPomezia
RM
Lazio
06.910961
S
Pupa
Via De Gasperi, 22
23880
Casatenovo
LC
Lombardia
039.92341
S
Selectiva S.p.A.(marchi:
Acquolina, Dolci Baci, Pink
Sugar)
SS per Genova, km 98
15100
Alessandria
AL
Piemonte
0131.216446
S
The Body Shop Italia
Via Galvani, 9
00016
Monterotondo
Scalo
RM
Lazio
06.90085283
S
Beiersdorf S.p.A. (marchi:
Nivea, Eucerin, Labello..)
Via Eraclito, 30
20128
Milano
MI
Lombardia
02.257721
S
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
116
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Prima mappatura di contatti (16)
COMUNE DI CORMANO
SETTORE MERCEOLOGICO ECOLOGIA E AMBIENTE
IMPRESE AMBITO NAZIONALE
Denominazione
Sede
Cap
Citta'
Prov
Zona
Telefono
Ipotesi di
sostegno
WWF Italia
Via PO, 25/C
00198
Roma
RM
Lazio
06/844971
S;P
Legambiente
Via Salaria, 403
00199
Roma
RM
Lazio
06/862681
S;P
Corepla- Consorzio
nazionale per la raccolta, il
riciclaggio e il recupero dei
rifiuti di imballaggi in
plastica
Via del Vecchio
Politecnico, 3
20121
Milano
MI
Lombardia
02.760541
S;P
Coreve- Consorzio
recupero vetro
Via Sardegna, 19
20146
Milano
MI
Lombardia
02.4812961
S;P
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
117
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Prima mappatura di contatti (17)
COMUNE DI CORMANO
SETTORE MERCEOLOGICO TECNOLOGIA, ENERGIA,
ELETTRONICA, INFORMATICA, MOTORI, AUTO, FOTO,
MECCANICA
segue
IMPRESE AMBITO NAZIONALE
Denominazione
Sede
Cap
Citta'
Prov
Zona
Telefono
Ipotesi di
sostegno
BTicino S.p.A.
Via Messina, 38
20154
Milano
MI
Lombardia
02.34801
S; ST
Hesa S.p.A. (Sistemi di
sicurezza)
Via Triboniano, 25
20156
Milano
MI
Lombardia
02.380361
S; ST
Siemens S.p.A.
Viale Piero e Alberto
Pirelli, 10
20126
Milano
MI
Lombardia
02.6676.1
S; ST
ENI S.p.A.
Piazzale E. Mattei, 1
00144
Roma
RM
Lazio
06.59821
S; ST
Enel S.p.A. ( anche Enel
per la cultura)
Viale Regina Marherita,
137
00198
Roma
RM
Lazio
06.85091
S; ST
Italgas S.p.A.
Via XX Settembre, 41
10121
Torino
TO
Piemonte
011. 23941
S; ST
Aem S.p.A.
Corso di Porta Vittoria, 4
20122
Milano
MI
Lombardia
02.77201
S; ST
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
118
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Prima mappatura di contatti (18)
COMUNE DI CORMANO
SETTORE MERCEOLOGICO TECNOLOGIA, ENERGIA,
ELETTRONICA, INFORMATICA, MOTORI, AUTO, FOTO,
MECCANICA
IMPRESE AMBITO NAZIONALE
Denominazione
Sede
Cap
Citta'
Prov
Zona
Telefono
Ipotesi di
sostegno
Canon Italia S.p.A.
Via Milano, 8
20097
San Donato
Milanese
MI
Lombardia
02.82481
S; ST
FujiFilm Italia S.p.A.
Via De Sanctis, 41
20141
Milano
MI
Lombardia
02. 895821
S; ST
Kodak S.p.A.
Viale Matteotti, 62
20092
Cinisello Balsamo
MI
Lombardia
02.660281
S; ST
Agfa- Gevaert S.p.A.
Via Grosio, 10/4
20151
Milano
MI
Lombardia
02.30741
S; ST
Euronics Italia S.p.A.
Via Montefeltro, 6
20156
Milano
MI
Lombardia
02. 3070171
S; ST
IBM Italia S.p.A.
/
20090
Segrate
MI
Lombardia
02.59621
S; ST
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
119
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Prima mappatura di contatti (19)
COMUNE DI CORMANO
SETTORE MERCEOLOGICO EDITORIA, COMUNICAZIONE,
PUBBLICITA’, TELECOMUNICAZIONI E SERVIZI
segue
IMPRESE AMBITO NAZIONALE
Denominazione
Sede
Cap
Citta'
Prov
Zona
Telefono
Ipotesi di
sostegno
Panini S.p.A.
Viale Emilio Po, 380
41100
Modena
MO
EmiliaRomagna
059.827431
S; SM
De Agostini Periodici
Via G. Da Verrazzano, 15
28100
Novara
NO
Piemonte
321.4241
S; SM
Mondadori Electa
Via Trentcoste, 7
20134
Milano
MI
Lombardia
02.215631
S; SM
Mondadori-Gruppo
Mondadori
Via Sicilia, 137
20090
Milano
MI
Lombardia
02.75421
S; SM
De Agostini - Rizzoli Arte
& Cultura
Via Fantoli, 6/7
20138
Milano
MI
Lombardia
02.554351
S; SM
RCS Pubblicità-RCS
MediaGroup S.p.A.
Via Angelo Rizzoli, 2
20132
Milano
MI
Lombardia
02.25841
S; SM
Skynet Italia
Via W. Tobagi, 8/2
20068
Peschiera
Borromeo
MI
Lombardia
02.516951
S; SM
Cosmit S.p.A.
Foro Buonaparte, 65
20121
Milano
MI
Lombardia
02.725941
S; SM
Skira Editore S.p.A.
Via Torino, 61
20123
Milano
MI
Lombardia
02.724441
S; SM
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
120
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Prima mappatura di contatti (20)
COMUNE DI CORMANO
SETTORE MERCEOLOGICO EDITORIA, COMUNICAZIONE,
PUBBLICITA’, TELECOMUNICAZIONI E SERVIZI
IMPRESE AMBITO NAZIONALE
Denominazione
Sede
Cap
Citta'
Prov
Zona
Telefono
Ipotesi di
sostegno
MediaRes S.c.
Via Vincenzo Gioberti,
80/d
10128
Torino
TO
Piemonte
011 5806363
S; SM
Wind Telecomunicazioni
S.p.A.
Via Cesare Giulio Viola,
48
00148
Roma
RM
Lazio
06.83111
S; ST
Tiscali S.p.A.
Viale Trento, 39
Via Pietrasanta, 14
09124
20141
Cagliari
Milano
CA
MI
Sardegna
Lombardia
070. 46011
02.309011
S; ST
Skynet Italia
Via W. Tobagi, 8/2
20068
Peschiera
Borromeo
MI
Lombardia
02.516951
S; ST
Vodafone Italia
Via Caboto, 15
20094
Corsico
MI
Lombardia
02.41431
S; ST
Telecom Italia S.p.A.
C.So d’Italia, 41
00198
Roma
RM
Lazio
06.36881
S; ST
De Agostini S.p.A.
Via Giovanni da
Verrazzano,15
28100
Novara
NO
Piemonte
0321.4241
S;SM
Gruppo Psicopo- Edizioni
Cioè Kids
Via di Villa Sacchetti, 11
00197
Roma
RM
Lazio
06/36000069
S
Mattel- Divisione Editoriale
Via Veneto, 119
28040
Oleggio Castello
NO
Piemonte
0322.231311
S;SM
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
121
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Prima mappatura di contatti (21)
COMUNE DI CORMANO
SETTORE MERCEOLOGICO CREDITO, FONDAZIONI
BANCARIE, FINANZA
segue
IMPRESE AMBITO NAZIONALE
Denominazione
Sede
Cap
Citta'
Prov
Zona
Telefono
Ipotesi di
sostegno
Banca Nazionale del
Lavoro S.p.A
Via Vittorio Veneto, 119
00187
Roma
RM
Lazio
06.47021
S
Banca Popolare di Milano
(Gruppo Bipiemme)
Piazza Filippo Meda, 4
20121
Milano
MI
Lombardia
02.77001
S
Intesa BCI
Piazza Paolo Ferrari,10
20121
Milano
MI
Lombardia
02.87911
S
Deutsche Bank S.p.A.
Via Borgogna, 8
20122
Milano
MI
Lombardia
02.40241
S
Unicredito Italiano S.p.A.
Via S. Protasio, 1/3
20121
Milano
MI
Lombardia
02 88621
S
San Paolo IMI S.p.A.
Piazza San Carlo, 156
10121
Torino
TO
Piemonte
011 5551
S
Banca Regionale Europea
S.p.A. (Gruppo Banca
Lombarda e Piemontese)
Via Monte di Pietà, 7
20121
Milano
MI
Lombardia
02 721211
S
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
122
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Prima mappatura di contatti (22)
COMUNE DI CORMANO
SETTORE MERCEOLOGICO CREDITO, FONDAZIONI
BANCARIE, FINANZA
IMPRESE AMBITO NAZIONALE
Denominazione
Sede
Cap
Citta'
Prov
Zona
Telefono
Ipotesi di
sostegno
Banca Mediolanum S.p.A.
Palazzo Meucci Milano 3
20080
Basiglio
Milano
Lombardia
02. 90491
S
CartaSi S.p.A.
Corso Sempione, 55
20145
Milano
MI
Lombardia
02. 34881
S
American Express
Services Europe Ltd
L.go Caduti di El Elamein,
9
00173
Roma
RM
Lazio
06. 722801
S
Fondazione Cassa di
Risparmio di Torino (CRT)
Via Venti Settembre, 31
10121
Torino
TO
Piemonte
011.6622097
S
Fondazione Cassa di
Risparmio delle Province
Lombarde (CARIPLO)
Via Monte di Pietà, 8
20121
Milano
MI
Lombardia
02.62391
S
Fondazione Banca del
Monte di Lombardia
Corso Strada Nuova, 61
27100
Pavia
PV
Lombardia
0382.305811
S
Fondazione per l’Arte
della Compagnia di San
Paolo
Corso Vittorio Emanuele
II, 75
10128
Torino
TO
Piemonte
011.5596911
S
Fondazione IBM Italia
Via Tolmezzo, 15
20132
Milano
MI
Lombardia
02.26145746
S
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
123
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Prima mappatura di contatti (23)
COMUNE DI CORMANO
SETTORE MERCEOLOGICO ASSICURAZIONI
IMPRESE AMBITO NAZIONALE
Denominazione
Sede
Cap
Citta'
Prov
Zona
Telefono
Ipotesi di
sostegno
Alleanza Assicurazioni
S.p.A.
Viale Luigi Sturzo, 35
20154
Milano
MI
Lombardia
02.6296378
S; ST
Allianz Subalpina S.p.A.
Via Alfieri, 22
10121
Torino
TO
Piemonte
011.5161111
S; ST
Assicurazioni Generali
S.p.A.
Piazza Duca degli Abruzzi
Luigi Amedeo, 2
34132
Trieste
TS
Friuli Venezia
Giulia
040.671111
S; ST
Bayerische Assicurazioni
S.p.A. (Gruppo Ergo Italia)
Via Pampuri, 13
20141
Milano
MI
Lombardia
02.57441
S; ST
Mediolanum Assicurazioni
S.p.A.
Palazzi Meucci e GalvaniMilano 3 City
20080
Basiglio
MI
Lombardia
02.90491
S; ST
Gruppo Ras
Corso Italia, 23
20122
Milano
MI
Lombardia
02.72161
S; ST
Toro Assicurazioni spa
Via Mazzini, 53
10123
Torino
TO
Piemonte
011.0029111
S; ST
Unipol Compagnia
Assicuratrice spa
Via Stalingrado , 45
40128
Bologna
BO
Emilia
Romagna
051.6097111
S; ST
Zurich Italia spa
Piazza Carlo Erba, 6
20129
Milano
MI
Lombardia
02.59661
S; ST
Società Reale Mutua di
Assicurazioni
Via Corte d’Appello, 11
10122
Torino
TO
Piemonte
011.4311111
S; ST
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
124
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Prima mappatura di contatti (24)
COMUNE DI CORMANO
SETTORE MERCEOLOGICO ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
IMPRESE AMBITO NAZIONALE
Denominazione
Sede
Cap
Citta'
Prov
Zona
Telefono
Ipotesi di
sostegno
Ance- Associazione
Italiana Costruttori Edili
Via G.A. Guattani, 16/18
00161
Roma
RM
Lazio
06.845671
S; P
Confartigianato
Via San Giovanni in
Laterano, 152
00184
Roma
RM
Lazio
06.703741
S
Confcommercio
Piazza G. G. Belli, 2
00153
Roma
RM
Lazio
06.58661
S
CIAI- Centro Italiano Aiuti
all’Infanzia
Via Bordighera,6
20142
Milano
MI
Lombardia
02.441848
P
20098
Mezzano di S.
Giuliano
MI
Lombardia
02.988221
P
Ai.Bi. Amici dei Bambini
onlus-ong
ACP Associazione
Culturale Pediatri per la
promozione della salute
del bambino e per lo
sviluppo di una cultura
dell’infanzia
Via Montiferru, 6
09070
Narbolia
OR
Sardegna
0783.57401
P
Federalberghi Lombardia
C.So Buenos Aires, 77
20124
Milano
MI
Lombardia
02.6748031
S
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
125
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Prima mappatura di contatti (25)
COMUNE DI CORMANO
SETTORE MERCEOLOGICO TURISMO E TRASPORTI
IMPRESE AMBITO NAZIONALE
Denominazione
Sede
Cap
Citta'
Prov
Zona
Telefono
Ipotesi di
sostegno
Ferrovie Nord Milano
S.p.A.
Piazzale Cadorna, 14
20121
Milano
Mi
Lombardia
02.85111
S; ST; SP
A.T.M.
