CERTIFICAZIONE UNICA 2016 – UTENTI EDF SQL

CERTIFICAZIONE UNICA 2016 – UTENTI EDF SQL
Note operative dopo aver installato l’aggiornamento EDF 2016.1
CENNI NORMATIVI
Le funzioni riferite agli "Adempimenti annuali del sostituto d'imposta" sono state adeguate in base a quanto
previsto dalle istruzioni ministeriali della Certificazione Unica 2016 con Provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2016.
I sostituti d'imposta dovranno trasmettere in via telematica le certificazioni all'agenzia delle entrate entro il
7/03/2016. Le stesse devono essere consegnate dal Sostituto ai rispettivi percipienti entro il 28/02/2016.
PREREQUISITO IMPORTANTE: occorre aver eseguito le chiusure ritenute per l’anno di riferimento, dal
menu “Contabilità (o Contabilità Generale e IVA) > Elaborazioni Fiscali Periodiche > Chiusure Ritenute”.
Nel seguito sono indicate le operazioni da seguire per l’intera gestione
1) GESTIONE DATI RITENUTE DA CERTIFICARE
N.B.: se avete già inserito i dati delle certificazioni prima di installare la 2016.1 passate al punto “2 PREDISPOSIZIONE COMUNICAZIONE CERTIFICAZIONE UNICA”. In caso contrario procedete con le note
seguenti.
Richiamare il menu “EDF e Integrazioni”
Verificare che in alto sia impostato Anno DF: 2016
Richiamare il menu “EDF Adempimenti Periodici ed Annuali – Adempimenti del sostituto d’Imposta – Dati
ritenute da certificare – Gestione Dati ritenute da Certificare”.
Verificare che sia impostato in alto l’anno 2015.
Premere “Acquisizione ritenute (F7)”:
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La spunta su “Considera ritenute non versate” permette di acquisire anche i documenti che risultano
pagati, la cui ritenuta non è però stata versata utilizzando il Modello F24 di EDF.
Premere OK.
Al termine della derivazione compare l’elenco dei sostituti di imposta in cui sono presenti movimenti da
certificare:
Premere “OK (Invio)” per accedere alla gestione:
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La procedura si posiziona nel tab “Percipienti”.
Nell’esempio è indicato un solo percipiente con una sola fattura.
Da questa videata occorre verificare che siano presenti tutti i percipienti e tutti i documenti da inserire
nelle certificazioni.
In caso si debba intervenire per aggiungere/modificare percipienti o movimenti sono disponibili i vari
pulsanti “Crea percipiente”, “Dati percipiente” “Crea pagamento”, Dettaglio pagamento”.
Attenzione al pulsante “Blocca/Sblocca”: alternativamente permette di bloccare o sbloccare la modifica
dei dati inseriti. Se i dati sono bloccati è presente la spunta nella colonna ”Blocco”; per variarli occorre
premere nuovamente il pulsante “Blocca/Sblocca”.
I dati presenti nel tab “Percipienti” saranno derivati automaticamente nella Comunicazione Certificazione
Unica 2016.
N.B.: i dati inseriti nel tab “Versamenti” della gestione dati Certificazione non sono rilevanti per la
Certificazione Unica 2016. Sono utili solamente per verificare la quadratura tra le ritenute operate e
versate. Per questo motivo nel presente documento non indichiamo note operative per la gestione del tab
“Versamenti” e “Controllo quadratura”.
Dopo aver verificato la correttezza dei dati nella “Gestione dati ritenute da certificare” occorre trasferirli
nella Comunicazione Certificazione Unica come esposto nel punto seguente.
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2) GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE CERTIFICAZIONE UNICA
Richiamare il menu “EDF e Integrazioni”
Verificare che in alto sia impostato Anno DF: 2016
Richiamare il menu “EDF Adempimenti Periodici ed Annuali – Adempimenti del sostituto d’Imposta –
Certificazione Unica 2016 – Gestione Certificazione Unica”
Al primo accesso non sono presenti dati.
Premere “Deriva dati ritenute (F7)” per derivare i dati inseriti nella Gestione dati ritenute da certificare.
Premere “OK (Invio)”.
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Selezionare la/le righe dei sostituti e premere “OK (Invio)”.
Premere “OK (Invio)”.
Compare l’elenco delle Comunicazioni create:
Premere “Dettaglio (Invio)” per accedere alla Comunicazione:
La Comunicazione è composta da tre sezioni: Frontespizio Comunicazione, Gestione Compensi,
Certificazioni Lavoro Autonomo.
