Presentazione di PowerPoint

Assessorato al Bilancio
BILANCIO DI PREVISIONE 2006
Alcuni dati di scenario (1): demografia
Comune di Bergamo: indice di vecchiaia
Città di Bergamo: popolazione residente
125.000
190,00
120.000
170,00
115.000
150,00
182,12
178,70
158,94
137,71
110.000
105.000
Stranieri
100.000
Italiani
95.000
130,00
110,00
90,00
90.000
83,33
70,00
85.000
50,00
80.000
1981
1981
1991
2001
Comune di Bergamo: n° famiglie di 1 componente
25050
1991
2001
2005
2005
Memo:
Italia 2005
Comune di Bergamo: % stranieri su popolazione
22902
4,11%
Memo: Italia 2005
20050
16592
15050
8,97%
2005
12761
10637
8704
10050
1991
5050
4,06%
2001
1,17%
1981 0,37%
50
1981
1991
2001
2005
2005 di cui
over65
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
Alcuni dati di scenario (2): economia
Bergamo: occupati per settore di attività
Imprese attive per 100 abitanti (2004)
100%
11,00
3 8 ,2 0 %
4 7 ,17 %
80%
Altri servizi
4 9 ,7 4 %
Credito
5 ,9 2 %
60%
2 0 ,7 2 %
40%
4 ,5 7 %
2 9 ,10 %
20%
1,5 0 %
6 ,5 7 %
16 ,3 2 %
14 ,2 6 %
4 ,5 2 %
5 ,2 1%
2 5 ,11%
2 3 ,10 %
0 ,4 9 %
1,12 %
1991
10,00
Costruzioni
8,00
Industria
7,00
Agricoltura
6,00
5,00
Bergamo
2001
Bergamo: unità locali delle imprese e istituzioni (2001)
52,8%
50,0%
40,0%
Altro (turismo,
trasporti, altri
servizi)
36,8%
22,8%
20,0%
10,0%
7,0%
6,5%
4,0%
1,5%
Costruzioni Commercio
Credito
Istituzioni
pubbliche
Italia
Industria
12,1%
Costruzioni
4,7%
Commercio
15,5%
5,5%
0,0%
Industria
Lombardia
Bergamo: addetti delle imprese e istituzioni
per attività (2001)
60,0%
30,0%
8,66
8,37
9,00
Commercio
6 ,3 9 %
0%
1981
10,54
Istituzioni
non profit
Altro
(turismo,
trasporti,
altri servizi)
Istituzioni non profit
5,0%
Credito
7,4%
Istituzioni pubbliche
18,4%
Alcuni dati di scenario (3): ambiente
Parco autoveicoli per kmq di superficie (2004)
1813,9
1850,0
1650,0
1450,0
1250,0
1050,0
850,0
650,0
450,0
250,0
209,9
229,3
Provincia di
Bergamo
Lombardia
112,7
50,0
Comune di
Bergamo
Italia
Alcuni dati di scenario (4): città metropolitana
Popolazione: % capoluogo su totale provincia (2005)
Il peso di Bergamo in rapporto al totale provinciale
Superficie (2004)
17,6%
20,0%
1,5%
11,4%
15,0%
Popolazione (2004)
11,4%
N° totale imprese (2004)
10,0%
5,0%
15,1%
0,0%
N° imprese - Alberghi e
ristoranti (2004)
16,0%
Sportelli (2004)
16,4%
Addetti alle imprese e istituzioni
(2001)
16,8%
N° imprese - commercio (2004)
Bergamo
Com une di Bergam o: servizi sovracom unali
Servizio
17,5%
N° imprese - Intermediazione
monetaria e finanziaria (2004)
29,0%
Laureati (2001)
32,9%
N° imprese - Immobiliare,
noleggio, informatica (2004)
33,4%
34,0%
N° scuole superiori, Cfp,
università (2002)
Posti letto ospedalieri (2002)
41,4%
Banche: impieghi (2004)
50,9%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
2004
1.543
Istituto musicale e Scuola di pittura
2.079
Attività teatrale
4.734
Uffici giudiziari
1.465
Museo di scienze naturali
38,6%
Spese (migliaia €)
Pinacoteca
Scuole secondarie superiori
Banche: depositi (2004)
0,0%
Media altri capoluoghi
lombardi
937
1.100
Museo archeologico
152
Museo storico
190
Biblioteca "A. Maj"
915
Gamec
671
TOTALE