Foro Buonaparte, 61
20121
Milano
MI
Lombardia
Trenitalia S.p.A.
Piazza della Croce Rossa,
1
00161
Roma
RM
Lazio
06.44101
S;
Uniontrasporti
Via Camperio, 3
20123
Milano
MI
Lombardia
02 85155564
S; ST
Teorema Tour S.p.A.
L.go Augusto, 1
20122
Milano
MI
Lombardia
02 763021
S; ST
ASTOI (Associazione tour
operator italiani)
Via Conservatorio, 20
20122
Milano
MI
Lombardia
02 76014497
S; ST
CTS
Via Vesalio, 6
00161
Roma
RM
Lazio
06.441111
S; ST
SETTORE MERCEOLOGICO VARI
02.480311
S; ST; SP
IMPRESE AMBITO NAZIONALE
Denominazione
Sede
Cap
Citta'
Prov
Zona
Telefono
Ipotesi di
sostegno
Lottomatica S.p.A.
Via Mosca, 45 I
00142
Roma
RM
Lazio
06. 518991
S
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
126
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
COMUNE DI CORMANO
Il business plan
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
127
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Assunzioni generali
COMUNE DI CORMANO
Il Centro per l’Infanzia di Cormano è caratterizzato da
un immobile (ex cotonificio) di archeologia industriale, di proprietà dell’Amministrazione
Comunale, sottoposto a vincoli della Soprintendenza ai Beni Architettonici, oggetto di restauro,
recupero e riqualificazione funzionale finalizzata alla realizzazione del Centro con un capitolato
di lavoro del valore di € 2.600.000,00 + dotazioni ed arredi per € 440.000,00;
sulla base di convenzioni, una assegnazione a titolo gratuito di porzioni interne
dell’immobile a due soggetti di natura privata esterni, Fondazione Franzini per il Museo del
Giocattolo e Cooperativa Teatro del Buratto ed ad un servizio del Comune di Cormano, la
Biblioteca sezione Infanzia e Ragazzi, con destinazione d’uso a funzioni inerenti all’attività
artistica, scientifica e culturale dei predetti soggetti;
un modello di governo del Board Of Trust, ritenuto più idoneo e su cui poggia la simulazione
di business plan, nella forma giuridica di Comitato, finalizzato in un successivo momento a
trasformarsi in una Associazione riconosciuta, (d’ora in avanti chiamato BoT);
un modello di funzionamento proposto ed assunto per il business plan che vede la presenza
di un soggetto struttura di servizio, in forma cooperativa, societaria o associativa, che assicura
la gestione operativa del Centro (d’ora in avanti chiamata per semplificazione COOP).
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
128
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Assunzioni specifiche
COMUNE DI CORMANO
POSIZIONE DEL COMUNE DI CORMANO
l’immobile dell’ex cotonificio resta di totale pertinenza dell’Amministrazione Comunale di Cormano,
che quindi non effettua alcun conferimento ne cessione in comodato dell’edificio ad alcuno (incluso
Board of Trust) ma procede solo a regolarne l’uso mediante meccanismi convenzionali con il BoT ed
affidamento di servizi con la Struttura di Servizio (Coop).
Esso pertanto mantiene a proprio carico:
gli oneri per il recupero e la ristrutturazione dell’edificio ed i conseguenti ammortamenti
annui,
gli impianti, gli arredi e le attrezzature previste nel capitolato dei lavori ed i relativi
ammortamenti annui,
i successivi oneri di manutenzione straordinaria,
gli oneri di assicurazione per rischio incendio e danni al fabbricato ed al contenuto di
proprietà dell’Amministrazione;
eventuali oneri fiscali legati all’immobile se dovuti.
Il Comune inoltre acquisisce a patrimonio eventuali dotazioni di ulteriori attrezzature ed arredi
inerenti al funzionamento del Centro e non riferite ai soggetti Franzini e Buratto, mediante donazioni
e/o derivanti da finanziamenti finalizzati di terzi pubblici e privati, anche ottenuti dal BoT.
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
129
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Assunzioni specifiche
COMUNE DI CORMANO
POSIZIONE DEL BOARD OF TRUST
il Board of Trust (BoT) accanto alla responsabilità di guidare e fornire gli indirizzi di fondo del
Centro, dal punto di vista economico-finanziario ha la funzione di ricerca e reperimento di fondi e
contributi da fonti pubbliche e private a vantaggio del Centro in quanto sistema ed all’occorrenza o in
presenza di opportunità anche a vantaggio dei suoi aderenti (Comune di Cormano, Fondazione
Franzini, Teatro del Buratto) per le attività svolte nel Centro medesimo;
dal punto di vista amministrativo e fiscale, il BoT dispone di posizione Iva e può quindi ricevere
introiti sia dal punto di vista istituzionale (contributi e sovvenzioni) sia da quello commerciale
(sponsorizzazioni, altre attività aventi natura commerciale), tenendo una contabilità separata come
previsto dalla normativa vigente;
i proventi e gli introiti ottenuti, sia finalizzati a precisi scopi, sia acquisiti in linea generale, mediante
delibera del Bot sono da esso indirizzati alla copertura di costi specifici, attraverso l’uso della struttura
di servizio (COOP) o dei soci del BoT stesso, mediante meccanismi convenzionali anche su base
temporale, secondo necessità e bisogni identificati, in ogni caso con opportuna ed adeguata
rendicontazione;
il BoT non ha personale e struttura organizzativa e la sua operatività viene assicurata dai soci
aderenti e non svolge attività di produzione;
il BoT è l’unico titolare del marchio e dei diritti di licensing inerenti al Centro ed è abilitato alla
cessione ed all’utilizzazione economica a terzi, in particolare alla Coop per ogni attività di
comunicazione e merchandising;
il business plan riporta riporta una simulazione del conto economico del BoT per il periodo preso in
esame.
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
130
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Assunzioni specifiche
COMUNE DI CORMANO
POSIZIONE DELLA STRUTTURA DI SERVIZIO
la struttura di servizio viene considerata ai fini della simulazione di business plan come una società
cooperativa a r.l. vicina alla tipologia della piccola cooperativa di produzione e lavoro, mantiene il suo
status di soggetto senza scopo di lucro ma abilitato a svolgere pienamente attività commerciali;
su mandato del Comune ed all’interno dell’affidamento dei servizi e del funzionamento del Centro è
intestataria dei contratti di fornitura, delle utenze e dei servizi;
su contratto del BoT ha in concessione il marchio del Centro e l’autorizzazione a realizzare prodotti
di merchandising ed editoria dietro stretto controllo del BoT e lo svolgimento dei servizi di
comunicazione e promozione, oltre che di mktg operativo;
il business plan riporta una simulazione del conto economico della struttura di servizio per il periodo
preso in esame.
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
131
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Rationali
COMUNE DI CORMANO
Il business plan si fonda sui seguenti RATIONALI:
i costi ed i ricavi inerenti alle attività che si svolgono all’interno del Centro si ritengono di pertinenza
dei singoli soggetti (Biblioteca Comunale di Cormano, Fondazione Franzini per il Museo del
Giocattolo, Teatro del Buratto) derivanti quindi da politiche gestionali ed economiche inerenti alle
scelte interne e pertanto non vengono considerati ai fini del presente business plan
è stato considerato un orizzonte temporale di anni tre così strutturato:
Il costing è stato stimato su una comparazione di valori tra quanto applicato ed esistente sulla
piazza di Milano e quanto sostenuto in strutture similari.
Tutte le proiezioni economiche sono state effettuate con criteri realistici e prudenziali.
E’ stato tenuto un atteggiamento oggettivo, indipendente ed imparziale nella definizione degli
economics.
Sono stati redatti dei conti economici previsionali con l’indicazione degli elementi salienti utili alla
valutazione della Committenza.
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
132
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Capacità produttiva
COMUNE DI CORMANO
RATIONALI.
2009
mesi
apertur
a
gg
apertur
a
or
e
gg
total
e
ore
fluss
i gg
flussi tot
Museo del Giocattolo
3
80
8
640
100
8000
Teatro del Buratto
3
30
5
150
200
4400
Biblioteca
3
60
8
480
15
900
totale
Come primo criterio di fondo è stata
necessario
simulare
una
capacità
produttiva
del
Centro
ovvero
la
determinazione dei flussi di attività e di clienti
(spettatori, visitatori, ospiti) per il periodo
2009/2011.
13.300
2010
mesi
apertur
a
gg apertura
or
e
gg
totale
ore
fluss
i gg
flussi tot
Museo del Giocattolo
11
250
8
2000
100
25000
Teatro del Buratto
11
120+30+50+10
5
1250
200
42000
Biblioteca
11
220
8
1760
15
3300
totale
70.300
2011
mesi
apertur
a
gg apertura
ore
gg
totale
ore
flussi
gg
flussi tot
Museo del Giocattolo
11
300
8
2400
120
36000
Teatro del Buratto
11
140+30+50+10
5
1350
220
50600
Biblioteca
11
220
8
1760
20
4400
totale
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
La stima è stata fatta sulla base delle
osservazioni dei responsabili dei tre soggetti
preposti alle attività del Centro e su loro
proiezioni, con dei correttivi prudenziali,
immaginando che dal 2009 al 2011 la
crescita, specie dei flussi di persone, non sia
esponenziale ma piuttosto fisiologica, in
ragione anche del tempo necessario per
l’affermazione ed il consolidamento della
struttura.
Ad esempio la Biblioteca già alla data
odierna raggiunge, in determinati periodi
dell’anno, punte di 20 fruitori di media a
giorno e pertanto esprime un potenziale
interessante nella logica del sistema.
91.000
133
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
COMUNE DI CORMANO
Il conto economico del Board of Trust (1)
2007
Operatività BoT
Nella pagina successiva viene riportato il Conto Economico del Board of Trust che evidenzia una
struttura piuttosto semplice.
Il BoT non ha infatti costi operativi. I suoi costi,coerentemente con la sua funzione di indirizzo
strategico, culturale e di coordinamento, sono rappresentati da:
spese generali di funzionamento ed una piccola parte di costi pluriennali (vedi dettaglio),
costi di comunicazione e sviluppo (fund raising) che per il 2009 costituiscono il LANCIO del Centro
e per gli anni a seguire rappresentano la parte di immagine e comunicazione istituzionale della
struttura (vedi dettaglio), fermo restando il reperimento delle risorse necessarie a tale scopo.
Per quanto riguarda i ricavi, viene riportata di seguito una simulazione dove si ipotizza una raccolta
fondi da fonti pubbliche e private che il BoT provvede a destinare. Si tratta di una previsione molto
prudente ma che comporta una operatività immediata perché le condizioni indicate si realizzino ed
anzi si ottenga un risultato quantitativamente migliore.
A tale riguardo successivamente vengono schematizzate tali possibili destinazioni che il BoT riserva al
risultato economico prima della chiusura dell’esercizio e del relativo bilancio.
In sintesi si può dire che la gestione del BoT ha più natura finanziaria e di flussi di cassa legati alla
effettuazione di provvista di fondi dall’esterno da utilizzare a vantaggio del Centro e dei suoi soggetti
interni ed a copertura di spese fondamentali, come si vede di seguito.
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
134
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
COMUNE DI CORMANO
Il conto economico del Board of Trust (2)
SIMULAZIONE
APERTURA
2007
2008
2009
2010
2011
Ricavi fonti pubbliche
€
-
€
10.000,00
€
40.000,00
€
45.000,00
€
50.000,00
Ricavi fonti private
€
-
€
50.000,00
€
60.000,00
€
71.500,00
€
85.000,00
Licensing merchandising
€
-
€
€
3.570,00
€
3.570,00
TOTALE RICAVI
€
-
€
60.000,00
Spese generali
€
€
960,00
Costi comunicazione lancio
€
800,00
-
-
€
-
€ 100.000,00
€ 120.070,00
€ 138.570,00
€
1.152,00
€
1.367,20
€
1.503,92
€
33.000,00
€
12.000,00
€
15.000,00
13.367,20
€
16.503,92
Costi di comunicazione istituzionale
TOTALE COSTI OPERATIVI
MARGINE OPERATIVO LORDO
Costi pluriennali
REDDITO OPERATIVO
€
800,00
€
960,00
€
34.152,00
€
-€
800,00
€
59.040,00
€
65.848,00
€ 106.702,80
€ 122.066,08
€
400,00
€
5.399,95
€
5.399,95
€
€
-€
1.200,00
€
53.640,05
€
60.448,05
4.999,95
€ 101.702,85
-
€ 122.066,08
Risultato da destinare ante
chiusura esercizio e bilancio
(vedi di seguito)
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
135
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Il conto economico del Board of Trust (3)
COMUNE DI CORMANO
2007
2008
2009
2010
2011
Ricavi fonti pubbliche
€
-
€
10.000,00
€
40.000,00
€
45.000,00
€
50.000,00
Ricavi fonti private
€
-
€
50.000,00
€
60.000,00
€
71.500,00
€
85.000,00
Licensing merchandising
€
-
€
€
3.570,00
€
3.570,00
TOTALE RICAVI
€
-
€
60.000,00
Spese generali
€
€
960,00
Costi comunicazione lancio
€
800,00
-
-
€
-
€ 100.000,00
€ 120.070,00
€ 138.570,00
€
1.152,00
€
1.367,20
€
€
33.000,00
Costi di comunicazione istituzionale
TOTALE COSTI OPERATIVI
MARGINE OPERATIVO LORDO
Costi pluriennali
REDDITO OPERATIVO
1.503,92
€
12.000,00
€
15.000,00
€
800,00
€
960,00
€
34.152,00
€
13.367,20
€
16.503,92
-€
800,00
€
59.040,00
€
65.848,00
€ 106.702,80
€ 122.066,08
€
400,00
€
5.399,95
€
5.399,95
€
€
-€
1.200,00
€
53.640,05
€
60.448,05
4.999,95
€ 101.702,85
Il BoT raccoglie fondi e, dopo aver coperto soprattutto i costi
di comunicazione, può destinare sulla base di meccanismi
convenzionali anche temporanei le rimanenze a seconda
dei bisogni. Nel periodo in questione tre sono le destinazioni
dei fondi raccolti oltre la già citata comunicazione di lancio
ed istituzionale:
-
€ 122.066,08
1. Destina fondi all’acquisto di arredi ed attrezzature non previste nel capitolato dei lavori;
2. Provvede a diminuire i costi di esercizio (utenze, facilities, etc.) altrimenti ribaltati su Fondazione
Franzini, Teatro del Buratto, Comune di Cormano/Biblioteca;
3. Per il 2009 contribuisce ai costi di start up della struttura di servizio (cooperativa).
UTILIZZI DEL REDDITO OPERATIVO DEL BoT
SULLA BASE DEI MECCANISMI CONVENZIONALI FRA TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI
2007
REDDITO OPERATIVO
-€
2008
1.200,00
2009
€
53.640,05
50.000,00
Contributo x investimenti
dotazioni (al Comune o ai
soggetti)
€
-
€
Contributo alla gestione ad
abbattimento costi esercizio
€
-
€
-
Contributo soc o coop per costi
di start up
sbilancio
-€
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
1.200,00
€
2.440,06
136
2010
2011
€
60.448,05
€ 101.702,85
€ 122.066,08
€
30.000,00
€ 100.000,00
€ 125.000,00
€
30.000,00
€
2.888,11
€
€
4.590,96
1.657,04
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
COMUNE DI CORMANO
Il conto economico del Board of Trust (4)
Lo scenario simulato prevede per il BoT nel periodo considerato quanto segue per quanto riguarda la
destinazione delle risorse raccolte:
Nel 2007, anno di costituzione del BoT, si sostengono solo pochi costi di base per l’avvio
del lavoro del Board, costi che data l’esiguità possono essere anticipati dai tre soggetti.
