16g) @ Prospetto composizione e rendiconto annuale Gestioni

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E RENDICONTO ANNUALE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO
Periodo di riferimento: dal 01/01/2014 al 31/12/2014
ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti
CODICE IMPRESA: 365
Categoria di attività
100
101
102
103
104
105
106
107
108
150
200
201
202
203
204
250
300
301
302
303
304
305
350
400
401
402
1000
“PRIMARIV”
CODICE GESTIONE: 00007
Alla chiusura del
periodo di osservazione
(31/12/2014)
Alla chiusura del periodo
di osservazione prec.
(31/12/2013)
Importi da libro mastro1
Importi da libro mastro1
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:
1.772.691.231
BTP
1.302.883.468
CCT
31.664.214
Altri titoli di Stato emessi in euro
38.990.038
Altri titoli di Stato emessi in valuta
Obbligazioni quotate in euro
313.259.194
Obbligazioni quotate in valuta
Obbligazioni non quotate in euro
15.500.000
Obbligazioni non quotate in valuta
Altre tipologie di titoli di debito
70.394.317
di cui: 151 Pronti contro termine
70.394.317
Titoli di capitale:
55.048.283
Azioni quotate in euro
55.048.283
Azioni non quotate in euro
Azioni quotate in valuta
Azioni non quotate in valuta
Altre tipologie di titoli di capitale
Altre attività patrimoniali:
156.319.995
Immobili
Prestiti
Quote di OICR
75.207.378
Strumenti derivati
Liquidita'
81.112.617
Altre tipologie di attività
di cui: 352 Retrocessione di commissioni
Passività patrimoniali:
Debiti per spese di revisione contabile
Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività
Saldo attività della gestione separata
1.984.059.509
1.930.946.671
Riserve matematiche
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con
le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione,
relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5
del Regolamento Isvap n 25/2008
Categoria di attività
100
101
102
103
104
105
106
107
150
Proventi da investimenti
A
Interessi su titoli di Stato in euro
Interessi su titoli di Stato in valuta
Interessi su titoli obbligazionari in euro
Interessi su titoli obbligazionari in valuta
Dividendi su azioni in euro
Dividendi su azioni in valuta
Redditi degli investimenti immobiliari
Altre tipologie di proventi
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività
152 Int e altri prov su altre tipologie di titoli di deb
200 Utili/perdite da realizzi
B
201 Titoli di Stato in euro
202 Titoli di Stato in valuta
203 Titoli obbligazionari quotati in euro
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta
207 Titoli azionari quotati in euro
208 Titoli azionari non quotati in euro
209 Titoli azionari in valuta quotati
210 Titoli azionari in valuta non quotati
211 Immobili
212 Cambi
250 Altre tipologie di utili/perdite
di cui: 251 Utili/perdite su altre attività finanziarie
252 Utili/perdite su altre tipologie di titoli di deb
C
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità
400 Risultato finanziario lordo
A+B+C
500 Spese di revisione contabile
D
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività
E
700 Risultato finanziario netto
A+B+C-D-E
800 Giacenza media delle attività investite
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione
Categoria di attività
100
101
102
103
104
105
106
107
108
150
1.448.773.401
1.002.072.217
42.585.332
386.115.852
18.000.000
77.448.866
77.448.866
259.002.294
120.540.515
138.461.779
1.785.224.561
200
201
202
203
204
250
300
301
302
303
304
305
350
400
401
402
1000
1 al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita
sezione del libro mastro
Redatto il 25/02/2015
Alla chiusura del
periodo di osservazione
(31/12/2014)
CODICE IMPRESA: 365
-
Importi
73.566.118
49.114.622
13.899.279
1.528.140
9.024.076
8.981.673
42.403
-1.262.591
18.299.136
-2.039.024
-7.445.133
-10.077.570
-10.077.570
72.303.527
5.509
113
72.297.906
1.862.460.453
3,88%
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *
tasso realizzato *
tasso realizzato *
dal 01/02/13 al 31/01/14
dal 01/08/13 al 31/07/14
dal 01/03/13 al 28/02/14
dal 01/09/13 al 31/08/14
dal 01/04/13 al 31/03/14
dal 01/10/13 al 30/09/14
dal 01/05/13 al 30/04/14
dal 01/11/13 al 31/10/14
dal 01/06/13 al 31/05/14
dal 01/12/13 al 30/11/14
dal 01/07/13 al 30/06/14
dal 01/01/14 al 31/12/14
3,88%
CODICE GESTIONE: 00008
Alla chiusura del
periodo di osservazione
(31/12/2014)
Alla chiusura del periodo
di osservazione prec.