13.786
% su totale spese correnti
13,5%
I numeri del Comune di Bergamo
Valore della produzione nel 2004 (migliaia €)
300.000
256.661
250.000
200.000
150.000
133.639
123.022
97.935
100.000
35.704
50.000
0
Gruppo Comune Comune in senso
di Bergamo
stretto
ex BAS
Altre società
controllate
Gruppo Comune
di Bergamo
(esclusa ex BAS)
Dipendenti al 31-12-2004
2000
1.829
1.371
1500
1000
966
458
500
405
0
Gruppo
Co mune in
Co mune di senso stretto
B ergamo
ex B A S
So cietà
Gruppo
co ntro llate Co mune di
B ergamo
(esclusa ex
B A S)
Il Comune di Bergamo: le società partecipate
COMUNE DI BERGAMO
5 SOCIETA' CONTROLLATE
ATB S.p.A.
99,90% (+ CO.BE. 0,10%)
Gestione trasporto pubblico locale
TEB S.p.A.
50,00%
Realizzazione linea tramviaria
BergamoSport S.p.A.
98,20% (+ CO.BE. 1,80%)
Gestione impianti sportivi
CO.BE. Direzionale S.p.A.
95,92%
Gestione iniziative culturali
Bergamo Mercati S.p.A.
67,00%
Gestione mercato ortofrutticolo
Bergamo Infrastrutture S.p.A.
99,50% (+ CO.BE. 0,50%)
Detenzione reti gas e acqua - operazioni immobiliari
7 SOCIETA' COLLEGATE E PARTECIPATE
ASM S.p.A.
5,00%
Servizi ambientali (acqua, gas, energia, rifiuti, ecc.)
Bergamo Fiera Nuova S.p.A.
28,30%
Realizzazione nuova Fiera di Bergamo
Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A.
2,45%
Gestione autostrada BS-VE-VI-PD
Agenzia per lo sviluppo e la promozione turistica S.c. a R.l.
9,00%
Gestione della promozione turistica
Sacbo S.p.a.
13,84%
Gestione aeroporto Orio al Serio
Azienda Farmaceutica Municipale di Bergamo S.p.a.
20,00%
Gestione ex farmacie comunali
Porta Sud S.p.A.
40,00%
Riqualificazione area scalo ferroviario Bergamo
I vincoli del Ddl Finanziaria 2006 (1)
 Tetto di spesa corrente: per effetto del maxiemendamento del Governo è
ora pari alla spesa 2004 (al netto delle spese sociali e per il personale ma
anche delle spese per interessi passivi, funzioni delegate dal 1 gennaio 2005 e
debiti fuori bilancio)
–6,5%
(per gli
enti “virtuosi” con spesa media corrente
pro-capite 2002-2004 inferiore a quella della classe demografica di appartenenza)
o
–8%
(per gli
enti “non virtuosi”);
per il 2007, spesa 2006 –0,3%; per il
2008, spesa 2007 +1,9%.
 Tetto di spesa per investimenti: per effetto del maxiemendamento è ora
pari alla spesa 2004 (al netto delle spese per concessione di crediti) +8,1%;
per il 2007 e il 2008, spesa dell’anno precedente +4%
I vincoli del Ddl Finanziaria 2006 (2)
 Spesa per il personale: –1%
sulla spesa 2004 (comprese le spese per
tempi determinati, collaborazioni coordinate e continuative, altre forme flessibili).
L’emendamento approvato in Commissione bilancio della Camera ha abrogato la
disposizione che permetteva l’esclusione delle spese per assunzioni di personale a
tempo indeterminato consentite in base al DPCM approvato nell’ultima Conferenza
Unificata dal taglio dell’1%.
riduzioni di spesa inizialmente previste
pubblicità e auto blu (-50% sul 2004) sono
 Le
maxiemendamento del Governo. Rimane l’obbligo di
gettoni (-10% rispetto al livello attuale).
consulenze,
state eliminate dal
ridurre indennità e
per
Le riduzioni di spesa e il Comune di Bergamo