Nel 2008 si ipotizza una provvista di € 60.000 che, coperte le spese generali e la quota
parte dei costi pluriennali di competenza, sono destinati al Comune per l’acquisto di dotazioni
(beni, attrezzature, arredi) mancanti dal capitolato dei lavori.
Nel 2009, in virtù degli impegni legati all’inaugurazione ed apertura del Centro, le risorse
raccolte, qualora confermate nell’importo ipotizzato, sono destinate alle spese di lancio
comunicazionale, alla copertura dei costi di facilities ed utenze ed a supporto della struttura di
servizio per gli oneri di start up.
Nel 2010 e nel 2011 le risorse raccolte coprono la comunicazione istituzionale e
contribuiscono a ridurre i costi di esercizio per i tre soggetti presenti nel Centro.
Sempre nel 2010 e nel 2011 sono riportati tra i ricavi anche royalties per licenza data alla
struttura di servizio per realizzare prodotti di merchandising (diritto del 20% sul prezzo netto
Iva).
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
137
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
BoT: ricavi (1)
COMUNE DI CORMANO
RATIONALI: per il 2007 non sono previsti introiti da finanziamenti esterni, pur essendo già operativo il BoT che ha
necessità di porsi da subito come interlocutore. Nel 2008 si presuppone un finanziamento di una Fondazione bancaria per le
dotazioni mancanti ed un contributo di CCIAA per il web site.
RICAVI DA FONTI PRIVATE 2007
RICAVI DA FONTI PUBBLICHE 2007
rationale / obiettivo minimo
importo
rationale / obiettivo minimo
importo
Main sponsor
non realistica prima dell'apertura
€
-
Fondi regionali
non realistico prima dell'apertura
€
-
Sponsorship gold
non realistica prima dell'apertura
€
-
Fondi provinciali
non realistico prima dell'apertura
€
-
Sponsorship silver
non realistica prima dell'apertura
€
-
Fondi statali
non realistico prima dell'apertura
€
-
Sponsorship bronze
non realistica prima dell'apertura
€
-
Fondi CCIAA
non realistico prima dell'apertura
€
-
Contributo Fondazioni
bancarie
non realistica prima dell'apertura
€
-
Fondi Comunitari
non realistico prima dell'apertura
€
-
Contributo Sostenitori
non realistica prima dell'apertura
€
-
Altri fondi pubblici
non realistico prima dell'apertura
€
-
€
-
€
RICAVI DA FONTI PRIVATE 2008
-
RICAVI DA FONTI PUBBLICHE 2008
rationale / obiettivo minimo
importo
rationale / obiettivo minimo
importo
Main sponsor
non realistica prima dell'apertura
€
-
Fondi regionali
non realistico prima dell'apertura
€
-
Sponsorship gold
non realistica prima dell'apertura
€
-
Fondi provinciali
non realistico prima dell'apertura
€
-
Sponsorship silver
non realistica prima dell'apertura
€
-
Fondi statali
non realistico prima dell'apertura
€
-
Sponsorship bronze
almeno un media partner
€
-
Fondi CCIAA
contributo per portale web
€
10.000,00
Contributo Fondazioni
bancarie
da indirizzare su investimenti
€
50.000,00
Fondi Comunitari
non realistico prima dell'apertura
€
-
Contributo Sostenitori
azione avviata - impostazione
racconta
€
-
Altri fondi pubblici
non realistico prima dell'apertura
€
-
€
50.000,00
€
10.000,00
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
138
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
BoT: ricavi (2)
COMUNE DI CORMANO
RATIONALI: per il 2009, anno dell’inaugurazione, si presuppone possano essere raccolti in provvista finanziamenti sia da
privati (si ipotizzano 4 sponsor, anche tecnici o media sponsor del valore ciascuno di € 10.000) ed un ulteriore contributo di
una Fondazione bancaria a titolo istituzionale. Per ciò che concerne invece le fonti pubbliche si suppone che si riesca ad
ottenere almeno un contributo regionale, uno della provincia ed un supporto della CCIAA sempre di tipo istituzionale.
RICAVI DA FONTI PRIVATE 2009
RICAVI DA FONTI PUBBLICHE 2009
rationale / obiettivo minimo
importo
rationale / obiettivo minimo
importo
Main sponsor
non realistica al primo anno
€
-
Fondi regionali
contributo per inaugurazione
€
15.000,00
Sponsorship gold
non realistica al primo anno
€
-
Fondi provinciali
contributo per inaugurazione
€
15.000,00
Sponsorship silver
non realistica al primo anno
€
-
Fondi statali
non realistico prima dell'apertura
Sponsorship bronze
almeno 4 (di cui un media partner)
€
40.000,00
Fondi CCIAA
contributo per inaugurazione
Contributo Fondazioni
bancarie
speciale di avvio e inaugurazione
€
20.000,00
Fondi Comunitari
non realistico prima dell'apertura
€
-
Contributo Sostenitori
non realistica al primo anno
Altri fondi pubblici
non realistico prima dell'apertura
€
-
€
-
€
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
60.000,00
139
€
-
€
€
10.000,00
40.000,00
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
BoT: ricavi (3)
COMUNE DI CORMANO
RATIONALI: Per il 2010, la previsione sul fronte degli apporti dei privati è che si stabilizzi un apporto di sponsorship
(almeno 4 di cui uno non inferiore ai € 25.000), una Fondazione renda consueto il suo contributo e si avvi la politica del
gruppo di sostenitori privati individuali e/o con piccole aziende.
La parte di finanziamento pubblico vede uno stabilizzarsi dei contributi a vario titolo di Regione, Provincia e CCIAA,
considerando che potrebbero essere richiesti ed assegnati fondi alle attività (in questo caso invece la richiesta di
finanziamento è di tipo istituzionale). La crescita della provvista rispetto al 2009 è del 19,17% per le fonti private e del 12,50%
di quelle pubbliche.
RICAVI DA FONTI PRIVATE 2010
RICAVI DA FONTI PUBBLICHE 2010
rationale / obiettivo minimo
importo
rationale / obiettivo minimo
importo
Main sponsor
non realistica al primo anno
€
-
Fondi regionali
su vari capitoli
€
15.000,00
Sponsorship gold
non realistica al primo anno
€
-
Fondi provinciali
contributo annuale
€
15.000,00
Sponsorship silver
almeno 1 minima
€
25.000,00
Fondi statali
non realistico prima dell'apertura
Sponsorship bronze
almeno 3(di cui un media partner)
€
30.000,00
Fondi CCIAA
contributo annuale
Contributo Fondazioni
bancarie
ordinario alle attività
€
10.000,00
Fondi Comunitari
non realistico prima dell'apertura
€
-
Contributo Sostenitori
prima raccolta (80 fisiche - 50 società)
€
6.500,00
Altri fondi pubblici
non realistico prima dell'apertura
€
-
€
71.500,00
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
140
€
€
€
15.000,00
45.000,00
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
BoT: ricavi (4)
COMUNE DI CORMANO
RATIONALI: per il 2011 si registra un leggero auspicabile incremento delle sponsorship e dell’apporto dei singoli
sostenitori, riuscendo ad attivare questo canale. Prudentemente si è ritenuto di non aumentare la parte dei proventi pubblici in
modo significativo, con la speranza che in realtà possano stabilizzarsi contributi a bilancio (tipo CCIAA) e si aprano nuovi
canali (come fondi statali). La crescita della provvista rispetto al 2010 è del 18,88% per i fondi da privati e dell’11,11% per i
finanziamenti pubblici.
RICAVI DA FONTI PRIVATE 2011
RICAVI DA FONTI PUBBLICHE 2011
rationale / obiettivo minimo
importo
rationale / obiettivo minimo
importo
Main sponsor
non realistica al primo anno
€
-
Fondi regionali
su vari capitoli
€
15.000,00
Sponsorship gold
almeno uno
€
-
Fondi provinciali
contributo annuale
€
15.000,00
Sponsorship silver
almeno uno
€
20.000,00
Fondi statali
straordinario
€
5.000,00
€
40.000,00
Fondi CCIAA
contributo annuale
€
15.000,00
€
10.000,00
Fondi Comunitari
va sulle attività
€
-
€
15.000,00
Altri fondi pubblici
diversi
€
-
€
85.000,00
Sponsorship bronze
Contributo Fondazioni
bancarie
Contributo Sostenitori
almeno 3 (di cui un media
partner)
ordinario alle attività
prima raccolta (150 fisiche - 50
società)
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
€
141
50.000,00
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
BoT: spese generali (1)
COMUNE DI CORMANO
SPESE GENERALI ANNO 2007
voce
RATIONALI:
La stima delle spese generali è stata fatta sulla
base di una proiezione di strutture similari e dei
costi ricorrenti per il buon funzionamento del
soggetto.
Si tratta di costi legati alla sopravvivenza
amministrativa ed esecutiva del BoT che ricordiamo
non ha una struttura operativa. La crescita delle
spese è stimata in un 10% annuo a partire dal
2007.
Gli importi sono netto Iva.
importo
Postali/Bollati
€
50,00
Societarie diverse, notarili
€
100,00
Spese di rappresentanza
€
200,00
Cancelleria
€
50,00
Consulenze diverse fiscali, lavoro, amministrazione, legali
€
200,00
Materiale di consumo
€
50,00
Corrieri espresso (città, nazionale)
€
50,00
Trasferte, nolo auto, viaggi, ecc
€
100,00
Varie ed eventuali
€
-
totale
€
800,00
SPESE GENERALI ANNO 2008
voce
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
importo
Postali/Bollati
€
60,00
Societarie diverse, notarili
€
120,00
Spese di rappresentanza
€
240,00
Cancelleria
€
60,00
Consulenze diverse fiscali, lavoro, amministrazione, legali
€
240,00
Materiale di consumo
€
60,00
Corrieri espresso (città, nazionale)
€
60,00
Trasferte, nolo auto, viaggi, ecc
€
120,00
Varie ed eventuali
€
-
totale
€
960,00
142
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
BoT: spese generali (2)
COMUNE DI CORMANO
SPESE GENERALI ANNO 2009
Segue SPESE GENERALI
voce
SPESE GENERALI ANNO 2010
voce
importo
importo
Postali/Bollati
€
72,00
Societarie diverse, notarili
€
144,00
Spese di rappresentanza
€
288,00
Cancelleria
€
72,00
Consulenze diverse fiscali, lavoro, amministrazione, legali
€
288,00
Materiale di consumo
€
72,00
Corrieri espresso (città, nazionale)
€
72,00
Trasferte, nolo auto, viaggi, ecc
€
144,00
Varie ed eventuali
€
-
totale
€
1.152,00
Postali/Bollati
€
79,20
Contributi Associazioni di categoria
€
100,00
Societarie diverse, notarili
€
158,40
Spese di rappresentanza
€
316,80
Cancelleria
€
79,20
Consulenze diverse fiscali, lavoro, amministrazione, legali
€
316,80
Materiale di consumo
€
79,20
voce
Corrieri espresso (città, nazionale)
€
79,20
Postali/Bollati
€
87,12
Trasferte, nolo auto, viaggi, ecc
€
158,40
Contributi Associazioni di categoria
€
110,00
Varie ed eventuali
€
-
Societarie diverse, notarili
€
174,24
totale
€
1.367,20
Spese di rappresentanza
€
348,48
Cancelleria
€
87,12
Consulenze diverse fiscali, lavoro, amministrazione, legali
€
348,48
Materiale di consumo
€
87,12
Corrieri espresso (città, nazionale)
€
87,12
Trasferte, nolo auto, viaggi, ecc
€
174,24
Varie ed eventuali
€
-
totale
€
1.503,92
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
143
SPESE GENERALI ANNO 2011
importo
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
BoT: costi di comunicazione
COMUNE DI CORMANO
COSTI DI COMUNICAZIONE - LANCIO
Voce
Descrizione
RATIONALI:
2009
grafica campagna
onorario + ideazione
carta intestata
carta + buste + cartelline + etc
ufficio stampa
onorario + spese + materiali
campagna pubblicità dinamica
Ferrovie Nord + Atm + altri (spazio + strumenti)
campagna spazi giornali
Repubblica + CdS + altri (spazio)
campagna mailing
scuole + altri
pubbliche relazioni e fund raising
rappresentanza
distribuzione
brochure + pieghevole + cartoline
campagna pubblicità esterna
spazi Area Nord + Città Milano (spazio + strumenti)
altri oneri
varie ed eventuali
€
33.000,00
COSTI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
Voce
Descrizione
ufficio stampa
onorario + spese + materiali
campagna spazi giornali
Repubblica + CdS + altri
campagna mailing
scuole + altri
pubbliche relazioni
rappreentanza
distribuzione
brochure + pieghevole + cartoline
editoria - diffusione
giornalino
web site
aggiornamento - newsletter - banner
marketing
direct - card
campagna affissione
spazi Area Nord + Città Milano
altri oneri
varie ed eventuali
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
anno 2010
€
12.000,00
144
anno 2011
€
La
comunicazione
è
stata
calcolata in modo forfetario
ipotizzando una pluralità di azioni
(ideazione, strumenti, campagne,
etc.). La somma indicata per il
lancio
contiene
anche
una
previsione dei costi di fund raising
ed è sovrastimata sebbene
ritenuta più che ottimale, risorse
permettendo, per promuovere ad
ampio raggio il Centro. Si ritiene
che non dovrebbe scendere al di
sotto dei 18.000 €.
