CONFERENZA STAMPA - Filippo Lombardi

SEMPRE NEL CUORE DELLA GENTE
CONFERENZA STAMPA
POLLEGIO, 25 APRILE 2013
Indice
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Introduzione
Struttura costi/ricavi
Deficit strutturale
Criteri ottenimento licenza 2013/14
Destinazione aumento di capitale
Azione «Padroni del nostro destino»
Donazione via SMS
Stipendi personale
Oneri sociali
Imposte alla fonte
Indice
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Risultato stagione 2012/13
Misure per il contenimento del deficit 2013/14
Nuova Valascia
In sintesi
Riflessione personale
La storia continua
Ricerca di investitori
Riassesto delle collaborazioni
Area sportiva
Domande
Filippo Lombardi
Presidente Cda HCAP SA
Ricavi (in mio di CHF):
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Partite
Sponsoring
Sostenitori
Contributi TV e Lega
Gastronomia (al netto)
Merchandising (al netto)
Altre entrate
Totale: 10.2 mio
3.2
2.5
2.4
0.8
0.8
0.25
0.25
Costi (principali in mio di CHF):
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Stipendi area sportiva
Altri stipendi
Oneri sociali (AVS, AD, IGM, LAINF, LPP)
Assicurazione infortuni
Imposta alla fonte
Altri costi personale
-
Rimborso spese forfettarie
Affitti appartamenti
Agenti
Altri costi del personale
5.1
1.1
1
0.6
0.7
0.4
0.25
0.25
0.4
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Partite e allenamenti
Unità di formazione
Materiale
Affitti infrastrutture
Copertura deficit Sagl
Quote e tasse Lega
Costi pubblicitari
Costi FFS/TILO
Costi amministrativi
Totale: 12 mio
0.6
0.3
0.3
0.15
0.2
0.1
0.3
0.1
0.15
Ricavi totali:
Costi totali:
10.2
12
Budget HCAP Giovani Sagl:
1
Budget complessivo:
13
Media di 1.7 mio all’anno dalla stagione 2009/10.
Il passivo accumulato è di 6.8 mio.
Misure di risanamento intraprese:
Aumento di capitale
 1.2 mio primo aumento di capitale
 0.7 mio secondo aumento di capitale
 0.7 mio riconoscimento di aumento di capitale parziale + 0.7 mio di aggio
 0.35 mio riconoscimento di aumento di capitale parziale + 0.35 mio di aggio
Totale già realizzato: 4 mio
Donazioni
 1.5 mio da azione pubblica «Facciamo vivere l’Ambrì» decisa a Giornico.
Totale complessivo: 5.5 mio
DA RACCOGLIERE CON LA SOTTOSCRIZIONE PUBBLICA DELLE AZIONI
AL PORTATORE INVIATE A TUTTI I FUOCHI
1.3 mio
Il nuovo regolamento prevede:
 Rilascio della licenza previsto per il 15 luglio 2013 sulla base della chiusura
contabile 2012/13
 L’avvenuto pagamento di tutti gli stipendi ed oneri sociali dovuti per la stagione
2012/13
 Raggiungimento di precisi parametri patrimoniali prestabiliti
PER QUESTO LA RACCOLTA DI SOTTOSCRIZIONI PER IL CITATO IMPORTO DI 1.3
MIO RISULTERÀ INDISPENSABILE AL FINE DI POTER OTTENERE LA LICENZA DI
GIOCO.
1.3 mio
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0.3 mio per stipendi ancora da versare
0.6 mio per fornitori, agenti, altri club
0.2 mio per affitti vari
0.2 mio per copertura deficit Settore giovanile
Ad oggi raccolti
75’000.grazie al contributo di
2’300 tifosi o simpatizzanti biancoblu.
Stipendi del mese di marzo pagati in aprile rispettivamente stipendi del mese
d’aprile da pagare in maggio come da comunicazione e accordi presi.