Consulenze:
nel 2005, rispetto alla media degli anni 2001-2003, si è avuta
una riduzione delle spese sia per incarichi professionali in c/capitale (-59,9%)
che per consulenze in senso stretto (-10,0%).

Indennità Sindaco e Giunta:
sono
inferiori del 30%
rispetto ai
massimi di legge previsti dall’art. 11 del D.M. 119 del 2000.

Emolumenti Presidenti società controllate:
la riduzione media,
rispetto agli emolumenti disposti nel quinquennio, precedente è pari a -45%

Spese per comunicazione:
Agenzia Comunicazione
Dotazione del servizio (migliaia €)
400
333,2
304,8
297,5
300
250
363,3
351,2
350
300,0
250,0
233,1
200
150
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Bilancio di previsione 2006: indirizzi generali (1)
1) Rigore:

Il bilancio rispetterà il tetto di spesa corrente e l’obiettivo di
riduzione della spesa per il personale se verrà confermato il
maxiemendamento. Il tetto di spesa in conto capitale viene di poco superato,
ma è sicuramente raggiungibile a consuntivo


Il bilancio, per la prima volta, va in approvazione entro il 31 dicembre
Le riduzioni di spesa derivano da esternalizzazioni e da razionalizzazioni
mirate delle spese (si riducono le spese fisse, i costi comuni e i fitti passivi).
Le dotazioni dei servizi sono invece in aumento rispetto al bilancio
di previsione 2005.

In materia di entrate, l’unico aumento riguarda l’aliquota ICI
ordinaria
2) Innovazione:

Cambiano le forme organizzative di una serie di servizi, che fuoriescono
dal bilancio comunale.

Nel 2006 si avvierà la riorganizzazione del sistema delle società
controllate e del sistema delle attività culturali
Bilancio di previsione 2006: indirizzi generali (2)
3) Priorità al trasporto pubblico:

Le risorse per i servizi pubblici crescono rispetto al preventivo 2005

Tra le risorse aggiuntive, priorità al trasporto pubblico locale
4) Mantenere un elevato livello di investimenti:

Il programma di investimenti, pur soggetto ad una serie di vincoli (tetto di
spesa, indebitamento, ecc.) è ambizioso: 178
milioni € nel triennio 2006-
2008 tra opere pubbliche e altre spese in conto capitale