(31/12/2013)
Importi da libro mastro1
Importi da libro mastro1
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:
1.292.404.750
BTP
999.762.739
CCT
36.587.199
Altri titoli di Stato emessi in euro
7.460.313
Altri titoli di Stato emessi in valuta
Obbligazioni quotate in euro
198.663.177
Obbligazioni quotate in valuta
Obbligazioni non quotate in euro
9.500.000
Obbligazioni non quotate in valuta
Altre tipologie di titoli di debito
40.431.322
di cui: 151 Pronti contro termine
40.431.322
Titoli di capitale:
31.577.889
Azioni quotate in euro
31.577.889
Azioni non quotate in euro
Azioni quotate in valuta
Azioni non quotate in valuta
Altre tipologie di titoli di capitale
Altre attività patrimoniali:
73.641.595
Immobili
Prestiti
Quote di OICR
29.578.832
Strumenti derivati
Liquidita'
44.062.763
Altre tipologie di attività
di cui: 352 Retrocessione di commissioni
Passività patrimoniali:
Debiti per spese di revisione contabile
Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività
Saldo attività della gestione separata
1.397.624.234
1.068.628.207
806.104.130
58.976.111
13.882.097
184.165.869
5.500.000
41.798.936
41.798.936
182.667.713
60.263.568
122.404.145
1.293.094.856
1 al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita
sezione del libro mastro
Redatto il 25/02/2015
Alla chiusura del
periodo di osservazione
(31/12/2014)
Alla chiusura del periodo
di osservazione prec.
(31/12/2013)
1.717.399.350
-
“EUROVIV”
Riserve matematiche
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con
le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione,
relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5
del Regolamento Isvap n 25/2008
Alla chiusura del periodo
di osservazione prec.
(31/12/2013)
1.379.808.756
-
1.254.134.564
-
-
-
-
-
Categoria di attività
100
101
102
103
104
105
106
107
150
Proventi da investimenti
A
Interessi su titoli di Stato in euro
Interessi su titoli di Stato in valuta
Interessi su titoli obbligazionari in euro
Interessi su titoli obbligazionari in valuta
Dividendi su azioni in euro
Dividendi su azioni in valuta
Redditi degli investimenti immobiliari
Altre tipologie di proventi
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività
152 Int e altri prov su altre tipologie di titoli di deb
200 Utili/perdite da realizzi
B
201 Titoli di Stato in euro
202 Titoli di Stato in valuta
203 Titoli obbligazionari quotati in euro
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta
207 Titoli azionari quotati in euro
208 Titoli azionari non quotati in euro
209 Titoli azionari in valuta quotati
210 Titoli azionari in valuta non quotati
211 Immobili
212 Cambi
250 Altre tipologie di utili/perdite
di cui: 251 Utili/perdite su altre attività finanziarie
252 Utili/perdite su altre tipologie di titoli di deb
C
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità
400 Risultato finanziario lordo
A+B+C
500 Spese di revisione contabile
D
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività
E
700 Risultato finanziario netto
A+B+C-D-E
800 Giacenza media delle attività investite
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione
Importi
44.880.795
33.026.863
6.139.482
787.218
4.927.232
4.904.547
22.685
459.268
11.061.312
-374.819
-3.449.720
-6.777.504
-6.777.504
45.340.063
4.820
51
45.335.192
1.322.247.228
3,43%
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *
tasso realizzato *
tasso realizzato *
dal 01/08/13 al 31/07/14
dal 01/02/13 al 31/01/14
dal 01/09/13 al 31/08/14
dal 01/03/13 al 28/02/14
dal 01/10/13 al 30/09/14
dal 01/04/13 al 31/03/14
dal 01/05/13 al 30/04/14
dal 01/11/13 al 31/10/14
dal 01/06/13 al 31/05/14
dal 01/12/13 al 30/11/14
dal 01/07/13 al 30/06/14
dal 01/01/14 al 31/12/14
3,43%
www.eurovita.it
EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A.
