COMUNE DI MARACALAGONIS

COMUNE DI MARACALAGONIS
PROVINCIA DI CAGLIARI
Servizio Ec. Finanziario e Politiche Sociali
COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N.
493
del
26/06/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50/14 DEL 03/06/2014
IN FAVORE DI "CLARE COOP. SOCIALE" - CAGLIARI –
LIQUIDAZIONE RETTA N. 15 GIORNI.
del registro generale
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Rag. Ignazia Podda
Socio Assistenziale
Onali Simonetta
N° 174 del 26/06/2014 del registro del Servizio Ec. Finanziario E Politiche Sociali
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
• con Determinazione n. 82 del 10/02/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto l’inserimento
di un minore – residente nel Comune di Maracalagonis - presso la Comunità Alloggio per minori “Il
senso della vita”, con sede operativa in Cagliari, Via Basilicata n. 18, gestita dalla Cooperativa
Sociale a.r.l. Onlus “Clare”, con sede legale in Cagliari, Via Machiavelli n. 36, P. IVA 03298480926,
assumendo contestualmente, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, impegno di spesa
definitivo di € 3.300,00, per l’inserimento dei succitato minore per n. 33 giorni, in favore della
medesima sul cap. 10122.1/2014 “Minori in istituto e casa famiglia rette ricovero Fondo Unico F.di
L.R. 25/93“ del corrente bilancio;
• con Determinazione n. 176 del 13/03/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta la
prosecuzione dell’inserimento in regime residenziale del minore di cui trattasi, per n. 122 giorni,
presso la Comunità succitata, assumendo contestualmente, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267, impegno di spesa definitivo di € 19.437,60 in favore della medesima sul cap.
10122.1/2014 “Minori in istituto e casa famiglia rette ricovero Fondo Unico F.di L.R. 25/93“ del
corrente bilancio;
VISTA la fattura n. 50/14 del 03/06/2014, con la quale la comunità sopradescritta ha richiesto il pagamento
della somma di € 1.716,00 quale compenso per le prestazioni svolte per n. 15 giorni;
DATO ATTO che ai sensi del D.Lgs.70/2011, art. 4, comma 14 bis, convertito dalla Legge 106/2011, per i
contratti di forniture e servizi fino a € 20.000,00, stipulati con le pubbliche amministrazioni, è consentito
accettare, in luogo del DURC, una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46, comma1, lettera p, del
D.P.R. 445/2000, ferma restando la possibilità di effettuare controlli periodici, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.
citato;
VISTA la dichiarazione sostitutiva presentata dalla Dr.ssa Anna Lisa Catte in qualità di legale rappresentante
della Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus “Clare”,con sede legale in in Cagliari, Via Machiavelli n. 36, P. IVA
03298480926 e sede operativa Cagliari, Via Basilicata n. 18, in data 12/03/2014, registrata al Protocollo
generale dell’Ente al n. 4311 del 13/03/2014, con la quale attesta la regolarità contributiva della Cooperativa
stessa;
ACCERTATO da parte dell’Assistente Sociale il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte
della ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti
quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite;
DATO ATTO che:
• è stato accertato il rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010e ss.mm. e ii.;
• ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010, il Codice identificativo di gara (CIG)
relativi all’affidamento in oggetto è il seguente:Z0E0E3E89B;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs
18/08/2000 n. 267;
DATO ATTO che in conformità all’art. 5 del legge n. 241/’90 e ss.mm.ii., è stato individuato quale
responsabile del Procedimento l’Istruttore Direttivo, Assistente Sociale Simonetta Onali;
VERIFICATA ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la
compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del suddetto impegno di spesa, con i
relativi stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di
stabilità;
DATO ATTO che il codice identificativo relativo alla pubblicazione sull’apposita sezione del sito web
istituzionale dell'Ente denominata “Amministrazione Trasparente” a norma dell'articolo 26 del Decreto Lgs.