Altri importanti opere pubbliche in appalto (Tramvia delle Valli) o in
discussione (Accademia Guardia di Finanza, ristrutturazione Stadio, ecc.)
sono al di fuori del Piano triennale delle opere pubbliche 2006-2008
Entrate correnti: entrate tributarie
 Il programma di mandato: “contenimento della dinamica delle entrate tributarie e
tariffarie (per quanto possibile data l’evoluzione normativa e le condizioni finanziarie
complessive), con particolare riferimento al carico fiscale sulle abitazioni principali”
 La politica di bilancio per il 2006:
 ICI prima casa: nessun aumento (ferme al 5,3‰ l’aliquota ICI sulla
prima casa, al 7‰ quella sulle abitazioni sfitte e al 4‰ quella sugli alloggi
locati a canone moderato)
 Altre imposte: nessun aumento (ferma allo 0,5% l’addiz. IRE)
 Tariffe: nessun aumento
 ICI altri immobili (seconde case, uffici, negozi, altri immobili):
dal 5,9‰ al 7‰. L’aumento compensa la riduzione dal 75% al 50% della
quota di concessioni edilizie utilizzabile a copertura delle spese correnti
ICI: alcune note
 Scelta di necessità:
la riduzione per legge della percentuale di concessioni
edilizie disponibili per la copertura delle spese correnti impedisce di utilizzare a
questo scopo
2,75 milioni €.
L’unica tipologia di entrata in grado di
compensare questa voce è l’ICI: l’aumento dell’aliquota ordinaria dal 5,9 al 7 per
mille determinerà entrate aggiuntive per circa
3 milioni €.
 Alcuni dati: i contribuenti coinvolti sono 41 mila. Mediamente l’inasprimento
sarà pari a 73 € per contribuente.
 Per i proprietari che affittano aliquota al 4 per mille: l’aumento ICI
non toccherà i proprietari che affittano alloggi a canone concordato, per i quali
anche nel 2006 viene confermata l’aliquota agevolata al 4 per mille
ICI e andamento del mercato immobiliare
 L’incidenza ICI in rapporto ai valori di mercato è in calo:
l’aumento dal 5,9 al 7 per mille dell’aliquota ordinaria ICI equivale ad una crescita
dell’imposizione pari a
+18,6%. Ma rispetto al 2000 (quando fu portata al 5,9 per
mille l’aliquota) le quotazioni degli immobili hanno registrato una crescita ben
superiore (vedi grafico). In rapporto ai valori di mercato il “peso” dell’aliquota al 7
per mille nel 2006 è dunque
inferiore
a quello dell’aliquota al 5,9 per mille nel
2000. A ciò va aggiunto il fatto che, negli stessi anni, gli immobili di categoria D
sono passati dal valore contabile alla rendita catastale (con una riduzione del
carico impositivo pari ad oltre 1,2 milioni di euro)
Aumento % della quotazione degli immobili
a Bergamo (2000-2005 - medie non ponderate)
F o nt e : B o rs ino de i pre zzi de gli im m o bili di B e rga m o e P ro v inc ia 2 0 0 5
60,0%
52,5%
50,0%
40,0%
30,0%
31,5%
32,0%
18,6%
20,0%
10,0%
0,0%
Immobili nuovi Immobili recenti Immobili vecchi Nota: aumento
ICI 2000-2006
ICI: la situazione nei capoluoghi
ICI: aliquote in vigore nel 2005
Aliquota prima casa
Aliquote (‰)
N° capoluoghi
fino 4,99
36
5-5,99
54
6-6,99
11
7
3
Totale
104
Aliquota ordinaria
N° capoluoghi
2
10
33
59
104
ICI: aliquote e detrazione in vigore nel 2005 nei capoluoghi lombardi
Detrazione prima
Capoluoghi
ICI prima casa (‰) ICI ordinaria (‰)
casa (€)
Bergamo 2005
5,30
5,90
140,00
Bergamo 2006
5,30
7,00
140,00
Brescia
5,00
6,50
139,50
Como
4,20
6,60
103,29
Cremona
5,00
7,00
103,29
Lecco
4,00
6,90
103,29
Lodi
5,00
6,50
154,94
Mantova
4,50
7,00
103,29
Milano
5,00
5,00
104,00
Monza
5,00
7,00
125,00
Pavia
4,90
6,75
103,30
Sondrio
5,00
6,80
103,29
Varese
4,00
6,50
104,00
Entrate correnti: trasferimenti
 Trasferimenti dallo Stato: -714 mila €
rispetto al bilancio di previsione
2005. Il contributo per la stagione lirica non viene iscritto per effetto del passaggio
alla Co.Be. S.p.A. della gestione della stagione lirica.
