franklin technology fund

FRANKLIN TECHNOLOGY FUND
31 ottobre 2011
UN COMPARTO DELLA SICAV DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO ANNUO
PATRIMONIO GESTITO E ALLOCAZIONE DEGLI ATTIVI
Il Fondo si prefigge di raggiungere l’apprezzamento del
capitale, investendo almeno due terzi dei suoi asset in
titoli azionari di aziende che si prevede beneficeranno
dello sviluppo, del progresso e dell’utilizzo della tecnologia.
N.TITOLI IN PORTAFOGLIO
67
LIVELLO DI RISCHIO
1
2
3
4
5
6
TEAM DI GESTIONE
John Scandalios, San Mateo, California
DATI RELATIVI AL FONDO
Patrimonio gestito: 572.49 milioni di USD
Categoria Assogestioni: Azionari Altri Settori
Stile di Gestione: Growth
Benchmark: BofA Merrill Lynch 100 Technology Index
Valuta Base: Dollaro USA
Data di Lancio del Fondo: 3 aprile 2000
NAV AL 31 OTTOBRE 2011
A(acc)USD
N(acc)EUR
N(acc)USD
$7.15
€4.58
$6.33
AZIONI
95.03%
A(acc)USD
N(acc)EUR
N(acc)USD
Commissione
d’Ingresso
Max 4.00%
Max 0.00%
Max 0.00%
Commissione
Annuale
1.50%
2.25%
2.25%
CODICI
Classe
Bloomberg
ISIN
A(acc)USD
TEMTECILX
LU0109392836
N(acc)EUR
TEMTEBELX
LU0140363697
N(acc)USD
TEMTEBXLX
LU0122613655
RATING1
Stelle Morningstar™:
★★★★
LIQUIDITÀ
4.97%
PUNTI DI FORZA
• Accesso ai titoli tecnologici. Franklin adotta una definizione allargata del termine ’tecnologia’: sono società che creano,
implementano o commercializzano nuove tecnologie che sono utilizzate per aumentare la produttività o creare nuovi servizi.
• Un processo d’investimento comprovato. Lo stile d’investimento consiste in una combinazione di ricerche bottom-up e topdown. I gestori iniziano con un’analisi di alto livello di un particolare settore, individuano i sotto-comparti che sembrano più
interessanti, e poi concentrano l’analisi su quei segmenti prima di procedere a un’analisi bottom-up finalizzata all’individuazione dei titoli più attraenti.
• Tutti i vantaggi di lavorare con un team interno di analisti di indiscussa competenza. Franklin può contare su uno dei più grandi
team di ricerca azionaria USA. Il team ha sede a San Mateo, nel cuore della Silicon Valley.
COMPOSIZIONE DI PORTAFOGLIO - % DEL TOTALE
PRINCIPALI PAESI AL 31 OTTOBRE 2011
PRINCIPALI SETTORI AL 31 OTTOBRE 2011
PAESI
Stati Uniti
Cina
Olanda
Singapore
Regno Unito
Canada
%
86.31
2.63
2.36
2.12
0.82
0.79
COMMISSIONI
Classe
OBBLIGAZIONI
0.00%
SETTORI
Software e Servizi
Hardware e Attrezzature Tecnologiche
Semiconduttori e Attrezz. per Semicond.
Distribuzione
Servizi per le Telecomunicazioni
Farmaceutici, Biotecnologie e Scienze naturali
Servizi al consumatore
Beni Capitali
Attrezzature e Servizi per la Sanità
%
36.92
22.38
20.91
5.41
4.08
3.36
1.04
0.48
0.45
CARATTERISTICHE DEL FONDO AL 31 OTTOBRE 2011
PRINCIPALI TITOLI AL 31 OTTOBRE 20112
TITOLI
ORACLE CORP
GOOGLE INC
AMAZON.COM INC
EMC CORP
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
AMERICAN TOWER CORP
APPLE INC
NUANCE COMMUNICATIONS INC
NETAPP INC
BROADCOM CORP
%
4.53
3.78
3.54
3.47
3.39
2.98
2.97
2.65
2.36
2.30
INDICATORI
Sharpe Ratio - 3 anni
Tracking Error - 3 anni
Information Ratio - 3 anni
Alpha - 3 anni
Beta - 3 anni
Correlazione - 3 anni
Rapporto Prezzo/Utile
Rapporto Prezzo/Valore Contabile
Rapporto Prezzo/Flusso di Cassa
1.03
6.33
0.37
5.04
0.81
0.98
21.64
3.62
15.59
RENDIMENTO TOTALE NELLA VALUTA BASE DEL FONDO (% IN USD)3
)UDQNOLQ7HFKQRORJ\)XQG$DFF86'
%RI$0HUULOO/\QFK7HFKQRORJ\,QGH[
RENDIMENTO NELLA VALUTA BASE DEL FONDO (% IN USD)3
A(acc)USD
Index
Contatti:
Tel. +39 02 85459.1
Fax. +39 02 85459.222
Website: www.franklintempleton.it
1-ANNO
7.36
3-ANNI
80.56
5-ANNI
42.43
DAL LANCIO
-28.50
VOL.TÀ ANNUAL.
TA 3-ANNI
20.95
-0.18
70.26
9.92
-48.91
25.27
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND
31 ottobre 2011
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