Man. Utente Bollettazione Fatturazione

Bollettazione e Fatturazione – Manuale
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SOMMARIO
1
A chi è destinato ...............................................................................................................1-3
2
Pre requisiti ......................................................................................................................2-3
3
Obiettivi ............................................................................................................................3-3
4
Durata della formazione ...................................................................................................4-3
5
Introduzione .....................................................................................................................5-3
6
Ricerca documenti (ZR) ....................................................................................................6-4
7
Ciclo Passivo .....................................................................................................................7-5
7.1
Inserire una Bolla Entrata da Fornitore ..................................................................................................... 7-5
7.2
Inserire una Bolla Uscita Terzista ............................................................................................................ 7-6
7.3
Inserire una Bolla Entrata da Terzista ...................................................................................................... 7-9
7.4
Inserire una Bolla Prelievo per Produzione ............................................................................................... 7-10
7.5
Inserire una Bolla Versamento da Produzione ........................................................................................... 7-10
7.6
Bolle gestione Lavorazioni Esterne .......................................................................................................... 7-11
7.7
Indirizzamento delle Merci in Ingresso .................................................................................................... 7-11
7.8
8
Controllo Fatture Fornitore .................................................................................................................... 7-12
Ciclo Attivo .....................................................................................................................8-12
8.1
Inserire una Bolla Vendita Cliente ........................................................................................................... 8-12
8.2
Inserire una Bolla Entrata C/Lavori Cliente............................................................................................... 8-14
8.3
Inserire una Bolla Uscita C/Lavori Cliente ................................................................................................ 8-15
8.4
Numeratori di Bolla (BU) ....................................................................................................................... 8-17
8.5
Stampa Bolla Uscita ............................................................................................................................ 8-18
8.5.1
Stampa Bolle in BATCH.................................................................................................................... 8-21
8.6
Fattura Cliente (FN) ............................................................................................................................. 8-22
8.7
Annullamento Fattura Cliente (FD) ......................................................................................................... 8-23
8.8
Fattura Cliente (Gestione Appalti Pubblici) ............................................................................................... 8-23
8.9
Fattura Accompagnatoria ..................................................................................................................... 8-24
8.9.1
Fattura accompagnatoria MANUALE ................................................................................................... 8-24
8.9.2
Fattura accompagnatoria AUTOMATICA .............................................................................................. 8-25
8.10
Fattura proforma (FQ) .......................................................................................................................... 8-27
8.11
Stampa Fattura/e Cliente (FF) ............................................................................................................... 8-28
8.11.1
8.12
9
Stampa Fatture in BATCH ................................................................................................................ 8-29
Contabilizzazione Fatture Cliente (F7) ..................................................................................................... 8-30
Allegati ...........................................................................................................................9-31
9.1
Parametri Ordinamento Documenti (FU) .................................................................................................. 9-31
9.2
Parametri Movimenti (FU) .................................................................................................................... 9-31
9.2.1
9.2.2
Tabella Gestione Movimenti .............................................................................................................. 9-31
Tabella Movimentazione Materiali ...................................................................................................... 9-33
9.3
Parametri Bollettazione Clienti/Fornitori (FU)........................................................................................... 9-33
9.4
Parametri Fatturazione Clienti (FU) ........................................................................................................ 9-34
9.5
Parametri Spese e Sconti di fatturazione (Y9) .......................................................................................... 9-35
9.6
Tabella Spese di Trasporto (MT) ............................................................................................................. 9-36
9.7
Logiche di calcolo delle Spese Trasporto .................................................................................................. 9-38
9.8
Logiche di calcolo dei Pesi dei Movimenti dipendenti .................................................................................. 9-38
9.9
Reperimento Dati Fatturazione da Destinatario (G0).................................................................................. 9-39
9.10
Compensazione Movimenti da Fatturare .................................................................................................. 9-47
9.11
Criteri di Ordinamento Bolla .................................................................................................................. 9-48
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1 A CHI È DESTINATO
Al personale che dichiara le Bolle Fornitore e Produzione, le Bolle Cliente e di queste ultime la Fatturazione.
2 PRE REQUISITI
L’allievo deve essere in grado di operare con l’interfaccia WEBGATE400 e conoscere la Gestione Ordini Clienti/Fornitore,
Ordini di Produzione e la Tabella Movimenti del modulo Base SPI
3 OBIETTIVI
Alla fine del corso sarai in grado di :
Argomento
Livello
Durata
1.
Ricerca documento
Base
10 min.
2.
Bolle Fornitore e Terzista
Base
10 min.
3.
Prelievo e Versamento Produzione
Base
10 min.
4.
Indirizzamento merce in Ingresso
Base
15 min.
5.
Bolle di Vendita Cliente
Base
5 min.
6.
Bolle gestione Conto Lavorazione Cliente
Base
10 min.
7.
Stampa Bolla Uscita
Base
5 min.
8.
Fattura Vendita
Base
15 min.
9.
Fattura Accompagnatoria
Base
5 min.
10. Fattura Proforma
Base
10 min.
11. Stampa Fattura
Base
5 min.
12. Annullo Fattura
Base
5 min.
13. Contabilizzazione
Base
15 min.
14. Impostazioni SPI
Base
20 min.
4 DURATA DELLA FORMAZIONE
Per la totalità degli obiettivi indicati, compresa la fase di verifica dell’apprendimento, la durata della sessione è di 3 ore.
5 INTRODUZIONE
Consente la gestione dei Documenti di Trasporto delle Merci sia del Ciclo Passivo quindi verso Fornitori che del Ciclo Attivo
verso Clienti. A seguire tratteremo anche della Fatturazione Clienti per il Ciclo Attivo mentre per le Fatture del Ciclo Passivo,
si rimanda al manuale specifico “Controllo Fatture Fornitori”.
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6 RICERCA DOCUMENTI (ZR)
Figura 7.1-I (RGBI45AFM/T21PPT)
E’ richiamabile anche con “Z9 + F11”.
L’applicazione mette a disposizione numerosi campi di ricerca e di filtro dei
movimenti, gli essenziali e quelli maggiormente usati sono, l’intervallo delle “Date Documento” entro cui ricercare ed
esempio gli Ordini, lo stato del documento non Saldato “N-Esclusi” oppure Saldato “S-Inclusi”, la natura del documento
“O-Ordini”, “B-Bolle”, “F-Fatture”, il numero del documenti (se si conosce), il prefisso “C-Cliente” o “F-Fornitore” e se
si conosce il codice del Cliente/Fornitore, per quest’ultimo è possibile andare in ricercare del codice attraverso il campo della
Ragione Sociale inserendo una stringa di testo. Anche il destinatario merce “Des.rio” può essere un’interessante filtro per
selezionare le Bolle in base alla destinazione della merce.
Figura 7.1-II (RGBI45AFM/T21PPT)
Tra i “Filtri Base” e “Avanzati” è possibile trovare diversi argomenti di selezione dei documenti come il “Riferimento Cliente
o Fornitore” la “Data Consegna” confermata o richiesta degli Ordini, “Causale Secondaria” per poter isolare i soli Contratti
Cliente o Fornitore, “Articolo”, “Classe Merceologica Articolo” , responsabile “Planner” , “Classificazioni Libere Articolo” e
altro.
Figura 7.1-III (RGBI45AFM/T21PPT)
Combinato quindi opportunamente i criteri di ricerca e di filtro e ottenuto il risultato della ricerca possiamo procedere a
emettere una BOLLA a fronte d’Ordine selezionando la riga con “B” oppure semplicemente visualizzare gli estremi del
movimento con “V” o procedere invece con la Stampa “S” del documento o “SF” della Fattura.
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Figura 7.1-IV (RGBI45AFM/T21CTL)
7 CICLO PASSIVO
7.1
Inserire una Bolla Entrata da Fornitore
Dalla ricerca dei documenti “ZR” si procede selezionando la riga con la funzione “B” di Bolla.
Tipo Ordine selezionato propone il tipo movimento Bolla Entrata corrispondente , corretto.
Il programma riconoscendo il
Figura 7.1-I (RGBMZ1FM/T10)
Si procede inserendo il “Numero Documento” bolla del Fornitore la “Data del Documento” e la “Data Proprietà” se attivato
l’uso sul Sistema (diversamente viene assunta uguale alla data del documento. Indica la data effettiva di entrata del
Materiale in Azienda.
Figura 7.1-II (RGBMZ1FM/T10)
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Il programma propone la quantità residua a Saldo della riga; può essere variata dall’operatore qual’ora si tratti di una
fornitura in acconto.
Figura 7.1-III (RGBMZ1FM/T10)
Se quanto presentato è corretto e non c’è la necessità di indicare altro come ad esempio dei commenti con “F10”, si
