Presentazione Bilancio - Comune di Paderno d`Adda

Comune di Paderno d’Adda
Provincia di Lecco
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D.U.P. / Bilancio di
Previsione 2016-2018
Comune di Paderno d’Adda
Provincia di Lecco
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Obbiettivi programmatici
Mantenimento e potenziamento dei servizi
Ripresa degli investimenti
Riduzione della pressione fiscale
Contenimento della spesa
Il principale Obbiettivo del triennio resta
l’ampliamento della Scuola dell’Infanzia (in graduatoria
per il finanziamento Statale)
Comune di Paderno d’Adda
Provincia di Lecco
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Entrata
Fondo Pluriennale vincolato e Avanzo di Amministrazione Applicato al Bilancio 2016
Previsioni di Entrata e di Cassa
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Provincia di Lecco
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Spesa
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Provincia di Lecco
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Tasse e Tariffe
Abolita TASI per la 1° abitazione e sue pertinenze
Ridotta l’aliquota ordinaria IMU : da 0,92 a 0,90%o
Rimodulate le Tariffe TARI in base alla produzione di rifiuti , con riduzione del
gettito a 348,000 euro (da 358,000 euro)
Restano invariate tutte le altre tasse e tariffe ..
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Provincia di Lecco
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FPV è quantificato in €. 140.699,60, di cui € 26.030,36 di parte
corrente e €. 114.669,24 di parte capitale
Fondo Crediti dubbia Esigibilità Accantonato è determinato
in € 59.183,73 , oltre a € 15.500 imputati al Bilancio corrente
quale risparmio forzoso per crediti in formazione
Il Fondo Altri Accantonamenti o altri Rischi non è stato
previsto , in mancanza di eventi specifici relativi
Comune di Paderno d’Adda
Provincia di Lecco
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Principali Entrate 2016
IMU
€ 460.000
TARI € 348.000
Addizionale Comunale Irpef € 265.000
Fondo Solidarietà Comunale € 560.000
Altri contributi Statali / Regionali / Provinciali € 42.800
Trasporti Scolastici € 24.000
Rimborsi Elettorali € 26.600
Concessioni Edison , Affitti , Distribuzione Gas € 78.000
Oneri d’Urbanizzazione /Sanzioni € 55.000
Concessioni e Servizi cimiteriali € 34.000
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Provincia di Lecco
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Spesa Corrente
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Spesa Corrente 2016 (selezione)
Organi Istituzionali
Assicurazioni
Manutenzioni Patr./Strade
Centro Elettronico
Polizia Locale
Scuola Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Media
Mense Scolastiche
Trasporti Scolastici
Sostegno e Trasp. Alunni disabili
Biblioteca e cultura
Manutenzione del verde pubblico
Riduzione Inquinamento
Viabilità e Illuminazione P.
Politiche Sociali
Cimitero
€ 42.900
€ 22.500
€ 73.000
€ 25.000
€ 97.000
€ 36.200
€ 50.900
€ 35.200
€ 21.000
€ 42.600
€ 39.000
€ 44.300
€ 23.000
€ 3.000
€ 115.700
€ 192.500
€ 26.000
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Tipologia Entrate
FPV in conto capitale
Investimenti
pianificati e
relativo
finanziamento
Avanzo di amministrazione
Proventi sanatorie edilizie
Proventi permessi a costruire
Rimborsi da Comuni per investimenti
ANNO 2016 Missione Spesa
114.669,24 01.05.2.202 Gestione beni patrimon.
04.01.2.202 Istruzione prescolastica
04.01.2.202 Istruzione prescolastica
04.02.2.203 Istruzione scolastica
09.02.2.202 Verde pubblico
09.04.2.202 Fognatura
10.05.2.202 Viabilità
TOTALE (a)
92.000,00 06.01.2.202 Impianti sportivi
10.05.2.202 Viabilità
12.09.2.202 Cimitero
TOTALE (b)
30.000,00 05.01.2.202 Biblioteca
04.02.2.203 Istruzione scolastica
TOTALE (c)
25.000,00 01.05.2.202 Gestione beni patrimon.
01.08.2.202 Sistemi informativi
01.11.2.205 Altri servizi generali
03.01.2.202 Polizia locale
06.01.2.202 Impianti sportivi
08.01.2.203 Contributi agli investim.
08.01.2.203 Contributi agli investim.
TOTALE (d)
94.000,00 10.05.2.202 Viabilità
TOTALE (e)
TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI
355.669,24 TOTALE (a+b+c+d+e)
ANNO 2016
2.291,33
25.376,00
5.490,00
45.183,67
12.965,18
4.302,74
19.060,32
114.669,24
55.000,00
10.000,00
27.000,00
92.000,00
25.000,00
5.000,00
30.000,00
2.500,00
3.000,00
4.000,00
3.500,00
5.000,00
2.000,00
5.000,00
25.000,00
94.000,00
94.000,00
355.669,24
Comune di Paderno d’Adda
Provincia di Lecco
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OPERA
Investimenti in
opere minori
appaltate o
progettate o in
progettazione
(DUP)
IMPORTO
TIPOLOGIA
FINANZIAMENTO
ANNO
REALIZZAZIONE
Rifacimento tetto con rimozione eternit e sistemazioni
interno scuola secondario di primo grado di Robbiate
45.705,60
Avanzo
di
amministrazione 2014
2016
Campi sportivi di esercizio presso la scuola primaria di via
Gandhi
55.000,00
Mutuo con Istituto per
il credito sportivo
assunto nel 2015
2016
6.000,00
Avanzo
di
amministrazione 2014
2015/2016
Realizzazione ossari presso il cimitero di via Airoldi
30.000,00
Concessioni cimiteriali
2014 e Avanzo di
amministrazione 2014
2016
Rimozione e sostituzione piante via Airoldi
15.000,00
Avanzo
di
amministrazione 2014
2015-2016
Sistemazione pozzo perdente di via Roma
7.000,00
Avanzo
di
amministrazione 2014
2015-2016
Interventi di messa in sicurezza di Via Verdi
15.000,00
Avanzo
di
amministrazione 2014
2016
Interventi di viabilità: rifacimento marciapiedi e manto
stradale e illuminazione pubblica via Guglielmo Marconi
60.000,00
Rimborso somme in
c/capitale da Comune
di Robbiate
2016-2018
Opere di messa in sicurezza di via Don Gnocchi di cui ex
convenzione 124539-8741 del 28/06/2006
70.000,00
Avanzo
amministrazione
vincolato
2016-2018
Sistemazione parco giochi scuola infanzia
di
Comune di Paderno d’Adda
Provincia di Lecco
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Indebitamento e Interessi
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Indebitamento al 1/01
2.717.661,14
2.374.417,10
2.289.336,80
2.260.417,27
2.171.210,91
2.078.720,92
Previsione nuovi mutui
0,00
0,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
343.244,04
85.080,30
83.919,53
89.206,36
92.489,99
94.753,81
2.374.417,10
2.289.336,80
2.260.417,27
2.171.210,91
2.078.720,92
1.983.967,10
Estinzione mutui
Indebitamento al 31/12
2013
2014
2015
2016
2017
2018
130.933,43
107.038,40
103.488,95
100.118,12
96.286,33
92.106,51
2.244.749,28
2.107.254,01
2.151.334,
13
2.187.011,
23
2.187.011,
23
2.187.011,
23
Tasso di incidenza % di (A)/(B)
5.83%
5,08%
4,81%
4,58%
4,40%
4,21%
Tasso massimo per legge
8,00%
8,00%
10%
10%
10%
10%
Totale interessi su indebitamento (A)
Entrate correnti del secondo esercizio
precedente (B)
Comune di Paderno d’Adda
Provincia di Lecco
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Equilibrio di Bilancio – Parte CORRENTE
Fondo cassa a inizio esercizio
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
AA) recupero disavanzo amministrazione
esercizio precedente
B) entrate correnti
(+)
(-)
C) contributi agli investimenti
D) spese correnti
(+)
(-)
E) altri trasferimenti in conto capitale
F) quote di capitale ammortamento mutui e
(+)
COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
2016
2017
2018
1.642.847,1
3
26.030,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.074.883
2.074.883
0
1.982.211
0
1.978.262
(-)
(-)
2.079.223,0
0
0,00
2.015.830,3
6
0,00
89.423,00
92.672
96.621
(+)
0,00
0,00
0
0
0
0
(+)
0,00
0
0
(-)
0,00
0
0
(+)
0,00
0
0
0,00
0
0
prestiti
G) SOMMA FINALE
H) utilizzo avanzo di amministrazione per
spese correnti
I) entrate di parte capitale destinate a spese
correnti
L) entrate di parte corrente destinate a spese
d’investimento
M) entrate da accensione di prestiti destinate
a estinzione anticipata prestiti
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
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Provincia di Lecco