Per
gli
anni
a
seguire
l’investimento ritenuto congruo è
tra i 12.000 € ed i 15.000 € per la
parte
di
immagine
e
comunicazione di tipo istituzionale
(escluse quindi le attività a carico
dei singoli soggetti).
Gli importi sono netto Iva.
15.000,00
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
BoT: costi pluriennali
COMUNE DI CORMANO
RATIONALI:
Sono stati previsti una serie di costi pluriennali che andranno ripartiti su tre anni seguendo l'impostazione fiscale tradizionale.
Sono compresi i costi di costituzione del BoT come soggetto giuridico, la ideazione, la predisposizione ed il deposito europeo
del marchio/logotipo del Centro, le spese di realizzazione del sito internet. Le stime di costo sono riferite a quotazioni medie
alla data odierna. Gli importi sono netto Iva.
COSTI PLURIENNALI - RIEPILOGO
Voce
2007
Costituzione
€
Comunicazione/Sviluppo
€
totale
€
2008
400,00
400,00
2009
2010
2011
€
2.066,65
€
2.066,65
€
1.666,65
€
-
€
3.333,30
€
3.333,30
€
3.333,30
€
-
€
5.399,95
€
5.399,95
€
4.999,95
€
-
COSTI PLURIENNALI - COMUNICAZIONE E SVILUPPO
Voce
descrizione
Sito internet
sito web/portale
interattivo
totale
costo complessivo
€
10.000,00
€
10.000,00
aliquota
quota
pluriennale
Anno
avvio
33,33%
2008
2007
2008
2009
2010
2011
€
-
€
3.333,30
€
3.333,30
€
3.333,30
€
-
€
3.333,30
€
3.333,30
€
3.333,30
€
-
COSTI PLURIENNALI - COSTITUZIONE
Amm.to
aliquota
Anno avvio
1.200,00
33,33%
2007
€
400,00
€
400,00
€
400,00
€
5.000,00
33,33%
2008
€
-
€
1.666,65
€
1.666,65
€
1.666,65
€
6.200,00
€
400,00
€
2.066,65
€
2.066,65
€
1.666,65
Voce
Descrizione
Costituzione
(consulenza,
predisposizione atto,
notarili, bolli,
registrazioni,
iscrizioni
€
Brevetti e marchi (logo)
Progetto e deposito
europeo
totale
Valore
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
145
2007
2008
2009
2010
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
COMUNE DI CORMANO
Il conto economico della struttura servizi (1)
2009
2010
TOTALE RICAVI
€ 68.618,42
A) RICAVI DA ATTIVITA' COMMERCIALI
€
11.796,73
Gestione ristorazione
€
6.384,00
Locazione spazi e servizi
€
Locazione spazi pubblicitari
€
Ricavi da front line e servizi mktg
€
Merchandinsig
€
B) RICAVI DA BoT o RIBALTAMENTO COSTI SU SOGGETTI
INTERNI
€
56.821,69
Ribaltamento costi riscaldamento
€
5.688,24
Ribaltamento costi idrici
€
Ribaltamento costi elettrici
100,00%
€ 208.567,55
2011
100,00%
€
237.248,48
€
98.487,60
100,00%
€
88.551,60
9,30%
€
33.744,00
16,18%
€
43.680,00
18,41%
-
0,00%
€
4.000,00
1,92%
€
4.000,00
1,69%
-
0,00%
€
14.400,00
6,90%
€
14.400,00
6,07%
7,89%
€
22.127,60
10,61%
€
22.127,60
9,33%
0,00%
€
14.280,00
6,85%
€
14.280,00
6,02%
€
120.015,95
€
138.760,88
8,29%
€
17.004,72
8,15%
€
17.004,72
7,17%
320,44
0,47%
€
1.693,75
0,81%
€
2.192,48
0,92%
€
8.139,01
11,86%
€
39.001,71
18,70%
€
43.212,91
18,21%
Ribaltamento pulizie
€
10.600,00
15,45%
€
35.640,00
17,09%
€
35.640,00
15,02%
Ribaltamento vigilanza
€
949,00
1,38%
€
5.694,00
2,73%
€
5.694,00
2,40%
Ribaltamento RSU
€
0,00%
€
4.006,77
1,92%
€
4.006,77
1,69%
Ribaltamento Tassa insegna
€
0,67%
€
460,00
0,22%
€
460,00
0,19%
Ribaltamento manutenzione
€
0,00%
€
13.000,00
6,23%
€
26.000,00
10,96%
Ribaltamento assicurazioni
€
665,00
0,97%
€
3.515,00
1,69%
€
4.550,00
1,92%
Finanziamento Start up da BoT
€
30.000,00
43,72%
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
5.412,73
-
460,00
-
146
0,00%
0,00%
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
COMUNE DI CORMANO
Il conto economico della struttura servizi (2)
2009
2010
TOTALE COSTI
€
62.272,71
A) COSTI FISSI E DI STRUTTURA
€
25.780,00
Spese generali
€
1.800,00
Risorse umane
€
23.520,00
Rifiuti solidi urbani
€
Tasse pubblicità
€
460,00
B) COSTI VARIABILI DI ESERCIZIO
€
27.006,23
Pulizie
€
10.600,00
Vigilanza
€
Assicurazioni
2011
€
225.314,60
€
74.906,77
1,31%
€
3.240,00
1,44%
67.200,00
32,62%
€
67.200,00
29,82%
€
4.006,77
1,94%
€
4.006,77
1,78%
€
460,00
0,22%
€
460,00
0,20%
€
115.746,42
€
121.491,35
17,02%
€
35.640,00
17,30%
€
35.640,00
15,82%
949,00
1,52%
€
5.694,00
2,76%
€
5.694,00
2,53%
€
665,00
1,07%
€
3.515,00
1,71%
€
4.550,00
2,02%
Utenze: gas metano per riscaldamento
€
5.688,24
9,13%
€
17.004,72
8,25%
€
17.004,72
7,55%
Utenze energia elettrica, CDZ e illuminazione
€
8.139,01
13,07%
€
39.001,71
18,93%
€
43.212,91
19,18%
Utenze telefonia e telematica
€
644,54
1,04%
€
3.867,24
1,88%
€
3.867,24
1,72%
Utenza acqua e fognature
€
320,44
0,51%
€
1.693,75
0,82%
€
2.192,48
0,97%
Merchandising
€
0,00%
€
9.330,00
4,53%
€
9.330,00
4,14%
C) ALTRI ONERI
€
9.486,48
€
15.916,48
€
28.916,48
Beni non ammortizzabili (inf. € 500)
€
6.570,00
10,55%
€
Costi pluriennali
€
1.866,48
3,00%
€
Ammortamenti beni materiali
€
1.050,00
1,69%
Manutenzione ordinaria
€
0,00%
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
-
-
-
147
€
206.029,67
€
74.366,77
2,89%
€
2.700,00
37,77%
€
0,00%
0,74%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
€
1.866,48
0,91%
€
1.866,48
0,83%
€
1.050,00
0,51%
€
1.050,00
0,47%
€
13.000,00
6,31%
€
26.000,00
11,54%
-
-
0,00%
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
COMUNE DI CORMANO
Il conto economico della struttura servizi (3)
2009
RIEPILOGO CONTO ECONOMICO
2010
2011
A) RICAVI DA ATTIVITA' COMMERCIALI
€
11.796,73
17,19%
€
88.551,60
42,46%
€
98.487,60
41,51%
B) RICAVI DA BoT o RIBALTAMENTO
COSTI SU SOGGETTI INTERNI
€
56.821,69
82,81%
€
120.015,95
57,54%
€
138.760,88
58,49%
VALORE DELLA PRODUZIONE
€
68.618,42
100,00
%
€
208.567,55
100,00
%
€
237.248,48
100,00
%
A) COSTI FISSI E DI STRUTTURA
€
25.780,00
48,84%
€
74.366,77
39,12%
€
74.906,77
38,14%
B) COSTI VARIABILI DI ESERCIZIO
€
27.006,23
51,16%
€
115.746,42
60,88%
€
121.491,35
61,86%
COSTI OPERATIVI
€
52.786,23
100,00
%
€
190.113,19
100,00
%
€
196.398,12
100,00
%
MARGINE OPERATIVO LORDO
€
15.832,19
€
18.454,36
€
40.850,36
C) ALTRI ONERI
€
9.486,48
€
15.916,48
€
28.916,48
REDDITO OPERATIVO
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
€
6.345,71
148
€
2.537,88
€
11.933,88
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
COMUNE DI CORMANO
Il conto economico della struttura servizi (4)
Il conto economico della struttura di servizi rileva tra i ricavi la presenza di introiti derivanti da
attività commerciale propria, come la gestione della ristorazione (opzione nel masterplan di una
ristorazione leggera con un progetto culturale ed una partnership), locazioni, proventi da
merchandising e licensing .
A questi ricavi si aggiunge il ribaltamento a carico dei tre soggetti interni di servizi ed utenze in
ragione dei consumi effettuati o di quanto usufruito (consumi di energia, idrici, tasse, assicurazioni,
servizi di biglietteria, etc.).
Tra i costi si nota una quota di costi fissi che comprendono, oltre a spese generali e di
funzionamento, gli oneri per il personale impiegato (vedi dettaglio e pianta organica di massima) più
gli oneri per le tasse legate all’immobile (rifiuti ed insegne).
Tuttavia l’entità più forte è data dai costi variabili d’esercizio che contemplano appunto utenze,
facilities e servizi, oltre a costi di merchandising.
Una terza voce Altri oneri racchiude la quota parte di costi per ammortamenti, beni strumentali non
ammortizzabili, costi pluriennali, oneri di manutenzione ordinaria.
Il risultato economico, senza oneri finanziari, evidenzia nei tre anni considerati, un leggero utile di
esercizio, compatibile con la missione della struttura, con il suo profilo giuridico (cooperativa) e con
le realistiche possibilità di fare quei numeri.
Da segnalare che al primo anno è stato contabilizzato un contributo del BoT allo start up della
struttura.
Di seguito il dettaglio dei costi (simulazione).
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
149
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
I grafici (1)
COMUNE DI CORMANO
Ricavi da attività commerciale
€ 45.000,00
€ 40.000,00
€ 35.000,00
€ 30.000,00
€ 25.000,00
Gestione ristorazione
€ 20.000,00
Locazione spazi pubblicitari
€ 15.000,00
M erchandinsig
Locazione spazi e servizi
Ricavi da front line e servizi mktg
€ 10.000,00
€ 5.000,00
€-
2009
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
2010
2011
150
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
I grafici (2)
COMUNE DI CORMANO
Ricavi da ribaltamento e da BoT
2011
Finanziamento Start up da BoT
Ribaltamento assicurazioni
Ribaltamento manutenzione
Ribaltamento Tassa insegna
2010
Ribaltamento RSU
Ribaltamento vigilanza
Ribaltamento pulizie
Ribaltamento costi elettrici
Ribaltamento costi idrici
Ribaltamento costi riscaldamento
2009
€-
€5.000,00 €10.000,00 €15.000,00
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
€
€25.000,00
€
€35.000,00
€
€45.000,00
20.000,00
30.000,00
40.000,00
151
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
I grafici (3)
COMUNE DI CORMANO
Costi fissi di struttura
2011
Tasse pubblicità
Rifiuti solidi urbani
2010
Risorse umane
Spese generali
2009
€-
€ 10.000,00
€ 20.000,00
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
€ 30.000,00
€ 40.000,00
152
€ 50.000,00
€ 60.000,00
€ 70.000,00
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
I grafici (4)
COMUNE DI CORMANO
Costi variabili di esercizio
2011
Merchandising
Utenza acqua e fognature
Utenze telefonia e telematica
2010
Utenze energia elettrica, CDZ e illuminazione
Utenze: gas metano per riscaldamento
Assicurazioni
Vigilanza
Pulizie
2009
€-
€
€
€
5.000,00 10.000,00 15.000,00
€
20.0
00,00
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
€
25.000,00
€
30.0
00,00
€
35.000,00
153
€
40.0
00,00
€
45.000,00
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
I grafici (5)
COMUNE DI CORMANO
Altri oneri
Manutenzione ordinaria
Ammortamenti beni materiali
2011
2010
2009
Costi pluriennali
Beni non ammortizzabili (inf. €
500)
€-
€ 5.000,00
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
€ 10.000,00 € 15.000,00 € 20.000,00 € 25.000,00 € 30.000,00
154
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
I grafici (6)
COMUNE DI CORMANO
Valore della produzione
€ 160.000,00
€ 140.000,00
€ 120.000,00
A) RICAVI DA ATTIVITA'
COMMERCIALI
€ 100.000,00
€ 80.000,00
B) RICAVI DA BoT o
RIBALTAMENTO COSTI SU
SOGGETTI INTERNI
€ 60.000,00
€ 40.000,00
€ 20.000,00
€2009
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
2010
155
2011
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
I grafici (7)
COMUNE DI CORMANO
Costi operativi ed altri oneri
€ 140.000,00
€ 120.000,00
€ 100.000,00
A) COSTI FISSI E DI
STRUTTURA
€ 80.000,00
B) COSTI VARIABILI DI
ESERCIZIO
€ 60.000,00
C) ALTRI ONERI
€ 40.000,00
€ 20.000,00
€2009
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
2010
156
2011
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
I grafici (8)
COMUNE DI CORMANO
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2009
2010
2011
REDDITO OPERATIVO
€ 6.345,71
€ 2.537,88
€ 11.933,88
MARGINE OPERATIVO LORDO
€ 15.832,19
€ 18.454,36
€ 40.850,36
MARGINE OPERATIVO LORDO
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
157
REDDITO OPERATIVO
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
I grafici (9)
COMUNE DI CORMANO
Risultato di gestione
2009
€ 45.000,00
€ 40.000,00
€ 35.000,00
€ 30.000,00
€ 25.000,00
€ 20.000,00
€ 15.000,00
€ 10.000,00
€ 5.000,00
€-
2011
2010
MARGINE OPERATIVO LORDO
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
158
REDDITO OPERATIVO
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
I ricavi commerciali (1)
COMUNE DI CORMANO
RATIONALI:
Gli introiti commerciali per la struttura di servizio sono diversi.