procede confermando la riga di bolle con “F1”.
E’ doveroso un richiamo alla gestione della quantità contabile se attivato l’uso sul Sistema.
Questa è molto importante
perché la Fatturazione sia Passiva che Attiva fanno riferimento a questa quantità per calcolare l’ imposto della riga. E’ utile
ad esempio quando si riceve del materiale gestito a peso dove è lecito vi possa essere un tollerabile scostamento tra il peso
verificato e quello dichiarato in bolla. In questo verrà dichiarato il peso citato in bolla nella quantità contabile, mentre
quello che caricheremo a magazzino, “quello pesato”, lo indicheremo nella maschera principale dell’immissione della Bolla.
Se spuntato il campo “Quadratura” significa che non si vuole che le due quantità contabile e gestionale, siano disallineate,
diverse, nel qual caso il programma si preoccupa di allineare automaticamente i valori dei campi.
Figura 7.1-IV (RGBMZ1FM/T6)
7.2 Inserire una Bolla Uscita Terzista
Per emettere una Bolla Uscita Terzista in modo corretto, a fronte quindi di un Ordine Terzista sono necessari due passaggi
operativi ossia, prima si dichiara il “Prelievo” a fronte dell’Ordine e poi si procede con la “Numerazione” e “Stampa” della
Bolla di Uscita della merce. Ovviamente è possibile anche inserire la Bolla manualmente, direttamente dall’immissione
movimenti indicando tutti gli estremi, ma così facendo non rimarrebbe legata all’Ordine e si perderebbe l’informazione di
quanto materiale è stato inviato al Terzista a fronte dei singoli Ordini in essere.
Quindi, primo passo, con “C1” oppure “Z9+F22” ricerchiamo l’Ordine per il quale vogliamo eseguire i prelievi.
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Figura 7.2-I (RIQI01AFM/T11CTL)
Anche per questo elaborato abbiamo a disposizione svariati criteri di filtro dei dati per poter estrarre le sole righe che ci
interessano, essenziali sono sicuramente “Ordini Definiti”, tipo ordine “Terzista” e “Non Prelevati” per ricercare le righe per le
quali non è ancora stato inviato il materiale. Quest’ultimo parametro viene meno se l’invio dei materiali a Terzizta viene
anche fatto con delle Bolle immesse manualmente NON A FRONTE ORDINE, come già dicevamo. Volendo è possibile limitare
la ricerca anche al solo Terzista, e/o al solo Articolo. Per eseguire il prelievo per l’invio di materiale in Conto lavorazione si
procede selezionando la riga dell’Ordine con l’opzione “P-Prelievo”.
Figura 7.2-II (RIQIA2FM/T1)
Viene proposta come quantità da “Avviare” la quantità rimanente dell’articolo assemblato per cui non si sono ancora
effettuati prelievi, nel nostro caso, essendo il primo prelievo, propone l’intera quantità dell’Ordine. Qualora fossero stati
effettuati già dei prelievi di componenti in quantità diverse senza rispecchiare l’esatta proporzione data dai fabbisogni di
distinta base, il programma propone la quantità massima per cui NON sono stati effettuati prelievi, estremizzando, se in
precedenza sono stati prelevati i fabbisogni completi di solo due dei tre componenti che formano la distinta base dell’articolo,
la quantità che verrebbe proposta “da avviare” sarebbe sempre l’intera quantità dell’articolo in ordine perché manca ancora
l’intero fabbisogno di un componente.
Figura 7.2-III (RIQIA2FM/T1)
Il parametro “Giacenza” merita una nota di rilievo. E’ possibile con esso pilotare la modalità di calcolo della quantità da
prelevare dei componenti di distinta sulla base della giacenza di “S - Magazzino” (rigidamente solo quello indicato a video)
oppure “T - Tutti i Magazzini” oppure inibire il controllo delle giacenze e prelevare il materiale consentendo anche di andare
in negativo la giacenza di magazzino dei componenti, quest’ultimo sempre se è consentito della impostazioni dei parametri
funzionali “FU – Gestione Movimenti”.
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Figura 7.2-IV (RGBF13FM/T1)
Figura 7.2-V (RIQIA2FM/T1CTL)
Per ogni componente da prelevare viene presentato il “Fabbisogno totale” necessario a coprire l’intero ordine, la “Quantità
da Prelevare” in base alla quantità da “Avviare” che abbiamo impostato ed alla quantità già prelevata con precedenti bolle, la
“Giacenza di Magazzino” in funzione del parametro “Giacenza” impostato in testata, la “Giacenza e Disponibilità” presso il
fornitore e quindi la quantità proposta da prelevare modificabile manualmente dall’operatore ed il “Tipo Movimento” di Bolla
corretto per l’Ordine Terzista selezionato . Nella parte di testata del video è possibile già inserire alcuni dati che andranno
riportati nella Stampa della Bolla.
Procedendo con “F1” viene confermata la generazione dei movimenti di prelievo.
Da questa funzione è possibile escludere l’esecuzione di prelievi azzerando la quantità impostando “X” in “Azione” oppure
modificare la quantità in fase di prelievo riprendendo la riga con “*” in “Azione” o anche aggiungere il prelievo di articoli
non previsti dalla Distinta Base, questo attraverso “F6”.
Figura 7.2-VI (RIQIA2FM/T1WIN)
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Si imputano tutti i dati manualmente (Obbligatorio Articolo e Quantità) e si conferma l’aggiunta con “F1”; si torna al video
precedente con la situazione aggiornata dei prelievi da generare.
Figura 7.2-VII (RIQIA2FM/T1CTL)
A questo punto si procede con il secondo passaggio, ossia la “Numerazione” e “Stampa “ della Bolla. Da “ZR-Interrogazione
documenti” ricerchiamo tutti i movimenti di prelievo che abbiamo precedentemente generato, anche se per più Ordini dello
stesso fornitore, filtrando i movimenti per “Data Emissione” , “S-Includi” i saldati, “Bolle” e Codice Terzista.
Successivamente con “S” nel campo “Opzione” sulla prima riga si procede con la “Numerazione” dei movimenti non ancora
numeratati e la “Stampa” della Bolle di trasporto. Per le istruzioni più dettagliata rimandiamo al capitolo “Stampa Bolla
Uscita”.
Figura 7.2-VIII (RGBI45AFM/T21CTL)
7.3 Inserire una Bolla Entrata da Terzista
Analogamente a quanto già esposto per la “Bolla Entrata Acquisto”, dalla ricerca dei documenti “ZR” filtrando i movimenti
per “Data Documento” dell’Ordine, “N - Esclusi” i saldati, “Ordini” ed il Codice Terzista, si procede selezionando la riga con
“B” di bolla nel campo “Opzione”. Il programma riconosce il Tipo Ordine selezionato e propone il Tipo movimento Bolla
corretto per l’entrata, nel nostro caso BE01. Per quanto riguarda la compilazione dei campi della Bolla di Entrata, la
procedura da seguire è identica a quella vista per la Bolla Acquisto, in più però avremo un’ulteriore fase, la dichiarazione dei
materiali consumanti e quindi lo scarico dal Conto Lavorazione Fornitore dei componenti prelevati.
Figura 7.3-I (RGQI58FM/T1CTL)
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Una precisazione da farsi, se non si è attivato la gestione delle “Varianti Automatiche” sui prelievi, l’aggiunta dell’articolo
BARRA_22 che abbiamo fatto durante il prelievo, non viene sentita e non viene mostrata a video in quanto non presente
in Distinta e non indicata come opzione della Distinta dell’Ordine attraverso la Variante. Se l’argomento può essere di
interesse, potrà essere argomento di approfondimento da trattare con il Vostro Tecnico EDM di riferimento.
Il programma verifica quanto prelevato/inviato per il Terzista a fronte dell’Ordine selezionato ed evidenzia i componenti che
non sono stati prelevati e/o sono stati prelevati in quantità inferiori all’effettivo fabbisogno a significare che mancano delle
dichiarazioni di “Prelievi” o si è utilizzato altro materiale non dichiarato in distinta. E’ possibile inibire questo controllo del
programma attraverso il parametro “Scarico da Prelievi” in “FU - Movimentazione Materiali” forzando che la dichiarazione
del consumo avvenga sempre secondo i fabbisogni di Distinta Base e non dai “Prelievi”.
Figura 7.3-II (RGBF07FM/T1)
Procedendo quindi con la conferma “F1” del consumo materiali, il programma registra dei movimenti SF01 legati alla BE01
che scaricano dalla giacenza in Conto Lavorazione sul Terzista i fabbisogni utilizzati. Questo “gruppo” di movimenti vengono
legati tra di loro affinché la quantità dei movimenti SF01 dei componenti sia sempre proporzionale e proporzionata alla bolla
BE01 in fase di modifica della quantità originariamente dichiarata dall’operatore in fase di inserimento. Se però si interviene
su uno dei movimenti SF01 di consumo, alternando così la proporzione di origine, viene invalidata questa funzionalità (con
avviso all’operatore) ossia viene impostato automaticamente forzato a “N” in “Allineamento delle quantità dipendenti” della
BE01 (F6 di Z9 nel dettaglio del movimento BE01 per raggiungere il campo). Se non si vuole perdere questa funzionalità,
và quindi riattivato manualmente sulla BE01 a cura dell’operatore, sempre se l’intervento fatto e lecito e congruente.
Figura 7.3-III (RGBMZ1FM/T6)
NOTA : Sì vuole sottolineare “proporzionale” e richiamare l’attenzione alla logica adottata dai programmi SPI in fase di
modifica della quantità di Bolla relativamente alle quantità dei movimenti dipendenti di consumo. Essendo possibile
intervenire sulle quantità dei componenti già in fase di immissione della Bolla BE01 alterando così il fabbisogno dichiarato in
Distinta Base, non è più possibile riferirsi a quest’ultima per ricalcolare i consumi SF01 nuovi, quindi l’unico modo corretto
per procedere e trovare la nuova quantità da scaricare è calcolarla proporzionandola sulla base del rapporto bolla BE01,
scarico componente SF01 dichiarato in origine.
7.4 Inserire una Bolla Prelievo per Produzione
La procedura da seguire per dichiarare il Prelievo per Produzione, è analoga a quella indicata per il Conto Lavorazione. Nel
caso della Produzione, non c’è bisogno di stampare la Bolla in quanto i movimenti di prelievo BUPC vengono registrati nel
sistema con una numerazione automatica interna. Rimandiamo quindi ai capitolo precedenti, ricordando che il fornitore per la
produzione è fisso F.100000.
NOTA : I prelievi a fronte di Ordini di Produzione si utilizzano se si è deciso di gestire i materiali in corso lavorazione ( WIP )
e quindi si gestisce la produzione con Ordini di tipo PP01. Se si utilizzano solo Ordini di tipo PP02 questo passaggio non è da
considerare.
7.5 Inserire una Bolla Versamento da Produzione
Analogamente a quanto già esposto per la “Bolla Entrata Terzista”, dalla ricerca dei documenti “ZR” filtrando i movimenti
per “Data Documento” dell’Ordine, “N - Esclusi” i saldati, “Ordini” ed il Codice Fornitore 100000, si procede selezionando la
riga con “B” bolla nel campo “Opzione”. Il programma riconoscendo il tipo di ordine selezionato propone il tipo movimento
corretto per la Bolla entrata che nel caso di PP01 sarà BEVP + SF03 per i movimenti di consumo dei materiali in produzione
oppure di PP02 sarà BEVS + BUPM per lo scarico da magazzino dei componenti utilizzati.
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NOTA : Come già visto prima per la “Bolla Entrata Terzista”, se si è scelto di gestire i materiali in corso lavorazione (WIP) e