 Trasferimenti dalla Regione: +1,023 milioni €
rispetto al bilancio di
previsione 2005. Le entrate per l’attuazione della legge 328/2000 in materia
sanitaria sono classificate tra le funzioni delegate dalla Regione.
 Altri trasferimenti: –1,100 milioni €
rispetto al bilancio di previsione
2005
Trasferimenti dallo Stato (migliaia €)
9.000
8.224
8.000
7.000
6.000
4.646
5.000
3.880
4.000
3.958
3.296
3.166
3.000
2.000
1.000
2002
2003
2004
prev2005
def2005
prev2006
Entrate correnti: entrate extratributarie
 Tariffe - Il programma di mandato:
“contenimento della dinamica delle
entrate tributarie e tariffarie (per quanto possibile data l’evoluzione normativa e le
condizioni finanziarie complessive), con particolare riferimento al carico fiscale
sulle abitazioni principali”
 Le tariffe rimangono invariate
 Utili e dividendi - Il programma di mandato:
“la crescita della
redditività delle aziende controllate e partecipate”
 Gli utili e i dividendi crescono: complessivamente
l’aumento è di
+665 mila € rispetto al bilancio di previsione 2005. Nota: nei primi 9 mesi
del 2005 l’utile netto ASM ha registrato una crescita di +40,1% sullo stesso
periodo del 2004
 Proventi dei servizi pubblici:
la diminuzione rispetto al bilancio di
previsione 2005 (-3,907 milioni €) deriva dalla fuoriuscita dal bilancio 2006 di
alcuni servizi pubblici
Entrate correnti: concessioni edilizie
 Vincoli più stringenti:
le norme della Legge Finanziaria 2005 - non
modificate dal disegno di Legge Finanziaria 2006 - dispongono una riduzione dal
75% al 50% del margine di utilizzabilità delle entrate da concessioni edilizie a
copertura delle spese correnti. Di conseguenza, alla parte corrente del bilancio
vengono a mancare nel 2006 circa 2,75
milioni €
 Utilizzo a copertura della parte corrente: nel 2006 viene utilizzato il
50% delle entrate complessive da oneri di urbanizzazione per pareggiare il
bilancio di parte corrente (nel 2005: il 75%)
Entrate correnti: quadro riassuntivo
BILANCIO DI PREVISIONE 2006 - entrate correnti (migliaia di €)
2004
prev2005
def2005
prev2006
65.074
63.313
972
789
63.784
62.603
456
725
63.955
62.780
440
735
66.455
65.730
0
725
Variazione
2006 iniziale
- 2005
iniziale
2.671
3.127
-456
0
8.343
21.722
9.056
20.931
-791
3.296
3.820
1.228
27.183
15.847
5.049
1.318
2.825
2.144
3.880
16.642
1.200
24.894
14.164
4.945
800
3.755
1.230
3.958
3.498
1.600
25.157
14.061
4.855
1.250
3.730
1.261
3.166
17.665
100
21.526
10.257
4.740
1.000
4.420
1.109
-714
1.023
-1.100
-3.368
-3.907
-205
200
665
-121
TOTALE ENTRATE CORRENTI
100.601
110.400
98.168
108.912
-1.488
Totale spese correnti
102.339
117.900
106.745
114.412
-1.738
-7.500
-8.577
-5.500
519
1.219
7.500
0
6.870
1.407
5.500
0
Dati in migliaia di €
Entrate tributarie
- Imposte
- Tasse
- Tributi speciali, ecc.
Trasferimenti da Stato,
Regione, ecc.
- Stato
- Regione
- altri
Entrate extratributarie
- Servizi pubblici
- Proventi dai beni dell'ente
- Interessi su antic. e crediti
- Utili netti delle aziende
- Proventi diversi
DIFFERENZA
Concessioni edilizie
Avanzo di amministrazione
Spese correnti: analisi economica
BILANCIO DI PREVISIONE 2005 - analisi economica delle spese
(migliaia €)
Mutui e prestiti
Spese fisse
Costi comuni
Utenze riscaldamento
Manutenzioni
Servizi ASM
Circoscrizioni
Fitto locali
Personale
Dotazione del servizio
Funzioni delegate
Spese "una tantum"
Fondo di riserva
TOTALE SPESE
CORRENTI
PERIMETRO DEL
TETTO DI SPESA
CORRENTE
Differenza 2006-2004
2004
consuntivo
prev2005
2005
definitivo
prev2006
11.655
7.444
1.230
7.700
2.353
2.677
693
1.740
32.037
31.041
2.454
1.316
0
13.300
7.020
1.376
7.972
2.672
2.750
774
1.813
32.900
30.901
15.972
0
450
13.200
6.840
1.240
8.079
2.844
2.717
779
1.619
33.050