In primo luogo sono stati previsti ricavi dalla ristorazione affidata alla stessa struttura (COOP).
Il calcolo è stato fatto partendo da un consumo medio di € 3 a persona sul 40% dei flussi di persone. Sul fatturato derivante
sono stati considerati costi pari al 50% (esclusa risorsa umana e utenza elettrica e idrica conteggiate a parte nelle parti a loro
riservate) e la rimanente parte è entrata nel conto economico. Tale criterio è stato indicato sulla base delle osservazioni di
alcuni gestori di servizi aggiuntivi presso strutture culturali in Italia.
Aree di miglioramento di queste cifre possono derivare dalla possibilità di una partnership con una primaria azienda alimentare
o di servizi, che ridurrebbe il costo della materia prima.
Per introiti da locazioni spazi sono state considerate almeno 10 affittanze annue di spazi del Centro (teatro, foyer, laboratori,
etc.) a soggetti esterni a € 400 a giornata per usi come riunioni, piccoli convegni aziendali, etc.
Per introiti da locazione spazi pubblicitari si è ipotizzato di affittare 4 postazioni interne (foyer) e 4 esterne (pareti) per
posizionamento di pubblicità di imprese, mediante totem o stendardi (interno) a € 120,00/mese a postazione e stendardi
esterni a € 160,00/mese a postazione. I prezzi sono desunti da listini della piazza di Milano.
Per rimborso servizi si è calcolato che i tre soggetti interni al Centro possano pagare il servizio di biglietteria e front line alla
struttura di servizio al costo delle risorse umane più un forfè di spese annue più un ricarico del 10% sui predetti costi a titolo di
servizio.
Gli importi sono tutti netto Iva.
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
159
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
I ricavi commerciali (2)
COMUNE DI CORMANO
stima proventi da introiti e royalties
2009
Ristorazione
consumazione
media procapite
€
flussi
esercizio
commercial
e
flussi
annui
totali
3,00
Locazione spazi
5320
13300
Fitto spazi pubblicitari
ipotesi fatturato
annuo totale
costi
importo
€
15.960,00
€
9.576,00
€
6.384,00
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
6.384,00
totale
stima proventi da introiti e royalties
consumazione
media procapite
2010
Ristorazione
€
flussi
esercizio
commercial
e
flussi
annui
totali
3,00
Locazione spazi
28120
70300
Fitto spazi pubblicitari
ipotesi
fatturato
annuo totale
costi
importo
€
84.360,00
€
50.616,00
€
33.744,00
€
4.000,00
€
-
€
4.000,00
€
14.400,00
€
-
€
14.400,00
€
52.144,00
totale
stima proventi d introiti e royalties
2011
Ristorazione
consumazione
media procapite
€
flussi
annui
totali
3,00
Locazione spazi
flussi
esercizio
commercial
e
36400
91000
Fitto spazi pubblicitari
totale
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
160
ipotesi
fatturato
annuo totale
costi
importo
€
109.200,00
€
65.520,00
€
43.680,00
€
4.000,00
€
-
€
4.000,00
€
14.400,00
€
-
€
14.400,00
€
62.080,00
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
I ricavi commerciali (3)
COMUNE DI CORMANO
rimborso servizi
2009
Risorsa umana
Biglietteria 1 turno
€
2.352,00
Biglietteria 2 turno
€
2.352,00
Spese
€
216,67
ricarico 10%
importo
€
256,87
€
2.825,53
€
235,20
€
2.587,20
€
5.412,73
totale
rimborso servizi
2010
Risorsa umana
Biglietteria 1 turno
€
9.408,00
Biglietteria 2 turno
€
9.408,00
Spese
€
1.300,00
ricarico 10%
importo
€
1.070,80
€
11.778,80
€
940,80
€
10.348,80
€
22.127,60
totale
rimborso servizi
2011
Risorsa umana
Biglietteria 1 turno
€
9.408,00
Biglietteria 2 turno
€
9.408,00
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
Spese
€
1.300,00
161
ricarico 10%
importo
€
1.070,80
€
11.778,80
€
940,80
€
10.348,80
€
22.127,60
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Le spese generali
COMUNE DI CORMANO
SPESE GENERALI ANNO 2009
voce
RATIONALI:
importo
La stima delle spese generali è stata fatta sulla base di una
proiezione di strutture similari, considera nel 2009 la partenza del
lavoro della struttura, nel 2010 per aumento dell'attività cresce del
50%, per poi stazionarsi nel 2011 con un incremento del 20% a
regime. Gli importi sono netto Iva.
Postali/Bollati
€
100,00
Contributi Associazioni di categoria
€
200,00
Societarie diverse, notarili
€
250,00
Spese di rappresentanza
€
200,00
Cancelleria
€
150,00
Consulenze diverse fiscali, lavoro, amministrazione, legali
€
400,00
Materiale di consumo
€
150,00
Corrieri espresso (città, nazionale)
€
100,00
Trasferte, nolo auto, viaggi, ecc
€
150,00
SPESE GENERALI ANNO 2010
Varie ed eventuali
€
100,00
voce
totale
€ 1.800,00
SPESE GENERALI ANNO 2011
voce
importo
Postali/Bollati
€
180,00
Contributi Associazioni di categoria
€
360,00
Societarie diverse, notarili
€
450,00
Spese di rappresentanza
€
360,00
Cancelleria
€
270,00
Consulenze diverse fiscali, lavoro, amministrazione, legali
€
720,00
Materiale di consumo
€
270,00
Corrieri espresso (città, nazionale)
€
180,00
Trasferte, nolo auto, viaggi, ecc
€
270,00
Varie ed eventuali
€
180,00
totale
€ 3.240,00
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
162
importo
Postali/Bollati
€
150,00
Contributi Associazioni di categoria
€
300,00
Societarie diverse, notarili
€
375,00
Spese di rappresentanza
€
300,00
Cancelleria
€
225,00
Consulenze diverse fiscali, lavoro, amministrazione, legali
€
600,00
Materiale di consumo
€
225,00
Corrieri espresso (città, nazionale)
€
150,00
Trasferte, nolo auto, viaggi, ecc
€
225,00
Varie ed eventuali
€
150,00
totale
€ 2.700,00
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Le risorse umane (1)
COMUNE DI CORMANO
RATIONALI:
Il calcolo del costo del personale utilizzato per il presidio di servizi e sviluppo è stato fatto considerando una cooperativa
sociale e/o di produzione e lavoro che stabilisca impiego di soci collaboratori con contratto a progetto sulla base di
deliberazione interna e senza applicazione di CCNL. Questa impostazione appare quella più percorribile seppure forzata per il
contenimento del costo del lavoro, altrimenti oneroso su formule lavorative di tipo subordinato a tempo
determinato/indeterminato (vedi pagina seguente la simulazione). Resta prioritario il supporto di ulteriori figure in forma di
tirocinio, volontariato o servizio civile mediante convenzione con lo Stato.
Le figure impegnate fanno riferimento alla pianta organica allegata.
PERSONALE A CO.CO.PRO.
Aliquota
oneri
sociali
Importo
oneri
sociali
mesi
2009
mesi
2010
mesi
2011
totale costo
2009
totale costo
2010
totale costo
2011
Area organizzativa
Qualifica
Retribuzione
mese
Direzione di sala,
amministrazione
Responsabile
€
1.000,00
12%
€ 120,00
6
12
12
€
6.720,00
€
13.440,00
€ 13.440,00
Marketing e
promozione
Addetto
€
1.000,00
12%
€ 120,00
6
12
12
€
6.720,00
€
13.440,00
€ 13.440,00
Addetto 1
€
700,00
12%
€
84,00
3
12
12
€
2.352,00
€
9.408,00
€
9.408,00
Cassa e front line
Addetto 2
€
700,00
12%
€
84,00
3
12
12
€
2.352,00
€
9.408,00
€
9.408,00
Ristorazione
Addetto
€
700,00
12%
€
84,00
3
12
12
€
2.352,00
€
9.408,00
€
9.408,00
Servizi tecnici,
custodia e facilities
Addetto
€
900,00
12%
€ 108,00
3
12
12
€
3.024,00
€
12.096,00
€ 12.096,00
€
23.520,00
€
67.200,00
€ 67.200,00
totale
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
163
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Le risorse umane (2)
COMUNE DI CORMANO
La pianta organica della struttura di servizio è estremamente agile e snella e concentrata sulle figure chiave
legate ai servizi da presidiare. Può integrarsi di tirocinanti o volontari all’occorrenza.
PIANTA ORGANICA DELLA COOP
Coordina lo staff della
struttura, i servizi e
provvede
a
tutti
gli
adempimenti
e
le
operazioni
di
tipo
amministrativo
anche
legate al BoT ed ai tre
soggetti. È di fatto il
direttore di sala.
Direzione di sala,
amministrazione
Servizi tecnici,
custodia e facilities
Marketing e
promozione
tirocinante a
Gestisce i presidi tecnici,
le
accensioni,
supervisiona
la
manutenzione
ed
è
responsabile
della
custodia dell’infrastruttura
Cassa
front line
tirocinante a
tirocinante b
Cassa
front line
Ristorazione
Svolge tutte le attività di
promozione
diretta,
marketing
operativo,
comunicazione
e
merchandising, coordina i
fornitori e si relaziona col
BoT per immagine e
marchio
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
Area del front line (box
office,
guardaroba,
informazioni, prenotazioni,
contatto (su due turni)
Punto ristoro
164
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Le risorse umane (3)
COMUNE DI CORMANO
Nella tabella è stato sviluppato uno scenario prettamente esplicativo sull’impiego di personale dipendente,
rispettando la pianta organica prevista. Il calcolo del costo del personale subordinato assunto a tempo
indeterminato è stato fatto partendo dalle retribuzioni tabellari (ultimo accordo al 30 novembre 2003) del
CCNL Federculture con integrazioni previste dal rinnovo parte economica. Gli oneri sociali si riferiscono alle
percentuali dei contributi previdenziali ed assistenziali Inps ed assicurativi Inail secondo le aliquote vigenti
arrotondate per eccesso per la quota parte di costo aziendale. Come si può vedere il costo annuale è
particolarmente gravoso ed insostenibile.
SIMULAZIONE
PERSONALE SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO
Area
organizzativa
Qualifica
Livello
del
CCNL
Federcu
lture
Direzione di sala,
amministrazione
Responsabile
C1
€
1.445,56
33%
€
477,03
€
1.922,59
14
€
26.916,33
€
1.445,56
€
28.361,89
Marketing e
promozione
Addetto
C1
€
1.445,56
33%
€
477,03
€
1.922,59
14
€
26.916,33
€
1.445,56
€
28.361,89
Addetta
B1
€
1.280,48
33%
€
422,56
€
1.703,04
14
€
23.842,54
€
1.280,48
€
25.123,02
Addetta
B1
€
1.280,48
33%
€
422,56
€
1.703,04
14
€
23.842,54
€
1.280,48
€
25.123,02
Ristorazione
Addetta
B1
€
1.280,48
33%
€
422,56
€
1.703,04
14
€
23.842,54
€
1.280,48
€
25.123,02
Servizi tecnici,
custodia e
facilities
Addetto
B2
€
1.356,07
33%
€
447,50
€
1.803,57
14
€
25.250,02
€
1.630,39
€
26.880,41
Cassa e front line
Retribuzio
ne
Aliquota
oneri sociali
%
Importo
oneri sociali
sub totale
retrib.mese
m
esi
subtotale
TFR
totale costo
€
158.973,24
totale
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
165
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
La tassa rifiuti solidi urbani
COMUNE DI CORMANO
RATIONALI:
il calcolo della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani è stato effettuato sulla base delle tariffe del Comune di Cormano vigenti
alla data odierna (Fonte Ufficio Tributi). ll calcolo dell’importo è direttamente proporzionale alla metratura dell’edificio ed alla
destinazione di uso. Nell'elenco non compaiono le superfici di scale, corridoi, depositi, locali tecnici in quanto spazi esenti dalla
tariffazione. Si è ritenuto che la tassa decorra dal 2010. Gli importi sono netto Iva.