quindi si gestisce la produzione con ordini di tipo PP01, il consumo dei componenti è controllato in base ai prelievi dei
materiali fatti a fronte dell’ordine. Questo non avviene se è inibito il controllo attraverso il parametro “Scarico da Prelievi”
in “FU - Movimentazione Materiali” forzando che la dichiarazione del consumo avvenga sempre secondo i fabbisogni di
Distinta Base e non dai “Prelievi”, oppure se si gestisce la produzione “No WIP” con Ordini di tipo PP02.
7.6 Bolle gestione Lavorazioni Esterne
Si sta parlando della gestione avanzamento degli ordini ON02 generati dall’ordine di Produzione per le fari di Lavorazione
decentrate all’esterno. Per eseguire l’invio del materiale da lavorare si parte dalla ricerca dei documenti filtrando i
movimenti per “Data Emissione Ordine” , “N - Esclusi” i saldati , “Ordini” e Codice Fornitore e si procede selezionando la
riga ON02 con “B”olla nel campo Azione. Il programma assume si tratti di un’entrata e quindi propone un movimento BECL
che manualmente andremo a correggere con BUCL. A questo punto si procede come per la compilazione della riga Bolla
Conto Lavori Terzista. A fronte della conferma di questo movimento il programma avanza la fase di lavorazione dell’ordine
di produzione relativo e con carica la quantità sulla partita 99901 del fornitore. Questa partita non rappresenta una
giacenza, il materiale risulta sempre giacente presso il magazzino interno od il reparto di Produzione, serve solo a tracciare il
materiale in lavorazione presso esterni.
Per dichiarare l’entrata del materiale da lavorato si parte dalla ricerca dei documenti filtrando i movimenti per “Data
Emissione Ordine” , “N - Esclusi” i saldati , “Ordini” e Codice Fornitore e si procede selezionando la riga ON02 con “B”olla
nel campo Azione. Il programma propone un movimento BECL che, confermato, termina l’operazione dell’Ordine Produzione
e scarica la partita 99901 del fornitore con un movimento automatico SFCL.
7.7 Indirizzamento delle Merci in Ingresso
Si tratta di una funzionalità dello SPI che, se attivata, consente per la merce appena Entrata di analizzare i fabbisogni da
Ordini Definiti, aperti e non ancora prelevati e di procedere con la dichiarazione di prelievo del materiale e l’invio dello
stesso direttamente nel reparto di produzione/terzista evitando di passare dallo stoccaggio negli scaffali del magazzino. Ad
accompagnamento del materiale viene stampata un’etichetta con i dati identificativi del materiale e dell’ordine.
Per attivare la funzione si devono impostare in “FU-Tabella “Movimentazione Materiali” i parametri di indirizzamento merce,
in particolare “A inserimento Bolla” da porre ad “S” e la lista dei movimenti di ingresso che si vogliono considerare.
Figura 7.7-I (RGBF07FM/T1)
In “Z9 - Inserimento Movimenti” dopo la conferma della bolla , con tipo movimento come da parametri FU, il programma
procede con la richiesta della personalizzazione stampa grafica da utilizzare per il documenti di accompagno della merce. Si
tratta di una stampa personalizzabile attraverso le funzioni PSG o PsgReport Editor.
Figura 7.7-II (PRTU02FM/T1W)
La funzione procede poi con l’esposizione degli ordini che hanno bisogno del prelievo dell’articolo in ingresso e propone già
una distribuzione della quantità entrata fino ad esaurimento , in funzione delle Date di fabbisogno degli Ordini.
L’ operatore può modificare i valori proposti e poi attraverso la selezione della/e righe con l’azione “P” , conferma la
movimentazione del materiale.
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Figura 7.7-III (RGBMG5FM/T1CTL)
7.8 Controllo Fatture Fornitore
Per questo parte fare riferimento al manuale specifico di “Verifica Fatture Fornitore”
8 CICLO ATTIVO
8.1 Inserire una Bolla Vendita Cliente
Dalla ricerca dei documenti si procede selezionando la riga dell’ordine Cliente con la funzione “B” di Bolla.
riconoscendo il tipo di ordine selezionato propone già il tipo movimento corretto per la Bolla di Uscita.
Figura 8.1-I (RGBMZ1FM/T1)
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Il programma
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Si procede inserendo la Data della Bolla se diversa da oggi
Figura 8.1-II (RGBMZ1FM/T1)
Il programma propone la quantità rimanente a saldo della riga che può essere variata dall’operatore qual’ora si tratti di una
fornitura in acconto.
Figura 8.1-III (RGBMZ1FM/T1)
Se tutto è corretto e non si vuole aggiungere altro, si procede confermando con F1 altrimenti si può con F9 inserire i dati di
BOLLA come l’aspetto dei beni ed i pesi degli imballi
Figura 8.1-IV (RGBMZ1FM/T0)
Oppure con F10 si possono aggiungere dei commenti da riportare di seguito alla riga di bolla oppure a piede
Figura 8.1-V (RGBMZ1FM/WZCTL)
Oppure con F8 per aggiungere il trasporto , il vettore di spedizione, la destinazione della merce se diversa dall’intestatario
dell’ordine oppure da qui proseguire con F11 per inserire le condizioni di Bolla da stampare in calce a tutto il documento.
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Figura 8.1-VI (RGBMZ1FM/T2)
Figura 8.1-VII (RGBMD6FM/T1CTL)
Confermare la riga con F1 e procedere con le righe successive dell’ordine.
eseguire la procedura di Stampa che vedremo in seguito.
Perché la bolla sia numerata sarà necessario
8.2 Inserire una Bolla Entrata C/Lavori Cliente
La Bolla di entrata del materiale di Conto Lavori Cliente, va inserita manualmente direttamente da “Z9”. Il tipo movimento
da utilizzare è BE02.
Se l’articolo in anagrafica prevede degli automatismi per la generazione automatica di movimenti,
all’uscita dallo “Z9” vengono generate nel sistema le righe Ordine OC02 relativamente al materiale entrato. Il codice
articolo PADRE indicato nella riga ordine è intercettato dal programma per implosione dell’articolo di Bolla. Se l’articolo è
comune a più PADRI, quello che verrà utilizzato per generare la riga ordine sarà il primo incontrato dal programma durante
la lettura dell’implosione di distinta. Questo potrebbe creare con il tempo dei problemi nella gestione e quindi è consigliabile
quando si decide attivare la generazione automatica degli OC02 da BE02 che le distinte basi di questi articoli siano fatte
da un Articolo PADRE ed un solo articolo COMPONENTE.
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Figura 8.2-I (RGBMZ1FM/T1)
Quindi vanno inseriti il Cliente, l’articolo in ingresso, in Nr. Bolla, la Data Bolla, il tipo movimento BE02 e la quantità, poi si
conferma il tutto con F1. Se previsto e si vuole che si generi subito l’ordine OC02 senza uscire da “Z9”, si deve premere il
tasto funzione F6 – “Esegue SUBITO movimenti BATCH”.
8.3 Inserire una Bolla Uscita C/Lavori Cliente
Per quel che riguarda la prima parte della fase di inserimento della Bolla Uscita di Conto Lavori Cliente è analoga a quanto
già esposto per la “Bolla Vendita Cliente”, dalla ricerca dei documenti filtrando i movimenti per “Data Emissione Ordine” ,
“N - Esclusi” i saldati , “Ordini” ed il codice fornitore, si procede selezionando la riga OC02 con “B”olla nel campo Azione. Il
programma riconoscendo il tipo di ordine selezionato propone il tipo movimento corretto per la Bolla Uscita che nel nostro
caso è una BU03. Si procede quindi come per la Bolla di Vendita. Confermando il movimento con F1 il programma passa
poi ad un’ulteriore fase in cui si deve gestisce la dichiarazione dei materiali del cliente trasformati e il loro scarico dal Conto
Lavorazione del Cliente.
Figura 8.3-I (RGBI45AFM/T21CTL)
Figura 8.3-II (RGBMZ1FM/T10)
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Figura 8.3-III (RGQI58FM/T1CTL)
Il programma verifica quanto ricevuto dal cliente a fronte dell’ordine selezionato ed evidenzia eventuali componenti che
non sono stati forniti. L’articolo fornito dal cliente però potrebbe non essere un componente del primo livello dell’articolo
venduto nel qual caso, se si hanno distinte basi con queste caratteristiche è necessario attivare il parametro funzionale
“Ricerca giacenze ai Livelli inferiori” che può essere impostato separatamente per ordini Cliente, Fornitore e Produzione.
Interessante è anche il parametro che consente di avvisare / bloccare la conferma dei movimenti secondo diversi livelli di
rigidità nell’ operatività. E’ il parametro “Check Quantità Versate/prelevate”. Per maggiori dettagli sull’utilizzo di questo
parametro si veda anche l’ Help in linea di SPI.
Figura 8.3-IV (RGBF07FM/T1)
Confermando con F1, il programma genera dei movimenti SF02 legati alla BU03 che scaricano dalla giacenza in Conto
Lavorazione del Cliente. Questi movimenti rimangono legati tra di loro affinché la quantità dei movimenti SF02 sia sempre
proporzionale alla bolla BU03 in fase di eventuali modifiche della quantità originariamente dichiarata dall’operatore in fase di
inserimento. Se però si interviene su uno dei movimenti SF02, viene invalidata questa funzionalità (con avviso all’operatore)
e viene impostato automaticamente a “N” il campo “Allinea Qtà Dip.” (F6 di “Z9” nel dettaglio del movimento) alla bolla
BE01. Se non si vuole perdere questa funzionalità, và quindi riattivato manualmente sulla BU03 a cura dell’operatore.
Figura 8.3-V (RGBMZ1FM/T6)
NOTA : Sì è voluto sottolineare “proporzionale” per richiamare l’attenzione alla logica adottata dai programmi SPI in fase di
modifica della quantità di Bolla relativamente alle quantità dei movimenti dipendenti di consumo. Essendo possibile
intervenire sulle quantità dei componenti in fase di immissione della Bolla alterando quindi il fabbisogno fissato in distinta
base, la nuova quantità da scaricare è calcolata proporzionandola sulla base del rapporto bolla, scarico componente
dichiarato al momento dell’inserimento della Bolla (prima volta).
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8.4 Numeratori di Bolla (BU)
E’ possibile in Spi gestire più numeratori di bolla diversi per poter differenziare ad esempio Vendita da Conto Lavori oppure
anche magazzini di spedizione diversi. Questi numeratori sono gestibili dall’elaborato “BU”. Sono gli unici numeratori SPI
che possono essere azzerati ad inizio di ogni anno solare. Attenzione, non dimenticare aperto questo elaborato perché tutti i
programmi di inserimento BOLLE di tutta l’azienda rimangono bloccati perché i “Numeratori” risultano in uso.
Figura 8.4-I (RGBM63FM/T1)
I programmi di inserimento dei movimenti recepiscono il numeratore da applicare , dalla tabella “MT-Dati Default Terminale”
oppure da “Z4 – Dati Utente per Tipo Movimento”. Il nome “Terminale” può essere generalizzato per “inizia con …”
attraverso il carattere “*” in fondo alla stringa. Ricordiamo inoltre che per lo SPI Grafico , il vecchio “Terminale” è diventato
in nome della “Sessione” dell’Utente fissata nella configurazione del RunTime e/o dell’Applet.
Figura 8.4-II (RIQI71FM/T1CTL)
Figura 8.4-III (RGBM37FM/T1)
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Come evidenziato, è possibile indicare il Magazzino su cui lavorare e i Numeratori di Bolla da utilizzare per Cliente e
