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MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS DIVERSIFIED ALPHA
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS DIVERSIFIED ALPHA PLUS FUND A MORGAN STANLEY INVESTMENT Denominazione FUNDS DIVERSIFIED ALPHA PLUS FUND A Termometro del Rischio Banca Sella Quartile di rendimento Ultima Quotazione a 12 mesi -0,18 % ISIN LU0299413608 27,400 EUR al 04/07/2016 STANLEY INVESTMENT SGR / SICAV MORGAN FUNDS SICAV 5-alto Categ. Morningstar Alt - Global Macro Rendimenti Benchmark 100% N/A Rendimento a 1 anno 1 mese: -4,26 % 3 mesi: -5,35 % 1 anno: -12,63 % Orizzonte Temporale Rating Morningstar a tre anni Rating Medio 2,00 Ranking 240° su 257 fondi della categoria Flessibili Filosofia d'investimento L'approccio all'investimento multi-strategia e multi-classe offre agli investitori un'esposizione su una gamma di fonti di alfa, mantenendo un alto grado di diversificazione complessiva, nell'ambito di un metodo di gestione dinamico, con controllo del rischio disciplinato. Investendo in strumenti liquidi di classi di attività diverse, con frequenti interventi di riequilibrio del portafoglio, il comparto DAP segue una filosofia GTAA (allocazione tattica globale delle attività). Asset Allocation % netta 3,12 0 25% 50% 75% 100% Distribuzione Settoriale Componente Azionaria Materie prime Beni di consumo ciclici Finanza Immobiliare Beni di consumo difensivi Salute Servizi di pubblica utilità Servizi alla comunicazione Energia Beni industriali Tecnologia Capitalizzazione Titoli Azionari Giant Large Medium Small Micro Capitalizzazione Media Value % 1,26 1,51 8,78 N/D N/D 4,13 N/D N/D N/D 2,76 0,60 % 6,88 10,23 1,86 0,05 0,01 39.449,75 Blend Growth Bassa Small Altro Bassa Media Qualita del Credito 129,14 Media Liquidita Alta -37,56 Mid Obbligaz. Reddito Fisso Capitalizzazione 5,30 Large Azioni Morningstar Style Box Stile Azionario Alta Stile Sensibilità ai tassi Ripartizione Geografica Componente Azionaria Europa Regno Unito 6,13 % Europa Occ. Euro Europa Occ. non Euro Europa dell'Est America Stati Uniti 12,80 % Canada America Latina e Centrale Altri paesi Giappone 0,11 % Asia - Paesi sviluppati Asia - Emergenti Altri % 0,32 5,19 0,62 0,00 12,51 0,28 0,01 0,00 0,00 0,01 0,10 Primi 10 Titoli 1 Us 10yr Note Sep 16 2 US Treasury Note 3 Goldman Sachs Internationalswp Float Usd 0.62 4 Goldman Sachs Internationalswp Float Usd 0.63 5 Citigroup Global Markets Limitswp Float Usd 0 6 Eurex Dj Euro Stoxx 50future Jun 2016 7 Netherlands (Kingdom Of)bill 0.000 29jul2016 8 France Government Bond Oatbill 0.000 06jul201 9 Germany (Federal Republic Of) 4% 10 France Government Bond Oatbill 0.000 31aug201 % 13,92 13,10 7,70 6,95 6,19 4,10 4,04 4,01 3,60 3,46 Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:44 del 05/07/2016 Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS DIVERSIFIED ALPHA PLUS FUND A Rendimenti Cumulati % Periodo 1 giorno 1 settimana 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi Da inizio anno 3 anni 5 anni 10 anni Grafico Rendimenti Fondo -0,18 -0,51 -4,26 -5,35 -7,09 -12,63 -6,99 -15,54 +2,12 N/D Rendimenti Trimestrali 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 30/09/2011 Cat.MS N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D (ultimi 3 anni su base mensile) 109 105 101 97 93 89 85 31/07/2013 28/02/2014 30/09/2014 Fondo / Sicav (ultimi 5 anni su base trim.) 31/12/2013 30/09/2014 30/06/2015 2014 2013 2012 2011 -12,11 -0,09 +15,93 +7,74 -1,72 N/D N/D N/D N/D +15,72 +6,18 +3,40 +4,69 +2,37 +1,75 Categoria Morningstar 31/03/2016 Indicatori di Rischio 30/06/2016 2015 Benchmark 31/03/2013 30/11/2015 Rendimenti Annuali % Fondo 30/06/2012 30/04/2015 Categoria Morningstar Quartili Volatilità 1 anno: 6,08 Volatilità 3 anni: 6,66 Volatilità 5 anni: 7,07 Termometro del Rischio Banca Sella 2015 2014 2013 2012 2011 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni Su anno solare Su rend. cumulati 5-alto Ranking Rating Morningstar a tre anni Rating Medio GBS Posizionamento nella macrocategoria Azionari Indicatori di Efficienza Sharpe Sortino 1 anno: -2,13 -1,37 3 anni: -0,76 -1,14 5 anni: 0,08 -0,48 (1 min - 5 max) 2,00 240° su 257 (1 min - 5 max) (rend. ad 1 anno) Oneri a carico del sottoscrittore Commissioni Amministrative Commissioni Massime * Entrata 5,75 % Switch 0,00 % Uscita 0,00 % *commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto collocatore Oneri a carico del Fondo Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 18 Eur per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso. Operazioni di cambio: commissione dello 0,1% per ogni operazione. Commissioni Gestione annuale Overperformance ** 1,75 % - **per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo Conferimenti Minimi Total Expense Ratio Conferimento iniziale (al netto delle spese): 50,00 EUR Conferimento successivo (al netto delle spese): 50,00 EUR Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale): 100,00 EUR Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore determinare quanta parte del suo investimento è stata assorbita dai costi. 0,00% Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:44 del 05/07/2016