Ultimo rendiconto - Intesa Sanpaolo Vita

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 novembre 2014 – 31 ottobre 2015 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti
TRENDIFONDO INTESA VITA
SPV TRENDIFONDO
ISV FONDO CRESCI SICURO
ISV FONDO CRESCI SOLIDO
ISV FONDO CRESCI TEMPO
CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 028 CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 039 CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 043 CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 044 CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 045
Alla chiusura
Alla chiusura
Alla chiusura
Alla chiusura
Alla chiusura
Alla chiusura
Alla chiusura
Alla chiusura
Alla chiusura
Alla chiusura
del periodo
del periodo
del periodo
del periodo
del periodo
del periodo
del periodo
del periodo
del periodo
del periodo
di osservazione
di osservazione prec.
di osservazione
di osservazione prec.
di osservazione
di osservazione prec.
di osservazione
di osservazione prec.
di osservazione
di osservazione prec.
(31/10/2015)
(31/10/2014)
(31/10/2015)
(31/10/2014)
(31/10/2015)
(31/10/2014)
(31/10/2015)
(31/10/2014)
(31/10/2015)
(31/10/2014)
Categoria di attività
Importi da libro mastro
Importi da libro mastro
Importi da libro mastro
Importi da libro mastro
Importi da libro mastro
Importi da libro mastro
Importi da libro mastro
Importi da libro mastro
Importi da libro mastro
Importi da libro mastro
13.809.827.774
7.812.793.161
675.354.087
1.061.673.942
167.258.246
3.603.560.690
288.414.790
182.703.210
18.069.648
–
14.394.685.824
7.119.754.279
673.442.781
2.755.809.801
183.089.887
2.758.117.214
265.121.890
427.867.530
211.482.442
–
351.495.365
262.812.546
–
11.563.396
916.352
58.503.058
1.104.957
16.595.056
–
–
413.585.051
291.129.995
–
14.402.747
915.721
69.285.811
877.275
36.973.502
–
–
272.143.595
217.855.781
–
1.913.222
7.003.837
43.785.693
1.584.600
462
–
–
279.623.715
219.252.841
–
1.667.816
892.152
56.384.171
1.425.992
743
–
–
2.073.008.505
1.568.722.491
–
34.333.334
27.943.257
427.480.281
14.122.353
406.789
–
–
2.172.155.343
1.592.016.611
–
30.407.789
3.824.500
533.121.370
12.774.312
10.761
–
–
1.937.299.237
1.572.149.237
–
13.631.806
33.629.283
301.800.785
15.488.126
600.000
–
–
1.943.990.990
1.564.321.014
–
9.350.479
4.280.191
353.481.015
12.558.291
–
–
–
440.534.466
353.850.379
–
86.684.087
–
–
217.800.876
164.921.974
–
52.878.902
–
–
3.089.137
2.954.502
–
134.635
–
–
2.622.184
2.487.549
–
134.635
–
–
4.304.839
3.432.242
–
872.597
–
–
2.569.854
2.059.035
–
510.819
–
–
28.963.688
18.887.670
–
10.076.018
–
–
19.613.181
12.283.642
–
7.329.539
–
–
23.994.021
15.831.304
–
8.162.717
–
–
14.824.670
9.166.199
–
5.658.471
–
–
Altre attività patrimoniali:
Immobili
Prestiti
Quote di OICR
Strumenti derivati
Liquidita’
Altre tipologie di attività di cui:
Ratei
Commissioni di mantenimento OICR
Retrocessione di commissioni e altre utilità
1.642.740.986
–
–
1.147.742.861
12.399.370
482.428.815
169.940
–
–
169.940
1.350.461.520
–
–
698.200.981
-8.723.162
660.837.091
146.610
–
–
146.610
23.732.222
–
–
13.673.646
–
10.057.237
1.339
–
–
1.339
44.024.034
–
–
20.314.741
–
23.703.446
5.847
–
–
5.847
17.806.604
–
–
17.742.174
–
59.536
4.894
–
–
4.894
22.270.106
–
–
19.488.076
–
2.776.662
5.368
–
–
5.368
131.983.485
–
–
131.947.304
–
3.817
32.364
–
–
32.364
153.877.603
–
–
128.442.392
–
25.382.525
52.686
–
–
52.686
182.524.162
–
–
149.109.893
–
33.347.588
66.681
–
–
66.681
184.140.869
–
–
152.987.636
–
31.074.179
79.054
–
–
79.054
400 Passività patrimoniali:
401 Debiti per spese di revisione contabile
402 Debiti per spese per l’acquisto/vendita di attività
1000 Saldo attività della gestione separata
–
–
–
15.893.103.226
–
–
–
15.962.948.220
–
–
–
378.316.724
–
–
–
460.231.269
–
–
–
294.255.038
–
–
–
304.463.675
–
–
–
2.233.955.678
–
–
–
2.345.646.127
–
–
–
2.143.817.420
–
–
–
2.142.956.529
Alla chiusura
del periodo
di osservazione
(31/10/2015)
Alla chiusura
del periodo
di osservazione prec.