Fornitore. Anche da “Z4” è possibile intervenire sui singoli “Tipi Movimento” ed assegnare il numeratore di Bolle da
utilizzare.
Figura 8.4-IV (RGBMM8FM/T1)
8.5 Stampa Bolla Uscita
La “Numerazione” e la “Stampa” della Bolla, come pure la “Ristampa” si ottiene da “ZR” attraverso l’opzione di riga “S”.
Figura 8.5-I (RGBI45AFM/T21CTL)
Oppure da “Z9” + F9 + opzione “01”
Figura 8.5-II (RGBC53FM/T1)
In entrambe le modalità viene lanciato l’elaborato “B9”.
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Figura 8.5-III (RBOS00FM/T1)
In questa maschera è possibile inserire alcuni dati di testata del documento come i colli, l’aspetto dei beni e data e ora del
trasporto. Questi dati verranno riportati solo sulla stampa della bolla, non verranno memorizzati in CLBAS e quindi se si
ristampa la bolla, non verranno riportati, se invece sono stati dichiarati già durante l’immissione movimenti di bolla
attraverso il tasto F9 (come descritto in precedenza) questi compariranno anche nelle ristampe del documento.
Durante la numerazione della Bolla, i movimenti vengono filtrati per Utente di inserimento (nell’esempio MAURIZIO) in modo
tale da consentire a più operatore di inserire Bolle diverse. E’ possibile forzare un nome utente o impostare l’opzione “*ALL”
tutti, ma con attenzione in quanto si potrebbero comprendere movimenti di Bolla in fase di inserimento da parte di colleghi.
Il programma propone già automaticamente anche il numeratore BOLLE legato all’utente, anche questo può essere
modificato sempre con attenzione in quanto questo valore viene anche forzato sui movimenti CLBAS della bolla.
Utilizzando l’apposita sessione è possibile richiedere anche stampe aggiuntive alla Bolla, tutte personalizzabili attraverso i
programmi del PSG. La “Copia ddt del vettore ” (Stampa RBOS01) è un documento simile utile per crearne una
versione più semplificata da fornire al vettore. Le “Specifiche materiali” (Non personalizzabile) produce una lista utile
quando si invia materiale in Conto Lavori, che riporta i riferimenti degli articoli da produrre e dell’ Ordine/i.
Attivando la richiesta della stampa “Etichette Descrizione Merce” (Stampa RBOSET) è possibile anche stampare delle
etichette di riconoscimento della merce in Uscita.
Figura 8.5-IV (RBOS00FM/T1)
Con “Rich.Esplosione Lotti (D33)” si attiva la stampa del dettaglio 33 di RBOS00 dove viene esposta l’esplosione dei lotti dei
materiali in uscita. Se si richiede la stampa del “Documento di trasporto del Vettore” (Stampa RBOSDT) oppure per lo
stesso scopo si sono attivati i record T85/86/87 di RBOS00 è possibile stampare i riferimenti del “Committente” ,
“Caricatore” e “Proprietario della Merce” come richiesto dalle ultime normative del 2010. Per impostare i dati da riportare su
questa stampa è necessario richiamare l’apposita finestra selezionando l’icona.
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Figura 8.5-V (RBOS00FM/T3)
Qui utilizzando i tasti di “copia” oppure inserendo direttamente i dati manualmente è possibile completare la videata. Questi
dati, non vengono salvati in SPI , quindi se è necessario ristampare il documento, vanno dichiarati nuovamente.
Selezionando il parametro “Sostituzione data odierna” il programma di Stampa andrà a riscrivere la data della Bolla
sostituendola con la data del giorno. Selezionando il parametro “Ricalcalo peso totale bolla” il programma riprende tutti i
pesi degli articoli dall’anagrafica e ricalcala il peso da riportare in Bolla e se confermato lo sostituisce a quello inserito con F9
durante l’inserimento delle righe di Bolla.
Figura 8.5-VI (RBOS00/T2)
Per quanto riguarda l’impostazione degli Indirizzi che dovranno essere esposti sul documento BOLLA e FATTURA
rimandiamo ad uno specifico documento disponibile negli Help di SPI.
Figura 8.5-VII (RHLPNVFM/T2CTL)
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Se la bolla di Vendita arriva da un Packing List è possibile indicando il Nr.Spedizione e spuntando “Diagnostica” ottenere una
verifica degli Articoli e quantità di Bolla con quelli presenti in Spedizione. Se spuntato anche “Stampa” viene eseguita anche
la stampa del Paking List. Per maggiori dettagli si rimanda al manuale “Gestione Spedizioni”.
Richiamando direttamente l’elaborato “B9” è possibile stampare in massa più Bolle filtrando le stesse per Cliente , Numero
Bolla, Data, Utente di inserimento e Filtro per regola sugli stati. Quest’ultimo filtro consente di selezionare i movimenti
rispetto a delle regole di controllo dello stato di avanzamento degli stessi. La regola si appoggia alla gestione stati standard
di SPI ed in particolare agli elaborati “WF - Tabella stati”, “WZ - Tabella regole interrogazione stati”.
Questo è un esempio di come si configura una regola stati che filtra tutte le Bolle stampate selezionando i movimenti che
hanno gli Stati di stampa Bolla Cartaceo o Via posta elettronica.
Figura 8.5-VIII (RGBUD3FM/T1W)
8.5.1 Stampa Bolle in BATCH
Se si vuole gestire la stampa delle Bolle con procedure Batch schedulabili attraverso le funzioni automatiche SPI (elaborato
“GE”) o attraverso comandi di sistema operativo, è disponibile il comando EXERBOS00. I parametri disponibili, sono gli
stessi che troviamo per l’ elaborato “B9” ossia Cliente, Data, Numero, Utente e Regola filtro sugli stati.
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8.6 Fattura Cliente (FN)
La procedura per l’emissione delle Fatture di Vendita o Note di Accredito è richiamabile “Z9” + F9 + “10”, oppure
direttamente con l’elaborato “FN”.
Figura 8.6-I (RFAS08FM/T1)
La maschera mette a disposizione un elenco di “Tipi Movimento” già selezionati secondo quanto è stato previsto in sede di
configurazione del vostro ambiente SPI nelle Tabelle “FU”. Per intervenire ed escludere la selezione di alcuni tipi
movimento è sufficiente togliere la “spunta” come anche se è necessario aggiungerne provvisoriamente dei nuovi è possibile
inserirli negli spazi vuoti messi a disposizione. In questa maschera si devono almeno impostare i limiti dei “Codici Cliente”
dove se lasciati i valori predefiniti del programma sono “TUTTI i Clienti” e l’intervallo del “Numero Bolle” e/o delle “Date di
Bolla” da selezionare nella generazione delle fatture. Per limitare maggiormente la selezione delle Bolle da fatturare sono
disponibili anche altri filtri come il “Tipo Cliente” solo quelli “Italia” oppure “Cee” ecc…, come il “Tipo Documento” solo
“Fatture” o “Note Accredito”, come anche il “Codice IVA” che si vuole considerare.
L’ elaborazione produce una stampa di verifica delle Fatture generate RFAS01 consultabile dal PrintBox utile per controllare i
documenti prodotti prima che vengano stampati.
Motivo di verifica potrebbe essere la presenza di documenti che hanno
richiesto la generazione automatica delle Spese trasporto o Imballo in modo automatico.
Qual’ora per errori sui dati, imprecisioni riscontrate o altro, fosse necessario annullare le fatture appena generate e riportare
tutti i documenti allo stato originale di BOLLA è possibile richiamare l’elaborato “FD”.
E’ possibile attivare solo l’opzione di “Simulazione” per simulare l’attribuzione del numero fattura. Come per la modalità di
esecuzione normale, viene reso disponibile un prospetto riportante il dettaglio delle righe di bolla elaborate e numerate.
Eventuali movimenti di spesa automatici saranno riportati con numero riga nullo. L’elaborato rende disponibili due prospetti
nel caso di attivazione Gestione CIG/CUP (un prospetto per le righe Bolla intestate a Soggetti senza Gestione e un prospetto
per quelle intestate a Soggetti con attiva Gestione CIG/CUP). Trattandosi di simulazione, l’elaborato non procede a numerare
le fatture e per tale motivo non sono garantite funzionalità automatiche di compensazione fatture (richiedono la numerazione
effettiva del documento).
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8.7 Annullamento Fattura Cliente (FD)
Figura 8.7-I (RGBU53FM/T1)
Il programma richiede il Numeratore Fatture e l’intervallo dei Numeri fattura da annullare. NON POSSONO essere annullate
fatture già passate in contabilità in quanto non rimuove i movimenti contabili registrati, come pure si deve fare particolare
attenzione quando si annullano delle fatture lasciando “interruzioni” nella sequenza della numerazione. Per queste ultime, è
possibile recuperare il numero annullati andando con attenzione a forzarlo “Tipo e Nr.fattura” con “FN” negli appositi
campi quando si riprendono le Bolle corrette.
Figura 8.7-II - (RFAS08FM/T1)
La procedura di contabilizzazione definitiva delle Fatture generate in SPI, varia secondo la versione del Modulo Contabilità
installata, ed in sintesi prevede un’elaborazione di estrazione e generazione delle righe contabili su file specifici che saranno
poi ripresi attraverso le funzioni di “Immissione di Massa Movimenti Contabili” disponibili su tutti i pacchetti contabili.
La “Fatturazione” non si limita solo a questo, ci sono spesso particolarità che la rendono più complessa ed articolata.
Vediamo di presentarne alcuni tra i più significativi.
8.8 Fattura Cliente (Gestione Appalti Pubblici)
La Gestione CIG (Codice Identificativo di Gara) e CUP (Codice Unico di Progetto), richiesti per la gestione Appalti Pubblici è
disponibile nello SPI solo per coloro che hanno installato il Modulo Contabilità GEA.
L’attivazione di questa Gestione prevede che per il Soggetto Intestatario del documento Fattura, nei Dati Aggiuntivi Cliente
“G0” ,sia selezionato il campo Gestione CIG / CUP (Codice Unico di Progetto) che attiva la Gestione di “Tracciabilità dei
Flussi Finanziari” e che sia attivata anche l’opzione di cambio numero fattura al cambio ordine.
Figura 8.8-I (RGBM21FM/T3)
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I codici CIG/CUP sono associati alle righe fattura rispondendo ad apposite domande di “Z3 - Questionario tipo movimento”
anch’esse da attivare ad inizio gestione. E’ necessario che per ogni Tipo Movimento che verrà utilizzato per queste fatture,
vangano aggiunte specifiche domande associate ai relativi campi di GeA che dovranno recepire l’informazione al momento
della contabilizzazione del documento.
Figura 8.8-II (RGBMM5FM/T1CTL)
Durante l’inserimento dei movimenti di Fattura con “Z9” richiamando il questionario per Tipo movimento con il tasto F24, si
andranno a compilare i dati necessari alla contabilità per la gestione CIG/CUP. Il programma di contabilizzazione reperisce
poi questi codici CIG/CUP della fattura passandoli sui movimenti contabili di GeA.
Figura 8.8-III (RGBMM7FM/T1CTL)
8.9 Fattura Accompagnatoria
Questo documento riporta sia i dati di Bolla che di Fattura ed è ottenibile secondo due modalità diverse.
8.9.1 Fattura accompagnatoria MANUALE
Viene utilizzato un numeratore specifico di fatture definito in tabella numeratori Fatture e contrassegnato con tipo Fattura
Accompagnatoria MANUALE “Asterisco” “FU – Fatturazione Clienti (seconda parte)”
Figura 8.9-I (RGBF31FM/T2CTL)
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Per creare il Documento si utilizza l’opzione “F” di riga sull’elaborato “ZR” o “Z9+F11”.