Oneri sociali liquidati fino al 31.12.2012 salvo conguaglio rateizzato con gli anticipi
2013 a partire dal 30 giugno 2013.
Ad oggi non vi sono quindi posizioni aperte non regolate con l’Istituto delle
Assicurazioni Sociali.
Imposte alla fonte liquidate fino al 31.12.2011.
Imposte 2012 rateizzate a partire dal 30 giugno 2013.
Ad oggi non vi sono posizioni aperte non regolate con l’Ufficio dell’imposta
alla fonte.
Sia per gli oneri sociali che per le imposte alla fonte non vi sono precetti in
essere ne tantomeno procedure penali in corso.
Il risultato finale della stagione 2012/13 sarà in linea con le perdite d’esercizio medie
realizzate nelle ultime quattro stagioni e si attesterà quindi tra 1.5 e 1.7 mio.
Revisione in giugno e presentazione del risultato all’Assemblea Generale degli
azionisti come da norma nel mese di agosto 2013.
Diminuzione dei costi:
 0.5 mio di costi Prima squadra e personale sportivo, pur ottimizzando la
qualità.
Aumento dei ricavi per 1 mio:
 0.4 mio dalla gastronomia, ospitalità ed eventi
 0.3 mio dallo sponsoring nazionale
 0.15 mio merchandising
 0.15 mio ticketing
In funzione di maggiori uscite per 0.5 mio dovuti all’incremento del costo
dell’assicurazione infortuni ed agli accordi di rateizzazione presi, il deficit
previsto sarà di 0.5 mio contro 1.6 mio medi degli ultimi anni.
Difficilmente si potrà avere un miglioramento dei ricavi e un’ulteriore
diminuzione del deficit annuale prima della costruzione della nuova pista.
Pure l’ottenimento della licenza di gioco sarà sempre più legato alla qualità
dell’infrastruttura a disposizione.
 Aumento di capitale già realizzato 0.7 mio
 1.3 MIO ANCORA DA RACCOGLIERE CON LA SOTTOSCRIZIONE PUBBLICA
DELLE AZIONI AL PORTATORE
 Stipendi di marzo pagati come da comunicazione e accordi presi
 Oneri sociali liquidati fino al 31.12.2012 salvo conguagli rateizzati
 Imposte alla fonte liquidate fino al 31.12.2011, imposte 2012 rateizzate
 Sia per gli oneri sociali che per le imposte alla fonte non vi sono precetti in
essere ne tantomeno procedure penali in corso
La società si sta impegnando per trovare nuovi e importanti investitori a
livello nazionale ma soprattutto internazionale.
Da qui la decisione di accettare l’invito a partecipare con la formazione
dei Veterani HCAP al Torneo di Sochi in Russia.
Sarà l’occasione per incontri con potenziali investitori.
Il costo della trasferta è totalmente a carico degli
organizzatori.
Nuova collaborazione con l’HC Biasca per la gestione della licenza di Prima Lega
dell’HC Chiasso con i seguenti obiettivi:
 Diminuzione dei costi
 Valorizzazione della pista di Biasca
 Possibilità di usufruire di un partner team collocato in posizione geografica
ottimale
Serge Pelletier
Allenatore e Direttore sportivo HCAP
 Punto sul mercato
 Inizio allenamenti fisici
 Calendario partite amichevoli
Calendario partite amichevoli (possibili modifiche)
10.8
15.8
17.8
23.8
24.8
28.8
31.8
1.9
7.9
Leukerbad
Sursee
Sursee
Biasca
Biasca
Küssnacht am Rigi
Budapest
Budapest
Bellinzona
Jaroslav (Russia), KHL
CSKA (Russia), KHL
Orobro (Svezia), A
Metallurg Novokuznetsk (Russia), KHL
Saryarke Karaganda (Russia), B
Lukko Rauma (Finlandia), SM Liga A
Torneo
Torneo
Davos
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