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI 2010 E 2011
mq.
parametro
tariffario
sala teatrale
286
0,85
€
243,10
€
12,16
€
255,26
uffici e foyer
130
2,99
€
388,70
€
19,44
€
408,14
biblioteca
245
1,24
€
303,80
€
15,19
€
318,99
sala espositiva
543
0,98
€
532,14
€
26,61
€
558,75
laboratori e camerini
250
2,99
€
747,50
€
37,38
€
784,88
servizi igienici
76,8
1,28
€
98,30
€
4,92
€
103,22
caffetteria
127
11,83
€ 1.502,41
€
75,12
€
1.577,53
€
4.006,77
destinazione d'uso dello spazio
parziale
tributo provinciale
(5%)
totale
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
166
totale
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
COMUNE DI CORMANO
La tassa per le insegne pubblicitarie
RATIONALI:
Il calcolo della tassa per le insegne luminose riguarda le strutture di indicazione del Centro che potranno essere apposte
all’esterno dell’edificio. La previsione è indicativa su due insegne luminose di diversa struttura e superficie, con un parametro
medio di tassazione praticato rispetto ai mq nella provincia di Milano.
TASSA INSEGNE LUMINOSE ANNI 2009, 2010 E 2011
tipologia
mq.
insegna Centro luminosa normale
6
€
50,00
€
300,00
2 insegna edificio
4
€
40,00
€
160,00
totale
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
parametro tariffario
parziale
€ 460,00
167
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Le pulizie
COMUNE DI CORMANO
RATIONALI: per pulizia ordinaria si intendono gli interventi di pulizia abituale e giornaliera, effettuati prima dell'apertura o
dopo la chiusura o successivamente agli eventi. Per pulizia straordinaria si intendono gli interventi su vetrate ed il
passaggio di macchinari a fondo e di parti non raggiungibili. Il costo orario è comprensivo degli oneri riflessi, dei materiali e
prodotti di consumo e delle attrezzature. Si è simulata una pulizia giornaliera tutti i giorni di 4 ore svolta con due addetti, ed
una pulizia aggiuntiva straordinaria mensile di pari durata e con due persone. Le tariffe orarie sono state fornite da due ditte
specializzate operanti sulla piazza di Milano, aggiornate alla data del documento e sono netto Iva. Sono calcolate su 11
mesi considerando un mese di chiusura estiva. In questa opzione si prefigura un servizio esternalizzato.
PULIZIE ANNO 2009
Tipologia del servizio
n°
interven
ti mese
Pulizia ordinaria
30
costo
orario
€
n. ore
giornalie
re
n.
addetti
4
2
13,00
costo
mensile
€
TOTALE COSTO
3.120,00
Pulizia generale post lavori
Pulizia straordinaria
1
€
15,00
4
2
€
120,00
totale
€
9.360,00
€
1.000,00
€
240,00
€
10.600,00
PULIZIE ANNO 2010
Tipologia del servizio
n°
interven
ti mese
Pulizia ordinaria
30
€
13,00
4
2
€
3.120,00
€
34.320,00
Pulizia straordinaria
1
€
15,00
4
2
€
120,00
€
1.320,00
€
35.640,00
costo
orario
n. ore
giornalie
re
n.
addetti
costo
mensile
totale
TOTALE COSTO
PULIZIE ANNO 2011
Tipologia del servizio
n°
interven
ti mese
Pulizia ordinaria
30
€
13,00
4
2
€
3.120,00
€
34.320,00
Pulizia straordinaria
1
€
15,00
4
2
€
120,00
€
1.320,00
€
35.640,00
costo
orario
n. ore
giornalie
re
n.
addetti
costo
mensile
totale
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
168
TOTALE COSTO
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
La vigilanza
COMUNE DI CORMANO
RATIONALI:
per la vigilanza, è stata immaginata una tipologia di controllo e guardiania sia attiva che passiva, affidata ad una società
esterna. Oltre ai sistemi antintrusione già previsti tra gli impianti e collegati alle forze dell'ordine (gratuito), si è immaginato
un servizio di ronda notturna. L'intervento è stato conteggiato sulla base di alcune tariffe vigenti sulla piazza di Milano alla
data odierna e comunicate da due società specializzate. Il costo orario per il servizio di ronda notturna si aggira attorno agli
0,52 € al minuto. E’ ipotizzabile un servizio composto da tre sopralluoghi notturni di un tempo previsto di 10 minuti l’uno, da
effettuarsi tutti i giorni dell’anno. Gli importi sono netto Iva.
VIGILANZA
Tipologia intervento
Ronda
costo minuto
€
Interventi notturni
Durata
intervento
minuti
3
10
0,52
Canone
mensile
€
totale
-
Giorni
365
Costo annuo
€
5.694,00
€
5.694,00
Riepilogo costi vigilanza
2009
€
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
949,00
2010
2010
€ 5.694,00
€ 5.694,00
169
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Le assicurazioni
COMUNE DI CORMANO
RATIONALI:
per le assicurazioni sono stati stimati gli oneri del Centro per la RCT Responsabilità Civile Totale, con importo poi ribaltato
sugli utilizzatori. Per completezza sono stati calcolate anche le proiezioni indicative degli oneri assicurativi legati all'integrità
dell'immobile e contenuto, come da capitolato lavori, che saranno di pertinenza dell'Amministrazione Comunale in quanto
proprietaria dello stabile. Il criterio di calcolo e gli indicatori sono stati reperiti contattando due primarie compagnie di
assicurazione nazionali operanti sulla piazza di Milano, sono aggiornati alla data odierna mentre per la base di calcolo sono
stati considerati i flussi presunti di persone. Esistono ampi margini di trattativa commerciale sull'argomento ed inoltre sarà
importante validare i flussi con uno storico per avere una offerta più adeguata. Pertanto l'importo può intendersi arrotondato
per eccesso.
Per quanto riguarda l'integrità del contenuto specifico del Museo e del Teatro del Buratto e la copertura del rischio di
sottrazione di beni e valori, oltre a polizze infortuni si prevede che ciascuno dei soggetti in totale autonomia provveda a
coperture assicurative proprie.
ASSICURAZIONI 2009,2010,2011
Presenze
2009
Presenze
2010
Presenze
2011
Costo a
person
a
Importo 2009
Importo 2010
Importo 2011
13300
70300
91000
€
0,05
€
665,00
€
3.515,00
€
4.550,00
Responsabilità civile
RCT
ASSICURAZIONI FABBRICATO 2009, 2010, 2011
Incendio, danni al fabbricato e
contenuto (pertinenza del
Comune)
Valore fabbricato
aliquota
Contenuto
fabbricato
aliquota
€ 2.600.000,00
0,65%
€ 440.000,00
0,65%
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
170
importo
€
19.760,00
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
COMUNE DI CORMANO
La utenza di gas metano - riscaldamento
RATIONALI:
per il calcolo degli oneri di riscaldamento (fornitura gas metano) si è considerato un valore di costo di esercizio fornito dai
progettisti degli impianti che hanno stimato il consumo annuo dell'intero complesso pari a circa mc. 30.000. Su questo
importo sono state moltiplicate le tariffe a mc, la quota di imposta di consumo ed i canoni annuali di costo vigenti della
Società di erogazione gas metano nella zona di Cormano. Per l'anno 2009 il consumo è stato ridotto ad un terzo. Le tariffe
sono netto Iva.
UTENZA GAS RISCALDAMENTO 2009
Asset
Mc gas
utilizzati
anno
Riscaldamento
10000
costo mc gas
€ 0,3926240
imposta di
consumo
€ 0,1732000
quota annua
fissa
€
30,00
totale
importo
€
5.688,24
€
5.688,24
UTENZA GAS RISCALDAMENTO 2010 e 2011
Asset
Mc gas
utilizzati
anno
Riscaldamento
30000
costo mc gas
€ 0,3926240
imposta di
consumo
€ 0,1732000
quota annua
fissa
€
30,00
totale
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
importo
€
17.004,72
€ 17.004,72
171
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
La utenza elettrica, CDZ e illuminazione
COMUNE DI CORMANO
RATIONALI:
per il calcolo dei consumi elettrici sono stati desunti dati dai progettisti degli impianti partendo dalla potenza massima
assegnata ad ogni funzione ed alle parti comuni, per poi calcolare la potenza realmente impegnata (media del 40%, con
punta del 75% nel periodo estivo sulla parte comune per il CDZ) su una media di 8 ore giorno di utilizzo, per i giorni di attività
ipotetica e con la previsione di un mese di chiusura estiva. Questi coefficienti sono stati quindi moltiplicati per il prezzo a Kw
(€ 0,14), con le aggiunte degli oneri fissi mensili (quota fissa pari a 2,304 € al mese + quota fissa relativa ad altre componenti
del costo elettricità pari a 4,26 € mese) e degli importi dovuti sul massimo kw prelevato mese (€ 3,00). (Fonte: Enel
distribuzione spa).
UTENZA ENERGIA ELETTRICA
Potenz
a
assegn
ataKw
Potenza
impegn
ata Kw
ore
impi
ego
tot
ale
gg
200
9
gg
201
0
gg
201
1
Museo
25
10
8
80
80
250
300
€
0,1400
€
6,56
€
974,77
€
2.878,77
€
3.438,77
Teatro
70
28
8
224
30
210
230
€
0,1400
€
6,56
€
1.019,57
€
6.664,37
€
7.291,57
Biblioteca
15
6
8
48
60
220
220
€
0,1400
€
6,56
€
481,97
€
1.557,17
€
1.557,17
Ristoro - cafetteria
15
6
8
48
80
250
300
€
0,1400
€
6,56
€
616,37
€
1.758,77
€
2.094,77
parti comuni estivo
250
187,5
8
150
0
0
60
60
€
0,1400
€
6,56
€
78,77
€
12.678,77
€
12.678,77
parti comuni inverno
120
48
8
384
80
160
210
€
0,1400
€
6,56
€
4.379,57
€
8.680,37
€
11.368,37
€
588,00
€
2.646,00
€
2.646,00
€
2.137,50
€
2.137,50
€
39.001,71
€
43.212,91
kw prelevati
inverno/mese
98
kw prelevati
estate/mese
237,5
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
quota
fissa
importo 2009
€
€
8.139,01
totale
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
prezzo
172
-
importo 2010
importo 2011
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
L’utenza telefonia e dati
COMUNE DI CORMANO
RATIONALI:
per utenze telefoniche, in considerazione della grande varietà e volubilità delle offerte, è stato preso come riferimento a titolo
esemplificativo il gestore Telecom Italia, con una offerta Fonia Voce Isdn Aziende (con un numero aggiunto per servizio fax)
ed una offerta ADSL Flat. Le tariffe fisse e variabili sono stati fornite dal gestore stesso e sono aggiornate alla data odierna
mentre per i consumi si è preventivato a titolo sempre indicativo un traffico giornaliero di chiamate nazionali e locali di minuti
100, di chiamate verso cellulari di minuti 60 e di una media di 20 chiamate. Si ritiene che questa voce di costo possa godere
di ampi margini di miglioramento dati dalla negoziazione delle offerte (ad esempio formule con franchigia) e dal controllo dei
consumi se non dall'uso di utlity come Skype. Non sono stati previsti telefoni mobili aziendali.
UTENZE TELEFONIA E TELEMATICA FUNZIONAMENTO
Linea
base
Accesso
base
ISDN
costo
traffico
naz.
Fonia
costo
numeri
aggiunti
vi (fax)
costo
traffico
cell
€/mensil
e
€/mensil
e
€/min
€/mensil
e
€/min
Fonia
Linea
Isdn con
tariffa
Telecono
my 24
Aziende
€
29,95
€
9,30
€
0,0124
€
1,0300
€
0,1320
Internet
uffici
Adsl Flat
€
22,99
Tipologia Servizio
scatto
risposta
Traffico
Telefonic
o
giornalier
o medio
Traffico
Telefoni
co
mensile
€
0,0600
€
10,36
€
259,00
totale
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
173
Costo 2009
Costo 2010
Costo 2011
€
598,56
€
3.591,36
€
3.591,36
€
45,98
€
275,88
€
275,88
€
644,54
€
3.867,24
€
3.867,24
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
L’utenza idrica (1)
COMUNE DI CORMANO
RATIONALI:
per i consumi idrici sono riferiti ai servizi igienico sanitari la cui quantificazione è stata effettuata con un parametro indicativo
“consueto” riferito al consumo medio pro-capite pari a 25 litri (validato con i progettisti impianti) per media per flussi presunti, il
cui risultato (mc/anno) è stato a sua volta moltiplicato per le tariffe di erogazione acqua, fognatura e depurazione previste per
la zona di Cormano (Fonte Cap gestione acquedotto).
UTENZA IDRICA 2009
Voce
tariffa base
parametro
flussi
€/mc.
consumo
mc. annuo
canone annuo
totale consumo
mc.
Acquedotto base
€
0,2960
25
13.300
332,5
€
-
€
98,42
Acquedotto eccedenza
€
0,2967
25
13.300
332,5
€
-
€
98,66
Fognatura
€
0,0900
25
13.300
332,5
€
-
€
29,93
Depurazione
€
0,2810
25
13.300
332,5
€
-
€
93,43
€
320,44
totale
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
174
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
L’utenza idrica (2)
COMUNE DI CORMANO
UTENZA IDRICA 2010
Voce
tariffa base
parametro
flussi
€/mc.
consumo
mc.
annuo
canone
annuo
totale consumo
mc.