33.481
2.213
233
450
14.000
6.797
1.263
8.110
2.673
2.750
774
1.650
32.941
27.082
15.972
0
400
Differenza
2006
iniziale/
2005 iniziale
700
-223
-113
138
1
0
0
-163
41
-3.819
0
0
-50
102.339
117.900
106.745
114.412
-3.488
42.703
37.908
-4.795
Spese correnti: analisi economica
 Mutui e prestiti: +700 mila €
rispetto al bilancio di previsione 2005.
L’incidenza sulle entrate correnti sale dal 12,0% (preventivo 2005) al 12,9%
(preventivo 2006)
 Spese fisse, Costi comuni, Fitto locali:
mila € rispetto al bilancio di previsione 2005
complessivamente
-499
 Circoscrizioni: nessuna riduzione rispetto al bilancio di previsione 2005 (il
tetto di spesa corrente avrebbe comportato una riduzione a 638
mila €)
 Personale: rispettato l’obiettivo di riduzione della spesa dell’1%.
 Dotazioni dei servizi:
tenendo conto della fuoriuscita dal bilancio di alcuni
–3,819 milioni €
previsione 2005 diventa una crescita pari a +841 mila €
servizi pubblici, la riduzione di
rispetto al bilancio di
39,287 milioni €, il
bilancio 2006 prevede spese per 37,908 milioni €, con un “taglio” di -4,795
milioni € rispetto al consuntivo 2004
 Tetto di spesa corrente:
a fronte di un “tetto” di
Spese correnti: dotazioni dei servizi
BILANCIO DI PREVISIONE 2005 - dotazioni dei servizi
(migliaia €) - Evidenziato: servizi interessati nel 2006 da esternalizzazioni
Agenzia Comunicazione
Agenzia Protezione civile
Attività economiche
Polizia locale
Cultura
Decentramento e partecipazione
Direzione generale
Gestione del territorio e Politiche
della casa
Infrastrutture e arredo urbano
Lavori pubblici
Manutenzioni edilizie, servizi a rete
e utilities
Mobilità e trasporti
Opere del verde
Organizzazione e innovazione
Patrimonio
Pianificazione e controllo
Pianificazione urbanistica e qualità
urbana
Risorse umane
Segreteria generale e organi
istituzionali
Servizi cimiteriali
Servizi demografici
Servizi educativi e scolastici
Servizi finanziari
Servizi sociali
Servizio Pinacoteca G. Carrara e
Gamec
Sicurezza sui luoghi di lavoro
Sistemi informativi e statistica
Sport, tempo libero e giovani
Tutela dell'ambiente
Ufficio legale
TOTALE DOTAZIONE DEI
SERVIZI
250
40
46
1.546
3.588
239
100
prev2006
(b) confronto
omogeneo
250
40
46
1.546
5.103
239
100
Differenza
prev2006
(b) /
prev2005
-50
-4
-37
-59
-462
-17
35
435
605
249
547
620
163
547
620
163
87
15
-76
470
911
1.393
216
104
20
416
967
1.382
236
129
20
509
1.084
810
219
104
20
509
1.229
810
219
104
20
39
318
-583
3
0
0
376
220
235
277
299
277
415
277
415
277
181
0
234
843
138
6.742
809
7.506
243
782
91
6.418
877
7.308
691
892
146
7.080
877
8.231
333
592
195
4.436
922
7.421
333
782
195
7.246
922
7.421
90
0
105
828
44
114
465
102
603
1.425
171
121
507
92
599
675
233
230
527
92
610
817
208
230
673
92
583
856
204
200
673
92
583
856
204
200
166
0
-16
181
-29
-30
31.041
30.901
33.481
27.082
31.742
841
2004
consuntivo
prev2005
2005
definitivo
prev2006
(a)
318
33
41
1.746
5.715
209
31
300
44
83
1.605
5.566
256
65
323
64
79
1.604
5.617
256
125
231
615
64
460
605
239
470
530
922
271
79
13
Spese correnti: dotazioni dei servizi
 Stanziamenti record:
tenendo conto della fuoriuscita dal bilancio di alcuni
servizi, le dotazioni dei servizi tra il bilancio di previsione 2006 e il preventivo 2005
segnano un aumento pari a
+841 mila € (+2,7%)
 Crescono, in particolare, le dotazioni di:
 Servizi scolastici +828 mila € (diritto allo studio; ludoteche; ecc.)
 Mobilità e trasporti +318 mila € (servizi aggiuntivi trasporto pubblico)
 Sport e giovani +181 mila € (centro giovanile Polaresco, ecc.)
 Pianificazione urbanistica e qualità urbana +181 mila € (Piano
del
Governo del Territorio, ecc.)
mila €
Politiche per la casa +87 mila € (Agenzia per la locazione)
 Servizi sociali +114