Figura 8.9-II (RGBI45AFM/T21CTL)
Figura 8.9-III (RGBI45AFM/T61PPT)
Questa funzione consente di creare un documento FATTURA ACCOMPAGNATORIA -BU90- che riporta tutti gli estremi di
fattura ricavati dalla/e righe d’ordine cliente selezionate e che assume il Numero Fattura relativo al Numeratore identificato
manualmente dall’utente nella finestra video esposta dal programma. E’ possibile poi eseguire la stampa della Fattura
attraverso l’elaborato “FF”.
8.9.2 Fattura accompagnatoria AUTOMATICA
Viene utilizzato un numeratore specifico di fatture definito in tabella numeratori Fatture e contrassegnato con tipo Fattura
Accompagnatoria AUTOMATICA “A” in “FU – Fatturazione Clienti (seconda parte)”. E’ possibile indicare anche più di un
magazzino del movimento per cui verranno emesse le Fatture Accompagnatorie. Il programma in inserimento dei movimenti
riconoscerà il Tipo Numeratore da attribuire al documento in funzione del Magazzino di Vendita indicato in Bolla.
Figura 8.9-IV (RGBF31FM/T2CTL)
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Per tutti quei Clienti che normalmente vengono gestiti con FATTURE ACCOMPAGNATORIE è possibile impostare un parametro
nei “G0 - Dati Aggiuntivi Clienti” affinché durante la Bollettazione il programma riporti automaticamente sul Movimento il
Tipo Numeratore Fatture Accompagnatorie opportuno, diversamente sarà compito dell’operatore impostarlo manualmente
sulle righe bolla.
Figura 8.9-V (RGBM21FM/T3)
Il documento viene emesso e stampato con l’opzione “S” di riga dall’elaborato “ZR” o “Z9+F11” sui movimenti di Bolla di
vendita. La funzione identifica la tipologia di documento da generare, Fattura Accompagnatoria piuttosto che DDT, attraverso
il Tipo Numeratore Fattura indicato sul movimento. Se presente e di tipo Fattura accompagnatoria assegna il numero e la
data al documento in base al Tipo numeratore e li replica anche nei relativi campi data e numero della bolla (Nr.Bolla e
Nr.Fattura coincidono), applica eventuali spese automatiche ed esegue la stampa della Fattura che per questo tipo di
documenti è RFAS00 (Personalizzabile anch’essa con K2). Per il cambio Numero documento, vengono applicati gli stessi
criteri impostati nei parametri funzionali FU per la Fatturazione periodica eseguita attraverso l’elaborato FN.
Figura 8.9-VI (RGBI45AFM/T21CTL)
Figura 8.9-VII
(RBOS00FM/T1)
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Figura 8.9-VIII (PTRU02FM/T1)
L’elaborato di cancellazione dei numeri di fattura “FD” non contempla le fatture accompagnatorie.
8.10 Fattura proforma (FQ)
E’ un documento facile da generare e non richiede particolari impostazioni o personalizzazioni. La stampa utilizza la stessa
personalizzazione grafica della Fattura –RFAS02-. Il documento può essere ottenuto sia dalle righe inserite di Ordine
Cliente sia da Bolla di Vendita indifferentemente. Non vengono attribuiti numeratori particolari, sfrutta quelli del documento
da cui viene derivato. Per eseguirla è sufficiente indicare l’intervallo della Data del documento, il Tipo Movimento da filtrare
ed il Codici Cliente.
Figura 8.10-I (RQF00MFM/T1CTL)
E’ possibile, con i parametri “Documento Multiplo :” fare in modo di generare la Fattura secondo dei campi di rottura diversi
da quelli impostati nei parametri funzionali della Fatturazione Clienti. Attraverso invece “Parametri:” è possibile intervenire
sui dati che verranno esposti sul documento, come i prezzi e l’intestatario.
Esiste anche un altro modo più semplice per lanciare la stampa della fattura proforma, da “ZR – Interrogazione Documenti”
attraverso la funzione di riga “SF”. Questo comando di riga, riconoscendo il tipo di documento, Ordine o Bolla lancia il
programma della “Fattura Proforma”, mentre se il documento è già Fattura, lancia direttamente la stampa RFAS02.
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Figura 8.10-II (RGBI45AFM/T21CTL)
Figura 8.10-III (RGBI44FM/T1)
Figura 8.10-IV (PRTU02FM/T1W)
8.11 Stampa Fattura/e Cliente (FF)
La stampa della fattura come già abbiamo appena accennato, può essere fatta da “ZR” con l’azione di riga “SF”
Figura 8.11-I (RGBI45AFM/T21CTL)
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Oppure da “Z9” + F9 + “11”,
Figura 8.11-II (RGBC53FM/T1)
Oppure entrando direttamente nell’elaborato “FF”
Figura 8.11-III (RGBU53FM/T1)
Interessante è il parametro “Spese a piede Documento” che consente di forzare la stampa delle righe di spesa, a piede del
documento indipendentemente dall’ordinamento del documento impostato.
I campi obbligatori da impostare sono il “Tipo Numerazione” , “Da Numero A Numero Fattura” e l’anno di fatturazione solo
se diverso da quello in corso. E’ disponibile anche un Filtro per regola sugli stati che consente di selezionare i movimenti
rispetto a delle regole di controllo dello stato di avanzamento degli stessi. La regola si appoggia alla gestione stati standard
di SPI ed in particolare agli elaborati “WF Tabella stati”, “WZ Tabella regole interrogazione stati”.
8.11.1 Stampa Fatture in BATCH
Se si vuole gestire la stampa delle Fatture con procedure Batch schedulabili attraverso le funzioni automatiche SPI (elaborato
GE) o attraverso comandi di sistema operativo, è disponibile il comando EXERFAS02. I parametri disponibili, sono gli stessi
che troviamo per l’ elaborato “FF” ossia Numeratore, Numero Fattura, Anno, Data e Regola filtro sugli stati.
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8.12 Contabilizzazione Fatture Cliente (F7)
Dovendo lo SPI interfacciarsi con i Moduli Contabili più svariati, la procedura di contabilizzazione delle fatture avviene
attraverso una procedura che estrae secondo i vari formati richiesti, i movimenti contabili che verranno persi poi in carico
dai programmi di “Immissione di Massa” della contabilità. In questa sede vedremo l’elaborato “F7” utilizzato anche per la
contabilità G&A.
Figura 8.12-I (RGBU53FM/T1)
I requisiti minimi per l’esecuzione della funzione sono l’intervallo delle “Date documento” e “Anno di Fatturazione”. Se si
vuole filtrare maggiormente i movimenti da estrarre, è possibile indicare il “Tipo Numeratore” , l’intervallo del “Nr.Fatture”,
l’intervallo dei “Cod.Cliente”. A seguire si dovranno eseguire i programmi di acquisizione dei movimenti in contabilità come
potrebbe essere l’elaborato “0X” per la G&A.
Figura 8.12-II (RGBU53FM/T1)
Solo per coloro che hanno G&A , impostando il parametro “Generazione automatica” è possibile eseguire direttamente
l’elaborato “0X” di “Immissione di Massa movimenti Contabili” secondo le due modalità previste , ossia “Solo Controllo”
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(selezionando il paramento) per produrre una stampa di controllo senza portare i movimenti in contabilità, oppure inserire
direttamente i movimenti in contabilità senza produrre la stampa ( non selezionare il parametro “Solo Controllo” ). Il
programma prevede come standard che i due parametri vengano presentati già selezionati a Video.
9 ALLEGATI
9.1 Parametri Ordinamento Documenti (FU)
Figura 9.1-I (RGBF35FM/T1)
Attraverso questa tabella si imposta l’ordinamento di stampa delle righe per la BOLLA e la FATTURA come anche l’ORDINE.
Si tratta di indicare una sequenza da 1 a 9 i campi previsti, secondo l’ordinamento che si vuole avere. Se il campo viene
lasciato vuoto, la sequenza assunta è la stessa di come sono elencati i campi nella maschera.
9.2 Parametri Movimenti (FU)
Durante l’inserimento di movimenti di Bolla, è possibile nello SPI attivare attraverso dei parametri una serie di controlli e
funzionalità molto interessanti. A seguire presentiamo i principali e più interessanti.
9.2.1 Tabella Gestione Movimenti
E’ possibile impostare un’ opportuno controllo sulle giacenze negative di magazzino con messaggio di avviso o blocco
dell’operatività, questo sia per l’articolo oggetto della movimentazione che per i componenti di questo. Per chi ha installato
anche la “Gestione Pese SPI” può anche controllare materiali interessati da Pesate.
Figura 9.2-I (RGBF13FM/T1)
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E’ possibile porre dei blocchi sulle date dei movimenti affinché vengano salvaguardate situazioni di Magazzino consolidate
come per la dichiarazione “Fiscale”, oppure “Gestionale” a seguito di un inventario fisico già chiuso del magazzino. Il blocco
può essere un semplice avviso, forzabile dall’operatore durante la gestione, oppure un blocco totale dell’operatività sul
movimento.
Figura 9.2-II (RGBF13FM/T1)
E’ possibile impostare una percentuale quantità rimanente a magazzino al di sotto della quale decidere di forzare la quantità
dello scarico pari alla giacenza forzando una situazione di magazzino a Zero. Tipico di Articoli realizzati su specifiche del
Cliente che non possono essere utilizzati in altra forma e di cui non si vuole tenere in carico Giacenze.
Si può anche porre un blocco all’immissione delle Bolle non a fronte di ordine, distinto tra Clienti e Fornitori.
Per chi ha installato anche la “Gestione Pese SPI”, può essere controllato lo scostamento del peso calcolato da anagrafica
articolo rispetto a quello rilevato dalla pesa e porre un blocco alla movimentazione.
Figura 9.2-III (RGBF13FM/T2)
E’ possibile forzare gli arrotondamenti delle quantità, sia per quanto riguarda l’articolo in Bolla sia per i movimenti
dipendenti di scarico.
Qui troviamo i parametri Acquisti e Vendite che abilitano la gestione delle quantità contabili.
Qualora ci sia la necessità di gestire la quantità di Magazzino diversa dalla quantità Fatturata, va attivato il parametro.
Questo disabilita l’allineamento automatico delle due diverse quantità del movimento consentendo la dichiarazione di valori
diversi tra queste.
Figura 9.2-IV (RGBF13FM/T2)
Anche la cancellazione delle righe di movimentazione e degli allegati, può essere controllata con un messaggio di avviso
“S”, oppure anche bloccata totalmente impostando sul profilo “NU” di SPI dell’utente NO alla possibilità di forzare i
movimenti (impedisce l’utilizzo dell’ F18 di forzatura).
Figura 9.2-V (RGBF13FM/T2)
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9.2.2 Tabella Movimentazione Materiali
Per coloro che gestiscono la conto lavorazione in particolare , può esserci la necessità di scaricare i materiali dalla partita di
Conto Lavorazione Fornitore o Cliente che risultano fabbisogni di Distinta Base posizionati oltre il primo livello dell’Articolo
Finito. Ponendo il parametro ad “S” il programma ricerca e scarica il componente di distinta base che ha giacenza sulla
Partita + Fornitore/Cliente della Bolla.
Figura 9.2-VI (RGBF07FM/T1)
Interessante è anche il controllo delle quantità utilizzate o prelevate dei materiali o componenti dell’ Articolo Oggetto di
Ordini di Produzione o Cliente. Quando il controllo è attivo, l’Utente viene informato da un apposito messaggio, quando la
quantità utilizzata di materiali o componenti è maggiore di quella Prelevata a fronte dell’Ordine. Il parametro prevede più