Nel seguito esponiamo le videate con la descrizione dei campi più significativi.
In ogni videata è possibile cliccare sul simbolo “?” azzurro in basso a sinistra per consultare l’help con la
spiegazione dettagliata di tutti i campi da compilare.
Frontespizio: videata “Dati Comunicazione”:
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Modalità di presentazione: indicare se è Diretta o tramite Intermediario.
Frontespizio: videata “Dati Sostituto di Imposta”:
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Verificare i dati del sostituto.
Frontespizio: videata “Dati firmatario”:
In questa sezione si inseriscono i dati del soggetto che sottoscrive la Comunicazione e presenta il flusso.
Nel caso in cui il sostituto d'imposta sia una società, il firmatario è il rappresentante legale della società
stessa.
Frontespizio: videata “Dati Presentazione”:
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Compilare questa sezione nel caso in cui l’invio telematico è delegato all’intermediario.
Se l’intermediario non è presente occorre richiamare il menu “EDF Elaborazioni e Tabelle – Archivi –
Intermediari abilitati alla trasmissione” ed inserirlo tramite il pulsante “Nuovo (F4)”. Un consiglio: nel
Modello è solo richiesto il Codice Fiscale; in fase di creazione dell’intermediario è possibile tralasciare
eventuali dati anagrafici richiesti dalla procedura. I campi obbligatori sono “Tipo” in cui inserire “10 Altri
intermediari” ed “Identificativo utente file telematico” in cui inserire tre lettere a piacere. Ultimo aspetto:
nella videata di creazione intermediario utilizzare il pulsante “Nuova sede (F4)” per creare
automaticamente la sede 000 (in videata non occorre inserire dati).
Uscendo dal frontespizio compare:
Premendo “OK (Invio)”, in alto comparirà un segno di spunta verde che indica la verifica del quadro.
Nel caso si debba nuovamente accedere in variazione, occorrerà premere “Annulla Verifica (F3)”.
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Tab “Certificazioni Lavoro Autonomo”:
Da questa videata è possibile Modificare o Eliminare tutti i dati precedentemente derivati dalla gestione
certificazione, o aggiungere dati mancanti con gli appositi pulsanti “Nuovo (F4)” “Dettaglio (Invio)”
“Elimina (F8)”.
Ricordiamo che in ogni videata è presente il pulsante “?” in basso a sinistra per aprire l’help.
In uscita dalla Comunicazione compare la richiesta di verifica:
Spuntare il campo se la Certificazione definitiva (rientrando in gestione della Certificazione sarà sempre
possibile annullare la verifica).
3) STAMPA CERTIFICAZIONE UNICA ORDINARIA E SINTETICA
La procedura è stata implementata con due apposite funzioni di stampa:
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-
Stampa Certificazione Unica Ordinaria: consente di stampare la copia cartacea dell’intera
Certificazione, riservata al sostituto (ricordiamo che la Certificazione deve essere inviata
telematicamente all’Agenzia Entrate entro il 7 marzo 2016).
Stampa Certificazione Unica Sintetica: consente di stampare la copia delle Certificazioni da
rilasciare al percipienti; la Certificazione Unica, da rilasciare in duplice copia, è composta dai
seguenti moduli:
• Certificazioni
• Scelta del 8/5 e 2 per mille per i soli percipienti persone fisiche
• Istruzioni per il percipiente
Per poter eseguire la stampa ministeriale della Certificazione Unica è necessario che l'intera
certificazione alla quale la certificazione fa riferimento sia "verificata".
È possibile produrre la Certificazione Unica anche "di prova con immagine ministeriale".
Deselezionando l'opzione "Intestazione stampa di prova" l'elaborato prodotto non prevede la
dicitura di "STAMPA DI PROVA" con relativi dati inerenti gruppo, data e cognome/nome del
percipiente.
4) SCARICO ED INSTALLAZIONE IMPLEMENTAZIONI/CORREZIONI
Le procedure Sistemi sono costantemente aggiornate ed implementate.
Tramite il servizio di micro aggiornamenti on-line, Sistemi mette a disposizione le implementazioni e
correzioni rilasciate. Il processo si occupa di scaricare da Internet gli aggiornamenti di competenza e di
installarli automaticamente.
Per verificare la presenza di aggiornamenti seguire le indicazioni seguenti:
Uscire dalle procedure Sistemi da tutte le postazioni di lavoro.