 Opere del verde: la riduzione di spesa deriva dallo spostamento nel PTOP di
interventi che nel 2005 erano programmati come dotazione del servizio
Spese correnti: dotazioni dei servizi
Servizi sociali: dotazione dei servizi (m igliaia € - preventivo)
7.500
6.868
7.000
6.500
7.421
7.308
6.797
6.889
6.632
6.681
6.284
6.000
5.500
5.000
4.500
4.000
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Servizi educativi: dotazione dei servizi (m igliaia € - preventivo)
7.500
7.246
7.000
6.418
6.500
6.000
5.500
5.690
5.400
5.374
5.831
5.267
4.861
5.000
4.500
4.000
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Spese correnti: dotazioni dei servizi
Mobilità e trasporti: dotazione dei servizi (m igliaia € - preventivo)
1.400
1.229
1.200
1.000
911
800
622
600
513
452
503
518
558
400
200
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Cultura, Carrara, Gam c: dotazione dei servizi (m igliaia € - preventivo)
6.500
6.073
6.000
5.800
5.669
5.808
5.776
5.573
5.500
5.292
5.000
4.578
4.500
4.000
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Spese correnti: dotazioni dei servizi
Polizia Locale: dotazione dei servizi (m igliaia € - preventivo)
1.800
1.599
1.600
1.457
1.362
1.400
1.517
1.605
1.545
1.255
1.200
1.000
800
600
491
400
200
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Spese correnti: innovazioni organizzative
 Il bilancio di previsione 2006 incorpora una serie di scelte di innovazione
organizzativa:
 Refezioni scolastiche e Trasporti funebri: a società controllate al
100% dal Comune
 Istituto Donizetti, Scuola di pittura e Attività teatrale: i processi di
innovazione organizzativa saranno legati al complessivo progetto di
riorganizzazione del sistema delle attività culturali
 Gestione semaforica trambus e Piano della mobilità: ad ATB
 Nel 2006 sarà avviata:
 la riorganizzazione del sistema delle società controllate
 la riorganizzazione del sistema delle attività culturali
Innovazione organizzativa: i criteri
 Massimizzazione dell’efficienza, efficacia ed economicità
dei
servizi pubblici interessati dai processi di innovazione organizzativa
 Mantenimento del controllo comunale dei nuovi soggetti gestori
 Massime garanzie e tutele per i dipendenti
coinvolti dai processi di
innovazione gestionale
 Confronto preventivo con le parti sociali
con l’obiettivo della
condivisione degli obiettivi e delle modalità dei processi di innovazione
organizzativa
Programma degli investimenti
 Il programma di mandato: “la definizione di un livello di spese in conto capitale
compatibile con un elevato grado di autofinanziamento (attraverso alienazioni, concessioni
edilizie, avanzi di amministrazione), in modo da stabilizzare progressivamente l’incidenza del
servizio del debito sulle entrate correnti”
 Le scelte per il 2006:
Spese di investimento 2006 (milioni €)
80,000
50,0%
70,290
70,000
Il finanziamento degli investimenti 2006