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE: Via dei Maroniti, 12 00187 Roma
CAPITALE SOCIALE € 113.720.835.14 i.v. - Iscritta al n. 1.00099 - Albo
Imprese Assicurazione - Sez. 1 Iscr. Trib. Roma n° 1211/90 - C.C.I.A.A.
Roma, Cod. Fisc. e P.I. 03769211008 - Autorizzato con D.M. del 28/08/91
(G.U. del 02/09/91 n° 205)
PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E RENDICONTO
ANNUALE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO
Periodo di riferimento: dal 01/01/2014 al 31/12/2014
ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti
CODICE IMPRESA: 365
Categoria di attività
100
101
102
103
104
105
106
107
108
150
200
201
202
203
204
250
300
301
302
303
304
305
350
400
401
402
1000
“FUTURIV”
CODICE GESTIONE: 00010
Alla chiusura del
periodo di osservazione
(31/12/2014)
Alla chiusura del periodo
di osservazione prec.
(31/12/2013)
Importi da libro mastro1
Importi da libro mastro1
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:
BTP
CCT
Altri titoli di Stato emessi in euro
Altri titoli di Stato emessi in valuta
Obbligazioni quotate in euro
Obbligazioni quotate in valuta
Obbligazioni non quotate in euro
Obbligazioni non quotate in valuta
Altre tipologie di titoli di debito
di cui: 151 Pronti contro termine
Titoli di capitale:
Azioni quotate in euro
Azioni non quotate in euro
Azioni quotate in valuta
Azioni non quotate in valuta
Altre tipologie di titoli di capitale
Altre attività patrimoniali:
Immobili
Prestiti
Quote di OICR
Strumenti derivati
Liquidita'
Altre tipologie di attività
di cui: 352 Retrocessione di commissioni
Passività patrimoniali:
Debiti per spese di revisione contabile
Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività
Saldo attività della gestione separata
4.003.869
3.712.167
291.702
58.840
58.840
1.011.626
610.164
401.462
5.074.335
1.773.311
1.482.186
291.125
1.139.096
557.060
582.036
2.912.407
1 al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita
sezione del libro mastro
Redatto il 25/02/2015
Alla chiusura del
periodo di osservazione
(31/12/2014)
Riserve matematiche
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le contro- parti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con
le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione,
relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5
del Regolamento Isvap n 25/2008
Alla chiusura del periodo
di osservazione prec.
(31/12/2013)
5.052.222
-
2.882.673
-
-
-
-
Categoria di attività
Importi
100
101
102
103
104
105
106
107
150
119.501
101.324
-
Proventi da investimenti
A
Interessi su titoli di Stato in euro
Interessi su titoli di Stato in valuta
Interessi su titoli obbligazionari in euro
Interessi su titoli obbligazionari in valuta
Dividendi su azioni in euro
Dividendi su azioni in valuta
Redditi degli investimenti immobiliari
Altre tipologie di proventi
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività
152 Int e altri prov su altre tipologie di titoli di deb
200 Utili/perdite da realizzi
B
201 Titoli di Stato in euro
202 Titoli di Stato in valuta
203 Titoli obbligazionari quotati in euro
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta
207 Titoli azionari quotati in euro
208 Titoli azionari non quotati in euro
209 Titoli azionari in valuta quotati
210 Titoli azionari in valuta non quotati
211 Immobili
212 Cambi
250 Altre tipologie di utili/perdite
di cui: 251 Utili/perdite su altre attività finanziarie
252 Utili/perdite su altre tipologie di titoli di deb
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità
C
400 Risultato finanziario lordo
A+B+C
500 Spese di revisione contabile
D
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività
E
700 Risultato finanziario netto
A+B+C-D-E
800 Giacenza media delle attività investite
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione
350
17.827
17.827
760
760
120.261
771
255
119.235
3.531.580
3,38%
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *
tasso realizzato *
tasso realizzato *
dal 01/08/13 al 31/07/14
dal 01/02/13 al 31/01/14
dal 01/09/13 al 31/08/14
dal 01/03/13 al 28/02/14
dal 01/10/13 al 30/09/14
dal 01/04/13 al 31/03/14
dal 01/05/13 al 30/04/14
dal 01/11/13 al 31/10/14
dal 01/06/13 al 31/05/14
dal 01/12/13 al 30/11/14
dal 01/07/13 al 30/06/14
dal 01/01/14 al 31/12/14
3,38%
www.eurovita.it
I rendimenti delle nostre gestioni separate
anche sul tuo smartphone