Da una sola postazione, preferibilmente il server, aprire il menu e selezionare “Strumenti Aggiornamento Prodotto -> Implementazioni/correzioni”:
Selezionare la riga PRI3 e cliccare su “Seleziona (Invio)”
Cliccare su “Si (F4)”
Compare l’elenco delle implementazioni, compare una videata simile alla seguente:
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Le implementazioni da installare sono selezionate automaticamente: non modificare alcuna opzione.
Cliccare su “Acquisisci gli aggiornamenti ed installa (F9)”
Confermare la videata successiva con “Invio” ed attendere il termine dell’installazione.
5) FLUSSO TELEMATICO: CONTROLLO ENTRATEL DI PROVA
Con l’aggiornamento del 12 febbraio 2016 rendiamo disponibile la funzione di produzione del file
telematico, sia di prova sia definitivo, della Certificazione Unica 2016. Il file telematico di prova
è utile per la verifica dei dati contenuti nei modelli, ai fini della trasmissione all'Agenzia delle Entrate (ll
file telematico di prova non può essere trasmesso.
Per aggiornare i programmi sulla vostra installazione seguire le istruzioni del punto 4.
Dopo aver aggiornato i programmi procedere come indicato nel seguito.
SCARICARE ED INSTALLARE I SOFTWARE DELL’AGENZIA ENTRATE
I programmi Sistemi si appoggiano ai software rilasciati dall’Agenzia delle Entrate, occorre sempre
verificare di avere installato l’ultima versione.
Accedere al menu “EDF Adempimenti Periodici ed Annuali - Adempimenti del sostituto di imposta –
Certificazione Unica 2016 - Utilità – Download ed installazione Software AdE”
Si presenta una videata simile alla seguente:
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Occorre deselezionare tutte le voci cliccando in alto a sinistra:
Ora occorre selezionare i software necessari per il controllo della Comunicazione Certificazione.
I software da selezionare sono:
Controllo Modello Certificazione Unica 2016
Applicazione Entratel completa
Entratel Multifile
Java (le versioni di Java necessarie sono selezionate in automatico se non ancora installate).
Nella videata successiva evidenziamo i software necessari, nel vostro caso occorre scorrere le videate e selezionarli:
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Premere “Esegui download (Invio)”
“OK (F4)”
Al termine del download compare l’elenco dei software da installare (nella videata di esempio non compaiono i
software Java in quanto già presenti sul computer).
Premere” Installa software (Invio)”.
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“OK (F4)”
Confermare le videate successive con i vari pulsanti (Avanti – Installa – Eseguito - ecc…) per installare tutti i software,
uno di seguito all’altro.
N.B.: dopo l’installazione dei software Java, automaticamente si apre la videata del sito internet di Java: chiudere la
videata con la ics senza effettuare alcuna operazione.
Al termine compare la videata che riepiloga l’avvenuta istallazione al 100%:
“Chiudi (Esc)”.
Ora è possibile eseguire il controllo Entratel (di prova):
Richiamare la Gestione Certificazione Unica, compare l’elenco dei sostituti:
Attenzione: per eseguire il controllo Entratel occorre verificare la Certificazione. Ricordiamo che la verifica della
Certificazione si esegue in uscita dalla gestione (vedi pag. 9 del presente documento).
Cliccare sul pulsante “Controllo Entratel (F6)”:
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Leggere la presente videata di attenzione, in cui è indicato che il file di prova non può essere trasmesso, serve per
controllare i dati inseriti, e avverte che viene inserita la data 31/12/2099 come Firma del Sostituto.
“OK (Invio)”
“OK (F4)”
La videata indica la versione dei moduli di controllo, che ad oggi è la 1.0.0 del 5/2/2016
Data: 15/2/2016
Mod. CUR 2016 - Procedura di Controllo delle Dichiarazioni
Versione 1.0.0 del 05/02/2016
FILE TELEMATICO DI PROVA
I2016000001000011502201619.14
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Scorrendo la videata del controllo si nota la segnalazione di anomalia sulla data del 31/12/2099
====================================================================
Sostituto relativo a: 04457820019
--- Percipiente: BNCPLA80A01A124Q Progressivo: 00001 --(***)
Modulo 1
Quadro DA Riga 3 Colonna 1 - Data Firma Sostituto d'imposta
errata
Valore dichiarato:
31122099
- Data
La certificazione è scartata per presenza di errori bloccanti.