(31/10/2014)
Alla chiusura
del periodo
di osservazione
(31/10/2015)
Alla chiusura
del periodo
di osservazione prec.
(31/10/2014)
Alla chiusura
del periodo
di osservazione
(31/10/2015)
Alla chiusura
del periodo
di osservazione prec.
(31/10/2014)
15.717.785.157
15.487.811.189
2.178.437.679
2.316.082.511
2.125.413.049
2.132.301.261
100
101
102
103
104
105
106
107
108
150
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:
BTP
CCT
Altri titoli di Stato emessi in euro
Altri titoli di Stato emessi in valuta
Obbligazioni quotate in euro
Obbligazioni quotate in valuta
Obbligazioni non quotate in euro
Obbligazioni non quotate in valuta
Altre tipologie di titoli di debito
200
201
202
203
204
250
Titoli di capitale:
Azioni quotate in euro
Azioni non quotate in euro
Azioni quotate in valuta
Azioni non quotate in valuta
Altre tipologie di titoli di capitale
300
301
302
303
304
305
350
351
352
353
Riserve matematiche
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le
controparti di cui all’articolo 5 del Regolamento ISVAP
n. 25/2008
Alla chiusura
del periodo
di osservazione
(31/10/2015)
Alla chiusura
del periodo
di osservazione prec.
(31/10/2014)
412.315.337
324.729.902
Alla chiusura
del periodo
di osservazione
(31/10/2015)
Alla chiusura
del periodo
di osservazione prec.
(31/10/2014)
301.461.773
287.658.222
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti
stipulati con le controparti di cui all’articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 25/2008
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti
di cui all’articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 25/2008
RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 novembre 2014 – 31 ottobre 2015 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti
TRENDIFONDO INTESA VITA
SPV TRENDIFONDO
ISV FONDO CRESCI SICURO
ISV FONDO CRESCI SOLIDO
ISV FONDO CRESCI TEMPO
CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 028 CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 039 CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 043 CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 044 CODICE IMPRESA 306 CODICE GESTIONE 045
Importi
Importi
Importi
Importi
Importi
Proventi ed oneri
distinti per categorie di attività
100
101
102
103
104
105
106
107
150
151
152
153
Proventi da investimenti
A
Interessi su titoli di Stato in euro
Interessi su titoli di Stato in valuta
Interessi su titoli obbligazionari in euro
Interessi su titoli obbligazionari in valuta
Dividendi su azioni in euro
Dividendi su azioni in valuta
Redditi degli investimenti immobiliari
Altre tipologie di proventi di cui:
Interessi ed altri proventi netti su altre attività
Proventi straordinari
Retrocessione commissioni di mantenimento su OICR
487.749.620
313.871.179
8.193.231
118.822.023
17.576.681
9.409.319
2.648.187
–
17.228.999
17.228.999
–
–
15.814.040
11.368.719
53.405
3.490.673
69.667
174.168
5.034
–
652.374
652.374
–
–
13.239.867
9.792.049
196.466
2.443.231