46,6%
45,0%
40,0%
59,390
60,000
36,6%
35,0%
30,0%
50,000
40,000
25,0%
20,0%
30,000
20,000
10,900
15,0%
10,0%
9,2%
7,5%
5,0%
0,0%
10,000
0,000
TOTALE
Opere
pubbliche
Altre spese in
conto capitale
M utui
A lienazio ni
Co ncessio ni
edilizie
Co ntributi
Stato ,
Regiio ne, ecc.
Investimenti: un confronto tra capoluoghi
 Gli investimenti 2006 del Comune sono in linea con la media
di altri capoluoghi: un confronto con 22 capoluoghi del Nord Italia con
popolazione compresa tra 50 e 250 mila abitanti evidenzia come il livello pro-capite
di spese in conto capitale previsto per il 2006 dal Comune di Bergamo (603,3
€)
sia in linea con i programmi di investimento 2003 (ultimo dato disponibile) dagli altri
22 capoluoghi (in media: 559,5
€)
Spese in conto capitale (€ per abitante)
650,0
603,3
559,5
600,0
550,0
500,0
450,0
400,0
Bergamo (prev 2006)
Media 22 capoluoghi Nord
(prev 2003)
Fonti e impieghi degli investimenti 2006-2008
BILANCIO DI PREVISIONE - CONTO CAPITALE
prev2006
prev2007
prev2008
Dati in migliaia di €
TOTALE 2006-2008
Opere pubbliche PTOP 2005-2007
60.990
58.630
43.430
163.050
(-) project financing
-1.600
0
-1.100
-2.700
0
0
0
0
TOTALE opere pubbliche
59.390
58.630
42.330
160.350
TOTALE altre spese c/capitale
10.900
4.290
2.440
17.630
TOTALE IMPIEGHI
70.290
62.920
44.770
177.980
Alienazioni
25.730
31.270
390
57.390
Mutui
32.760
24.150
38.080
94.990
Contributi Stato, Regione, altri
5.300
1.500
300
7.100
Concessioni edilizie
6.500
6.000
6.000
18.500
TOTALE FONTI
70.290
62.920
44.770
177.980
Alienazioni
36,6%
49,7%
0,9%
32,2%
Mutui
46,6%
38,4%
85,1%
53,4%
Contributi Stato, Regione, altri
7,5%
2,4%
0,7%
4,0%
Concessioni edilizie
9,2%
9,5%
13,4%
10,4%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
(-) opere già finanziate
TOTALE FONTI
Il bilancio triennale 2006-2008
BILANCIO TRIENNALE 2005-2007 - Quadro riassuntivo
In migliaia €
Entrate tributarie
Contributi e trasferimenti
Entrate extratributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI
(-) spese correnti e rimborso prestiti
(=) RISULTATO ECONOMICO
Concessioni edilizie a spese correnti
Avanzo di amministrazione a spese correnti
(=) SALDO CORRENTE
Accensione di prestiti
Alienazioni
Contributi Stato, Regione, privati
Concessioni edilizie a investimenti
Riscossione di crediti
Avanzo di amministrazione a investimenti
TOTALE FONDI PER INVESTIMENTI
(-) Spese in conto capitale
di cui: opere pubbliche (escl. project financing)
(=) SALDO IN CONTO CAPITALE
TOTALE A PAREGGIO
prev2006
66.455
20.931
21.526
108.912
114.412
-5.500
5.500
0
0
32.760
25.730
5.300
6.500
0
0
70.290
70.290
59.390
0
184.702
prev2007
66.655
20.743
20.151
107.549
113.549
-6.000
6.000
0
0
24.150
31.270
1.500
6.000
0
0
62.920
62.920
58.630
0
176.469
prev2008
68.305
20.853
20.418
109.576
115.576
-6.000
6.000
0
0
38.080
390
300
6.000
0
0
44.770
44.770
42.330
0
160.346