Acquedotto base
€
0,2960
25
70.300
1757,5
€
520,22
Acquedotto eccedenza
€
0,2967
25
70.300
1757,5
€
521,50
Fognatura
€
0,0900
25
70.300
1757,5
€
-
€
158,18
Depurazione
€
0,2810
25
70.300
1757,5
€
-
€
493,86
€
1.693,75
totale
UTENZA IDRICA 2011
Voce
tariffa base
parametro
flussi
€/mc.
consumo
mc.
annuo
canone
annuo
totale consumo
mc.
Acquedotto base
€
0,2960
25
91.000
2275
€
673,40
Acquedotto eccedenza
€
0,2967
25
91.000
2275
€
675,05
Fognatura
€
0,0900
25
91.000
2275
€
-
€
204,75
Depurazione
€
0,2810
25
91.000
2275
€
-
€
639,28
€
2.192,48
totale
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
175
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Il merchandising (1)
COMUNE DI CORMANO
RATIONALI:
Rispetto al merchandising è stata sviluppata una simulazione sulla base della linea prodotti suggerita nel masterplan. Per
ogni tipo di prodotto è stato ipotizzato un volume di produzione, un costo ed un prezzo a pezzo ed una stima di volumi di
vendita per anno, relativi solo al 2010 e 2011.
Costi e prezzi dei diversi gadget sono stati ricavati da un benchmarking effettuato sulla produzione di merchandising
museale in alcune città italiane.
Nel conto economico tra i ricavi della struttura di servizio è stato indicato il ricavato al netto di una royalties riconosciuta al
BoT in quanto licenziatario del Centro. Tra i costi è stato invece riportata la quota parte di costo inerente al volume venduto.
In questa stima non sono stati considerati prodotti editoriali data la complessità di calcolo della produzione e vendita di
questa tipologia di articoli.
Gli importi sono netto Iva.
2010
2011
RICAVO ANNUO
€
17.850,00
€
17.850,00
COSTO ANNUO
€
9.330,00
€
9.330,00
MAGAZZINO (RIMANENZA)
€
52.870,00
€
43.540,00
Royalties BoT 20%
€
3.570,00
€
3.570,00
Ricavo struttura servizio
€
14.280,00
€
14.280,00
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
176
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Il merchandising (2)
COMUNE DI CORMANO
tipologia
costo a
pezzo
pezzi
costo totale
prezzo
ipotetico
Quota venduto
Quota venduto
ricavo
ricavo
2010
2011
2010
2011
Matita
4000
€
0,50
€
2.000,00
€
1,00
15%
15%
€
600,00
€
600,00
Block notes
2000
€
1,00
€
2.000,00
€
2,00
15%
15%
€
600,00
€
600,00
Penna
4000
€
0,65
€
2.600,00
€
1,50
15%
15%
€
900,00
€
900,00
Quaderno
2000
€
1,00
€
2.000,00
€
2,00
15%
15%
€
600,00
€
600,00
Diario
400
€
3,00
€
1.200,00
€
5,00
15%
15%
€
300,00
€
300,00
Colori album disegno
700
€
3,00
€
2.100,00
€
6,00
15%
15%
€
630,00
€
630,00
Cd immagini
200
€
2,00
€
€
4,00
15%
15%
€
120,00
€
120,00
Poster
3000
€
2,00
€
6.000,00
€
3,00
15%
15%
€
1.350,00
€
1.350,00
Cartoline
3000
€
0,50
€
1.500,00
€
1,00
15%
15%
€
450,00
€
450,00
500
€
4,00
€
2.000,00
€
6,00
15%
15%
€
450,00
€
450,00
1000
€
5,00
€
5.000,00
€
10,00
15%
15%
€
1.500,00
€
1.500,00
Gioco multimediale
200
€
10,00
€
2.000,00
€
20,00
15%
15%
€
600,00
€
600,00
Ipod
200
€
20,00
€
4.000,00
€
40,00
15%
15%
€
1.200,00
€
1.200,00
Laccio cellulare
2000
€
1,00
€
2.000,00
€
2,00
15%
15%
€
600,00
€
600,00
Segnalibro
4000
€
0,60
€
2.400,00
€
1,50
15%
15%
€
900,00
€
900,00
Calendario
500
€
2,00
€
1.000,00
€
4,00
15%
15%
€
300,00
€
300,00
Mouse pad
2000
€
2,50
€
5.000,00
€
5,00
15%
15%
€
1.500,00
€
1.500,00
Kit giocattolo legno
200
€
10,00
€
2.000,00
€
15,00
15%
15%
€
450,00
€
450,00
Kit balocchi collezione
200
€
20,00
€
4.000,00
€
30,00
15%
15%
€
900,00
€
900,00
2000
€
5,00
€
10.000,00
€
10,00
15%
15%
€
3.000,00
€
3.000,00
200
€
15,00
€
3.000,00
€
30,00
15%
15%
€
900,00
€
900,00
Borsa stoffa con logo
T-shirt logo
Cd musica
Riproduzione pezzo unico
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
400,00
177
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Gli ammortamenti (1)
COMUNE DI CORMANO
RATIONALI:
per beni materiali sono stati identificate attrezzature ed equipaggiamenti necessari per il funzionamento della struttura Coop.
In tale senso sono stati reperiti dati di costo di apparecchiature, specie per la parte informatica ed elettronica, con un valido
rapporto prestazione/costo rispetto all'uso ipotizzato. Per ciascuna tipologia è stata calcolata la quota di ammortamento
annuo sulla base delle aliquote e dei coefficienti fiscali vigenti alla data odierna, ritenendo il periodo di ammortamento
congruo al deperimento del bene ed immaginando che l'aggiornamento dell'hardware possa avvenire con meccanismi di
permute.Sono stati anche evidenziati quei beni il cui valore è inferiore a € 500 e pertanto il loro costo va iscritto per intero a
bilancio nell'anno di acquisto senza ammortamenti. Per i mobili ed arredi è stata fatta una quantificazione presunta,
immaginando 3 postazioni lavoro. In questa sede sono stati contemplati anche il Pc server ed il client della biglietteria. Non è
stato previsto un server di rete Lan.
QUOTE AMMORTAMENTI BENI MATERIALI
Beni materiali
Macchine ufficio elettromeccaniche,
elettroniche, computer
Attrezzatura specifica
Mobili e macchine
ufficio ordinarie
aliquote
20%
19%
12%
totale
€
1.050,00
€
-
€
-
€
1.050,00
€
-
€
-
totale rateo
€
1.050,00
BENI STRUMENTI NON AMMORTIZZABILI
attrezzature macchine ufficio
€
3.100,00
mobili ed arredi
€
3.470,00
totale
€
6.570,00
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
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178
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Gli ammortamenti (2)
COMUNE DI CORMANO
BENI MATERIALI
prezzi da listino / costo unitario
Bene
Prezzo
Quantità
700,00
beni inf. € 500
beni super € 500
da non ammortizzare
da ammortizzare
Personal computer ad uso client incluso 1 x biglietteria
€
Personal computer server biglietteria
€
Monitor da 17'
€
350,00
5
Stampanti laser colore
€
650,00
1
Stampante modulo continuo per biglietteria
€
400,00
1
€
400,00
Stampanti laser B/N
€
400,00
1
€
400,00
Fotocopiatrice
€
600,00
1
Fax
€
250,00
1
€
Scanner
€
300,00
1
1.200,00
4
€
2.800,00
1
€
1.200,00
€
-
€
650,00
€
-
€
600,00
250,00
€
-
€
300,00
€
-
€
3.100,00
€
5.250,00
-
totale macchine ufficio/elettroniche
€
1.750,00
Scrivanie 140 cm
€
300,00
3
€
900,00
Cassettiera
€
150,00
3
€
450,00
Sedie
€
120,00
6
€
720,00
Lampade
€
80,00
5
€
400,00
Mobile alto con ante
€
500,00
1
€
500,00
Complementi di arredo
€
500,00
1
€
500,00
€
totale mobili ed arredi
€
3.470,00
€
TOTALE INVESTIMENTI
€
6.570,00
€
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
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179
5.250,00
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
I costi pluriennali
COMUNE DI CORMANO
RATIONALI:
È stata prevista una serie di costi pluriennali, che andranno ripartiti su tre anni come previsto fiscalmente, tra cui le spese di
costituzione se la società è stata creata per l'occasione e le licenze di software gestionale. Le stime di costo sono riferite a
quotazioni di mercato. Gli importi sono netto Iva.
COSTI PLURIENNALI - COSTITUZIONE
Voce
Descrizione
Costituzione
(consulenza, predisposizione atto, notarili,
bolli, registrazioni, iscrizioni
Ammortam
ento
aliquota
Valore
totale
€
1.000,00
€
1.000,00
33,33%
Quota annua
€
333,30
€
333,30
COSTI PLURIENNALI - SOFTWARE
Prodotto
Prezzo
Quantità
Totale
Aliquota
Quota annua
Licenza Windows XP professional
€
550,00
3
€
1.650,00
33,33%
€
549,95
Licenza Office professional
€
600,00
3
€
1.800,00
33,33%
€
599,94
Altre procedure
€
500,00
2
€
1.000,00
33,33%
€
333,30
Licenza antivirus
€
50,00
3
€
150,00
33,33%
€
50,00
€
4.600,00
€
1.533,18
totale
RIEPILOGO COSTI PLURIENNALI
Voce
Valore
2009
2010
2011
Costituzione
€
1.000,00
€
333,30
€
333,30
€
Software
€
4.600,00
€
1.533,18
€
1.533,18
€
1.533,18
totale
€
€
1.866,48
€
1.866,48
€
1.866,48
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
5.600,00
180
333,30
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
La manutenzione
COMUNE DI CORMANO
RATIONALI:
La manutenzione ordinaria è stata calcolata sulla base del valore dei lavori di ristrutturazione dell'immobile in termini
percentuali, con una aliquota progressiva annua. Tale stima, per quanto non bassa rispetto alla vicinanza temporale del
termine dei lavori di ristrutturazione dell’edificio, considera in modo cautelativo interventi che potrebbero rendersi necessari
per l’impatto con i flussi e la tipologia dei visitatori/spettatori e con la permeabilità esterna della struttura (necessità di
tinteggiature a seguito di scritte e vandalismi). Tiene conto anche dell’usura e del ricambio di elementi collegati al frequente
utilizzo della struttura (lampade) rilevato che nel 2010 e 2011 la capacità produttiva impegna il contenitore 8 ore al giorno per
11 mesi. Nell'importo sono compresi materiali per sostituzioni, interventi urgenti, mano d'opera.
L’indicazione delle aliquote deriva da valutazioni relative a contenitori similari. Gli importi sono netto Iva.
MANUTENZIONE ORDINARIA
Lavori
Edili, restauri,
consolidamento
Valore dei lavori svolti
€
2.600.000,00
aliquota
2009
aliquota
2010
aliquota
2011
0,00%
0,50%
1,00%
totale
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
Cliente: Comune di Cormano (Mi)
181
2009
2010
2011
€
-
€
13.000,00
€
26.000,00
€
-
€ 13.000,00
€
26.000,00
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
Ripartizione dei costi (1)
COMUNE DI CORMANO
Una problematica di complessa soluzione sarà data dalle modalità, dai criteri e dalle procedure per la
contabilizzazione dei giusti ed equi costi di utenza e servizi a carico di ciascuno degli utilizzatori (Museo
del Giocattolo, Teatro del Buratto, Comune di Cormano/Biblioteca), specie per le parti comuni del Centro.
Si ritiene che i meccanismi possano essere diversi ed integrati tra di loro.
Dove è possibile ottenere una rilevazione puntuale del costo allocato (ad esempio per la parte
elettrica, che assegna potenza ai vari spazi, tramite eventuali sistemi di contatore se previsti) fare
riferimento a tale procedimento e parametri, al limite prendendo in considerazione un monitoraggio
annuale e biennale per valutare l’entità effettiva dei consumi.
Dove invece il costo non è esattamente parcellizzabile e attribuibile per ogni soggetto, ad esempio per
tutti i servizi e gli spazi comuni, il sistema del calcolo della quota millesimale sembra risultare quello più
condivisibile e che non richiede meccanismi di rilevazione contabile ed extra contabile con impatto
sull’organizzazione e possibili controversie. Naturalmente è auspicabile una certa duttilità verso l’impiego
promiscuo ed episodico di spazi altrui in relazione a specifiche iniziative.
Dove il costo è legato ai flussi di persone (come nel caso dei consumi idrici) rilevare tali movimenti ed
addebitare il costo conseguentemente.
Dove infine il costo può parametrarsi su monte ore di utilizzo (ad esempio una risorsa umana per la
biglietteria) utilizzare anche questo sistema.
Di seguito sono riportati alcuni criteri per il calcolo della quota millesimale che dovranno essere svolti da
una professionalità tecnica.
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
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182
BUSINESS PLAN
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Ripartizione dei costi (2)
COMUNE DI CORMANO
CRITERI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA MILLESIMALE
La quota millesimale relativa ad ogni unità immobiliare deriva dal rapporto tra la superficie virtuale della u. i. e la somma di tutte
le superfici virtuali di tutte le u. i., secondo coefficienti prestabiliti:
• Coefficiente di destinazione o categoria catastale: viene utilizzato solamente se nello stesso immobile sono presenti unità
immobiliari di diverse categorie catastali.
• Coefficiente di utilizzazione: identifica il particolare uso dei singoli ambienti dell’u.i..
• Coefficiente di altezza: si applica se l’altezza interna è diversa tra le varie u. i., in questo caso si dovrà calcolare il volume e
non la superficie.
• Coefficiente di orientamento: tiene conto degli effetti connessi ai punti cardinali, e si applica se l’edificio comprende più u. i.
per piano, ciascuno con diversa esposizione.