114.086
151.203
39.940
–
502.892
502.892
–
–
94.511.225
67.834.655
767.303
20.446.326
823.436
870.143
405.579
–
3.363.782
3.363.782
–
–
87.987.161
65.822.698
876.225
15.369.332
801.877
706.666
307.043
–
4.103.321
4.103.321
–
–
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
250
251
Utili/perdite da realizzi
Titoli di Stato in euro
Titoli di Stato in valuta
Titoli obbligazionari quotati in euro
Titoli obbligazionari non quotati in euro
Titoli obbligazionari quotati in valuta
Titoli obbligazionari non quotati in valuta
Titoli azionari quotati in euro
Titoli azionari non quotati in euro
Titoli azionari in valuta quotati
Titoli azionari in valuta non quotati
Immobili
Cambi
Altre tipologie di utili/perdite di cui:
Utili /perdite su altre attività finanziarie
B
21.874.007
58.849.891
9.384.372
-14.602.664
-14.987.598
-5.939.623
-10.230.206
4.122.510
–
2.753.811
–
–
56.329.619
-63.806.105
-63.806.105
-972.154
1.593.173
–
-128.857
-1.400.222
-14.310
–
316.001
–
–
–
–
44.803
-1.382.743
-1.382.743
316.585
1.044.245
-123.498
-258.521
–
-18.787
–
513.472
–
30.579
–
–
-276.107
-594.798
-594.798
-2.258.545
6.999.620
-563.906
-501.731
–
-156.556
–
437.374
–
202.477
–
–
-1.253.556
-7.422.267
-7.422.267
-1.986.696
5.584.812
-577.589
190.930
–
-138.117
–
289.986
–
177.199
–
–
-1.730.497
-5.783.420
-5.783.420
300
400
500
600
700
800
Retrocessione di commissioni e altre utilità C
Risultato finanziario lordo
A+B+C
Spese di revisione contabile
D
Spese per l’acquisto e la vendita di attività E
Risultato finanziario netto
A+B+C-D-E
Giacenza media delle attività investite
825.049
510.448.676
–
498.218
509.950.459
16.337.526.892
16.357
14.858.243
–
4.836
14.853.407
408.219.605
18.786
13.575.239
–
6.669
13.568.570
299.324.287
153.083
92.405.764
–
43.026
92.362.738
2.298.790.849
249.467
86.249.932
–
37.843
86.212.090
2.146.222.533
3,64%
4,53%
4,02%
4,02%
Tasso medio di rendimento
relativo al periodo di osservazione tassi medi di rendimento realizzati
nel periodo di osservazione
dal 01/12/13 al 30/11/14
dal 01/01/14 al 31/12/14
dal 01/02/14 al 31/01/15
dal 01/03/14 al 28/02/15
dal 01/04/14 al 31/03/15
dal 01/05/14 al 30/04/15
dal 01/06/14 al 31/05/15
dal 01/07/14 al 30/06/15
dal 01/08/14 al 31/07/15
dal 01/09/14 al 31/08/15
dal 01/10/14 al 30/09/15
dal 01/11/14 al 31/10/15
3,12%
tasso realizzato
3,15%
3,05%
3,09%
3,03%
3,04%
3,13%
3,11%
3,06%
3,15%
3,24%
3,20%
3,12%
tasso realizzato
3,45%
3,45%
3,44%
3,61%
3,70%
3,70%
3,71%
3,67%
3,70%
3,64%
3,55%
3,64%
tasso realizzato
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
tasso realizzato
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Redatto il 4 dicembre 2015
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Sede Legale: Corso Inghilterra 3, 10138 Torino Sede Operativa: Viale Stelvio 55/57, 20159 Milano Capitale Sociale Euro 320.422.508 Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370
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tasso realizzato
Società del gruppo