*************************************************************************
*
RIEPILOGO
*
*
* Totale certificazioni elaborate:
1
*
* di cui:
*
*
scartate per errori bloccanti:
1
*
*
scartate per non rispondenza :
0
*
*
con errori confermati
:
0
*
*
con segnalazione di anomalia :
0
*
*
senza segnalazioni
:
0
In questa fase è normale che compaia l’indicazione “scartate per errori bloccanti: 1”, è dovuto alla data 31/12/2099.
Il file dovrà contenere solo questa segnalazione di anomalia.
Quando sarà creato il file definitivo l’errore non comparirà.
Se compaiono altre segnalazioni occorre correggerle. Rientrare in Gestione Comunicazione Certificazione selezionando
“Varia Comunicazione”, premere “Annulla Verifica”, apportare le modifiche, uscire dalla Gestione verificandola e
rieseguire il controllo.
6) FLUSSO TELEMATICO: CREAZIONE FILE TELEMATICO DEFINITIVO
Prerequisito 1: avere installato le implementazioni rilasciate (vedi punto 4 del presente documento).
Prerequisito 2: avere scaricato e installato l’ultima versione dei moduli di controllo “Modello Certificazione
Unica 2016 (seguire le istruzioni del punto 5 del presente documento).
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Consigliamo di effettuare preventivamente, il controllo Entratel di prova (vedi punto 5), in modo da
risolvere tutti gli eventuali errori segnalati.
Di seguito le note operative sia per la creazione del file telematico diretto, sia per la creazione del file che
invierà l’intermediario.
Telematico Trasmissione Diretta (per gli utenti che inviano autonomamente il file telematico).
Voce di menu: “EDF - Adempimenti Periodici ed Annuali - Adempimenti del sostituto di imposta –
Certificazione Unica 2016 – Telematico – Telematico trasmissione diretta – Gestione flusso telematico
Certificazioni”.
Se la Comunicazione è stata “verificata” ed anche “abilitata alla trasmissione” viene presentata in questo
modo:
Nel caso non fosse abilitata, mettere la spunta nel campo a sinistra del codice e premere “OK (Invio)”
Proseguire con “Avanti (F3)”
Premere “Generazione (Invio)”.
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Prendere nota della cartella in cui viene salvato il file e del nome che viene dato al file telematico per
poterlo poi inviare.
Premere “OK (Invio)”.
Dopo la creazione del file viene automaticamente avviato il controllo Entratel (se sono stati installati i
moduli di controllo come descritto al punto 5). Verificare l’esito positivo del controllo: il file è pronto per
essere inviato tramite Entratel o Fisco on Line.
Uscire dal flusso telematico con i pulsanti “Indietro (F2)” e “Chiudi (Esc)”.
Telematico Trasmissione Intermediario
Voce di menu: “EDF - Adempimenti Periodici ed Annuali – Adempimenti del sostituto di imposta –
Certificazione Unica 2016 – Telematico – Telematico trasmissione intermediario – Gestione flusso
telematico Certificazioni”.
Se la Comunicazione è stata “verificata” ed anche “abilitata alla trasmissione” viene presentata in questo
modo:
Nel caso non fosse abilitata, mettere la spunta nel campo a sinistra del codice e premere “OK (Invio)”
Proseguire con “Avanti (F3)”
Nella videata successiva selezionare l’intermediario, premere “Nuova fornitura (F4)” e confermare con
“OK (Invio)”:
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Premere “OK (Invio)”
Nella videata successiva compare la comunicazione da inserire in fornitura, mettere la spunta a sinistra e
premere “Fine selezione (End)”.
Premere nuovamente “Fine (End)” e la fornitura risulterà creata.
Premere “Avanti (F3)”
Prendere nota della “Direttiva di destinazione” in cui sarà creato il file.
Creare il file premendo “Generazione (Invio)”.
Viene stampato l’esito della generazione con l’indicazione del nome del file creato.
Premere “Avanti (F3)”.
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Nella videata successiva premere il pulsante in alto a destra per effettuare il controllo Entratel:
Verificare l’esito positivo del controllo. Il file potrà essere inviato all’intermediario (commercialista).
Nel caso l’esito del controllo Entratel restituisca degli errori, sarà possibile rientrare nella Gestione
Comunicazione Certificazione Unica, selezionare “Varia Comunicazione”, confermare la videata dello
Sblocco”, variare i dati (occorre premere “Annulla verifica”) e procedere nuovamente al flusso telematico.
Sistemi Tre s.r.l.
Servizio Assistenza
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