• Coefficiente
di esposizione e prospetto: viene preso in considerazione se le varie u. i. di un edificio hanno una veduta
differente secondo che abbiano il prospetto panoramico, su strada principale, secondaria, chiostrine, pozzi di luce ecc.
• Coefficiente di piano: considera gli effetti che derivano ad una u. i. in relazione alla sua altezza dal suolo, e dipende dal fatto
che l’immobile abbia o meno l’ascensore.
• Coefficiente di funzionalità: si applica se è evidente la razionalità e funzionalità degli spazi tra le varie u.i. dell’edificio.
• Coefficiente di luminosità: tiene della quantità di luce che penetra nei vari ambienti, dipende dall’altezza del piano, e si ottiene
dal rapporto della superficie dell’ambiente per la misura delle varie finestre.
Dopo aver definito l’applicazione dei vari coefficienti, che esprimono le differenze qualitative tra le varie u.i., questi si
moltiplicheranno tra loro, al fine di avere un unico coefficiente, detto globale, che servirà per determinare la superficie o volume
reale e dunque le quote millesimali di ogni u.i..
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
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183
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
COMUNE DI CORMANO
Gli aspetti finanziari e di cash flow (1)
Il BoT non ha costi operativi che comportano flussi di cassa periodici in uscita. Nel momento in cui
ottiene un finanziamento provvede agli utilizzi stabiliti all’atto dell’incasso. Nel periodo in questione la
liquidità che gli è richiesta, a parte la costituzione, è data dalla realizzazione di marchio e sito internet (già
dal 2008) e dagli oneri di comunicazione di lancio (2009) e istituzionale (anni seguenti). Ma è ragionevole
pensare che in assenza di entrate (nella simulazione ipotizzate come finalizzate) non provvederà a
sostenere quei costi o limiterà l’intervento relativamente a quanto disponibile.
Diversa e più complessa la situazione finanziaria della struttura di servizio in ragione della sua
funzione operativa. Essa infatti ha un basso volume di immobilizzazioni (ca. € 5.200) e nel primo anno
sopporta l’onere di acquisto di beni strumentali non ammortizzabili per € 6.000.
Ma la sua struttura di costo, che è data a regime da circa il 38% di costi fissi e di struttura ed il 60 % dai
costi dei servizi a cui provvede, incluse le utenze, per conto del Centro, comporta flussi di uscita periodici
e correnti, con enfasi bimestrale a cui si contrappongono entrate di cassa derivanti per il 42% da attività
commerciali proprie a pronto cassa (ristorazione, locazioni) ma anche un 58% di restituzione e
ribaltamento dei costi vivi per utenze e facilities.
Se direttamente sulla carta la situazione sembra in equilibrio perché la struttura di servizio non ha
esposizioni da finanziamenti pubblici o da altre cause ne indebitamenti sostanziosi pregressi, la eventuale
intempestività da parte dei soggetti interni (e/o del BoT) a onorare il rimborso di quanto è dovuto potrebbe
creare qualche problema di cash flow, soprattutto perché i predetti soggetti (ad esempio il Comune)
scontano a loro volta problemi di ritardi nei conferimenti da terzi specie pubblici (Ministero dell’economia,
Fus, etc.).
Ciò comporta che da un lato dovrà essere perfettamente regolato il meccanismo di liquidazione periodica
delle spettanze da ribaltamento costi ed utenze sostenuti dalla struttura di servizio limitando ritardi,
dall’altro sarà opportuno che la stessa struttura si doti di solidità finanziaria propria (o di un sistema di
garanzie) e/o di strumenti finanziari agevolati a breve (sconto di fatture, anticipazioni, etc.).
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184
BUSINESS PLAN
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Gli aspetti finanziari e di cash flow (2)
Flussi finanziari di massima (a regime)
Anno 2011
Importi non soggetti a Iva
€
73.942,48
Importi soggetti a Iva
€
148.455,64
iva
€
29.691,13
liquidazione iva
€
16.410,07
totale uscite
€
268.499,32
Entrate commerciali a breve
€
76.360,00
Importi soggetti a iva
€
154.146,00
Iva
€
46.101,20
Importi non soggetti Iva
€
6.742,48
totale entrate
€
283.349,68
A) RICAVI DA ATTIVITA' COMMERCIALI
€
98.487,60
41,51%
B) RICAVI DA BoT o RIBALTAMENTO COSTI SU SOGGETTI INTERNI
€
138.760,88
58,49%
VALORE DELLA PRODUZIONE
€
237.248,48
100,00%
A) COSTI FISSI E DI STRUTTURA
€
74.906,77
38,14%
B) COSTI VARIABILI DI ESERCIZIO
€
121.491,35
61,86%
COSTI OPERATIVI
€
196.398,12
100,00%
Documento confidenziale / Circolazione Riservata
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185
Situazione ideale se
alla periodicità delle
uscite,
tutte
non
rinviabili, si contrappone
una regolarità degli
incassi specie della
parte di ribaltamento dei
costi di utenze e servizi
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
COMUNE DI CORMANO
Conclusioni
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186
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
COMUNE DI CORMANO
Considerazioni generali (1)
La realizzazione del Centro, accanto alle evidenti opportunità derivanti dall’unire in un unico progetto
missioni, esperienze e potenzialità importanti come quelle coinvolte sul piano della gestione ed
economico finanziario evidenzia una maggiore complessità.
In primo luogo la condivisione di spazi, accessi, aree di servizio, procedure ed i vincoli imposti
dall’asset fisico comportano, per soggetti che hanno sempre operato da soli, pur all’interno di una
razionalizzazione nell’assegnazione dei luoghi di lavoro per ciascuno, inevitabili accordi, compromessi,
negoziazioni che vanno gestiti oltre che consapevolmente ritenuti parte integrante di uno stare assieme
che è più opportunità che una minaccia o un vincolo. In questo senso si sottolinea come già evidenziato
l’importanza strategica e determinante oggi di agire con una logica sistemica rispetto alle difficoltà,
incertezze ed insidie dei vari contesti esterni e la capacità di essere in quanto Polo un interlocutore più
interessante rispetto agli stakeholders
Accanto ad una percezione di minor spazio di manovra, la disponibilità gratuita di superfici attrezzate è
una grande risorsa per i due soggetti privati coinvolti. Tuttavia è indubbio, anche dai numeri, che essere
parte integrante di un unico contenitore, seppure con le eccellenti soluzioni architettoniche ed
impiantistiche escogitate dai progettisti, comporta rispetto alle situazioni di partenza, dei maggiori oneri
generali che anche in presenza di meccanismi di equa ed articolata ripartizione delle spese, sarà più
rilevante di quella sostenuta fino ad oggi nelle loro attuali sedi.
Pertanto un passaggio propedeutico a qualsiasi ragionamento gestionale è dato dall’assunzione
responsabile di questa consapevolezza e dalla necessità di interpretare all’interno del Centro un ruolo coprotagonista, assieme agli altri, di piena imprenditorialità dell’iniziativa nel suo complesso e di se stessi,
con una enfasi più forte rispetto al passato di sviluppo di capacità gestionali, organizzative e di
promozione e marketing.
La formula suggerita in questo studio di fattibilità individua un modello composito tra governance e
funzionamento operativo apparentemente complicato ma che in realtà individua bene i ruoli da giocare.
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BUSINESS PLAN
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COMUNE DI CORMANO
Considerazioni generali (2)
Infatti il successo e l’affermazione del Centro ed un suo funzionamento a regime potranno avere
seguito solo se sarà svolto un vero e proprio “gioco delle parti” improntato alla complicità ed alla
cooperazione.
In tale senso il BoT è lo strumento di partecipazione strategica ed indirizzo dei soggetti interni che
gioca il suo ruolo verso l’esterno costruendo consenso, accreditamento, immagine, significato e operando
perché tutto questo si traduca in sviluppo e provvista di risorse per tutti.
Ma indispensabile diventa avere una struttura di servizio come braccio operativo che amministra
l’asset, rende possibile per i soggetti l’operatività quotidiana, oltre a gestire alcuni servizi per loro conto e
per i destinatari (spettatori, visitatori) delle attività. Senza di essa la coabitazione e la quotidianità oltre alle
problematiche di competenza e responsabilità diventano più insidiose e potenzialmente meno efficaci ed
efficienti e più conflittuali.
Ulteriore consapevolezza che deve essere metabolizzata è che gli oneri di utenze, facilities e servizi
vanno sostenuti in quanto in questo tipo di struttura soluzioni di tipo domestico per eludere spese sono
particolarmente problematiche e pericolose. Di seguito vengono indicate delle aree di miglioramento di
costi e ricavi: alcune razionalizzazioni sono percorribili ma occorre fare attenzione al tema della qualità
complessiva, anche sul piano competitivo, nell’erogazione di attività e servizi e la conseguente immagine.
Ecco perché la ratio è che i tre soggetti come sistema perseguono lo scopo comune di trovare e
rintracciare fondi e possibilità di sussidio ad ampio raggio con la stessa importanza ed enfasi tra le attività
e la sostenibilità della struttura in termini di costi di esercizio.
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BUSINESS PLAN
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COMUNE DI CORMANO
Aree di miglioramento dei ricavi
La situazione dei ricavi per quanto riguarda il Board of Trust è migliorabile nell’ottica di un grande
sforzo di fund raising e di una intensa azione di accreditamento del progetto, come più volte ribadito nel
documento.
La situazione degli introiti della struttura di servizio è più articolata in quanto da essa dipende la
sostenibilità del soggetto stesso. Dalla simulazione emerge che la principale fonte di ricavo sarà proprio la
ristorazione, per quanto minimalista, e quindi è importante che essa resti nella pancia della struttura di
servizio e che attraverso una partnership di prodotto/immagine possa ottimizzare il suo incasso annuo ed
il rapporto costi/benefici.
Probabilmente andrà esplorato meglio il terreno delle locazioni di spazi pubblicitari senza che ciò
comporti un danneggiamento al decoro ed all’immagine del Centro.
Anche il terreno delle partecipazioni e del co-marketing potrebbe portare alcuni sensibili risultati in
termini di ricavi.
Da negoziare per bene la parte del rimborso dei servizi in quanto per tutta una serie di attività
(logistica, servizi tecnici, catering, etc.) oltre al marketing, la struttura di servizio potrebbe fornire un
apporto esclusivo e potrebbe anche restituirlo all’esterno a clientela della zona per eventi ed attività anche
diverse dal Centro (idea di renderla una sorta di cultural provider del territorio).
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189
BUSINESS PLAN
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COMUNE DI CORMANO
Aree di miglioramento dei costi
Rispetto ai costi della struttura di servizio le aree di miglioramento sono diverse
• sulle spese generali è possibile una economia del 5%;
• le pulizie possono essere internalizzate rispetto alle porzioni dei singoli soggetti con loro personale e/o
si può utilizzare una impresa già fiduciaria del Comune di Cormano a tariffe più basse;
• il
costo della vigilanza può essere soppresso lasciando solo il sistema antintrusione di sicurezza
passiva;
• gli oneri assicurativi di RCT sono oggetto di offerta tra più compagnie alla definizione della formula più
vantaggiosa;
• una
leggera ma interessante economia sulle utenze energetiche è possibile attraverso una oculata
gestione degli impianti e degli orari (attorno ad un 7%);
•la telefonia può dare luogo ad economie nell’ampia scelta di formule nel mercato;
• gli oneri di manutenzione sono sovrastimati e comportano risparmi se c’è un presidio tecnico attento e
scrupoloso ed una corretta utilizzazione di spazi ed impianti con controllo sui terzi;
• il merchandising naturalmente non è una priorità e possono essere realizzati solo alcuni dei gadget
indicati oppure può essere esternalizzato in tutte le fasi di lavoro e commercializzazione.
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190
BUSINESS PLAN
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Le priorità a breve
COMUNE DI CORMANO
Asset
Avviare come da cronogramma dei progettisti
tutte le operazioni inerenti ai lavori, alle gare
di appalto, agli iter amministrativi ed alle
procedure. Prevedere e disinnescare ogni
insidia per non avere rallentamenti.
Prevedere una pre apertura primavera 2009
Avviare le prime operazioni di comunicazione “su
progetto” con il sito web, attività di contatto con gli
organi di informazione, l’adozione del progetto da
alcuni media (Rai Educational ad esempio), la gara
per il naming del Centro ed impostare il piano di
comunicazione strutturato a seguire.
Governo
2
Comunicazione
Perfezionare per le vie brevi gli accordi fra i
soggetti e sciogliere ogni controiversia sull’uso
degli spazi. Valorizzare il capitale sociale e la rete
di fiducia del sistema. Avviare i passi come da
cronogramma interno al business plan per la
costitutuzione del BoT e procedere alla
definizioone della gara per la struttura di gestione
come da calendario.
1
Four
dynamic
factors
TO DO
3
4
Sostenibilità
Avviare da subito le operazioni di fund raising
presso gli interlocutori istituzionali e potenziali
soggetti privati da coinvolgere. Procedere alla
verifica della possibilità di un accordo di
programma con la Regione attraverso anche la
Provincia. Avviare i road show di presentazione del
progetto.
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191
BUSINESS PLAN
Comune_Cormano_06_03_Museo_Giocattolo_e_Centro_Infanzia
COMUNE DI CORMANO
“Studio di fattibilità economico -gestionale “Centro per l’infanzia” Cormano, su
incarico dell’Amministrazione Comunale di Cormano (MI) è un progetto di
consulenza realizzato da ®ADHOC CULTURE srl
Pagine 192 – Documento 2 di 3. Stampato in Italia (Roma) in data 20 luglio 2006
Tutti i diritti riservati
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K:\Clienti-Progetti\GARE D'APPALTO\AGGIUDICATE IN CORSO DI SVOLGIMENTO\Comune di Cormano_Centro per l'infanzia\6 Progetto definitivo\IN CONSEGNA
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