livelli di rigidità nel controllo, come è anche possibile vedere nella COMBO del parametro stesso.
Figura 9.2-VII (RGBF07FM/T1)
9.3 Parametri Bollettazione Clienti/Fornitori (FU)
In questa tabella si vanno ad elencare i tipi movimento utilizzati per l’emissione di Bolle clienti e Fornitori. Il programma di
Stampa della Bolla “B9” legge e attribuisce il numero di bolla ai soli tipi movimenti indicati in tabella. Qual’ora si utilizzino
movimenti nuovi oppure personalizzati e che devono essere gestiti in Bolla, è necessario aggiungerli nella tabella. Il
programma di gestione di questi parametri è richiamabile anche all’interno dell’elaborato “B9” della stampa bolla attraverso
il tasto funzionale F12.
Figura 9.3-I (RGBF27FM/T1)
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Nella finestra sono anche riportati anche altri parametri
Sostituzione Data Bolla c/ Data Odierna : Impostato a Sì , la Stampa Bolla B9 sostituisce la data documento con la
data del giorno in cui viene generata/stampata la Bolla
Raggruppamento Articoli in Stampa Bolla Vendita : Impostato a Sì , raggruppa in Stampa le righe di Bolla Vendita per
Articolo
Raggruppamento Articoli in Stampa Bolla C/Lavor : Impostato a Sì , raggruppa in Stampa le righe di Bolla Conto
Lavori per Articolo
Numeraz. Bolle Uscita a Immiss.Movimento : Impostato a Sì , assegna il Numero Bolla direttamente in fase di
immissione movimenti
9.4 Parametri Fatturazione Clienti (FU)
In questa tabella, su più finestre sono raccolti tutti i parametri funzionali necessari a configurare i programmi di fatturazione
Cliente. Nella prima parte troviamo “Parametri per cambio Fattura” con i quali è possibile stabilire gli elementi di rottura
per cui generare un nuovo Nr.fattura. Se il parametro non viene selezionato, significa che non si vuole considerare il campo
come elemento di rottura del numeratore durante la generazione delle fattura.
Nella parte “Gestione spese di Trasporto” si vanno ad impostare i parametri per il Calcolo della riga di Spesa Trasporto
inserita automaticamente dal programma di generazione fatture cliente.
Modalità di Calcolo delle Spese di trasporto : Indica il metodo di calcolo delle spese di trasporto in fase di fatturazione,
che si desidera applicare.
A - Articolo : Il programma non effettua calcoli sul valore dei movimenti, si limita solo ad inserire un movimento per
tutta la fattura con l’importo di Spesa Trasporto ricavato dal prezzo fissato sull' articolo di spesa indicato in “Y9”.
B – Articolo : Come nel caso “A-Articolo”, con la differenza che vengono generati tanti movimenti di spesa quante sono
le bolle che fanno parte della Fattura.
I - Imponibile Documento : Il programma calcola l'importo delle spese in base all'ammontare dell'imponibile del
documento.
V - Da Tabella Vettori : Il programma calcola l'importo delle Spese secondo la tabella “MT - Spese di trasporto” in
base al Vettore, alla distanza ed al peso o volume della merce in spedizione. Viene generato un movimento di spesa per
ogni bolla inclusa nella fattura
Valore massimo imponibile documento : Valore massimo della fattura per cui si vuole vengano generate le spese di
trasporto in fattura. Oltre questo valore non vengono attribuite spese
Aliquota % Spesa per imponibile sotto il Valore massimo : Indica la percentuale da applicare sull’importo della Bolle
per attribuire la spesa di trasporto “in città” ed in “provincia”.
Codice Porto Franco e Importo Spesa fissa : E’ possibile legare al codice “Porto” indicato in Bolla un valore fisso di Spesa
di Trasporto.
Opzione Dettaglio Contropartite Contabili dettagliate per Commessa : Attiva durante la fase di contabilizzazione delle
fatture di vendita la generazione delle contropartite relative ai materiali venduti dettagliate per codice Commessa
indicato sui movimenti di Fattura. Questa funzione è disponibile solo per la contabilità G&A.
Figura 9.4-I (RGBM62FM/T1)
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Procedendo con F1 oppure selezionando “Parametri 2” si passa alla seconda parte dei parametri di fatturazione. Per non
tediare troppo, se si vuole entrare nello specifico, si rimanda agli Help in linea sui vari campi. Interessante è anche la tabella
delle Spese di Imballo attraverso la quale, per scaglioni di Importo, si attribuisce la percentuale di spesa da attribuire.
Figura 9.4-II (RGBM62FM/T2)
Procedendo con F1 oppure selezionando “Tipi Movimento Fatturabili” si passa alla terza parte dei parametri di fatturazione
dove si elencano i tipo movimenti che devono essere considerati dal programma di generazione fattura clienti
Figura 9.4-III (RGBM62FM/T3)
9.5 Parametri Spese e Sconti di fatturazione (Y9)
In questa tabella si definiscono gli Articoli da utilizzare per la Spesa, il Tipo movimento da utilizzare e la modalità “Tipo
Gestione” con cui vengono generati i movimenti di spesa, al momento dell’Ordine “O” o della Fattura “M”. Gli articoli qui
indicati devono esistere nell’elaborato AR e devono essere associati ad un’opportuna classe merceologica che agganci il
corretto conto di imputazione contabile.
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Figura 9.5-I (RGBM26FM/T1)
Attraverso i parametri del “Minimo Fatturabile” è possibile fare in modo che in fase di generazione della fattura, se il valore
non raggiunge l’imponibile minimo, venga forzata una riga che riporti il valore della fattura al “Minimo Fatturabile”.
9.6 Tabella Spese di Trasporto (MT)
Se impostato nei parametri funzionali, è possibile in questa tabella inserire i dati ed i valori riferiti al Volume o al Peso della
merce per calcolare la Spesa di Trasporto da inserire in Fattura. Si richiama con elaborato MT - “Spese di Trasporto”.
Figura 9.6-I (RIQI71FM/T2CTL)
La tabella è organizzata per Codice Vettore ed attraverso il codice CAP, implicitamente per distanza. Nell’esempio qui
esposto presentiamo la condizione più semplice dove per il Vettore “010” e per il capoluogo (CAP 25 Brescia , e distretti da
100 a 199) viene pagata in tariffa fissa 25,82 Euro e 34 Euro per la tariffa fuori capoluogo.
Figura 9.6-II (RGBM58FM/T1)
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Origine Modalità Calcolo Spesa e Diritti Fissi : Definisce la tecnica di reperimento delle informazioni relative le modalità
di calcolo della spesa di trasporto per vettore ed eventuali spese o diritti fissi da applicare. In base a questo parametro,
la funzione di calcolo automatico della spesa di trasporto (in fase di numerazione delle fatture, di emissione degli ordini,
di emissione delle bolle e di calcolo dei margini sui movimenti) può reperire le informazioni in oggetto dalla tabella legata
al vettore in uso, oppure dalla tabella legata alla provincia dell’indirizzo di destinazione del trasporto, oppure dalla tabella
legata sia alla provincia che al vettore. Normalmente l’applicazione reperisce i diritti fissi dalla tabella per vettore. Nel
caso in cui, per determinate province o solo per località non in capoluogo, i diritti fissi siano diversi, indicando come
origine modalità “B” o “C”, il programma rende disponibile la sezione di configurazione dei diritti fissi in capo alla tabella
per provincia.
A - Per Vettore : è significativo in configurazione della tariffa per provincia, nel caso in cui i relativi diritti fissi siano da
prelevare dalla tabella per vettore
B - Per Provincia : è significativo in configurazione della tariffa per provincia, nel caso in cui i relativi diritti fissi non
siano da reperire dalla tabella per vettore, ma sulla tabella per provincia in uso
C - Per Vettore e Provincia : è significativo in configurazione della tariffa per provincia, nel caso in cui i relativi diritti
fissi non siano da reperire dalla tabella per vettore, ma sulla tabella per vettore e provincia in uso
Tariffa Base in Capoluogo : Importo da addebitare in fattura se la destinazione è all’ interno del capoluogo dichiarato
attraverso il CAP e riconoscibile dal codice provincia “XX” e località da “100” a “199”
Tariffa Addizionale Fuori Capoluogo : Importo da addebitare in fattura se la destinazione è al di fuori del capoluogo
dichiarato attraverso il CAP e riconoscibile dal codice provincia “XX” e località da “100” a “199”
Nell’esempio successivo qui esposto presentiamo la condizione in cui più il Vettore “003” e per le località fuori capoluogo
(CAP 25 Brescia , e località da 001 a 099) viene pagata una spesa fissa 2,06 Euro ed una spesa variabile secondo due diversi
scaglioni di Peso.
Figura 9.6-III (RGBM58FM/T1)
Importo Spesa fissa : Importo “Tariffa Base” da addebitare come spesa fissa per il Trasporto
Percentuale Aumento Fisso : Percentuale fissa di Aumento della Spesa di Trasporto Totale calcolata
Codice Valuta : Valuta in cui è espressa la tariffa di trasporto
Tipo di Spesa ( a Peso / a Volume) : Indica se la Spesa è da calcolare considerando il V-Volume della merce oppure il PPeso
Rapporto di conversione Peso/Volume : Indica il rapporto di conversione del Volume per risalire al Peso della merce
1° Scaglione : Peso primo scaglione di merce trasportata dal vettore, fino al quale è da considerare solo la tariffa base.
Incrementi Scaglione Successivi : Peso degli scaglioni aggiuntivi al Primo. Per ogni scaglione aggiuntivo la tariffa base
viene moltiplicata per un coefficiente di variazione della spesa.
Multiplo tariffa : Multiplo da applicare alla tariffa base delle spese di trasporto per ogni scaglione aggiuntivo di peso della
merce trasportata.
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2° Scaglione : Peso del secondo scaglione di merce trasportata dal vettore, oltre al quale è applicato un nuovo valore di
incremento scaglioni e multiplo.
Incrementi Scaglione Successivi : Peso degli scaglioni aggiuntivi al Secondo. Per ogni scaglione aggiuntivo la tariffa base
viene moltiplicata per un coefficiente di variazione della spesa.
Multiplo tariffa : Multiplo da applicare alla tariffa base delle spese di trasporto per ogni scaglione aggiuntivo di peso della
merce trasportata.
Per meglio comprendere come viene effettuato il calcolo, mostriamo un’ esempio.
Diritto fisso
15 Euro
Tariffa base in capoluogo
20 Euro
Tariffa addebito fuori capoluogo 10 Euro
Primo scaglione
Kg 100
Incrementi scaglioni aggiuntivi
Kg
50 Multiplo tariffa 0,5
……… la Spesa di trasporto nel Capoluogo sarà :
Se entro 100 kg peso Merce trasportata
((15 + 20) * 1)
= 35
Se entro 150 Kg
(35 * 1,5)
= 52,5
Se entro 200 kg
(35 *
= 70
2)
……… la Spesa di trasporto fuori Capoluogo sarà :
Se entro 100 kg peso Merce trasportata
((15 + 20 + 10) * 1)
= 35
Se entro 150 Kg
(45 * 1,5)
= 67,5
Se entro 200 kg
(45 *
= 90
2)
9.7 Logiche di calcolo delle Spese Trasporto
Viene ricercato (per il Cliente oppure da parametri funzionali) e verificato “Importo Minimo” entro il quale si vuole siano
addebitate le spese di Trasporto. Dapprima vengono reperite dalla “Tabella Spese Trasporto” le Spese inserite con solo
Codice Vettore e successivamente a più livelli di dettaglio vengono ricercate le spese la cui combinazione Vettore + CAP si
avvicina maggiormente ai dati definiti sulla Bolla e quindi i passi sono :