Equilibrio di Bilancio – Parte CAPITALE
P) utilizzo avanzo di amministrazione spese di
investimento
Q) fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale
R) entrate in conto capitale
C) contributi agli investimenti
I) entrate di parte capitale destinate a spese
correnti
S1) riscossione crediti a breve termine
S2) riscossione crediti a medio-lungo termine
T) altre entrate per riduzioni di attività
finanziarie
L) entrate di parte corrente destinate a spese
di investimento
M) entrate da accensione di prestiti destinate
a estinzione anticipata prestiti
U) spese in conto capitale
V) spese per acquisizione di attività finanziarie
E) trasferimenti in conto capitale
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
(+)
COMPETENZ
A 2016
92.000,00
COMPETENZ
A 2017
0
COMPETENZ
A 2018
0
(+)
114.669,24
0
0
(+)
(-)
(-)
149.000,00
0,00
0,00
163.000
0
0
425.000
0
0
(-)
(-)
(-)
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
(+)
0,00
0
0
(-)
0,00
0
0
(-)
(-)
(+)
355.669,24
0,00
0,00
0,00
163.000
0
0
0
425.000
0
0
Comune di Paderno d’Adda
Provincia di Lecco

Equilibrio di Bilancio - FINALE
S1) riscossione crediti a breve termine
S2) riscossione crediti a medio-lungo termine
T) altre entrate per riduzioni di attività finanziarie
X1) concessioni di crediti di breve termine
X2) concessioni di crediti di medio-lungo termine
Y) altre spese per acquisizione di attività finanziarie
EQUILIBRIO FINALE
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
(-)
COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
2016
2017
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0