private equity - Borsa Italiana

PRIVATE
etfSU
EQUITY
www.ETF.it
L’attività di Private Equity consiste nell’acquisto di capitale
azionario di società, non quotate sulle borse valori, nell’ipotesi che
possano incrementare il loro valore o perché ad alto potenziale di
crescita o perché la loro struttura presenta degli ampi margini di
ristrutturazione e razionalizzazione delle risorse.
Lyxor
ETF PRIVEX
Lyxor ETF PRIVEX
“Lyxor ETF Privex” è un Fondo Comune di Investimento di diritto
francese che ha l’obiettivo di replicare l’indice di riferimento
“Privex”, calcolato dalla società Dow Jones Indexes, ed è
composto dai 25 fondi di Private Equity, quotati a livello mondiale,
a maggiore capitalizzazione e liquidità.
Scheda Tecnica
Codice negoziazione
di Borsa
PVX
Codice ISIN
FR0010407197
Indice di riferimento
Privex
Fondo Armonizzato
Si
Questo ETF permette finalmente di superare le barriere di accesso
al Private Equity grazie a un lotto minimo di negazione pari a 1 sola
quota di ETF, alla liquidità in continua e alla diversificazione degli
investimenti su più fondi.
Valuta dell’ETF
Euro
Commissioni
di entrata/uscita
0%
Commissione
di performance
0%
Il Private Equity, nel lungo periodo, è riuscito mediamente a
sovraperformare il mercato azionario e a diversificare il portafoglio
grazie a una correlazione contenuta con azioni ed obbligazioni (*).
Commissione
annua di gestione
0,70%
Investimento minimo
1 ETF
Frequenza dividendi
Annuale
Liquidità garantita da
Société Générale
e Banca IMI
Su Borsa Italiana la liquidità del “Lyxor ETF Privex” è garantita
da Société Générale e Banca IMI. L’ETF ha inoltre ottenuto la
presa d’atto della Banca d’Italia e della Consob per la
commercializzazione in Italia ed è “armonizzato” (conforme alla
Direttiva Comunitaria UCITS III) e fiscalmente ottimizzato.
(*) Fonte: VentureXpert, analisi a 3, 5 e 10 anni svolta a dicembre 2003 su tutti i fondi di Private Equity statunitensi.
I 10 PRINCIPALI TITOLI
PESO %
3I Group
15,39%
Amer Cap Strat
13,26%
Wendel Invest.
9,59%
Allied Capital
8,77%
Eurazeo
7,97%
Ratos B
6,06%
Intermediate Cap
5,54%
Svg Capital
4,86%
Performance dell'indice in EUR (dividendi inclusi)
Periodo
Data
Performance
del periodo
Performance
annualizzata
1 anno
31/03/06 - 30/03/07
12,23%
12,23%
2 anni
31/03/05 - 30/03/07
51,66%
23,15%
Jafco
4,39%
3 anni
31/03/04 - 30/03/07
52,26%
23,39%
Apollo Invstmnt
3,74%
(Fonte: Bloomberg)
Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti in futuro
(Dati aggiornati al 28/02/07)
etf
SU
Codice ISIN
Codice negoziazione
PRIVATE
EQUITY
FR0010407197
PVX
Ripartizione Geografica
Gran Bretagna
32,7%
Stati Uniti
30,4%
Francia
17,6%
Giappone
6,3%
Svezia
6,1%
Belgio
2,3%
Svizzera
2,2%
1,5%
Germania
0,9%
Spagna
(Dati aggiornati al 28/02/2007)
Evoluzione dell'indice Privex in Euro
1000
950
900
850
800
750
700
650
600
550
500
14-04-2007
13-02-2007
15-03-2007
15-12-2006
14-01-2007
16-10-2006
15-11-2006
17-08-2006
16-09-2006
18-06-2006
18-07-2006
19-04-2006
19-05-2006
18-02-2006
20-03-2006
20-12-2005
19-01-2006
21-10-2005
20-11-2005
22-08-2005
21-09-2005
26-06-2005
23-07-2005
24-04-2005
24-05-2005
23-02-2005
25-03-2005
25-12-2004
24-01-2005
26-10-2004
25-11-2004
27-08-2004
26-09-2004
28-06-2004
28-07-2004
29-04-2004
29-05-2004
29-02-2004
30-03-2004
31-12-2003
30-01-2004
450
(Fonte: Bloomberg)
Dove informarsi sugli ETF di Lyxor AM
Il prezzo di negoziazione
degli ETF di Lyxor è disponibile su:
g Sito Internet: www.ETF.it
g Numero Verde telefonico: 800 90 40 90 (gratuito)
g Piattaforme di trading on line
g Reuters: codice PVX.MI
g Bloomberg: codice PVX IM <Equity> <GO>
Il NAV dei Lyxor ETF è pubblicato quotidianamente su:
g “Il Sole 24 ORE”
(ultima pagina dell’inserto “Finanza e Mercati”)
g Sito Internet: www.ETF.it
Per qualsiasi informazione e per richiedere i prospetti
informativi i nostri specialisti sono disponibili:
all’indirizzo e-mail [email protected]
e al
“Lyxor ETF Privex” è un fondo comune di investimento armonizzato di diritto francese ammesso alla quotazione su Borsa Italiana S.p.A.. I relativi prospetti,
semplificati e completi, sono disponibili sul sito Internet www.ETF.it e presso Société Générale – via Olona n. 2 - 20123 Milano.
L’indice PRIVEX è calcolato da Dow Jones Indexes ed è un marchio registrato di Dow Jones & Company. Inc. (“Dow Jones”). Dow Jones non si assume alcuna
responsabilità e non concede alcuna garanzia nei confronti dei detentori di quote dei fondi citati né fornisce alcuna indicazione sulle opportunità d’investimento in
tali prodotti. Dow Jones non sponsorizza, autorizza vende, promuove o gestisce i fondi citati.
Prima dell’acquisto leggere il prospetto informativo ed il documento di quotazione. Questo documento ha carattere puramente informativo e pubblicitario.