Ricerca per Codice Vettore e CAP specifico

Ricerca per Codice Vettore e Capoluogo ( ricavato dalle prime 2 posizioni del CAP )

Ricerca per solo Capoluogo

Controlla e calcola la Spesa per la componente “Diritti Fissi” in CAPOLUOGO

Controlla e calcola la Spesa per la componente “Addizionale” FUORI CAPOLUOGO

Calcola la tariffa unitaria a Peso o Volume

Calcola la componente di Spesa secondo gli scaglioni

Aggiunge la Percentuale “Diritti fissi”

Crea il movimento CLBAS
9.8 Logiche di calcolo dei Pesi dei Movimenti dipendenti
A supporto per coloro che vogliono entrare in merito alle modalità di calcolo Scarichi/Consumi nel caso di distinta base con
Articolo Finito gestito a Nr./Kg. e Componenti gestiti a Kg./Kg. forniamo di seguito indicazioni sulle logiche adottate nei
programmi SPI. I passi eseguiti automaticamente dal programma sono i seguenti :

Esplosione dei Componenti di Distinta Base con appiattimento dei livelli fittizi

Calcolo Peso_Teorico_Unitario dei pezzi consegnati dal fornitore ricavato come sommatoria di tutti i coefficienti di
impiego (positivi e negativi) della Distinta Base esplosa

Calcolo Peso_Netto_Teorico totale della bolla che non è altro che il Peso_Teorico_Unitario x Nr.pezzi dell’articolo
finito dichiarato in Bolla

Per ogni componente viene quindi calcolata la quantità di scarico in base al coefficiente d'impegno reale della bolla,
ricavato applicando la proporzione di scostamento tra il Peso_Netto_Bolla ed il Peso_Teorico_Bolla :
Proporzione Pesi Bolla
= (Peso_Netto_Bolla / Peso_Teorico_Bolla) x 100
Quantità Scarico Componente = Proporzione_Pesi_Bolla * Coefficiente_Distinta_Base

Qualora si riscontri poi una differenza fra il peso della bolla e la sommatoria dei pesi dei componenti scaricati, viene
eseguita la “Quadratura dei Pesi” assegnando la differenza di peso al primo componente fra quelli scaricati.
Se non si vuole che il programma esegua tutti questi passi ed in particolare la forzatura della “Quadratura dei Pesi” e che lo
scarico avvenga secondo quanto dichiarato in Distinta Base, è necessario impostare in “FU – Movimentazione Materiali” il
parametro “Un.Mis. Trasformazione Materie Prime (1 e 2)” al valore “** - Nullo”.
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Figura 9.8-I (RGBF07FM/T0)
9.9 Reperimento Dati Fatturazione da Destinatario (G0)
Consente di attivare in diverse modalità, la possibilità di reperire le condizioni contrattuali dal Destinatario indicato durante
l'immissione o aggiornamento di movimenti Offerte, Ordini, DDT, Fatture, ecc.. I campi ripresi dal destinatario a parità di
impostazione di questo flag, variano secondo il parametro “Reperimento Dati Fattura Cliente Fatturazione” in “FU – Gestione
Movimenti”.
Se per un Cliente è attivo il “Reperimento Dati Fatturazione da Destinatario”, ed è attiva anche la “Gestione dei destinatari
Multipli” dell’Ordine impostata in “FU – Ordini Clienti/Fornitori”, quest’ultima opzione non agisce (non funziona , non è
attiva ) per il Cliente in Oggetto in quanto comporterebbe evidenti problemi in fase di valorizzazione dei dati di testata è
bene quindi evitare questa condizione per non avere risultati inaspettati.
Figura 9.9-I (RGBM21FM/T0)
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Per meglio capire il funzionamento di questo flag secondo le varie opzioni possibili, vediamolo attraverso un esempio
partendo dai dati di anagrafica del Cliente 000001 :
Figura 9.9-II (RGBMZ1FM/T2)
Valori disponibili
'C' - Consegna
Il programma aggancia le Condizioni di Trasporto e di Imballo del Destinatario.
Per entrambe le impostazioni dei parametri funzionali, i campi coinvolti sono la Modalità di Trasporto, il Mezzo, Porto, Resa, e
le Condizioni di Imballo.
Reperimento Dati da Cliente di Fatturazione Sì
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Reperimento Dati da Cliente di Fatturazione No
'F' - Fatturazione
Il programma aggancia le Condizioni di Pagamento del Destinatario.
Se in parametri funzionali è impostato “Sì”, i dati vengono forzatamente presi dal Cliente di Fatturazione e questa
impostazione in G0 è ignorata, se invece è impostato “No” i campi coinvolti sono il Pagamento , la Banca del Cliente e la
Banca Nostra
Reperimento Dati da Cliente di Fatturazione Sì
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Reperimneto Dati da Cliente di Fatturazione No
'G' - F + Forza Vendite
Il programma aggancia le Condizioni di cui all'opzione 'F' e quelle riguardanti la Forza Vendite (sempre con riferimento al
Destinatario). Se in parametri funzionali è impostato “Sì”, i campi coinvolti sono 1° Agente e Provvigione, e 2° Agente e
Provvigione, se invece è impostato “No” i campi coinvolti sono Pagamento, Banca del Cliente e Banca Nostra, 1° Agente e
Provvigione e 2° Agente e Provvigione.
Reperimento Dati da Cliente di Fatturazione Sì
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Reperimento Dati da Cliente di Fatturazione No
'I' - F + Aliquota IVA
Il programma aggancia le Condizioni di cui all'opzione 'F' e l’aliquota IVA. Se in parametri funzionali è impostato “Sì”, il
campo coinvolto è l’aliquota IVA, se invece è impostato “No” i campi coinvolti sono l’aliquota IVA, il Pagamento, la Banca del
Cliente e Banca Nostra.
Reperimento Dati da Cliente di Fatturazione Sì
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Reperimento Dati da Cliente di Fatturazione No
'T' - Tutte le Condizioni
Il programma aggancia le Condizioni di Trasporto, di Imballo,di Pagamento e la Zona dal Destinatario. Se in parametri
funzionali è impostato “Sì”, i campi coinvolti sono la Modalità di Trasporto, il Mezzo, Porto, Resa, la Zona, le Condizioni di
imballo, se invece è impostato “No” i campi coinvolti sono il Pagamento, la Banca del Cliente e la Banca Nostra, Modalità di
Trasporto, il Mezzo, Porto, Resa, la Zona e le Condizioni di imballo.
Reperimento Dati da Cliente di Fatturazione Sì
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Utente
Reperimento Dati da Cliente di Fatturazione No
'U' - T + Forza Vendite
Il programma aggancia le Condizioni di cui all'opzione 'T' e quelle riguardanti la Forza Vendite (sempre con riferimento al
Destinatario). Se in parametri funzionali è impostato “Sì”, i campi coinvolti sono la Modalità di Trasporto, il Mezzo, Porto,
Resa, la Zona, le Condizioni di imballo, se invece è impostato “No” i campi coinvolti sono il Pagamento, la Banca del Cliente e
la Banca Nostra, Modalità di Trasporto, il Mezzo, Porto, Resa, la Zona e le Condizioni di imballo.
Reperimento Dati da Cliente di Fatturazione Sì
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Reperimento Dati da Cliente di Fatturazione No
'V' - T + Aliquota IVA
Il programma aggancia le Condizioni di cui all'opzione 'T' e l’aliquota IVA. Se in parametri funzionali è impostato “Sì”, i
campi coinvolti sono la Modalità di Trasporto, il Mezzo, Porto, Resa, la Zona, le Condizioni di imballo e l’ IVA, se invece è
impostato “No” i campi coinvolti sono il Pagamento, la Banca del Cliente e la Banca Nostra, la Modalità di Trasporto, il Mezzo,
Porto, Resa, la Zona, le Condizioni di imballo e l’ IVA.
Reperimento Dati da Cliente di Fatturazione Sì
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Reperimento Dati da Cliente di Fatturazione No
9.10 Compensazione Movimenti da Fatturare
E’ possibile utilizzare il programma di assegnazione numeri fattura richiedendo una compensazione automatica di tipo
PARZIALE, che prevede la fatturazione delle quantità consegnate al cliente al netto di eventuali resi. La funzionalità si attiva
nei parametri funzionali SPI, sezione Fatturazione clienti:
Il parametro attiva la funzionalità automatica di compensazione dei movimenti da fatturare quando viene utilizzato
l’elaborato di Assegnazione Numeri Fattura “FN”. Per ogni Fattura numerata, il programma somma le quantità consegnate
(uscite) e rese (entrate) per ogni articolo. La quantità oggetto di conteggio è quella Primaria del movimento. La
Compensazione Parziale viene eseguita solo quando la sommatoria delle quantità uscite (consegne) è maggiore (o uguale) a
quella delle quantità entrate (resi). Vediamo un esempio di come procede il calcolo.
Situazione prima della numerazione Fattura :
Articolo
Quantità
Documento
Riga 1
Z
130
DDT
Riga 2
Z
70
DDT
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Utente
Riga 3
Z
10
DDT
Riga 4
Z
150
DDT Reso Merce
Quantità Netta Consegnata
60
Situazione dopo la numerazione Fattura :
Articolo
Quantità
Documento
Azione
Riga 1
Z
130
DDT
Riga Sospesa
Riga 2
Z
20
DDT
Riga Sospesa
Riga 3
Z
10
DDT
Riga Fatturata
Riga 4
Z
150
DDT Reso Merce
Riga Sospesa
Riga 5 (copia di Riga 2)
Z
50
DDT
Riga Fatturata
Quantità Fatturata
60
9.11 Criteri di Ordinamento Bolla
Il programma di stampa Bolla (RBOS00) utilizza il file di lavoro ORDOC per ordinare le righe di Bolla. L’ordinamento viene
eseguito sul campo XFLRLI di 80 caratteri così composto (4 Parti) :
Parte 1 :
XNUBOL Numero bolla
+
XCODIC Codice Cliente o Fornitore, in alternativa XCOFAT Codice di Fatturazione se il parametro funzionale “Cambio
numero bolla applicando i criteri del cambio numero fattura” in “FU – Ordinamento Documenti” è impostato a “S”
+
XDESTI Codice Destinatario merce
Parte 2 :
+
XTIMOV Tipo Movimento
se attivo “Cambio numero bolla applicando i criteri del cambio numero fattura”
Parte 3 :
+
XAGEN1 Codice Agente, se previsto tra i parametri di cambio fattura
+
XBANCA Codice Banca documento, se previsto tra i parametri funzionali di cambio fattura
+
XPAGAM Codice Pagamento, se previsto tra i parametri funzionali di cambio fattura
+
XVALUT Codice Valuta, se previsto tra i parametri funzionali di cambio fattura
Parte 4 :
+
XCAMBI Importo Cambio, se previsto tra i parametri funzionali di cambio fattura
+
XNURIF Numero Ordine, se previsto tra i parametri funzionali di cambio fattura, oppure se in “G0” di XCODIC
Cliente/Fornitore del movimento è impostato il parametro di “Cambia Fattura/Ddt a cambio Nr.Ordine”.
se NON attivo “Cambio numero bolla applicando i criteri del cambio numero fattura” non avremo la “Parte 3” e la “Parte 4”
diventa :
Parte 4 :
+
XNURIF Numero Ordine, se in “G0” di XCODIC Cliente/Fornitore del movimento è impostato il parametro di “Cambia
Fattura/Ddt a cambio Nr.Ordine”.
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ATTENZIONE
Dopo la scrittura di ORDOC, i suoi record vengono aggiornati secondo questa modalità :
La Parte 2 viene modificata e XTIMOV viene sostituito con la sua “Descrizione”
Se però XTIMOV inizia con ”CA” cauzioni oppure è uguale a “BU84” Omaggio la descrizione utilizzata per l'aggiornamento
del record è quella del record precedente e quindi, in questo caso la descrizione del tipo movimento non è più un argomento
di rottura.
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