MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL BRANDS FUND A
STANLEY INVESTMENT
Denominazione MORGAN
FUNDS GLOBAL BRANDS FUND A
Termometro
del Rischio
Banca Sella
ISIN LU0119620416
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
93,750 EUR
-0,07 %
STANLEY INVESTMENT
SGR / SICAV MORGAN
FUNDS SICAV
Categ. Morningstar Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo
Rendimenti
Benchmark 100% MSCI World NR USD
Rendimento a 1 anno
Orizzonte Temporale 3-5 anni
1 mese:
2,71 %
Rating Morningstar a
tre anni
3 mesi:
4,95 %
1 anno:
8,04 %
Rating Medio 3,50
al 04/07/2016
a 12 mesi
5-alto
Ranking 106° su 1680 fondi della categoria Azionari
Filosofia d'investimento
Lobiettivo di investimento del Global Brands Fund è ottenere uninteressante tasso di rendimento nel lungo termine, denominato in Dollari USA,
investendo principalmente in titoli azionari di società dei paesi sviluppati. Il Comparto investirà in un portafoglio ristretto di titoli di società il cui successo,
ad avviso della Società, è basato su beni immateriali (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, marchi, diritti di proprietà intellettuale o metodi di
distribuzione) atti a sostenere forti reti di attività in franchising. Il Comparto pu anche investire, in via accessoria, in azioni privilegiate, strumenti di debito
convertibili in azioni ordinarie, privilegiate e warrants su titoli, ed altri titoli collegati alle azioni.
Asset Allocation
% netta
-0,06
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
N/D
14,65
4,22
N/D
53,97
2,03
N/D
N/D
N/D
5,76
16,74
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
65,45
31,08
0,84
0,00
0,00
Capitalizzazione Media
91.104,11
Blend
Growth
Bassa
Small
Altro
Bassa
Media
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
43,05 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
51,91 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
2,42 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 Microsoft Corp
2 Nestle SA
3 British American Tobacco PLC
4 Reckitt Benckiser Group PLC
5 Unilever PLC
6 Altria Group Inc
7 Reynolds American Inc
8 Accenture PLC Class A
9 Mondelez International Inc Class A
10 Visa Inc Class A
Qualita del Credito
2,70
Media
Liquidita
Alta
0,00
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
97,37
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
%
22,95
12,08
8,02
0,00
51,91
0,00
0,00
2,42
0,00
0,00
0,00
%
8,71
8,02
7,50
7,15
5,85
4,83
4,76
4,64
4,62
4,22
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:30 del 05/07/2016
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL BRANDS FUND A
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
-0,07
+4,41
+2,71
+4,95
+5,92
+8,04
+3,67
+47,57
+97,04
+142,25
Rendimenti Trimestrali
Cat.MS
+0,07
+4,48
+1,53
+3,06
+1,54
-3,90
-0,75
+31,23
+63,69
+136,04
(ultimi 3 anni su base mensile)
142
138
134
130
126
122
118
114
110
106
102
98
94
90
31/07/2013
28/02/2014
30/09/2014
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
30/04/2015
30/11/2015
30/06/2016
Categoria Morningstar
Rendimenti Annuali %
15
14
2015
2014
2013
2012
2011
+16,97
+18,85
+14,40
+11,16
+11,78
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
+9,30
+12,29
+16,03
+10,97
+14,85
12
10
9
8
Fondo
6
4
3
2
Benchmark
0
-2
-3
Categoria
Morningstar
-4
-6
30/09/2011
30/06/2012
31/03/2013
31/12/2013
30/09/2014
30/06/2015
31/03/2016
Indicatori di Rischio
Quartili
Volatilità 1 anno:
18,22
Volatilità 3 anni:
12,70
Volatilità 5 anni:
11,46
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2015
2014
2013
2012
2011
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
5-alto
Ranking
Rating Morningstar a tre
anni
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Indicatori di Efficienza
Sharpe
Sortino
1 anno:
0,47
0,00
3 anni:
1,09
0,00
5 anni:
1,23
0,00
(1 min - 5 max)
3,50
106° su 1680
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
-
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Oneri a carico del Fondo
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 18 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso. Operazioni di
cambio: commissione dello 0,1% per ogni operazione.
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
1,40 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Total Expense Ratio
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
50,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
50,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
100,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
0,00%
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