14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” è il seguente: 473/2014;
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e
ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 03/03/2014, con il quale la responsabilità del Servizio
Economico Finanziario e Politiche Sociali è stata attribuita alla Ragioniera Ignazia Podda;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 23/09/2013, esecutiva ai termini di
legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2013, il bilancio pluriennale
2013/2015 e la relazione previsionale e programmatica;
RICHIAMATA:
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 29/10/2013 con la quale è stato approvato il piano
esecutivo di gestione (PEG) dell’esercizio finanziario 2013 ed i relativi allegati;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 29/10/2013 con la quale è stato approvato il
Funzionigramma dell’Ente, il quale prevede tra le funzioni in capo al Servizio, tra l’altro, i procedimenti
inerenti l’impegno di cui alla presente determinazione;
RICHIAMATA altresì la Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 06/02/2014, immediatamente
esecutiva, avente per oggetto “Assegnazione provvisoria delle risorse ai responsabili dei servizi per
l’esercizio finanziario 2014”;
VISTO:
• Il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle
Autonomie Locali” e in particolare l’art. 184 del medesimo;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa, la presente liquidazione nel rispetto delle indicazioni indicate nel prospetto
seguente:
Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus “Clare”,
CREDITORE
SEDE
Cagliari
INDIRIZZO
Via Machiavelli n. 36
C.F./P.I.
03298480926
N° C.I.G.
Z0E0E3E89B
CAUSALE DI PAGAMENTO
Retta vitto e alloggio di n. 1 minore in casa famiglia per n. 15 giorni.
ATTO DI
IMPEGNO
N° IMPEGNO
DATA
ESECUT.
IMPEGNO
INT./CAP. DI
SPESA
Det. n. 176 del
13/03/2014
D0176/8/2014
13/03/2014
10122.1/2014
COMPETENZA
RESIDUI
N. E DATA
FATTURA
DECORRENZA
TERMINI
PAGAMENTO
FATTURA
03/06/2014
50/14
03/06/2014
2014
IMPORTO
LETTERE
COMPLESSIVO
EURO millesettecentosedici/00
IN
Euro da
liquidare/Euro
totale impegno
Economia
€ 1.716,00/ €
13.655,20
€
11.939,20
IMPORTO IN CIFRE
€ 1.716,00
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Le modalità di pagamento e il relativo codice IBAN sono indicati
nel prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale
DI TRASMETTERE il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il
diritto del creditore, al Servizio Economico Finanziario e Politiche Sociali per:
1. i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, comma 4 del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267;
2. la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 185 dello
stesso D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
DI RENDERE DISPONIBILE il medesimo in formato digitale mediante inserimento nel Server dell’Ente
previa apposizione del visto contabile da parte del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 52 del Regolamento
sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
DI ALLEGARE al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
la fattura n. 50/14 del 03/06/2014;
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni DURC;
le modalità di pagamento.
Il Responsabile del Procedimento
Istr. Dir. A.S. Simonetta Onali
L’Istruttore Amm.vo Contabile
Paola Mulas
IP/pm\\server\Servizi Sociali\atti serv. sociale\inserimenti case famiglie\CLARE\Liq. Fatt. MAG. 2014.doc
Il Responsabile del Servizio
Rag. Ignazia Podda
Determina n. 493 del 26/06/2014
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
ATTESTA
che sulla presente liquidazione sono stati effettuati, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica:
- i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Comunale di Contabilità e
dell’art.184 del D.Lgs 267/2000, i quali hanno avuto l'esito sotto riportato;
- le verifiche previste dall’art. 48bis D.P.R. 602/1973 a seguito delle quali il soggetto creditore risulta “non inadempiente,
se e in quanto obbligatorie ai fini del pagamento della spesa di cui alla presente determinazione.
FAVOREVOLE
Maracalagonis, 15/07/2014
Il Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
________________________
F.to rag. Ignazia Podda
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato